恒宝股份：首次公开发行股票招股说明书（摘要）.docx

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1、恒宝股份招股说明书摘要 江苏恒宝股份有限公司 （住所：江苏省丹阳市横塘工业区） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） 光大证券股份有限公司 （住所：上海市浦东南路528号证券大厦南塔15-16层） 江苏恒宝股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 （封卷稿） 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专

2、业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。 第一节 重大事项提示 1发行人本次发行前总股本为 8,640 万

3、股，本次拟发行 2,880 万股流通股，发行后总股本 11,520 万股，均为流通股。其中：控股股东钱云宝（持股 3,456 万股）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因 2005 年度利润分配增加的股份（合计 864 万股），自工商变更之日（2006 年 4 月 20 日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计 4,320 万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。同时作为公司董事、监事、高级管理人员的钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁

4、定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 2.公司本次发行前的滚存利润，在公司股票公开发行后，由发行后新老股东按持股比例共享。 3公司目前主要为通信、金融行业的客户提供卡产品。随着行业技术进步和信息化进程的加速，通信、金融行业用卡的技术标准和应用平台出现了一些新的发展趋势，创造了新的潜在市场。如通信行业的 3G，金融行业的银行磁条卡向 IC 卡过渡（EMV 迁移）。除此以外，税控收款机的强制推广应用也将形成一个蕴含巨大商机的税控卡市场。上述应用市场的发展趋势将成为公司未来利润快速增长的基础，公司已为此进行了前期投

5、入，并在技术、资质、客户资源等方面做好了相应准备。尽管应用市场升级换代是大势所趋，但由于牵涉行业技术标准、应用平台、政策推广力度等多方面配套措施的完善，应用环境尚未完全成熟，市场具体启动时间存在较大的不确定性。如果市场启动时间滞后于预期，将限制公司未来利润增长潜力的发挥，延缓公司持续快速增长的步伐。 4卡市场目前已经是一个全球化市场，国际上大的卡供应商均已进入中国市场，内外资企业在价格、技术、服务、质量等各个层面展开激烈竞争。近三年来，公司部分主导产品的销售均价逐年下降，如密码卡 2006 年 1-6 月平均售价（税后）较 2003 年下降了 51.43%。针对这种情况，公司充分发挥生产链完整

6、和规模经济的优势，在降低成本方面取得了显著成效，近三年来经营业绩保持持续增长。但是，成本控制具有一定的边际递减效应，如果公司在现有成熟产品上的成本降低幅度低于产品价格下降幅度，或在未来更高端产品的发展中不能及时获得竞争优势，维持或提高市场份额，则公司将面临总体盈利水平下降的风险。 5公司产品结构正经历比较大的变化，引起综合毛利率水平从 2005 年的 50.12% 下降为 2006 年 1-6 月的 33.13%，主要由于：（1）2006 年 1-6 月 SIM 卡产品收入大幅增加，占主营业务收入的比例从 2005 年的 9.49%增至 2006 年 1-6 月的 33.44%，而该产品毛利率

7、目前处于较低水平，导致公司综合毛利率水平下降；（2）子公司恒宝信息的软件产品业务占恒宝信息的收入比例从 2005 年的 63.70%下降为 2006 年 1-6 月的27.40%。该业务毛利率较高，其占比的下降引起了综合毛利率水平的下降。 产品结构的调整是公司向高端智能产品发展、提高未来竞争力的战略举措：SIM 卡销售市场的拓展为公司开辟了新的利润增长点，并为 3G 时代来临后该市场的迅速增长做好了技术和客户基础等多方面的准备；软件产品收入下降是恒宝信息积极调整业务结构、增强盈利持续能力的结果。公司将紧跟市场变化，继续产品结构的调整，不断以高附加值产品替代低附加值产品，提高持续盈利能力。但是，

8、若在上述调整过程中，公司未能正确判断市场走向并及时调整产品策略，将可能面临整体盈利能力下降的风险。 6卡产品作为重要的信息安全产品，在金融、通信、税控等行业，只有通过了国家及相关权威机构的安全认证才能够获得供应商资格，资质是市场准入的基础和前提条件。卡企业获得的资质越多，发展的空间和潜力就越大。虽然本公司是目前国内取得相关资质 多、获得定点供应商资格 多的企业之一，但维持现有资质需接受定期的检验，同时未来新产品的市场准入也需通过严格的资质认证，如果公司由于主客观原因失去了已获得的资质，或者不能顺利获得新的认证，将对公司现有市场的维护和新市场的开拓造成不利影响。 7根据国家有关税收的法律法规，公

9、司目前享有如下两项对公司报告期净利润产生影响的财政税收优惠政策：（1）公司为江苏省信息产业厅认定的软件企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的财税【2000】25 号文件，公司生产的软件产品在 2010 年年底之前享受先按 17%的法定税率征收增值税、对实际税负超过 3%的部分即征即退的增值税优惠政策。2004 年、2005 年和 2006 年 1-6 月公司分别收到增值税返还 607.89 万元、977.81 万元和 300.83 万元，分别占同期利润总额的 12.77%、17.07%和 12.44%。（2）公司控股子公司恒宝信息为中关村科技园区内的高新技术企业。根据1988年经国

10、务院批准并由北京市颁布的北京市新技术产业开发试验区暂行条例的规定，恒宝信息可享受 15%的所得税率，并自开办之日起三年免征，第四至第六年度减半征收企业所得税。根据上述政策文件，恒宝信息免征了 2004 年和 2005 年度、 2006 年 16 月的企业所得税。如果国家财政税收优惠政策发生变化，将对公司的业绩产生一定的不利影响。 第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A）股 每股面值 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例 2,880 万股、占发行后总股本的比例为 25% 发行价格 8.43 元 发行前每股净资产 1.65 元（以 2005 年 6 月 30 日经审计的净资产和发

11、行前总股本8,640 万股计算） 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上申购定价发行相结合的方式。发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份流通限制和锁定安排 控股股东钱云宝（持股 3,456 万股）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因 2005 年度利润分配增加的股份（合计 864 万股），自工商变更之日（2006 年 4 月 20 日）起三十六个月内不转让；其他股

12、份（合计 4,320 万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。同时作为公司董事、监事、高级管理人员的钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 承销方式 余额包销 发行费用概算 1,850 万元 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 注册中文名称 江苏恒宝股份有限公司 英文名称 JiangSu HengBao Co.,LTD. 注册资本 8,640 万元 法定代表人 钱云宝 设立日期 2000 年 9 月 28 日 住所及其邮政编码 江苏省丹阳市横塘工业区；21

13、2355 董事会秘书 赵长健 电话、传真号码 0511-6644409；0511-6644324 互联网网址 电子信箱 hengbao 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）设立方式 发行人是经江苏省人民政府苏政复2000187号文批准，于2000年9月28日由恒宝实业整体变更设立，并于同日取得江苏省工商行政管理局核发的注册号为3200002101203的企业法人营业执照，注册资本4,000万元。 （二）发起人及其投入资产内容 发行人系有限责任公司整体变更设立，原有限责任公司的资产负债全部由发行人承接，公司成立后房产、土地和无形资产等资产的产权变更已经全部办理完成。 三、有关股本的情况 （一

14、）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次发行前总股本8,640万元，本次拟发行2,880万元，发行后总股本为11,520 万元。占发行后总股本的比例为25% 控股股东钱云宝（持股3,456万股）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005 年度利润分配增加的股份（合计864万股），自工商变更之日（2006年4月20日）起三十六个月内不转让；其他股份（合计4,320万股）自公司股票上市交易之日起一年内不转让。同时作为公司董事、监事

15、、高级管理人员的钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 （二）股东持股情况及关联关系公司目前的的股东及股权比例如下： 股东名称 持股数量（万股） 股权比例（%） 1）钱云宝（发起人） 3,456.00 40.00 2）钱平（发起人） 2,268.00 26.25 3）江浩然 1,801.44 20.85 4）胡三龙（发起人） 846.72 9.80 5）潘梅芳 216.00 2.50 6）曹志新 51.84 0.60 合计 8,640.00 100.00 公司发行前股

16、东均为自然人股东，共六位，无外资股。在上述股东中，发起人钱云宝先生为公司实际控制人，胡三龙先生是钱云宝先生配偶之兄长，其余股东之间不存在关联关系。 四、发行人的主营业务情况 （一）主营业务 公司主要经营磁条卡、密码卡和 IC 卡等卡类产品及其相关操作系统（COS）和票证产品的研发、生产和销售，是国家发改委批准的国家级智能卡研发和产业化项目实施单位，是江苏省高新技术企业和重点扶持的 IC 卡操作系统研发科技成果转化及产业化项目实施单位。 历经多年发展，公司现已成为集服务、研发、生产和销售为一体，致力于提供高端智能产品及其解决方案的高新技术企业。公司在技术研发、获取资质、产品市场占有率、制造能力等

17、方面均居同行业前列。 （二）主要产品（服务）及其用途 1磁条卡系列产品：磁条卡是磁性记录技术与印刷技术紧密结合的产品，它普遍运用于金融、医疗、通信、交通、商业等领域，是公司 早涉及的卡类产品之一和目前生产的主要卡种之一。 2密码卡系列产品：其特点是带有卡号和密码号，密码卡主要应用于通信预付费领域、商业产品预付费领域、刮刮彩票、游戏卡等，是公司 早涉及的卡类产品之一和目前生产的主要卡种之一。 3IC卡系列产品：是一种随着半导体技术的发展和社会对信息的安全性要求应运而生的，将具有微处理器、存储器的集成电路芯片嵌入由PVC等材料制成的卡基的卡。根据芯片（模块）的类型不同而具有不同的功能并被运用于不同

18、领域，如通信、身份识别、交通、网络安全、金融和公共事业等等领域。2005年公司开始大规模生产该类产品，主要有联通SIM卡、小灵通SIM卡和电信公话IC卡等，是目前生产的主要卡种之一。 4票证产品：主要产品有银行存折、存单等，主要用于个人、单位在银行的存储业务，是公司1996年成立时的主要业务。自1998年公司开始转型以来，该类业务在公司主营业务的比重逐渐降低，目前为10%左右，但由于公司在该领域具有传统优势，因此仍作为公司稳定发展的业务。 5电信服务、系统集成供货及服务、智能卡相关软件开发：主要为电信运营商提供增值服务，为企业设计控制或管理等方面的软件或提供系统集成。2004年，公司设立子公司

19、恒宝恒息和恒宝软件，开始拓展该方面的业务，并已逐渐成为公司提升技术水平和整体实力的有效途径。 （三）产品销售方式和渠道 公司产品销售模式为直销，磁条卡和票证产品的消费群体为银行、税务等机构，密码卡和IC卡的主要消费群体为通信运营商。公司下设营销中心全面负责市场开拓和产品销售工作。营销中心下设5个事业部，分别负责不同产品的销售，同时结合客户分布状况与市场开发进度，分区域设立分公司或办事处，配以适当人员，负责所辖区域的市场开发。公司目前营销人员均具有多年营销经验。 （四）主要原材料 公司原材料的采购采取招标制，生产用主要原材料包括 IC 卡模块、PVC 芯料、PVC 面料和纸张等。公司不存在向单个

20、供应商的采购比例超过当年采购总额 50%的情形。对主要原材料的供应，公司均确定多家供应商，以减少对单个供应商的依赖。 （五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 公司所处卡行业市场广阔。随着社会信息化发展步伐的加快，作为信息社会不可或缺的重要载体，各类卡产品极大地改变了人们的生活和工作。与此同时，卡类产品在社会生活各个领域的应用日益广泛，目前已深入到金融、通信、安全、税收征管、交通、社会保障、教育、市政等现代生活的众多方面，并在物流、网络安全等领域开始普及。这为卡行业带来了前所未有的发展机遇。中国已成为全球卡应用市场中 重要的组成部分，市场潜力巨大，能够为公司的发展提供足够的市场空间。 我国

21、卡行业的发展起步于上世纪90年代初。随着卡产品在中国市场的广泛应用，卡行业逐渐呈现出了两个发展趋势，一是以国家重点行业，如金融、通信、政府部门等为客户群，采用的是技术含量、安全要求相对较高的高端行业性大卡产品；另一是以社会用户为主，如公共事业、商业流通、门禁等，采用的是技术含量、安全要求相对较低的低端卡产品。 本公司业务是以行业性大卡为主，这类市场的竞争目前主要集中在少数国外著名企业和具有较强竞争力的国内企业手中。受资质、技术水平等条件的限制，各个卡产品供应商业务侧重点各有千秋。本公司资质全并在目前国内四种 主要的卡产品细分市场上占有一定地位，分产品竞争情况和本公司市场地位如下： 1. 磁条卡

22、市场：目前应用 多的依然是在金融领域，尤其是银行卡的应用。银行磁条卡的应用已经比较成熟，市场基本被包括本公司在内的四家企业占领。2005年1-11 月，本公司银行卡市场占有率为20.5%，位居国内同行业第四位。 2. IC卡市场：世界著名的IC卡供应商如雅斯拓、金普斯、捷德、欧贝特等均已进入中国市场，凭借其雄厚的资金和技术实力，曾经在市场中占有主导地位。伴随中国通信产业的迅猛发展，国内企业凭借突出的本地化优势得到迅速发展，市场份额已超过了国外公司。2005年本公司进入小灵通SIM卡市场，成为四家定点供应商之一，当年市场占有率为26.27%，位居国内同行业第二位；2005年底公司成为中国联通十一

23、家SIM 卡供应商之一，到2006年前三季度已成为其主要供应商之一，供货量位列第五位，市场份额为12.45%。 3. 密码卡的竞争主要集中在本公司和湖北楚天龙、东信和平、江西捷德等公司之间。其中湖北楚天龙和东信和平占有市场份额较大；本公司在该领域凭借低成本生产优势和良好的服务，市场份额逐年大幅提高。根据中国移动、中国联通提供的数据汇总，2005年通信密码卡采购量为14亿张，本公司该年为中国移动、中国联通供货2.6亿张，占两公司当年采购量的18.57%，位居国内同行业第三位。 4. 税控IC卡是行将全面启动的新兴市场，由于涉及国家税收安全，技术要求非常高，认定程序很严格。公司于2005年成为信息

24、产业部认定的首批五家税控卡生产商之一，在税控收款机的带卡测试中实现了带卡率第一，并于2006年3月成为首批两家获准正式销售税控IC卡的卡商之一。因此公司在税控卡市场具有较强的先发优势。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）土地使用权及房屋 公司目前拥有两宗土地使用权和五宗房产，除北京新购置的房产尚在办理房屋所有权证外，其他均已取得国家核发的土地使用证和房屋所有权证。 （二）商标和主要专利技术 公司拥有“恒宝”（包括图形）商标，分别在中华人民共和国国家工商行政管理局第9 类和第42 类注册。 公司拥有国家专利5 项，软件著作权11 项，另有6 项专利已申请受理，其中两项为发明专利。

25、 （三）重要资质 截至目前，公司获得了与卡类产品生产和销售相关的众多从业资质，主导产品获得了金融、通信、税控等各个领域的资格许可，成为卡行业内拥有从业资质 多，入围卡类产品终端领域 多的厂家之一。 六、同业竞争与关联交易情况 （一）同业竞争情况 本公司控股股东（实际控制人）钱云宝先生除拥有本公司股权外，未控制或投资其他企业，不存在与公司从事相同或相近业务等同业竞争情况。 本公司与其他持有公司 5%以上股份的股东之间也不存在同业竞争情况。 （二）关联交易情况 发行人与各关联方发生的关联交易，除与控股子公司之间外，均为偶发性的，不存在经常性关联交易。报告期内主要发生了两起重大关联交易： 1受让厂房

26、 根据公司2001年度股东大会的决议，2002年8月，公司与恒融科技签订房地产买卖契约，按账面价值受让恒融科技位于丹阳市横塘工业区的建筑面积为12,718.90平方米的房屋及附属设施（丹房权证横塘字第横260007号），总价为2,193.33万元。公司于2002年8月31日付清了该笔转让款，并于2004年12月办妥了产权转让手续。 2受让土地 根据2004年第一次临时股东大会决议，2004年8月公司与恒融科技签订土地使用权转让协议，按评估价格310.63万元（由恒融科技委托评估，评估报告：苏地丹估2004第156号）和市场参考价，受让之前租赁的恒融科技位于江苏省丹阳市横塘工业区面积为14,09

27、3.80平方米的土地使用权（丹国用2000字第1436号），受让价格为317万元。公司于2004年10月办妥土地使用权转让手续，并于2004年12月23日付清转让款。通过上述受让房屋和土地的行为，公司生产经营性资产实现了完整、独立。 2004年买入上述房屋、土地后，年节约租赁费77.76万元，增加折旧和无形资产摊销124.43万元。 本公司独立董事李慧芬、吴龙云和乔梁就关联交易发表意见认为：“对公司从江苏恒融科技发展有限公司受让国有土地使用权的交易，是为了使公司拥有完整的经营用资产，同时彻底解决向江苏恒融科技租用经营性用地的关联交易。该交易符合公司发展的需要，交易价格公允，不存在损害公司及其他

28、股东利益的情况，且审议程序合法，履行了公司章程规定的程序”。 七、发行人董事、监事、高级管理人员的相关情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况 薪酬情况持股数量 钱云宝 董事长 男 49 2004.3 2007.3 一直担任公司董事长兼总经理，现为镇江市和丹阳市人民代表大会代表 - 48 万元3,456.00 万股 江浩然 董事经理 男 36 2004.3 2007.3 曾任中国联通有限公司总裁办主任、中国机电产品进出口商会信息中心主任、北京世纪资源电子商务技术有限公司总经理、北京连丰通信有限公司总经理等职 本公司控股子公司恒宝软件、恒宝信息、恒宝智能董事长 36 万元1

29、,801.44 万股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 简要经历 兼职情况 薪酬情况持股数量 赵长健 董事 副经理董事会秘书 男 45 2004.3 2007.3 曾任江苏省丹阳酒厂企管办主任、丹阳市富丹食品有限公司总经理、丹阳市轻工塑料工业总公司审计负责人等职 恒宝信息董事、恒宝软件监事 12 万元- 曹志新 董事 副经理总工程师 男 36 2004.3 2007.3 曾任北京有线电厂华东联合公司技术部经理、江苏省常州市大洋计算机公司软件部经理、本公司生产中心副总经理等职 恒宝软件董事，恒宝智能董事、经理 15 万元51.84 万股 胡海涛 董事副经理 男 45 2006.2 2007.

30、3 曾任法国金普斯(GEMPLUS) 大中华区研发中心总经理 、金普斯(北京)电子发展有限公司总经理、金普斯全球服务大中华区总经理等职 恒宝软件董事、经理 40 万元- 钱鸿川 董事 男 42 2004.3 2007.3 现任公司生产中心副总经理 恒宝软件董事 8.96 万元- 李慧芬 独立董事 女 66 2004.3 2007.3 曾任天津市委常委、副市长，中国联通党组书记、总经理等职，系中共第十三、十四、十五次代表大会代表，中共十二、十三、十四届中央候补委员 - 年津贴 4 万元- 吴龙云 独立董事 男 48 2004.3 2007.3 曾任中国联通财务部部长、审计部总经理，现任中华通信系

31、统有限公司副董事长、总经理 - 年津贴 4 万元- 乔 梁 独立董事 男 42 2004.3 2007.3 曾任国家计划委员会工业司高级经济师、西藏自治区政府办公厅招商代表，现任北京祥龙资产管理有限责任公司副总裁 - 年津贴 4 万元- 钱 平 监事会主席 男 50 2006.2 2007.3 曾任丹阳市无线电一厂副厂长、丹阳化工厂副厂长、丹阳药业有限责任公司副总经理、本公司董事、副经理等职 - 12 万元2,268.00 万股 黄安平 监事 男 55 2004.3 2007.3 曾任镇江信息记录纸厂车间主任，现任本公司生产技术部副经理 - 6.8万元- 孔小军 职工代表监事 男 37 200

32、4.3 2007.3 曾任本公司车间主任，现任本公司制卡部副经理 - 5.8万元- 朱龙林 副经理 男 54 2005.6 2007.3 曾任江苏省常州市高新技术总公司实业部经理、常州市激光全息图象公司总经理、常州市科学技术委员会办公室主任、科技管理处副处长，常州市高新技术风险投资公司总经理等职恒宝智能董事 12 万元- 黄 强 副经理、财务总监 男 41 2006.5 2007.3 曾任中国长城工业总公司财务部处长，安氏互联网安全系统（中国）有限公司董事、中国区首席财务官，北京中咨北方投资顾问有限公司、世纪互联数据中心有限公司财务总监等职 - - - 说明：1公司董事、监事、高级管理人员除上

33、表列示的情况之外，与公司无其他利益关系。2薪酬为 2005 年度收入。 八、控股股东（实际控制人）的简要情况 公司控股股东及实际控制人为钱云宝先生，男，49岁，中国国籍，住所为江苏省镇江市老北门11-103室，没有永久境外居留权，持有本公司股份3,456万股，占发行前总股本的40%，是公司第一大股东，法定代表人，现任公司董事长。 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）合并财务报表 1合并资产负债表 单位：元 项 目2006.6.302005.12.312004.12.312003.12.31货币资金 50,241,685.7664,320,498.1821,304,656.74 10

34、,038,074.43应收账款 55,159,498.6447,289,671.8139,144,783.42 22,281,000.00其他应收款 3,382,041.453,807,460.8711,227,660.32 9,019,789.78预付账款 20,376,700.294,221,932.011,762,335.56 7,253,902.40存货 37,096,788.4830,705,411.0617,531,221.02 12,941,280.51待摊费用 848,006.93599,034.06403,524.87 87,700.40流动资产合计 167,104,721.

35、55150,944,007.9991,374,181.93 61,621,747.52固定资产原价 191,774,829.52183,891,477.16175,216,344.12 168,637,931.94减：累计折旧 90,265,473.5782,354,451.7766,919,030.21 51,811,277.07固定资产净值 101,509,355.95101,537,025.39108,297,313.91 116,826,654.87在建工程 35,515,283.2257,750.00 固定资产合计 137,024,639.17101,594,775.39108,29

36、7,313.91 116,826,654.87无形资产 22,558,033.813,718,897.793,697,495.56 654,511.78长期待摊费用 1,076,553.64907,781.1818,848.00 23,560.00无形资产及其他资产合计 23,634,587.454,626,678.973,716,343.56 678,071.78资产总计 327,763,948.17257,165,462.35203,387,839.40 179,126,474.17短期借款 91,000,000.0082,300,000.0073,010,000.00 69,510,00

37、0.00应付账款 21,215,006.6918,073,309.0020,732,316.95 9,847,911.20预收账款 75,325.13320,743.2862,307.05 1,429,733.30应付福利费 5,560,845.734,429,627.962,698,038.10 1,327,213.72应付股利 131,530.32 131,530.32应交税金 11,512,773.083,360,048.113,776,669.30 1,561,203.44其他应交款 665,554.96852,004.67474,174.45 169,342.59其他应付款 1,49

38、5,360.881,321,288.961,507,694.86 3,102,833.08预提费用 214,944.13157,000.00294,028.02 220,071.91一年内到期的长期负债 8,276,700.00流动负债合计 131,739,810.60110,814,021.98102,686,759.05 95,576,539.56长期借款 20,000,000.00 30,000,000.00专项应付款 14,000,000.00590,000.00 长期负债合计 34,000,000.00590,000.00 30,000,000.00负债合计 165,739,810.

39、60110,814,021.98103,276,759.05 125,576,539.56少数股东权益 19,287,017.2319,199,506.2912,531,455.96 股本 86,400,000.0072,000,000.0040,000,000.00 40,000,000.00资本公积 910,916.47910,916.47499,963.97 盈余公积 12,572,158.6812,572,158.687,939,180.90 2,175,943.67其中：法定公益金 2,646,393.64 725,314.56未分配利润 42,854,045.1941,668,85

40、8.9339,140,479.52 11,373,990.94股东权益合计 142,737,120.34127,151,934.0887,579,624.39 53,549,934.61负债及股东权益合计 327,763,948.17257,165,462.35203,387,839.40 179,126,474.172合并利润表 单位：元 项目 2006 年 1-6 月 2005 年度 2004 年度 2003 年度 一、主营业务收入 130,905,251.55172,114,550.89155,681,754.8587,888,078.96减:主营业务成本 87,532,226.5085

41、,855,590.8380,493,713.5950,987,968.80主营业务税金及附加 1,099,029.021,925,218.682,004,087.60913,345.07二、主营业务利润 42,273,996.0384,333,741.3873,183,953.6635,986,765.09 加：其他业务利润 29,506.67131,669.2073,037.66 减：营业费用 5,631,920.2111,217,772.639,730,466.099,034,633.78 管理费用 11,683,822.9719,637,638.3514,313,264.1716,334

42、,903.20 财务费用 2,700,025.874,585,540.366,583,000.997,114,609.37三、营业利润 22,287,733.6549,024,459.2442,630,260.073,502,618.74 加：投资收益 补贴收入 3,008,253.059,778,089.496,078,922.47 营业外收入 30.00119,273.7836,802.44 减：营业外支出 1,108,371.851,513,197.361,232,973.84714,635.29四、利润总额 24,187,614.8557,289,381.3747,595,482.48

43、2,824,785.89 减：所得税 8,514,917.6513,459,973.8510,934,300.7138,899.08 减: 少数股东损益 87,510.944,668,050.333,131,455.96五、净利润 15,585,186.2639,161,357.1933,529,725.812,785,886.813合并现金流量表 单位：元 项 目 2006 年 1-6 月2005 年度 2004 年度 2003 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 143,354,151.66190,608,616.14161,597,940.11103,162,

44、719.71收到的税费返还 3,008,253.059,778,089.496,078,922.47收到的其他与经营活动有关的现金 175,982.8910,146,783.128,304,479.8962,055.08经营活动现金流入小计 146,538,387.60210,533,488.75175,981,342.47103,224,774.79购买商品、接受劳务支付的现金 106,625,287.6397,997,882.8459,513,177.9142,662,313.75支付给职工以及为职工支付的现金 11,274,919.1916,275,589.9413,050,676.109,764,610.09支付的各项税费 7,574,