新材料公司工程项目前期准备规划.docx
《新材料公司工程项目前期准备规划.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新材料公司工程项目前期准备规划.docx(116页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、新材料公司工程项目前期准备规划目录第一章 项目简介5一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设地点5三、 建设规模5四、 项目建设进度5五、 建设投资估算5六、 项目主要技术经济指标6第二章 公司简介8一、 基本信息8二、 公司简介8三、 公司主要财务数据9第三章 行业背景分析11第四章 现代工程咨询方法13一、 SWOT分析法模型13二、 逻辑框架法的概念及模式14第五章 现代工程咨询方法概述18一、 现代工程咨询方法框架18二、 现代工程咨询方法的特点19第六章 工程咨询信息及其管理22一、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理22二、 工程咨询信息类型及来源29第七章 规划咨询方法34一、
2、 调查方法34二、 宏观分析方法35第八章 资源环境承载力概述39一、 资源环境承载力分析的类型39二、 资源环境承载力的内涵42第九章 现金流量分析45一、 现金流量分析指标计算45二、 现金流量与现金流量图54第十章 市场分析57一、 消费系数法57二、 行业竞争结构分析57第十一章 建设期利息估算62一、 建设期利息估算的前提条件62二、 建设期利息的估算方法62第十二章 建设投资简单估算法63一、 估算指标法63二、 工程费用估算64第十三章 并购融资及债务重组71一、 并购融资方式71二、 公允价值估值方法79第十四章 资金成本分析85一、 加权平均资金成本85二、 资金成本的构成8
3、5第十五章 偿债能力分析和财务生存能力分析89一、 偿债能力分析89二、 相关报表编制94第十六章 财务盈利能力分析96一、 静态指标分析96二、 改扩建项目盈利能力分析的特点96第十七章 经济分析概述100一、 经济分析与财务分析的异同与联系100二、 经济分析的作用101第十八章 经济分析基本方法105一、 项目费用效益分析105二、 项目费用效果分析111第一章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称:新材料公司项目单位:xx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约100.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完
4、备,非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积66667.00(折合约100.00亩),预计场区规划总建筑面积114834.14。其中:主体工程70938.76,仓储工程23408.11,行政办公及生活服务设施9543.21,公共工程10944.06。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资43560.19万
5、元,其中:建设投资35804.48万元,占项目总投资的82.20%;建设期利息496.21万元,占项目总投资的1.14%;流动资金7259.50万元,占项目总投资的16.67%。(二)建设投资构成本期项目建设投资35804.48万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用29761.22万元,工程建设其他费用5069.49万元,预备费973.77万元。六、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入82700.00万元,综合总成本费用68253.68万元,纳税总额7226.88万元,净利润10536.23万元,财务内部收益率17.51%,财务
6、净现值12982.71万元,全部投资回收期6.01年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66667.00约100.00亩1.1总建筑面积114834.14容积率1.721.2基底面积38000.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩335.902总投资万元43560.192.1建设投资万元35804.482.1.1工程费用万元29761.222.1.2工程建设其他费用万元5069.492.1.3预备费万元973.772.2建设期利息万元496.212.3流动资金万元7259.503资金筹措万元43560.193.1自筹资金万元23306.563.
7、2银行贷款万元20253.634营业收入万元82700.00正常运营年份5总成本费用万元68253.68""6利润总额万元14048.30""7净利润万元10536.23""8所得税万元3512.07""9增值税万元3316.79""10税金及附加万元398.02""11纳税总额万元7226.88""12工业增加值万元24832.82""13盈亏平衡点万元37424.29产值14回收期年6.01含建设期12个月15财务内部收益率17.5
8、1%所得税后16财务净现值万元12982.71所得税后第二章 公司简介一、 基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:方xx3、注册资本:1460万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-12-17、营业期限:2014-12-1至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事新材料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程
9、的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14339.4711471.5810754.60负债总额4
10、737.433789.943553.07股东权益合计9602.047681.637201.53表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入43165.6534532.5232374.24营业利润10261.218208.977695.91利润总额9314.207451.366985.65净利润6985.655448.815029.67归属于母公司所有者的净利润6985.655448.815029.67第三章 行业背景分析新材料是人类一切社会生活和经济发展的基础性要素,一次次推动着技术革命的进步;反过来,满足社会发展的需求是材料不断创新与发展的源动力。新材料主要
11、需求,将下游应用分为智能制造、电子通信、芯片半导体、新能源、大交通轻量化和消费五大板块。近几年,我们国家为实现材料强国的目标,我国也陆续出台了一系列政策和支持方案,为新材料的发展提供了良好的政策环境,来支撑我国新材料行业的发展。近年来,全球各国进一步推动全球新材料产业的发展,出台了相应的扶持政策及规划,加上下游电子信息、生物医疗、汽车工业等产业不断发展,2019年全球新材料产业产值规模2.82亿美元;2020年全球新材料产业产值规模已经接近3万亿美元。2011年我国新材料产业总产值仅仅为0.8万亿元,到2019年我国新材料产业总产值已增长至4.5万亿元,占全球总规模的22.8%,同比增长15.
12、4%,在发达国家新材料行业整体领先,我国在细分领域已取得优势突破。预计到2021年有望突破7万亿元。在2015-2018年我国新材料行业投融资市场成增长态势,2018年事件金额约216.94亿人民币,事件数量80起;2019年开始资本趋于理性,事件数量仅49起,金额约58亿人民币;截止2020年上半年中国新材料行业投融资事件60起,融资金额63亿元。从融资轮次来看,2020年H1初创期企业(种子轮/天使轮、A轮)事件数量28起,中后期企业(B轮、C轮、D轮及以后)事件数量17起;战略投资15起。从IPO数量来看,2017年有20家新材料企业成功上市;2019年有10家企业IPO,2020H1有
13、9家企业完成IPO,随着科创板的开启,预计将有更多新材料企业实现上市。第四章 现代工程咨询方法一、 SWOT分析法模型SWOT分析基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论。运用这种方法,可以对研究对象所处的情景进行全面、系统、准确的研究,从而根据研究结果制定相应的发展战略。根据优势、劣势与机会、威胁两两组合,SWOT分析可以形成SO、WO、ST、wT四种不同类型的组合战略。SO战略(优势一机会):是一种发展企
14、业内部优势与利用外部机会的战略,是种理想的战略模式。当企业具有特定方面的优势,而外部环境又为发挥这种优势提供有利机会时,可以采取该战略。WO战略(劣势一机会):是利用外部机会来弥补内部劣势,使企业改劣势而获取优势的战略。存在外部机会,但由于企业存在一些内部劣势而妨碍其利用机会,可采取措施先克服这些劣势。ST战略(优势一威胁):是指企业利用自身优势,回避或减轻外部威胁所造成的影响。WT战略(劣势一威胁):是一种旨在减少内部劣势,回避外部环境威胁的防御性技术。SWOT分析法在应用于企业发展战略制定时,首先应根据企业优劣势分析和机会威胁分析,画出SWOT分析图,然后根据SWOT分析结果,在SWOT分
15、析图上找到企业相应的位置,从而进行相应的战略选择。SWOT分析图划分为4个象限,根据企业所在的不同位置,应采取不同的战略。SWOT提供了4种战略选择:在右上角的企业拥有强大的内部优势和众多的机会,企业应采取增加投资、扩大生产、提高市场占有率的增长性战略;在右下角的企业尽管具有较大的内部优势,但必须面临严峻的外部挑战,应利用企业自身优势,开展多元化经营,避免或降低外部威胁的打击,分散风险,寻找新的发展机会;处于左上角的企业,面临外部机会,但自身内部缺乏条件,应采取扭转性战略,改变企业内部的不利条件;处于左下角的企业既面临外部威胁,自身条件也存在问题,应采取防御性战略,避开威胁,消除劣势。二、 逻
16、辑框架法的概念及模式(一)LFA的基本概念LFA是一种概念化论述项目的方法,即用一张简单的框图来清晰地分析一个复杂项目的内涵和各种逻辑关系,以便给人们一个整体的框架概念。LFA是将几个内容相关、必须同步考虑的动态因素组合在一起,通过分析各种要素之间的逻辑关系,从设计策划到目标实现等方面来评价一项活动或工作。LFA为项目策划者和评价者提供一种分析框架,用以确定工作的范围和任务,并对项目目标和达到目标所需的手段进行逻辑关系分析。LFA的核心是项目的各种要素之间的因果关系,即“如果”提供了某种条件,“那么”就会产生某种结果。这些条件包括事物内在的因素及其所需要的各种外部条件。(二)LFA的基本模式逻
17、辑框架分析方法的结果是要形成一个逻辑框架表。由于该表能够充分体现表内包含的各项内容之间的逻辑关系,而且这种逻辑关系构成了一个矩阵式框架结构,因此,逻辑框架表又称为逻辑框架矩阵表。LFA的模式是一张4X4的矩阵。1目标层次逻辑框架表汇总了项目实施活动的全部要素,并按宏观目标、具体目标、产出成果和投入的层次归纳了投资项目的目标及其因果关系。(1)宏观目标。项目的宏观目标即宏观计划、规划、政策和方针等所指向的目标,该目标可通过几个方面的因素来实现。宏观目标一般超越了项目的范畴,是指国家、地区、部门或投资组织的整体目标。这个层次目标的确定和指标的选择一般由国家或行业部门选定,一般要与国家发展目标相联系
18、,并符合国家产业政策、行业规划等的要求。(2)具体目标。具体目标也叫直接目标,是指项目的直接效果,是项目立项的重要依据。一般应考虑项目为受益目标群体带来的效果,主要是社会和经济方面的成果和作用。这个层次的目标由项目实施机构和独立的评价机构来确定,目标的实现由项目本身的因素来确定。(3)产出。这里的“产出”是指项目“干了些什么”,即项目的建设内容或投人的产出物。一般要提供可计量的直接结果,要直截了当地指出项目所完成的实际工程(如港口、铁路、输变电设施、气井、城市服务设施等),或改善机构制度、政策法规等。在分析中应注意,在产出中,项目可能会提供的一些服务和就业机会,往往不是产出而是项目的目的或目标
19、。(4)投入和活动。该层次是指项目的实施过程及内容,主要包括资源和时间等的投入。2客观验证指标逻辑框架垂直各层次目标,应有相对应的客观且可度量的验证指标,包括数量、质量、时间及人员等,来说明层次目标的结果,验证每一个目标的实现程度,这种指标的确立应该是客观的,不能凭主观臆断,同时又是可以被验证的。3客观验证方法在逻辑框架水平逻辑层次上,对应验证指标的是验证方法。验证方法就是主要资料来源和验证所采用的方法。主要资料来源(监测和监督)和验证方法可按照数据收集的类型、信息的来源渠道和收集方法进行划分。4重要的假定条件在逻辑框架的4个目标层次之间有一些重要的限制条件,称为假定条件,即必要的外部条件或风
20、险。重要的假定条件主要是指可能对项目的进展或成果产生影响,而项目管理者又无法控制的外部条件,即不可控风险或限制条件。第五章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方
21、法等。(二)常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求,以项目周期的全过程咨询服务为主线,重点集中于投资项目前期咨询服务领域,常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类,每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是,虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下,但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域,亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法,经常应用于规划咨询,同时也常用于社会评价;如德尔菲法,不仅应用于市场预测,同时也应用于规划咨询、社会评价等。二、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态
22、分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在
23、工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新材料 公司 工程项目 前期 准备 规划
限制150内