立方制药：2021年半年度报告.PDF

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1、合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1/141 合肥立方制药股份有限公司合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2/141 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公

2、司负责人季俊虬、主管会计工作负责人勾绍兵及会计机构负责人公司负责人季俊虬、主管会计工作负责人勾绍兵及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)何雪晨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何雪晨声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈利本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，审慎决预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，

3、审慎决策，理性投资。策，理性投资。公司在本报公司在本报告第三节告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中第十节中第十节“公司面临的风险和公司面临的风险和应对措施应对措施”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3/141 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简

4、介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.21 第六节第六节 重要事项重要事项.25 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.32 第十节第十节 财务报告财务报告.33 合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4/141 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司2021年半年度报告文本。二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名

5、并盖章的财务报表。三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5/141 释义释义 释义项 指 释义内容 立方制药、公司、本公司 指 合肥立方制药股份有限公司 立方药业 指 安徽立方药业有限公司，系立方制药全资子公司 诚志生物 指 合肥诚志生物制药有限公司，系立方制药全资子公司 金寨立方 指 金寨立方制药有限公司，系立方制药全资子公司 立方连锁 指 安徽立方连锁药房有限公司，系立方制药全资子公司 大禹制药 指 合肥大禹制药有限公司，系立方制药全资子公司 立方投资 指 合肥立方投资集团有限公司，系立方制药股东

6、 国家药监局 指 国家药品监督管理局，原国家食品药品监督管理总局 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 报告期、半年度 指 2021 年上半年 报告期末、期末 指 2021 年 6 月 30 日 年初、期初 指 2021 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 新药 指 国家药监局于 2016 年 3 月 4 日公布的化学药品注册分类改革工作方案中的境内外均未上市的创新药、境内外均未上市的改良型新药 仿制药 指 国家药监局于 2016 年 3 月 4 日公布的化学药品注册分类改革工作方案中的境内申请人仿制境外上市但境内未上市原研药品

7、的药品、境内申请人仿制已在境内上市原研药品的药品 药品注册批件 指 国家药监局批准药品生产企业生产药品的法定文件 一致性评价 指 药物一致性评价，是国家药品安全“十二五”规划中的一项药品质量要求，即国家要求仿制药品要与原研药品质量和疗效一致。具体包括要求杂质谱一致、稳定性一致、体内外溶出规律一致等 制剂 指 按药典、药品标准或其他适当处方，将原料药物按某种剂型制成具有一定规格的药剂 原料药 指 药物活性成分，具有药理活性可用于药品制剂生产的物质 中间体 指 原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料 基本药物、基药 指 适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理

8、，能够保障供应，公众可公平获得的药品，进入国家基本药物目录的药品 基本药物目录、基药目录 指 国家基本药物目录（2018 年版）国家医保目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020 年)处方药 指 为了保证用药安全，由国家药品监督管理部门批准，需凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6/141 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 立方制药 股票代码 003020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥立方制药股份有限公司 公司

9、的中文简称（如有）立方制药 公司的法定代表人 季俊虬 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏军 张园园 联系地址 安徽省合肥市长江西路 669 号立方厂区 安徽省合肥市长江西路 669 号立方厂区 电话 0551-65350370 0551-65350370 传真 0551-65350370 0551-65350370 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见

10、 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7/141 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,073,808,952.34 892,039,676.92 20.38%归属于上市公司股东的净利润（元）83,584,

11、376.44 66,046,247.20 26.55%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）76,935,297.65 57,251,929.08 34.38%经营活动产生的现金流量净额（元）41,237,151.20 98,517,952.96-58.14%基本每股收益（元/股）0.90 0.95-5.26%稀释每股收益（元/股）0.90 0.95-5.26%加权平均净资产收益率 6.96%10.76%-3.80%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,613,792,954.86 1,536,019,607.62 5.06%归属于上市公司股东的净资产（元

12、）1,211,257,507.47 1,173,993,131.03 3.17%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在

13、按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用适用 不适用不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-25,756.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,454,024.79 主要系报告期内收到政府补贴所致 合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8/141 项目 金额 说明 委托他人投资或管理资产的损益 3,668,342.46 主要系收到结构性存款收益所致 除上述各项之外的其他营业外

14、收入和支出-109,722.81 减：所得税影响额 1,337,809.52 合计 6,649,078.79-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9/141 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、

15、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务（一）公司主要业务 合肥立方制药股份有限公司（证券代码：003020）创建于2002年，历经近20年的发展，公司坚持以高端制剂研发及其高品质产品生产为龙头，以原料药、医药商业为两翼的医药产业链发展战略。报告期内，公司主要从事的业务包含医药工业及医药商业。医药工业方面，主要包括药品制剂及原料药的研发、生产和销售，主要工业产品涉及心血管类用药、消化系统用药、皮肤外用药等领域。医药商业包括药品与医疗器械的批发、零售。1 1、医药工业、医药工业 公司以渗透泵控释技术为核心，建立了由配方技术、制剂评价技术、制剂工程化技术与关键设备

16、技术四大部分组成的渗透泵控释技术平台，并不断提升渗透泵制剂产品开发与产业化能力，主要产品包括非洛地平缓释片（）、独家仿制药甲磺酸多沙唑嗪缓释片等；同时，公司拥有益气和胃胶囊、坤宁颗粒、亮菌口服溶液、丹皮酚软膏、克痤隐酮凝胶等特色医药品种以及部分原料药品种。中药品种益气和胃胶囊、坤宁颗粒在2018年进入国家基本药物目录，益气和胃胶囊为国家基药独家品种，坤宁颗粒为国家基药独家品规。在化学原料药方面，非洛地平、甲磺酸多沙唑嗪、丹皮酚、尿素等主要制剂品种实现原料药自产自供。公司建立含巯基化学原料药生产技术平台，形成国内先进的含巯基化学原料药生产基地。报告期内，公司积极布局滴眼剂产品管线。2021年3月

17、13日，公司与安徽省双科药业有限公司签订药品上市许可持有人主体变更意向协议；2021年5月10日，双方签订了药品上市许可持有人主体变更协议，公司以人民币3,800万元受让金珍滴眼液等13个滴眼剂药品技术的所有权，并成为标的品种药品上市许可持有人，截止本报告披露日变更资料已申报国家药品监督管理局，处于技术审评中。公司主要生产的药品制剂及主要功能列示如下：序号序号 产品名称产品名称 图示图示 功能主治功能主治 1 非洛地平缓释片（）用于高血压的治疗。合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10/141 序号序号 产品名称产品名称 图示图示 功能主治功能主治 2 亮菌口服溶液 用于慢性

18、肝炎、迁延性肝炎、慢性胆管炎和胆囊炎胆囊炎以及慢性、浅表性、萎缩性胃炎及放疗、化疗引起的白细胞减少的辅助治疗。3 益气和胃胶囊 健脾和胃，通络止痛。用于慢性非萎缩性胃炎脾胃虚弱兼胃热瘀阻证，症见胃脘痞满胀痛、食少纳呆、大便溏薄、体倦乏力、舌淡苔薄黄、脉细。4 甲磺酸多沙唑嗪缓释片 良性前列腺增生对症治疗；高血压的治疗。5 丹皮酚软膏 抗过敏药，有消炎止痒作用。用于各种湿疹、皮炎、皮肤瘙痒，蚊臭虫叮咬红肿等各种皮肤疾患，对过敏性鼻炎和防治感冒也有一定效果。6 克痤隐酮凝胶 抑制皮脂腺分泌及痤疮杆菌生长。用于黑头、白头粉剌及脓疮型痤疮。2 2、医药商业、医药商业 公司建立了现代物流配送中心，积极拓

19、展上、下游合作网络，在安徽省内医药批发配送业务上形成了较强的配送服务能力和一定的规模优势。同时，公司在合肥市及周边区域设有60余家零售连锁药房，积极拓展医药终端零售业务。（二）报告期内公司主要经营模式（二）报告期内公司主要经营模式 1 1、研发模式、研发模式 结合公司现有资源以及发展需要，公司积极探索适合于企业自身条件的多类型研发模式。包括自主研发、技术转让、合作研发、委托研发等合作模式，着力在渗透泵技术平台、抗体药物、精神麻醉药物等领域形成较强的技术储备。2 2、采购模式、采购模式 合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11/141（1）医药工业采购模式 除部分原料药由公司自

20、行生产外，公司的医药工业产品在生产过程中使用的其他原、辅材料由公司对外采购。由于制药生产的特殊性，原料和关键辅料不得随意变更来源，因此公司多数原辅料都属于定点采购。部分非关键的通用辅料和包装材料从备选合格供应商名单中遴选来源，实行比价采购。公司大宗的包装材料实行招标采购。（2）医药商业采购模式 在医药商业业务中，公司在调研当地医院临床用药需求和药店销售情况的基础上，综合考虑各个厂家的品牌优势、利润空间、结算政策等情况，结合公司自身销售计划及库存情况，从合格供应商名单中选择合适的供应商进行采购。3 3、生产模式、生产模式 药品生产必须获得国家药品监督管理部门的各类许可，如药品生产许可证等，对于所

21、生产的药品还需持有药品注册批件。公司严格遵守药品生产质量管理规范，建立健全药品生产质量管理体系，保证药品生产全过程持续符合法定要求，保证药品安全有效、质量可控。公司营销事业部编制年度销售计划，公司本部工厂及子公司根据年度销售计划进行产能安排，做好相应的原材料采购、生产线使用等方面的准备工作，合理制定年度、月度等生产计划。本部工厂每月会同营销事业部召开排产协调会，制定月度生产计划。公司医药批发配送和医药零售业务不涉及生产业务。4 4、销售模式、销售模式 （1）医药工业产品销售模式 报告期内，公司医药工业产品主要采取经销模式进行销售；同时，公司亦存在少量医药工业产品直接销往终端客户的情况。公司的经

22、销模式可进一步分为招商代理模式和专业化学术推广模式。招商代理模式指具有市场推广能力、终端客户资源的经销商，通过公司遴选后负责代理特定区域的市场开发、产品推广及配送等工作，并承担相关费用。专业化学术推广模式即公司在各中标地区选择终端覆盖率高、服务优良的医药流通企业作为配送型经销商向公立医疗机构配送药品。配送型经销商主要承担公司产品在销往医疗机构过程中产品储存管理、物流配送等职能。终端市场的开发和学术推广等活动则由公司负责并承担相应费用。（2）医药商业销售模式 医药商业主要涉及药品、医疗器械等医药产品的营销推广、物流配送和零售业务的细分行业。医药批发和配送 公司通过子公司立方药业主要经营安徽省内区

23、域医药批发和配送业务，其主要客户类别包括：医疗机构、零售药店和其他医药批发配送企业。医药零售连锁 公司通过子公司立方连锁经营零售连锁药房业务，通过线下自营门店与线上销售相结合的方式对消费者直接销售各类医药产品。公司立足合肥市及周边区域，在医疗机构周边、商业热点区域或住宅区共开设有60余家自营连锁门店，其中报告期通过收购等方式新增门店21家，主要销售处方药、非处方药、医疗器械及计生产品等。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12/141 1、技术研发优势、技术研发优势 随着医药行业竞争的升级，研发能力愈发成为制药企业可持续发展的最主要因素和

24、核心竞争力的重要组成部分。作为国家高新技术企业，公司一直高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高，专门设有药物研究所开展新药、仿制药、新技术与新工艺的研究及开发等工作，拥有一支由高级人才领衔的研发团队，专业背景覆盖药学、中药学、药物合成、药物分析、制药工程、有机化学及生物学等各学科领域。此外，公司还与高等院校、科研机构建立了科研合作关系，聘任多名专家学者作为公司的长期技术顾问。公司已获得渗透泵控释技术领域的优势地位，核心技术“难溶药物单层芯渗透泵控释技术研发与产业化应用”获得2018年度安徽省科学技术奖一等奖，基于渗透泵控释制剂配方技术、制剂评价技术、制剂工程化技术与关键设备技术打造的

25、立方渗透泵控释技术平台日趋完善：已完成BE及注册现场核查的盐酸曲美他嗪缓释片（渗透泵剂型）和硝苯地平控释片，将为公司渗透泵制剂产品管线带来新的补充；盐酸哌甲酯缓释片即将进入放大及工艺验证阶段，标志着公司渗透泵技术已覆盖了最复杂结构及工艺。公司将坚持高技术壁垒的渗透泵制剂的开发，依靠长期积累并建立的产业化技术能力提升产品的品质及成本控制能力，进而获得产品的市场竞争优势。同时，基于对渗透泵技术的理解与经验，积极开展渗透泵剂型的改良型新药开发，实现渗透泵控释技术应用的新突破。公司以两个高端缓控释制剂开启了精麻药品研发领域，包括一项管制类精神药品及一项管制类麻醉药品。公司建立了药品研发以及产业化的精麻

26、药品管控体系，并经历了产品开发过程以及生产设备上工艺放大与验证的检验，形成了管控类精麻药品研发与生产的质量与安全管理保障体系。公司坚持以精麻药品市场产品结构的转型升级为目标，加大精麻药品高端制剂研发的投入，积极寻求多渠道多类型的合作，形成自身的特色开发与精麻药品产品管线。截至本报告披露日，第一类精神药品盐酸哌甲酯原料药已获批在国内上市制剂中使用。原料药生产基地建设项目为公司的化学原料药事业的发展带来了更多可能，公司已为此做好研发人员以及项目的储备：（1）借鉴巯基化合物原料药开发、生产以及销售的经验，积极开展基于绿色化学合成打造的特色原料药开发；（2）同步在研制剂项目的原料药开发，逐步实现化学药

27、制剂产品的原料药全部自给；（3）完成运用酶催化技术的原料药及中间体的放大试制工作，实现以先进技术提升产品市场竞争力的目标；（4）进一步开展连续流反应技术的研究及应用工作，运用该先进技术解决化学原料药生产中的安全性、高溶剂用量、选择性以及质量可控性等痛点问题，为市场提供具有竞争力的高品质低消耗化学原料药或中间体绿色化学产品。针对当前眼科用药产品竞品少、未能满足市场需求的状况，公司积极开展眼科用药产品开发的布局。报告期内，公司与安徽省双科药业有限公司签订了药品上市许可持有人主体变更协议，公司以人民币3,800万元受让金珍滴眼液等13个滴眼剂药品技术的所有权，并成为标的品种药品上市许可持有人，截至本

28、报告披露日变更资料已申报国家药品监督管理局，处于技术审评中。公司将采取自主研发、收购、委托研发、合作研发等多种形式，加快产品上市进程。此外，结合公司外用药产品与口服溶液的市场经验，布局了具有消费属性的产品研发管线。当前，公司已获得两项EDB单链抗体融合蛋白专利，正在进入多用途、多模式的创新药开发中，多项试验业已证明该融合蛋白在肿瘤靶向性上的突出优势，以及富集于肿瘤部位的长效性特征，而广谱性特征进一步为融合蛋白的应用提供了更多选择。积极探索创新药的合作开发模式，加快融合蛋白研究成果转化，为公司未来创新药研发提供宝贵经验。合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13/141 2、产品

29、优势、产品优势 公司主要产品非洛地平缓释片（）是国内首个也是目前唯一的非洛地平渗透泵制剂上市产品。与国内通用名为“非洛地平缓释片”品种采用的骨架型缓释技术不同，公司非洛地平缓释片（）由片芯、半透膜和释药小孔三部分组成，口服后胃肠道的水分通过半透膜进入片芯，产生泵室内高渗含药混悬液，在半透膜内外巨大的渗透压差作用下，通过释药小孔被持续泵出。相比之下，该产品释药曲线更为平缓，且不因为患者的胃肠道环境等不可控因素而发生改变，可获得更稳定、可预期的降压效果。该产品应用了多项公司发明专利，具有较强的技术壁垒以及随之带来的市场竞争优势。自推向市场以来产销量持续增长，已成为国内抗高血压药物市场的知名品种。同

30、时，公司基于渗透泵控释技术研发生产的甲磺酸多沙唑嗪缓释片也成功推向市场，进一步丰富公司渗透泵控释制剂的上市品种。另有多个在研渗透泵制剂，其中盐酸曲美他嗪缓释片、硝苯地平控释片在2021年3月份通过注册现场检查。公司还拥有多个特色产品，包括益气和胃胶囊、亮菌口服溶液、丹皮酚软膏和坤宁颗粒等品种，涉及消化、皮肤外用药和妇科等多个领域。其中益气和胃胶囊为国家基药独家品种，坤宁颗粒为国家基药独家品规。报告期内，公司积极布局滴眼剂产品管线。2021年3月13日，公司与安徽省双科药业有限公司签订药品上市许可持有人主体变更意向协议；2021年5月10日，双方签订了药品上市许可持有人主体变更协议，公司以人民币

31、3,800万元受让金珍滴眼液等13个滴眼剂药品技术的所有权，并成为标的品种药品上市许可持有人，截至本报告披露日，变更资料已申报国家药品监督管理局，处于技术审评中。此外，公司还有部分自主研发、生产的原料药及医药中间体，制剂产品非洛地平缓释片()、尿素维E乳膏、丹皮酚软膏、甲磺酸多沙唑嗪缓释片可以实现关键原料药的自主供给，在质量保证、成本控制上都具有较大优势。同时原料药及医药中间体的研发生产能力也为公司制剂品种的创新研发提供了扎实的基础和有效的保障。3、产业链优势、产业链优势 公司坚持以高端制剂研发及其高品质产品生产为龙头，以原料药、医药商业为两翼的医药产业链发展战略，打造出一条从上游源头生产到下

32、游终端销售全覆盖的医药产业链，从而提高了公司资源配置效率和整体竞争实力。在医药工业生产环节，公司除拥有完善的药品制剂研发、生产能力，还具备成熟的原料药研发生产体系，可自主生产非洛地平、二巯丁二酸、尿素等原料药和中间体产品。原料药是药品制剂的有效成分，也直接关系着药品的有效性与安全性。公司原料药的布局从源头上保证了制剂品质的高标准和一致性，确保了原料药供应的稳定性，并带来了较强的成本优势。同时，原料药的制备也是药物研究和开发的基础，是药物研发的起始阶段，公司原料药的生产加工能力为制剂研发创新提供了有效的保障。在医药商业流通环节，公司涵盖包括批发配送与零售连锁业务。一方面，医药商业作为工业生产的有

33、机补充，从一定程度上分散、抵御了公司的经营风险和业绩波动；另一方面，公司医药商业团队与工业品种销售团队形成了较好的协同关系，在渠道、品牌、信息资源等多方面可相互补充、互相拉动，有效提升了公司对终端市场的服务能力、渗透率以及品牌认知度。合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14/141 三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,073,808,952.34 892,039,676.92 20.38%主要系医药工业产品销售收入增加所致 营业成本 639,

34、216,732.86 607,185,931.87 5.28%销售费用 289,064,980.08 171,997,302.40 68.06%主要系医药工业产品市场推广力度加大所致 管理费用 20,734,256.08 15,370,921.84 34.89%主要系人员工资及日常费用增加所致 财务费用-989,728.36-1,308,178.65-24.34%主要系本年执行租赁准则导致租赁负债利息费用增加所致 所得税费用 12,007,342.34 11,200,111.61 7.21%研发投入 34,541,544.59 17,776,007.48 94.32%主要系研发临床试验费及研发

35、设备投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额 41,237,151.20 98,517,952.96-58.14%主要系授信客户货款未到期所致 投资活动产生的现金流量净额-579,280,601.86-21,731,878.28 2,565.58%主要系结构性存款及联营企业投资所致 筹资活动产生的现金流量净额-43,971,531.79-61,485,920.04-28.49%主要系子公司上年归还短期借款所致 现金及现金等价物净增加额-582,085,294.76 15,402,917.54-3,879.06%主要用于结构性存款及分红所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用

36、 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,073,808,952.34 100%892,039,676.92 100%20.38%分行业 医药工业 428,020,782.27 39.86%269,120,807.29 30.17%59.04%医药批发配送 596,322,909.27 55.53%578,719,870.56 64.88%3.04%合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15/141 医药零售 43,774,611.17 4.08%37,70

37、7,465.46 4.23%16.09%其他业务收入 5,690,649.63 0.53%6,491,533.61 0.73%-12.34%分产品 医药产品 1,068,118,302.71 99.47%885,548,143.31 99.27%20.62%其他业务 5,690,649.63 0.53%6,491,533.61 0.73%-12.34%分地区 华东地区 811,716,267.70 75.59%727,813,146.74 81.59%11.53%华北地区 58,057,029.01 5.41%44,579,289.28 5.00%30.23%华中地区 72,655,469.5

38、1 6.77%35,901,122.35 4.02%102.38%华南地区 53,132,227.84 4.95%32,171,289.13 3.61%65.15%西南地区 45,739,015.72 4.26%29,686,605.49 3.33%54.07%东北地区 20,682,360.23 1.93%12,665,016.04 1.42%63.30%西北地区 10,715,770.34 1.00%7,945,127.71 0.89%34.87%境外 1,110,811.99 0.10%1,278,080.18 0.14%-13.09%占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区

39、情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药工业 428,020,782.27 45,520,482.61 89.36%59.04%34.91%1.90%医药批发配送 596,322,909.27 560,427,881.93 6.02%3.04%2.44%0.55%分产品 医药产品 1,068,118,302.71 637,199,744.00 40.34%20.62%5.03%8.85%分地区 华东地区 811,716,267.70 608,712,335.64 25.01%11.53%4.11

40、%5.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 主要报告期内加大市场推广力度，公司医药工业主要品种销售增长明显。四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用适用 不适用不适用 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16/141 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 174,330,675.85

41、 10.80%766,585,820.69 49.91%-39.11%主要系用于购买结构性存款、分红及购置长期资产所致 应收账款 315,605,561.32 19.56%235,059,021.75 15.30%4.26%存货 219,360,364.89 13.59%193,799,902.99 12.62%0.97%投资性房地产 3,301,117.23 0.20%3,511,019.31 0.23%-0.03%长期股权投资 19,061,163.11 1.18%1.18%固定资产 146,017,155.29 9.05%132,567,723.33 8.63%0.42%在建工程 77,

42、321,569.00 4.79%66,465,319.27 4.33%0.46%使用权资产 32,655,499.99 2.02%2.02%合同负债 11,654,445.65 0.72%20,012,775.63 1.30%-0.58%租赁负债 30,011,684.07 1.86%1.86%交易性金融资产 476,303,000.00 29.51%29.51%购买结构性存款所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用适用 不适用不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用适用 不适用不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价

43、值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）1,303,000.00 0.00 0.00 1,075,000,000.00 600,000,000.00 476,303,000.00 金融资产小计 1,303,000.00 0.00 0.00 1,075,000,000.00 600,000,000.00 476,303,000.00 应收款项融资 15,325,550.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,734,893.62 1,590,656.56 上述合计 15,325,550.18 1,

44、303,000.00 1,075,000,000.00 600,000,000.00 13,734,893.62 477,893,656.56 合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17/141 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他变动为医药商业收到客户的银行承兑汇票背书给上游供应商所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货

45、币资金 38,621,595.01 票据保证金 合计 38,621,595.01 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用适用 不适用不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 20,000,000.00 0.00 100.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用适用 不适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用适用 不适用不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用适用 不适用不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情

46、况）衍生品投资情况 适用适用 不适用不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用适用 不适用不适用 公司报告期未出售重大资产。合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18/141 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用适用 不适用不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用适用 不适用不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽立方药业有限公司 子公司 药品

47、及医疗器械批发、配送 10000 48,650.82 21,254.48 63,898.66 1,224.14 876.12 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用适用 不适用不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、行业政策带来的风险、行业政策带来的风险 随着医药体制改革相关政策的逐步落地，在鼓励创新的同时，国家对医药行业的监管力度不断加大。国家集中采购政策、仿制药一致性评价、两票制、新药审批政策、控制医院药占比指标及医院二次议价、紧密型医联体等政策，对医药行业的药品研

48、发、注册、生产与质量管理、销售、招标价格产生重大影响，若公司不能根据国家的医药行业法规和政策变化及时调整经营策略，可能会对公司的经营产生不利影响，将促使部分药品面临价格进一步下调的风险。公司将积极关注国家的医药行业法规和政策变化，及时作出经营策略调整，主动应对行业政策变化所带来的风险。2、人、人才缺乏及核心技术人员流失的风险才缺乏及核心技术人员流失的风险 医药制造行业属于资本密集型、技术密集型和人才密集型行业，稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。人才储备的不足，以及现有核心技术人员流失都有可能导致人才资源不能满足生产经营的需求，将会对公司发展造成一定的影响。公司虽在渗透泵技术领域具有一定

49、优势，但其他企业也在致力于渗透泵技术领域研究，导致公司品种竞争格局发生较大变化。公司将加强人才储备与梯队建设，优化企业组织及人力配置，激励与增效并举，做好梯队人才的选拔和培养。3、环保政策风险、环保政策风险 公司属于化学制药行业，在生产过程中产生废水、废气、废渣及其他污染物，若处理不当，对周边环境会造成一定影响。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和达标排放，但是随合肥立方制药股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19/141 着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识增加，公司排污治理成本将进一步提高，在一定程度上影响公司经营业绩，同时还可能因为未能及时满足环保标准而受到

50、相关部门处罚。公司将根据环保要求，确保各项污染物的达标排放，切实履行好公司社会责任。4、安全生产风险、安全生产风险 公司在生产过程中，涉及重点监管危险工艺，部分部门使用易燃、易爆、有害物质的危险化学品，存在发生安全生产事故的风险。由于公司生产的产品种类较多，生产工序复杂，因此存在因操作不当、保管不当等导致发生安全生产事故的风险。公司已结合生产特点制定了安全生产管理制度和各部门的安全技术操作规程、安全生产管理考核条例，并分别在公司、部门和车间层级任命安全监督管理人员，负责安全保障工作。虽然公司十分重视安全生产及对员工的安全培训，制定了较为完善的安全生产管理体系，并严格执行，但不能排除未来发生意外