冷轧薄板项目投资预算报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /冷轧薄板项目投资预算报告冷轧薄板项目投资预算报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论4五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据7七、 市场分析7八、 项目选址综合评价9九、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表10十、 保障措施10十一、 机会分析（O）12十二、 节能综合评价14十三、 劳动安全分析14十四、 项目建设期原辅材料供应情况16十五、 员工技能培训16十六、 建设投资估算17建设投资估算表18十七、 建设期利息19建设期利息估算表19十八、

2、 流动资金20流动资金估算表21十九、 项目总投资22总投资及构成一览表22二十、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23二十一、 经济评价财务测算24二十二、 招标信息发布26二十三、 项目风险分析风险评估分析27二十四、 总结27二十五、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37报告说明冷轧薄板，也称为冷轧板，是普通碳素结构钢热轧

3、钢带经过冷轧制成的钢板，其产品表面质量好且尺寸精度高，机械性能和工艺性能都要优于热轧薄钢板，在近年来被广泛应用于汽车制造、家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、精密仪表、轨道交通等多个领域，市场需求增长空间巨大。根据谨慎财务估算，项目总投资22635.01万元，其中：建设投资17389.25万元，占项目总投资的76.82%；建设期利息252.93万元，占项目总投资的1.12%；流动资金4992.83万元，占项目总投资的22.06%。项目正常运营每年营业收入51400.00万元，综合总成本费用42008.74万元，净利润6856.06万元，财务内部收益率23.05%，财务净现值12684.92

4、万元，全部投资回收期5.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目概述1、项目名称：冷轧薄板项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：雷xx三、 项目提出的理由实现“十三五”

5、时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位

6、指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积53373.801.2基底面积20139.811.3投资强度万元/亩314.482总投资万元22635.012.1建设投资万元17389.252.1.1工程费用万元15123.142.1.2其他费用万元1876.352.1.3预备费万元389.762.2建设期利息万元252.932.3流动资金万元4992.833资金筹措万元22635.013.1自筹资金万元12311.503.2银行贷款万元10323.514营业收入万元51400.00正常运营年份5总成本费用万元42008.74""6利润总额万元9141.42

7、""7净利润万元6856.06""8所得税万元2285.36""9增值税万元2081.96""10税金及附加万元249.84""11纳税总额万元4617.16""12工业增加值万元15678.36""13盈亏平衡点万元21242.21产值14回收期年5.4615内部收益率23.05%所得税后16财务净现值万元12684.92所得税后六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8227.5565

8、82.046170.66负债总额3716.782973.422787.59股东权益合计4510.773608.623383.08公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入26574.0721259.2619930.55营业利润4574.623659.703430.97利润总额3799.113039.292849.33净利润2849.332222.482051.52归属于母公司所有者的净利润2849.332222.482051.52七、 市场分析冷轧薄板，也称为冷轧板，是普通碳素结构钢热轧钢带经过冷轧制成的钢板，其产品表面质量好且尺寸精度高，机械性能和工艺性能都要优于

9、热轧薄钢板，在近年来被广泛应用于汽车制造、家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、精密仪表、轨道交通等多个领域，市场需求增长空间巨大。随着下游房地产、建筑等行业用钢需求的逐渐扩大，我国钢铁行业实现了快速发展；但随后由于受到经济发展方式的转变以及产业结构调整的持续深入的影响，国内钢铁行业呈现出下行趋势。而冷轧及深加工作为产业链末端的最终产品环节，可以生产出附加值较高的冷轧薄板、彩涂板和硅钢等产品，能够极大地满足市场的用钢需求，这对钢铁行业的长期稳定发展有着极大作用。由于受到国外内经济大环境的影响，我国冷轧薄板产量呈现波动式发展趋势。根据国家统计局发布的相关数据显示，我国冷轧薄板产量从2010年的

10、2244.2万吨发展到2016年增长至3858.9万吨，达到历年最大值；随后两年由于受到国家经济以及环保政策的影响，我国冷轧薄板产量持续下降，到2018年下降至3004万吨，在2019年又回升至3251.6万吨，增长了3.5个百分点；但在2020年上半年，由于受新冠肺炎疫情的影响，产量与上一年同期相比呈现下滑趋势，而随着疫情的逐渐受控，其产量有望回升，截止到7月，我国冷轧薄板产量达到2061.7万吨，当月产量达到333.4万吨，同比增长11.3%，市场复苏有望。近年来，我国冷轧薄板产业发展迅速，市场需求增长空间巨大，相关生产工艺技术的日益成熟，促使着国内市场参与者数量不断增加，主要包括太钢不锈

11、、上海实达、宝钢不锈、宁波奇亿、张家港浦项等，本土企业在国际市场上的竞争力进一步增强，同时也促使我国逐渐从冷轧薄板的净进口国转变为净出口国。具体来看，根据中国海关总署发布的相关数据显示，2018年我国冷轧不锈钢板材出口量达到123.4万吨，出口金额为21.4亿美元；而进口量达到18.6万吨，进口金额达到5.4亿美元，市场存在着较大贸易顺差。就目前来看，我国冷轧薄板行业仍面临着巨大发展压力，主要包括：企业自主创新能力不高，相关技术尚未发展成熟；另外，国家环保政策也在一定程度上限制企业盲目扩张。因此未来还需要在充分考虑下游市场需求的基础上，大力研发高端化、低成本、绿色环保和差异化的多样产品；另外，

12、我国冷轧薄板行业也要顺应智能制造大趋势，加速行业信息化建设，进而推动产业持续健康发展。八、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。九、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步

13、产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1冷轧薄板undefinedundefined2冷轧薄板undefinedundefined3冷轧薄板undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx51400.00十、 保障措施(一)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提

14、高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。(二)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(三)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。(四)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造

15、协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(五)深化科技引领深化科技引领，在重大领域加大科技创新。建立、完善一批高水平研究中心。打造一批具有自主创新能力、基础研究和成果转化有机结合的科研团队。推广普及一批技术，为适应最新法规标准等需求、解决产业发展重大问题提供强有力的科技支撑。(六)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要

16、大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。十一、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费

17、需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集

18、科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。十二、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十三、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘

19、、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712

20、、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十四、

21、项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十五、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试

22、车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安

23、全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十六、 建设投资估算本期项目建设投资17389.25万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15123.14万元。1、建

24、筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6943.01万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7664.54万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为515.59万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1876.35万元。（三）预备费本期项目预备费为389.76万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6943.017664.54515.5915123.141

25、.1建筑工程费6943.016943.011.2设备购置费7664.547664.541.3安装工程费515.59515.592其他费用1876.351876.352.1土地出让金974.67974.673预备费389.76389.763.1基本预备费232.67232.673.2涨价预备费157.09157.094投资合计17389.25十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10323.51万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息252.93万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息252.93252.930.001

26、.1.1期初借款余额10323.511.1.2当期借款10323.5110323.510.001.1.3当期应计利息252.93252.930.001.1.4期末借款余额10323.5110323.511.2其他融资费用1.3小计252.93252.930.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计252.93252.930.00十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或

27、扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4992.83万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23781.8427440.5929269.9636587.451.1应收账款10701.8312348.2613171.4816464.351.2存货8323.659604.2110244.4912805.611.2.1原辅材料2497.092881.263073.343841.681.2.2燃料动力124.851

28、44.06153.66192.081.2.3在产品3828.884417.934712.465890.581.2.4产成品1872.822160.952305.012881.261.3现金1902.552195.252341.602927.001.4预付账款2853.823292.873512.394390.492流动负债20536.5023695.9725275.7031594.622.1应付账款7393.148530.559099.2511374.062.2预收账款13143.3615165.4216176.4520220.563流动资金3245.343744.623994.264992.

29、834流动资金增加3245.34499.28249.64998.575铺底流动资金7134.558232.178780.9810976.23十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22635.01万元，其中：建设投资17389.25万元，占项目总投资的76.82%；建设期利息252.93万元，占项目总投资的1.12%；流动资金4992.83万元，占项目总投资的22.06%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22635.01100.00%1.1建设投资17389.2576.82%1.1.1工程费用15123.146

30、6.81%1.1.1.1建筑工程费6943.0130.67%1.1.1.2设备购置费7664.5433.86%1.1.1.3安装工程费515.592.28%1.1.2工程建设其他费用1876.358.29%1.1.2.1土地出让金974.674.31%1.1.2.2其他前期费用901.683.98%1.2.3预备费389.761.72%1.2.3.1基本预备费232.671.03%1.2.3.2涨价预备费157.090.69%1.2建设期利息252.931.12%1.3流动资金4992.8322.06%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22635.01万元，其中申请银行长期贷款10323

31、.51万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22635.01100.00%1.1建设投资17389.2576.82%1.2建设期利息252.931.12%1.3流动资金4992.8322.06%2资金筹措22635.01100.00%2.1项目资本金12311.5054.39%2.1.1用于建设投资7065.7431.22%2.1.2用于建设期利息252.931.12%2.1.3用于流动资金4992.8322.06%2.2债务资金10323.5145.61%2.2.1用于建设投资10323.5145.61%2.2.2用于建设期利息2

32、.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入51400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2081.96万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财

33、务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用42008.74万元，其中：可变成本35393.83万元，固定成本6614.91万元。正常经营年份项目经营成本40562.18万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加249.84万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9141.42（万元）。企业所得税税率按25.0

34、0%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9141.42×25.00%=2285.36（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9141.42万元，缴纳企业所得税2285.36万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9141.42-2285.36=6856.06（万元）。二十二、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十三、 项目风险分析风险评估分析二十四、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体

35、前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十五、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积53373.80容积率1.511.2基底面积20139.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩314.482总投资万元22635.012.1建设投资万元17389.252.1.1工程费用万元15123.142.1.2其他费用万元1876.352.1.3预备费万元389.762.2建设期利息万元252.932.3流动

36、资金万元4992.833资金筹措万元22635.013.1自筹资金万元12311.503.2银行贷款万元10323.514营业收入万元51400.00正常运营年份5总成本费用万元42008.74""6利润总额万元9141.42""7净利润万元6856.06""8所得税万元2285.36""9增值税万元2081.96""10税金及附加万元249.84""11纳税总额万元4617.16""12工业增加值万元15678.36""13盈亏平衡点

37、万元21242.21产值14回收期年5.4615内部收益率23.05%所得税后16财务净现值万元12684.92所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6943.017664.54515.5915123.141.1建筑工程费6943.016943.011.2设备购置费7664.547664.541.3安装工程费515.59515.592其他费用1876.351876.352.1土地出让金974.67974.673预备费389.76389.763.1基本预备费232.67232.673.2涨价预备费157.09157.094投资合计17389.25建

38、设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息252.93252.930.001.1.1期初借款余额10323.511.1.2当期借款10323.5110323.510.001.1.3当期应计利息252.93252.930.001.1.4期末借款余额10323.5110323.511.2其他融资费用1.3小计252.93252.930.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计252.93252.930.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工

39、程其他费用合计1工程费用6943.017664.54515.5915123.141.1建筑工程费6943.016943.011.2设备购置费7664.547664.541.3安装工程费515.59515.592其他费用901.68901.683预备费389.76389.763.1基本预备费232.67232.673.2涨价预备费157.09157.094建设期利息252.93252.935合计16667.51流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23781.8427440.5929269.9636587.451.1应收账款10701.8312348.26131

40、71.4816464.351.2存货8323.659604.2110244.4912805.611.2.1原辅材料2497.092881.263073.343841.681.2.2燃料动力124.85144.06153.66192.081.2.3在产品3828.884417.934712.465890.581.2.4产成品1872.822160.952305.012881.261.3现金1902.552195.252341.602927.001.4预付账款2853.823292.873512.394390.492流动负债20536.5023695.9725275.7031594.622.1应付账款7393.148530.559099.2511374.062.2预收账款13143.3615165.4216176.4520220.563流动资金3245.343744.623994.264992.834流动资金增加3245.34499.28249.64998.575铺底流动资金7134.558232.178780.9810976.23总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22635.01100.00%1.1建设投资17389.2576.82%1.1.1工程费用15123.1466.81%1.1.1.1建筑工程费6943.0130.