际华集团：际华集团2021年半年度报告.PDF
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1、2021 年半年度报告 1/164 公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司际华集团股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/164 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、
2、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人 袁海黎袁海黎 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 刘改平刘改平 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）雷雷爱祥爱祥 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注
3、意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司有关风险因素内容已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”部分予以描述，敬请查阅相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/164 目
4、录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第四节第四节 公司治理公司治理.12 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.14 第六节第六节 重要事项重要事项.20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.26 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.29 第十节第十节 财务报告财务报告.32 备查文件目录 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内在指定报纸上披露过的所有公司文件正本
5、及公告原稿 公司董事长签署的本次半年报全文及摘要 2021 年半年度报告 4/164 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所，上证所 指 上海证券交易所 公司，本公司，际华集团 指 际华集团股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）新兴际华，新兴际华集团，控股股东 指 新兴际华集团有限公司 新兴铸管 指 新兴铸管股份有限公司 新兴发展 指 新兴发展集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 军队 指 中国人民解放军 武警部队 指 中国人民武装警察部队 军品，军需
6、品 指 为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的总称 民品 指 除军品之外的其他产品 上海证券交易所网站 指 http:/ 公司章程 指 际华集团股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 所属企业 指 纳入本公司合并财务报表范围的子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 际华集团股份有限公司 公司的中文简称 际华集团 公司的外文名称 Jihua Group Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Jihua Group 公司的法定代表人 袁海黎 二、二、联
7、系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱卫兵 程岩 联系地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 电话 010-87601718 010-87601718 传真 010-87601718 010-87601718 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼 公司注册地址的历史变更情况 不涉及 公司办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座27层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 http:/ 2021 年半年度
8、报告 5/164 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 http:/ 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 际华集团 601718 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元
9、 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 7,298,540,958.89 7,164,438,988.10 1.87 归属于上市公司股东的净利润 31,466,786.65 10,512,016.82 199.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,364,125.83-8,038,483.67 不适用 经营活动产生的现金流量净额 151,980,747.47-611,746,514.49 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 17,111,829,500.41 17,0
10、75,895,774.69 0.21 总资产 29,194,733,787.12 30,023,490,487.88-2.76 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.007 0.002 250.00 稀释每股收益（元股）0.007 0.002 250.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.005-0.002 不适用 加权平均净资产收益率（%）0.18 0.06 增加0.12个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.12-0.04 减少0.08个百分点 公司主要会计数据和财
11、务指标的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 6/164 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,862,273.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,971,936.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
12、融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,955,280.62 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,732,414.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,487,107.02 少数股东权益影响额 60,530.01 所得税影响额-9,328,067.84 合计 52,830,912.48 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一一）报告期内公司从事的主要业务）报告期内公司从事的主要业务 公司目前
13、主要从事职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务。公司的产品主要面向军品市场和民品市场，主要客户为中国军队、武警部队，国家统一着装部门，央企、大中型企业以及个人消费者。根据公司聚焦主业、突出实业的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度，职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具业务是公司目前的核心业务，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充。1.职业装 公司部分子公司从事职业装的研发、生产和销售，主要产品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。2.职业鞋靴 公司部分子公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售
14、，主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋、橡胶大底和皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品等。3.纺织印染 公司部分子公司从事纺织印染产品的研发、生产和销售，主要产品包括棉纱、棉线、棉布、染色布、针织面料、针织成衣、服饰产品、家纺制品等。4.防护装具 公司部分子公司从事功能性防护制品及装具、环保滤材等产品的研发、生产和销售，其中防护制品主要产品包括防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹护具及其他功能器件等；功能性装具主要产品包括帐篷、携行具等；环保滤材主要产品包括 PPS、P84、PTFE 复合、NOMEX、ZMS 系列、玻璃纤维滤料等产品。5.商贸物流业务 2021 年半年度报告
15、7/164 公司部分子公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。国内贸易主要围绕产业链上下游开展，一方面可以较好把控相关原材料质量和价格，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，更好的满足公司产品生产和销售的需求，提高公司在相关产业链的影响力和控制力。公司子公司新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。（二）主要业务的经营模式（二）主要业务的经营模式 针对不同的产品和服务，公司主要的经营模式分为产品销售的“B2B”(面对集团客户)、商贸物流二种模式。1.“B2B”模式 公司职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装
16、具等产品销售业务主要面对集团客户销售，产品主要分为军品市场和民品市场。集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商。公司采取统一营销模式，由市场部、军品部分别负责民品、军品市场的统筹工作，所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场。在获得市场需求信息后，公司运用“际华设计+际华制造+际华服务”的优势争取市场订单。公司设有系统工程中心作为研发创新平台负责统筹研发创新工作，各企业负责具体产品的工艺设计。产品的主要原材料由公司采购中心组织统一进行集中招标采购，通过比质比价提高原材料供应效率。产品由公司所属企业生产制造，通过公司自主开发的“生产组织模块化和加工工艺模板化”（双模化）统一工艺流程控制，保证产
17、品品质。公司为集团客户提供职业服饰的系统解决方案，并通过售前、售中、售后服务，打造“研-产-供-销-运”联动体系。“B2B”市场的盈利模式在于通过高效服务和综合实力不断赢得市场订单，通过合理设计、科学管理不断降低成本，从而获得收入与成本之间的增值收益。2.商贸物流模式 公司商贸物流业务主要包括围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。国内贸易主要通过与上游供应商和下游客户分别签订采购和销售合同，通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。军需品进出口贸易业务，主要通过国际军需品招标获得外军军需品采购订单，将生产委托公司所属企业，获得收入与成本之间的增值收益。（三）公
18、司主要业务所属行业（三）公司主要业务所属行业 根据证监会上市公司行业分类，公司整体被划分到“制造业纺织服装、服饰业”。按照具体业务类别，公司各业务分属以下行业：1.职业装业务属于“制造业纺织服装、服饰业”。2.职业鞋靴业务属于“制造业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”和“制造业橡胶和塑料制品业”。3.纺织印染业务属于“制造业纺织业”。4.防护装具业务按产品类别分属于“制造业化学纤维制造业”、“制造业纺织服装、服饰业”。5.商贸物流业务属于“批发和零售业批发业”。（四）公司的行业地位（四）公司的行业地位 目前公司的核心业务是职业装、职业鞋靴、纺织印染、防护装具业务，产品主要面向军品市场和民品市场
19、。军品市场方面，公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国军需品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场 60%左右的份额。民品市场方面，公司在消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制服市场占有 10%左右的份额，并在央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装等市场占有一定份额，具有良好的品牌影响力。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）领先的行业市场地位（一）领先的行业市场地位 2021 年半年度报告 8/164 公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国军需
20、品、职业装、职业鞋靴的重要研发和生产基地，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场 60%左右的份额；公司是国家统一着装部门和单位以及其他职业装着装行业的主要生产供应商，在消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制服市场占有 10%左右的份额；公司拥有军需品出口资质，具有全产品系列、全战区覆盖、全过程服务的综合保障能力。（二）突出的品牌影响力（二）突出的品牌影响力 公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，际华品牌在国内军需品市场具有极强的影响力，在国际军需品市场也享有盛誉。依托在军需品市场的影响力和产品品质，公司在民用职业服饰市场的影响力也在不断提升，
21、在统一着装部门制服市场及央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装市场份额不断扩大。（三）完善的研发创新体系（三）完善的研发创新体系 公司已经形成了以系统工程中心分公司为牵引，以所属企业各专业研究院为支撑的分层研发，上下协同、高效联动的研发创新体系，系统工程中心成为公司整合内部和外部科研资源，开展核心关键技术研发的平台。公司共拥有 2 家国家级企业技术中心分中心，1 家国家级工业设计中心，1 个博士后科研工作站，1 个博士后科研流动站协作研发中心，21 家省级企业技术中心，9 家省级工程技术研究中心，1 家省级工程研究中心，7 家省级工业设计中心，1 个省级重点实验室，2 家省级产业研究院，2
22、个院士专家工作站，4 个协会技术中心。良好的研发体系为公司重大项目的研发设计、关键材料和技术的攻关以及保持产品质量和性能提升提供了可靠的技术保障。（四）良好的产业协同能力（四）良好的产业协同能力 公司拥有原材料（棉花、橡胶、特种纤维、毛皮）、纺织、印染、制衣、制鞋、服饰、防护装具等从研发设计、生产制造到销售在内的全产业链，各产业之间达到了一定的产、供、销协同。公司所属企业遍布全国 23 个省、自治区和直辖市，能有效覆盖全国各地市场需求，渠道优势明显，在产品研发、原料供应、生产组织和销售渠道方面具有良好产业协同能力。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年公司实现营业
23、收入 72.99 亿元，同比增长 1.87%；归属于上市公司股东的净利润 3,146.68 万元，同比增长 199.34%。2021 年上半年公司积极克服军品消化库存导致的军需被装订单减少、国内医疗防护物资需求减少、国际疫情形势不确定性增加等诸多不利因素的影响，牢牢树立以市场为导向的发展理念，紧抓市场机遇、深挖市场潜力，不断巩固传统军警被装市场优势，积极推进军警装备、应急防护业务的拓展，大力开拓新兴市场，统筹推进军品、民品、外贸、电商领域的市场开拓，实现了营业收入和净利润的增长。下半年公司将积极响应军队“定价采优”的采购政策，在传统军需被装市场，加大产品科技赋能，以优质服务和诚信经营换取市场订
24、单，保持军需品核心供应商的领先地位。在军警装备市场，加大拓展防弹类、单兵装备类为主的军警装备业务。在行配工装等民品市场，充分发挥公司的品牌和资源优势，在原有客户市场不断渗透的基础上，进一步加大对行配工装大容量市场的拓展力度，如消防系统、公安系统、综合执法队伍等及以通讯、石油石化、航空机场、电网邮政等为代表的大型央企市场。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响来会有重大影响的事项的事项 适用 不适用 2021 年半年度报告 9/164 四、四、报告期内主要经
25、营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,298,540,958.89 7,164,438,988.10 1.87 营业成本 6,599,470,800.32 6,318,061,736.54 4.45 销售费用 138,279,368.70 191,301,041.44-27.72 管理费用 339,665,204.47 391,828,172.11-13.31 财务费用 6,030,158.88 59,761,294.85-89.91
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