储能电池项目政策支持申请报告（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /储能电池项目政策支持申请报告储能电池项目政策支持申请报告目录一、 项目实施的必要性4二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议6六、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7七、 建设规模及主要建设内容7八、 社会经济发展目标8九、 机会分析（O）8十、 监事9十一、 保障措施10十二、 项目建设期原辅材料供应情况12十三、 环境保护结论12十四、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十五、 人力资源配置14劳动定员一览表15十六、 建设投资估算15建设投资估算表16十七、 建

2、设期利息17建设期利息估算表17十八、 流动资金18流动资金估算表18十九、 项目总投资19总投资及构成一览表20二十、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21二十一、 经济评价财务测算22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25二十二、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表27二十三、 财务生存能力分析29二十四、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30二十五、 经济评价结论31二十六、 项目招标依据31二十七、 总结31二十八、 附表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产

3、和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表38建设投资估算表38建设期利息估算表39固定资产投资估算表40流动资金估算表40总投资及构成一览表41项目投资计划与资金筹措一览表42一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及项目单位项目名称：储能电池项目项目单位：xx有限责任公司三

4、、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单

5、位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积112938.521.2基底面积37366.471.3投资强度万元/亩296.602总投资万元36301.692.1建设投资万元29437.112.1.1工程费用万元24846.202.1.2其他费用万元3808.702.1.3预备费万元782.212.2建设期利息万元667.572.3流动资金万元6197.013资金筹措万元36301.693.1自筹资金万元22677.683.2银行贷款万元13624.014营业收入万元60900.00正常运营年份5总成本费用万元46970.78""6利润总额万元13597

6、.40""7净利润万元10198.05""8所得税万元3399.35""9增值税万元2765.20""10税金及附加万元331.82""11纳税总额万元6496.37""12工业增加值万元22242.01""13盈亏平衡点万元21157.01产值14回收期年5.8515内部收益率21.31%所得税后16财务净现值万元13692.24所得税后五、 主要结论及建议此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此

7、项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14668.1611734.5311001.12负债总额6034.134827.304525.60股东权益合计8634.036907.226475.52公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24507.6919606.1518380.77营业利润5803.224642.584352.41利润总额5024.384019.503768.28净利润376

8、8.282939.262713.16归属于母公司所有者的净利润3768.282939.262713.16七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积63333.00（折合约95.00亩），预计场区规划总建筑面积112938.52。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx储能电池，预计年营业收入60900.00万元。八、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020

9、年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。九、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目

10、的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的

11、规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续

12、两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换十一、 保障措施(一)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(二)人才培养持续支撑加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人

13、员的业务能力和综合素质。(三)制定配套财政政策拓宽资金渠道，引导社会资本，支持企业开展产业发展行动。对符合条件的产业园区、产业应用示范工程等在申请财政专项补助资金时，给予优惠政策。按国家有关规定积极落实鼓励产业发展和应用的税收政策，积极争取国家产业专项财政补贴。 (四)落实任务分工将规划确定的各项目标任务分解落实到各地有关部门。各有关部门要结合任务分工制定工作方案，并把规划目标、任务、措施等纳入本部门或本地区相关规划。有关部门要协同推进规划任务，在重点领域建立工作协作机制，定期研究解决重大问题。(五)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权

14、假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(六)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本

15、期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 环境保护结论本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建

16、设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十四、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工

17、程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十五、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员463人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位3

18、01正常运营年份2技术指导岗位463管理工作岗位464质量检测岗位69合计463十六、 建设投资估算本期项目建设投资29437.11万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24846.20万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13377.38万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的

19、运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10797.90万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为670.92万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3808.70万元。（三）预备费本期项目预备费为782.21万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13377.3810797.90670.9224846.201.1建筑工程费13377.3813377.381.2设备购置费10797.9010797.901.3安装工程费670.92670.922其他费用3808.703808.702.1土地出让金1927.491927.493预备费782.

20、21782.213.1基本预备费411.74411.743.2涨价预备费370.47370.474投资合计29437.11十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13624.01万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息667.57万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息667.57166.89500.681.1.1期初借款余额6812.0051.1.2当期借款13624.016812.016812.011.1.3当期应计利息667.57166.89500.681.1.4期末借款余额6812.00513624.011.2

21、其他融资费用1.3小计667.57166.89500.682债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计667.57166.89500.68十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6197.

22、01万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033488.5640664.6847840.801.1应收账款0.0015069.8518299.1121528.361.2存货0.0011721.0014232.6416744.281.2.1原辅材料0.003516.304269.795023.281.2.2燃料动力0.00175.81213.49251.161.2.3在产品0.005391.666547.017702.371.2.4产成品0.002637.223202.343767.461.3现金0.002679.083253.173827.261.

23、4预付账款0.004018.634879.765740.902流动负债0.0029150.6535397.2241643.792.1应付账款0.0010494.2312743.0014991.762.2预收账款0.0018656.4222654.2326652.033流动资金0.004337.915267.466197.014流动资金增加0.004337.91929.55929.555铺底流动资金0.0010046.5712199.4014352.24十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36301.69万元，其中：建设投资29437.

24、11万元，占项目总投资的81.09%；建设期利息667.57万元，占项目总投资的1.84%；流动资金6197.01万元，占项目总投资的17.07%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资36301.69100.00%1.1建设投资29437.1181.09%1.1.1工程费用24846.2068.44%1.1.1.1建筑工程费13377.3836.85%1.1.1.2设备购置费10797.9029.74%1.1.1.3安装工程费670.921.85%1.1.2工程建设其他费用3808.7010.49%1.1.2.1土地出让金1927.495.31%1.1.2.2其他前期费

25、用1881.215.18%1.2.3预备费782.212.15%1.2.3.1基本预备费411.741.13%1.2.3.2涨价预备费370.471.02%1.2建设期利息667.571.84%1.3流动资金6197.0117.07%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资36301.69万元，其中申请银行长期贷款13624.01万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资36301.69100.00%1.1建设投资29437.1181.09%1.2建设期利息667.571.84%1.3流动资金6197.0117.07%2资金筹措3630

26、1.69100.00%2.1项目资本金22677.6862.47%2.1.1用于建设投资15813.1043.56%2.1.2用于建设期利息667.571.84%2.1.3用于流动资金6197.0117.07%2.2债务资金13624.0137.53%2.2.1用于建设投资13624.0137.53%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入60900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年

27、1营业收入0.0042630.0051765.0060900.002增值税0.002153.582615.062765.202.1销项税0.005541.906729.457917.002.2进项税0.003388.324114.395151.803税金及附加0.00258.43313.80331.823.1城建税0.00150.75183.05193.563.2教育费附加0.0064.6178.4582.963.3地方教育附加0.0043.0752.3055.30（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应

28、缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2765.20万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用46970.78万元，其中：可变成本39555.62万元，固定成本7415.16万元。达产年项目经营成本44744.64万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估

29、算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0026063.9931649.1337234.272工资及福利费0.002321.352321.352321.353修理费0.001000.101000.101000.104其他费用0.004188.924188.924188.924.1其他制造费用0.00372.43372.43372.434.2其他管理费用0.00277.98277.98277.984.3其他营业费用0.003538.513538.513538.515经营成本0.0033574.3639159.5044744.646折旧费0.001520.01152

30、0.011520.017摊销费0.0038.5538.5538.558利息支出0.00667.58667.58667.589总成本费用0.0035800.5041385.6446970.789.1其中：固定成本0.007415.167415.167415.169.2可变成本0.0028385.3433970.4839555.62（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加331.82万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-

31、税金及附加=13597.40（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=13597.40×25.00%=3399.35（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额13597.40万元，缴纳企业所得税3399.35万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13597.40-3399.35=10198.05（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0042630.0051765.0060900.002税金及附加0

32、.00258.43313.80331.823总成本费用0.0035800.5041385.6446970.784利润总额0.006571.0710065.5613597.405应纳所得税额0.006571.0710065.5613597.406所得税0.001642.772516.393399.357净利润0.004928.307549.1710198.058期初未分配利润0.000.004435.4710786.189可供分配的利润0.004928.3011984.6420984.2310法定盈余公积金0.00492.831198.462098.4211可供分配的利润0.004435.471

33、0786.1818885.8012未分配利润0.004435.4710786.1818885.8013息税前利润0.008881.4213249.5317664.33二十二、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.31%。本期项目投资财务内部收益率21.31%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按

34、设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13692.24（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13692.24万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.85年。本期项目全部投资回收期5.85年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这

35、表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0042630.0051765.0060900.001.1营业收入0.000.0042630.0051765.0060900.002现金流出14718.5614718.5638170.7040402.8550343.922.1建设投资14718.5614718.562.2流动资金0.004337.91929.555267.462.3经营成本0.0033574.3639159.5044744.642.4税金及附加0.00258.43313.803

36、31.823所得税前净现金流量-14718.56-14718.564459.3011362.1510556.084累计所得税前净现金流量-14718.56-29437.12-24977.82-13615.67-3059.595调整所得税0.002220.363312.384416.086所得税后净现金流量-14718.56-14718.562816.538845.767156.737累计所得税后净现金流量-14718.56-29437.12-26620.59-17774.83-10618.10计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.83%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：

37、21.31%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：26740.88万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：13692.24万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.19年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.85年。二十三、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到

38、期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.46。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TA

39、X）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为23.70。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6812.00513624.0113624.0113624.011.2当期还本付息166.891168.26667.58667.58667.581.2.1还本1.2.2付息166.891168.26667.58667.58

40、667.581.3期末借款余额6812.00513624.0113624.0113624.0113624.012利息备付率26.463偿债备付率23.70二十五、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入60900.00万元，综合总成本费用46970.78万元，税金及附加331.82万元，净利润10198.05万元，财务内部收益率21.31%，财务净现值13692.24万元，全部投资回收期5.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十六、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定