汇中股份：2017年年度报告.PDF
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1、汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 汇中仪表股份有限公司汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-020 号号 2018 年年 04 月月 汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张力新、主管
2、会计工作负责人杨文博及会计机构负责人公司负责人张力新、主管会计工作负责人杨文博及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹贺刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹贺刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、高成长性难以长期保持的风险、高成长性难以长期保持的风险 近年来，超声热量表销售收入的快速增长对公司营业收入的增长贡献重大，而超声热量表销售收入的快速增长又得益于热量表市场的爆发式增长以及公司自成立以来逐步建立的品牌、技术创新、管理团队、业务模式等竞争优势。虽然热量表行业正处于快速成
3、长期，但如果热量表行业出现市场突变或者其他不可抗力因素，同时公司又未能妥善处理快速扩张过程中的管理、市场开拓、人才瓶颈等问题，未能提高其他主要产品的销售收入，则公司存在难以保持高速成长性的风险。近年来，超声热量表销售收入的快速增长对公司营业收入的增长贡献重大，而超声热量表销售收入的快速增长又得益于热量表市场的爆发式增长以及公司自成立以来逐步建立的品牌、技术创新、管理团队、业务模式等竞争优势。虽然热量表行业正处于快速成长期，但如果热量表行业出现市场突变或者其他不可抗力因素，同时公司又未能妥善处理快速扩张过程中的管理、市场开拓、人才瓶颈等问题，未能提高其他主要产品的销售收入，则公司存在难以保持高速
4、成长性的风险。2、公司税收优惠以及政府补贴对公司业绩影响、公司税收优惠以及政府补贴对公司业绩影响 公司税收优惠在公司经营业绩当中占比较大，如未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。公司税收优惠在公司经营业绩当中占比较大，如未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 117,222,275 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税）
5、，以资本公股（含税），以资本公汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董
6、事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.132 汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇中股份 指 汇中仪表股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 汇中仪表股份有限公司章程 报告期 指 2017 年度 超声流量计 指 向流体发射超声信号，在其受到流体流动影响之后再接收此超
7、声信号并将检测结果用于流量测量的计量仪表。超声流量计通常由一对或几对超声换能器、信号电缆和测量主机所组成。超声流量计在电力、冶金、石油、化工、供水等领域广泛应用。超声热量表 指 利用超声波测流技术，通过测量超声波在热水中传播的速度差及进出口的温度，再经过密度和热焓值的补偿及积分计算得到热量值的仪表。超声水表 指 借助超声测流技术，通过采用超声波速度差原理，并应用工业级电子元器件制造而成的电子水表。与传统机械式水表相比较具有精度高、可靠性好、使用寿命长、无任何机械运动部件、可任意角度安装等特点。产销差率 指 供水企业提供自来水总量与用户的用水量总量中收费部分存在差值，产销差率=（供水量-售水量）
8、/供水量*100%，是考核供水企业经济效益的重要指标。大口径水表 指 公称通径在 DN50 及以上口径的水表，又称工业水表。插入式超声流量计 指 一种将换能器插入流体管道内的超声流量计，实现了在线带水带压安装，避免了因停水造成的经济损失。管段式超声流量计 指 一种把换能器和测量管组成一体的超声流量计，减少了换能器现场安装引起的误差。户用超声热量表 指 专用于单户居民住宅的超声热量表。楼栋超声热量表 指 用于整栋建筑供暖计量的超声热量表。工业超声热量表 指 广泛应用于工业企业的超声热量表，如用于锅炉房、换热站及热电厂热源的热量计量。汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 第二节第二节
9、 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汇中股份 股票代码 300371 公司的中文名称 汇中仪表股份有限公司 公司的中文简称 汇中股份 公司的外文名称（如有）Huizhong Instrumentation Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Huizhong 公司的法定代表人 张力新 注册地址 唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号 注册地址的邮政编码 063020 办公地址 唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号 办公地址的邮政编码 063020 公司国际互联网网址 www.huizhong.co 电子信箱 二、联系人和联系方式二
10、、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨文博 联系地址 唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号 电话 0315-3856690 传真 0315-3190081 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层
11、 签字会计师姓名 张军书、郭顺玺 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）黄海声、何宽华 截止至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）246,668,974.00 213,661
12、,564.39 15.45%212,499,136.12 归属于上市公司股东的净利润（元）65,241,127.80 52,920,649.03 23.28%67,157,891.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）63,218,288.65 50,904,655.30 24.19%66,152,176.57 经营活动产生的现金流量净额（元）80,233,745.10 57,110,252.07 40.49%60,692,657.23 基本每股收益（元/股）0.5437 0.4410 23.29%0.5596 稀释每股收益（元/股）0.5437 0.4410 23.29%0
13、.5596 加权平均净资产收益率 11.39%10.03%1.36%13.84%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额（元）653,813,290.56 602,506,090.72 8.52%561,543,765.07 归属于上市公司股东的净资产（元）601,934,209.21 547,493,081.41 9.94%514,972,432.38 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 22,439,901.42 46,192,486.49 76,437,924.60 101,598,
14、661.49 归属于上市公司股东的净利润-2,962,155.18 13,956,567.93 23,489,798.86 30,756,916.19 汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,962,155.18 12,987,366.85 23,455,038.45 29,738,038.53 经营活动产生的现金流量净额-18,047,247.72-2,940,176.96 41,569,590.95 59,651,578.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外
15、会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益
16、项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,673.93 25,226.58 23,312.08 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）507,700.00 1,389,555.24 324,733.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币
17、性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,374,747.99 988,816.56 960,61
18、0.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 501,036.71-31,841.05-125,461.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 356,971.62 355,763.60 177,479.15 少数股东权益影响额（税后）合计 2,022,839.15 2,015,993.73 1,005,715.19-对公司根据 公开发行证券的公
19、司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以从事智能超声测流产品研发、生产、销售、服务为
20、一体，致力于为供热计量、供水计量及流量过程控制等领域提供节能节水综合解决方案的专业研发生产制造商。1、主要产品 公司产品主要分为超声热量表、超声水表和超声流量计三大类以及节能节水综合解决方案。2、产品特点（1）超声热量表 公司超声热量表主要用于供热计量，应用于用户、楼栋、工业和中央空调等领域，产品市场主要分为新建建筑和既有建筑节能改造市场。公司热量表规格齐全，既有单声道产品，也有多声道产品，能够满足热源厂和热力公司、整体建筑以及居民住宅等城市供热系统热计量的需求。公司超声热量表具体情况如下图：汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 公司产品在耐磨性、防堵塞性、始动流量、压力损失以
21、及产品适应性等性能方面远远优于机械式热量表，其以高精度、高稳定性和微功耗等特点优势，已成为市场的主流产品。随着节能减排工作的不断深入，公司超声热量表市场发展前景广阔。（2）超声水表 公司超声水表主要用于供水计量（贸易结算），应用于工业用和民用等领域，具体情况如下图：按照工作原理，2007年国家颁布的水表标准 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 （GB/T778.1/2/3-2007）将水表分为机械水表、带电子装置水表和电子水表三类，其中后两类属于智能水表范畴，超声水表是智能水表的代表产品。2007年国家颁布的水表标准首次制定了智能水表的生产标准，代表了水表的未来发展趋势。机械水表具
22、有结构简单、价格低等特点，但存在始动流量大、准确度低、计量收费产销差率高等不足之处。超声水表具有始动流量低、准确度高、可靠性强、压力损失小、电池供电使用寿命长、有助于降低产销差率以及供水耗电量等优点，主要用于贸易结算，具有广阔的市场前景。工业水表是供水公司水费计量的关键所在，直接关系到供水公司的经济效益。由于超声水表的上述优点，超声水表在工业水表市场的占有率将不断提高。公司的小口径超声水表的测量精度在整个使用过程中不会产生偏差，具有比其他类型水表更高汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 的稳定性，完全满足目前一户一表改造、阶梯水价等市场需求。（3）超声流量计 流量计是工业自动化
23、仪表和装置中的大类仪表之一，广泛应用于化工、冶金、石油等领域。按照结构原理的不同，流量计主要分为叶轮式流量计、电磁流量计、超声流量计、质量流量计、差压式流量计等。在众多流量计当中，超声流量计凭借其适用范围广、安装维护方便等优势被市场认可和接受，被广泛应用于化工、冶金、石油等领域。公司超声流量计主要情况如下：3、积极推广NB-IOT技术，共创NB-IOT生态圈 公司积极与华为、三大通讯运营商、客户合作，全力推广基于NB-IOT技术的超声测流产品，共创NB-IOT生态圈。汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 4、产品销售模式 公司产品主要分为直销和代理两种，公司产品主要应用于城市供
24、热、城市供水、大型水利等行业，直销模式下大多采用招投标方式进行销售。公司正在积极拓展销售渠道、提高销售能力，同时不断提高产品适用领域的广度和深度，推动节能节水事业的发展。公司拥有全部系列产品的自主知识产权，曾参与国家863过程控制与流量传感器项目，现拥有授权专利57项，拥有嵌入式软件著作权36项，软件产品登记证书44项，公司拥有的核心技术对进一步提升我国超声流量传感器的感知、控制能力并探索更广泛的实际应用前景做出了具有前瞻性的探索。经过二十多年的发展，公司已经成为超声测流领域的领导者，将会为实现智慧型城市的节能节水提供强有力的支持。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产
25、重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 汇中仪表股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、截止2017年12月31日，公司累计拥有专利57项，其中发明专利5项，实用新型专利36项，外观设计专利16项。报告期内，公司新取得9项授权专利，具体情况如下：序号 专利名称 专利号 专利类型 申请日期 授权日期 专利 年限 1 一种超声流量传感器 ZL201620726533.2 实用新型 2
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