冷轧薄板项目批复申请（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /冷轧薄板项目批复申请冷轧薄板项目批复申请目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 建设规模及主要建设内容5五、 保障措施6六、 董事8七、 项目建设期原辅材料供应情况13八、 环境保护综述13九、 项目节能概述13十、 建设投资估算14建设投资估算表15十一、 建设期利息16建设期利息估算表16十二、 流动资金17流动资金估算表17十三、 项目总投资18总投资及构成一览表19十四、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十五、 经济评价财务测算21十六、 项目盈利能力分析22十七、 项目风险分析项目风险防范分析25十八、 项目招标范围25

2、十九、 项目总结25二十、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表29借款还本付息计划表31建设投资估算表32建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36报告说明冷轧薄板，也称为冷轧板，是普通碳素结构钢热轧钢带经过冷轧制成的钢板，其产品表面质量好且尺寸精度高，机械性能和工艺性能都要优于热轧薄钢板，在近年来被广泛应用于汽车制造、家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、精密仪表、轨道交通等多个领域，市场需

3、求增长空间巨大。根据谨慎财务估算，项目总投资35439.79万元，其中：建设投资27726.87万元，占项目总投资的78.24%；建设期利息606.68万元，占项目总投资的1.71%；流动资金7106.24万元，占项目总投资的20.05%。项目正常运营每年营业收入77300.00万元，综合总成本费用64556.06万元，净利润9306.88万元，财务内部收益率18.38%，财务净现值5724.10万元，全部投资回收期6.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称冷轧薄板项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目

4、选址位于xx（待定）。二、 项目建设背景综合判断，“十三五”时期，贫困落后是主要矛盾、加快发展是根本任务的基本省情没有变，既要“赶”又要“转”的双重任务没有变，快于全国快于西部的发展态势没有变，可以大有作为，也必须奋发有为。必须增强机遇意识、责任意识、忧患意识，倍加珍惜加快发展的好势头，倍加珍惜团结和谐的好局面，倍加珍惜干事创业的好状态，奋发图强，励精图治，凝心聚力肩负起科学发展、后发赶超、同步小康的历史使命。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约74.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined冷轧薄板的生产能力。（三）项目实

5、施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35439.79万元，其中：建设投资27726.87万元，占项目总投资的78.24%；建设期利息606.68万元，占项目总投资的1.71%；流动资金7106.24万元，占项目总投资的20.05%。（五）资金筹措项目总投资35439.79万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）23058.49万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12381.30万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：77300.00万元。2、年综合总

6、成本费用（TC）：64556.06万元。3、项目达产年净利润（NP）：9306.88万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.38%。5、全部投资回收期（Pt）：6.28年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：30830.54万元（产值）。四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积49333.00（折合约74.00亩），预计场区规划总建筑面积91138.25。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx冷轧薄板，预计年营业收入77300.00万元。五、 保障措施(一)明确任务分工，协调部门配合健全协商机制，加强

7、相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。(二)搭建科技研发平台鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新，促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强自主创新能力。(三)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、

8、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。(四)强化人才支撑吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制，营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强合作，联合培养一批掌握前沿技术的科技人才，具有国际先进管理理念的管理人才，具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系，迅速壮大人才队伍，为产业的发展提供坚实的人才保证。(五)推进全行业信息化管理水平的措施主管部门做好行业发展和运行形势监测分析，及时了解和掌握主

9、要产业产、供、销、价格、进出口及投资等方面的动态信息，针对突出存在的矛盾和问题，提出有效的政策措施建议。加强行业发展的基础信息工作，建设包括产业投资发展、生产运行、市场供求和价格、人才、新产品、新装备等动态信息在内的反映行业发展和运行的数据库及信息分析系统，为实施行业管理提供信息支撑，为企业经营管理提供信息服务。推动企业构筑信息化平台，利用信息化技术整合信息资源，实现内部管理运行和商务活动的电子化、网络化和智能化。通过试点示范，以点带面，不断推动企业信息化水平的全面提高。(六)增加资金投入，加大政策激励研究完善财政支持政策，整合专项资金，进一步加大对发展产业的财政投入，重点支持产业集中示范项目

10、。六、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信

11、息披露事项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估，并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的

12、文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行

13、职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事

14、出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式，而不得采用其他方式

15、。16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。18、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席

16、董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。19、董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。七、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。八、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不

17、属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。九、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑

18、节能设计标准十、 建设投资估算本期项目建设投资27726.87万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24163.34万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11249.66万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12114.85万元。3、安装工程

19、费估算本期项目安装工程费为798.83万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2811.16万元。（三）预备费本期项目预备费为752.37万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11249.6612114.85798.8324163.341.1建筑工程费11249.6611249.661.2设备购置费12114.8512114.851.3安装工程费798.83798.832其他费用2811.162811.162.1土地出让金1521.691521.693预备费752.37752.373.1基本预备费462.02462.023.2涨价预备

20、费290.35290.354投资合计27726.87十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12381.30万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息606.68万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息606.68151.67455.011.1.1期初借款余额6190.651.1.2当期借款12381.306190.656190.651.1.3当期应计利息606.68151.67455.011.1.4期末借款余额6190.6512381.301.2其他融资费用1.3小计606.68151.67455.012债券2.1建设

21、期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计606.68151.67455.01十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7106.24万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1

22、流动资产0.0040989.1846844.7858555.971.1应收账款0.0018445.1321080.1526350.191.2存货0.0014346.2116395.6720494.591.2.1原辅材料0.004303.874918.706148.381.2.2燃料动力0.00215.19245.94307.421.2.3在产品0.006599.267542.019427.511.2.4产成品0.003227.903689.024611.281.3现金0.003279.143747.584684.481.4预付账款0.004918.705621.387026.722流动负债0.

23、0036014.8141159.7851449.732.1应付账款0.0012965.3314817.5218521.902.2预收账款0.0023049.4826342.2632927.833流动资金0.004974.375684.997106.244流动资金增加0.004974.37710.621421.255铺底流动资金0.0012296.7514053.4317566.79十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35439.79万元，其中：建设投资27726.87万元，占项目总投资的78.24%；建设期利息606.68万元，占项目

24、总投资的1.71%；流动资金7106.24万元，占项目总投资的20.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35439.79100.00%1.1建设投资27726.8778.24%1.1.1工程费用24163.3468.18%1.1.1.1建筑工程费11249.6631.74%1.1.1.2设备购置费12114.8534.18%1.1.1.3安装工程费798.832.25%1.1.2工程建设其他费用2811.167.93%1.1.2.1土地出让金1521.694.29%1.1.2.2其他前期费用1289.473.64%1.2.3预备费752.372.12%1.2.3

25、.1基本预备费462.021.30%1.2.3.2涨价预备费290.350.82%1.2建设期利息606.681.71%1.3流动资金7106.2420.05%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35439.79万元，其中申请银行长期贷款12381.30万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35439.79100.00%1.1建设投资27726.8778.24%1.2建设期利息606.681.71%1.3流动资金7106.2420.05%2资金筹措35439.79100.00%2.1项目资本金23058.4965.06%2.1.

26、1用于建设投资15345.5743.30%2.1.2用于建设期利息606.681.71%2.1.3用于流动资金7106.2420.05%2.2债务资金12381.3034.94%2.2.1用于建设投资12381.3034.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入77300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2789.70万元。（二）综

27、合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用64556.06万元，其中：可变成本56100.99万元，固定成本8455.07万元。正常经营年份项目经营成本62440.92万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨

28、慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加334.76万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12409.18（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=12409.18×25.00%=3102.30（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12409.18万元，缴纳企业所得税3102.30万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所

29、得税=12409.18-3102.30=9306.88（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.38%。本期项目投资财务内部收益率18.38%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（F

30、NPV）=5724.10（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5724.10万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.28年。本期项目全部投资回收期6.28年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、

31、项目风险分析项目风险防范分析十八、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购

32、，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十九、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0054110.0061840.0077300.002增值税0.002219.072536.082789.702.1销项税0.007034.308039.2010049.

33、002.2进项税0.004815.235503.127259.303税金及附加0.00266.28304.33334.763.1城建税0.00155.33177.53195.283.2教育费附加0.0066.5776.0883.693.3地方教育附加0.0044.3850.7255.79综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0037040.2542331.7252914.652工资及福利费0.003186.343186.343186.343修理费0.00944.45944.45944.454其他费用0.005395.485395.485395.

34、484.1其他制造费用0.00516.87516.87516.874.2其他管理费用0.00450.00450.00450.004.3其他营业费用0.004428.614428.614428.615经营成本0.0046566.5251857.9962440.926折旧费0.001478.031478.031478.037摊销费0.0030.4330.4330.438利息支出0.00606.68606.68606.689总成本费用0.0048681.6653973.1364556.069.1其中：固定成本0.008455.078455.078455.079.2可变成本0.0040226.5945

35、518.0656100.99固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13898.1813238.0212577.8611917.7011257.541.2当期折旧费660.16660.16660.16660.16660.161.3净值13238.0212577.8611917.7011257.5410597.382机器设备152.1原值12913.6812095.8111277.9410460.079642.202.2当期折旧费817.87817.87817.87817.87817.872.3净值12095.8111277.9410460.079642

36、.208824.333合计3.1原值26811.8625333.8323855.8022377.7720899.743.2当期折旧费1478.031478.031478.031478.031478.033.3净值25333.8323855.8022377.7720899.7419421.71无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1521.691521.691521.691521.691521.691.2当期摊销费30.4330.4330.4330.4330.431.3净值1491.261460.831430.401399.971369.54利润

37、及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0054110.0061840.0077300.002税金及附加0.00266.28304.33334.763总成本费用0.0048681.6653973.1364556.064利润总额0.005162.067562.5412409.185应纳所得税额0.005162.067562.5412409.186所得税0.001290.521890.633102.307净利润0.003871.545671.919306.888期初未分配利润0.000.003484.398240.679可供分配的利润0.003871.549156

38、.3017547.5510法定盈余公积金0.00387.15915.631754.7511可供分配的利润0.003484.398240.6715792.7912未分配利润0.003484.398240.6715792.7913息税前利润0.007059.2610059.8516118.16项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0054110.0061840.0077300.001.1营业收入0.000.0054110.0061840.0077300.002现金流出13863.4313863.4351807.1752872.9469171.302

39、.1建设投资13863.4313863.432.2流动资金0.004974.37710.626395.622.3经营成本0.0046566.5251857.9962440.922.4税金及附加0.00266.28304.33334.763所得税前净现金流量-13863.43-13863.432302.838967.068128.704累计所得税前净现金流量-13863.43-27726.86-25424.03-16456.97-8328.275调整所得税0.001764.822514.964029.546所得税后净现金流量-13863.43-13863.431012.317076.435026

40、.407累计所得税后净现金流量-13863.43-27726.86-26714.55-19638.12-14611.72计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.45%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.38%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：16135.97万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：5724.10万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.57年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.28年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6190.6512381.3012381.

41、3012381.301.2当期还本付息151.671061.69606.68606.68606.681.2.1还本1.2.2付息151.671061.69606.68606.68606.681.3期末借款余额6190.6512381.3012381.3012381.3012381.302利息备付率26.573偿债备付率23.94建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11249.6612114.85798.8324163.341.1建筑工程费11249.6611249.661.2设备购置费12114.8512114.851.3安装工程费798.83798.832其他费用2811.162811.162.1土地出让金