基金净值查询-Excel图表模板--Excel表格.xls

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1、基金净值查询系统 按键刷新行情信息213008 宝盈资源优选 2015/06/25 161017 富国中证500 2015/06/25单位净值 3.1196 涨跌幅 #NAME? 单位净值 2.7320 涨跌幅 #NAME?近一周收益 #NAME? 近半年收益 #NAME? 近一周收益 #NAME? 近半年收益 #NAME?近三月收益 #NAME? YTD收益率 #NAME? 近三月收益 #NAME? YTD收益率 #NAME?160916 大成优选股票 2015/06/25单位净值 2.4710 涨跌幅 #NAME?近一周收益 #NAME? 近半年收益 #NAME?近三月收益 #NAME?

2、YTD收益率 #NAME?注：表格只在Excel 2013环境下有效基金代码 基金名称000001 华夏成长 000003 中海可转债A 000004 中海可转债C 000005 嘉实增强信用定期债券 000007 鹏华国企债债券 000008 嘉实中证500ETF联接 000009 易方达天天理财货币A 000010 易方达天天理财货币B 000011 华夏大盘精选 000013 易方达天天理财货币R 000014 华夏聚利债券 000015 华夏纯债债券A 000016 华夏纯债债券C 000017 财通可持续混合 000020 景顺长城品质投资 000021 华夏优势增长 000022

3、南方中票A 000023 南方中票C 000024 大摩双利增强债券A 000025 大摩双利增强债券C 000026 泰达信用合利债券A 000027 泰达信用合利债券B 000028 华富保本混合 000029 富国宏观策略 000030 长城久利保本混合 000031 华夏复兴 000032 易方达信用债债券A 000033 易方达信用债债券C 000037 广发理财7天债券A 000038 广发理财7天债券B 000039 农银低估值高增长 000041 华夏全球精选 000042 财通可持续发展100 000043 嘉实美国成长股票 000044 嘉实美国成长股票现汇 000045

4、工银产业债A 000046 工银产业债B 000047 华夏双债增强债券A 000048 华夏双债增强债券C 000049 中银标普全球资源等权重指数 000050 长盛纯债债券A 000051 华夏沪深300ETF联接 000052 长盛纯债债券C 000053 鹏华实业债纯债债券 000054 鹏华双债增利债券 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 000056 建信消费升级混合 000057 中银消费主题股票 000058 国联安保本混合 000059 国联安中证医药100 000060 国联安股债动态 000061 华夏盛世精选 000062 银华成长股债30/70指数 000

5、063 长盛电子信息主题灵活配置混合 000064 大摩18个月定期开放债券 000065 国富焦点驱动混合 000066 诺安鸿鑫保本混合 000067 民生加银转债优选A 000068 民生加银转债优选C 000069 国投瑞银中高等级债券A 000070 国投瑞银中高等级债券C 000071 华夏恒生ETF联接 000072 华安保本混合 000073 上投成长动力 000074 工银信用纯债一年定开债券A 000075 华夏恒生联接现汇 000076 华夏恒生联接现钞 000077 工银信用纯债一年定开债券C 000078 工银信用纯债两年定开债券A 000079 工银信用纯债两年定开

6、债券C 000080 天治可转债A 000081 天治可转债C 000082 嘉实研究阿尔法股票 000083 汇添富消费行业股票 000084 博时安盈债券A 000085 博时安盈债券C 000086 南方稳利1年定期开放债券A 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 000089 民生加银家盈理财月度A 000090 民生加银家盈理财月度B 000091 信诚新双盈分级债券 000092 信诚新双盈分级债券A 000093 信诚新双盈分级债券B 000103 国泰中国企业境外高收益债券 000104 华宸信用增利债券 000105

7、建信安心回报债券A 000106 建信安心回报债券C 000107 富国信用增强债券A 000109 富国信用增强债券C 000110 金鹰元安保本混合 000111 易方达纯债1年定开债券A 000112 易方达纯债1年定开债券C 000113 嘉实如意宝定期债券A 000115 嘉实如意宝定期债券C 000116 嘉实丰益纯债定期债券 000117 广发轮动配置股票 000118 广发聚鑫债券A 000119 广发聚鑫债券C 000120 中银美丽中国股票 000121 华夏永福养老混合 000122 汇添富实业债债券A 000123 汇添富实业债债券C 000124 华宝兴业服务股票 0

8、00125 上投摩根天颐年丰 000126 招商安润保本混合 000127 农银行业领先 000128 大成景安短融债券A 000129 大成景安短融债券B 000130 大成景兴信用债债券A 000131 大成景兴信用债债券C 000132 中银理财21天债券A 000133 中银理财21天债券B 000136 民生加银策略精选混合 000137 民生加银岁岁增利A 000138 民生加银岁岁增利C 000139 富国国有企业债债券A 000141 富国国有企业债C级 000142 融通通泰保本混合A 000143 鹏华双债加利债券 000145 长盛季季红1年期债券A 000146 长盛季

9、季红1年期债券C 000147 易方达高等级信用债A 000148 易方达高等级信用债C 000149 华安双债添利债券A 000150 华安双债添利债券C 000151 诺安信用一年定开债券 000152 大成景旭纯债A 000153 大成景旭纯债C 000165 国投瑞银策略精选混合 000166 中海安鑫保本 000167 广发聚优灵活配置混合 000169 泰达高票息债券A 000170 泰达高票息债券B 000171 易方达裕丰回报债券 000172 华泰柏瑞量化增强股票 000173 汇添富美丽30股票 000174 汇添富高息债债券A 000175 汇添富高息债债券C 00017

10、6 嘉实沪深300指数研究增强 000177 嘉实丰益信用定期债券 000178 博时混合 000179 广发美国房地产指数 000180 广发美国房地产指数现汇 000181 景顺长城四季金利债券A 000182 景顺长城四季金利债券C 000183 嘉实丰益策略定期债券 000184 工银添福债券A 000185 工银添福债券B 000186 华泰柏瑞季季红债券 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 000190 中银保本二号 000191 富国信用债债券A 000192 富国信用债债券C 000193 国泰美国房地产开发股票 000194 银华信用四

11、季红债券 000195 工银保本3号混合A 000196 工银保本3号混合B 000197 富国目标收益一年期纯债债券 000198 天弘余额宝货币 000199 国泰策略收益灵活配置混合 000200 博时岁岁增利一年定开债券 000201 诺安泰鑫一年定开债券 000202 富国目标收益两年期纯债债券 000203 国富日日收益货币A 000204 国富日日收益货币B 000205 易方达投资级信用债债券A 000206 易方达投资级信用债债券C 000207 建信双债增强债券A 000208 建信双债增强债券C 000209 信诚新兴产业股票 000210 光大保德信现金宝货币A 000

12、211 光大保德信现金宝货币B 000212 泰信鑫益定期开放债券A 000213 泰信鑫益定期开放债券C 000214 广发成长优选混合 000215 广发趋势优选灵活配置 000216 华安黄金易ETF联接A 000217 华安黄金易ETF联接C 000219 博时裕益灵活配置 000220 富国医疗保健行业股票 000221 汇添富年年利定期开放债券A 000222 汇添富年年利定期开放债券C 000225 长盛年年收益定期开放债券A 000226 长盛年年收益定期开放债券C 000227 华安年年红债券 000235 诺安稳固收益一年定开债券 000236 工银月月薪定期支付债券 00

13、0237 国投瑞银一年定期开放债A 000238 国投瑞银一年定期开放债C 000239 华安年年盈定开债券A 000240 华安年年盈定开债券C 000241 宝盈核心优势混合C 000242 景顺长城策略精选 000244 天弘稳利定期开放债券A 000245 天弘稳利定期开放债券B 000246 博时月月薪定期支付债券 000247 方正富邦互利债券 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 000251 工银金融地产股票 000252 景顺长城景兴信用纯债A 000253 景顺长城景兴信用纯债C 000254 长城增强收益定开债券A 000255 长城增强收益定开债券C 000256

14、 上投红利回报 000257 上投岁岁盈定开债券A 000258 上投岁岁盈定开债券C 000259 农银区间收益混合 000260 信诚季季定期支付债券 000263 工银信息产业 000264 博时内需增长混合 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 000267 广发集利一年定期开放债券A 000268 广发集利一年定期开放债券C 000270 建信安心保本混合 000271 中邮定期开放债券A 000272 中邮定期开放债券C 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 000274 广发亚太中高收益债券 000275 广发亚太中高收益债券现

15、汇 000277 博时双月薪定期支付债券 000278 融通通泽灵活配置混合 000279 华商红利优选灵活配置 000280 博时双债增强债券A 000281 博时双债增强债券C 000284 富安达信用纯债债券发起式A 000285 富安达信用纯债债券发起式C 000286 银华信用季季红债券 000287 银华永利债券A 000288 银华永利债券C 000289 鹏华丰泰定期开放债券 000290 鹏华全球高收益债 000291 鹏华丰信分级债券 000292 鹏华丰信分级债券A 000293 鹏华丰信分级债券B 000294 华安生态优先股票 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0

16、00296 鹏华丰实定期开放债券B 000297 鹏华可转债债券 000298 中海纯债债券A 000299 中海纯债债券C 000300 德邦德利货币A 000301 德邦德利货币B 000302 国泰淘金互联网债券 000303 长盛双月红定期债券A 000304 长盛双月红定期债券C 000305 中银中高等级债券 000306 天弘弘利债券 000308 建信创新中国股票 000309 大摩品质生活股票 000310 安信永利信用A 000311 景顺长城沪深300增强 000312 华安沪深300增强A 000313 华安沪深300增强C 000314 招商瑞丰混合发起式 00031

17、6 中海惠利纯债分级债券 000317 中海惠利纯债分级债券A 000318 中海惠利纯债分级债券B 000319 泰达淘利债券A 000320 泰达淘利债券B 000322 农银14天理财A 000323 农银14天理财B 000324 华润元大现金收益货币A 000325 华润元大现金收益货币B 000327 南方丰合 000328 上投摩根转型动力 000330 汇添富现金宝货币 000331 中加货币A 000332 中加货币C 000333 长城稳固收益债券A 000334 长城稳固收益债券C 000335 安信永利信用C 000336 农银研究精选 000338 鹏华双债保利债券

18、000339 长城医疗保健股票 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 000341 嘉实新兴市场A 000342 嘉实新兴市场B 000343 华夏财富宝货币 000345 鹏华丰融定期开放债券 000346 建信安心回报两年定开债券A 000347 建信安心回报两年定开债券C 000348 广发中债金融债指数A 000349 广发中债金融债指数C 000351 国富恒丰定期债券A 000352 国富恒丰定期债券C 000354 长盛城镇化主题股票 000355 南方丰元A 000356 南方丰元C 000357 大成景祥分级债券A 000358 大成景祥分级债券B 000359 易方达易理

19、财货币 000360 信诚年年有余A 000361 信诚年年有余B 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 000366 汇添富添富通货币A 000367 国泰安康养老定期支付混合 000368 汇添富沪深300安中指数 000369 广发全球医疗保健现钞 000370 广发全球医疗保健现汇 000371 民生加银现金宝货币 000372 中银惠利半年定期开放债券 000373 华安中证细分医药ETF联接A 000376 华安中证细分医药ETF联接C 000377 上投双债增利A 000378 上投双债增利C 000379 平安大华日增利货币 000

20、380 景顺长城景益货币A 000381 景顺长城景益货币B 000382 富国恒利分级债券 000383 富国恒利分级债券A 000384 富国恒利分级债券B 000385 景顺长城景颐双利债券A 000386 景顺长城景颐双利债券C 000387 泰达宏利瑞利债券A 000388 泰达宏利瑞利债券B 000389 广发天天红货币 000390 华商优势行业 000391 招商标普指数-人民币 000392 招商标普指数-美元 000393 招商标普指数-港币 000394 融通通源短融债券 000395 汇添富安心中国债券A 000396 汇添富安心中国债券C 000397 汇添富全额宝货

21、币 000398 华富灵活配置混合 000400 中融增鑫定期开放债券A 000401 中融增鑫定期开放债券C 000402 工银纯债债券A 000403 工银纯债债券B 000404 易方达新兴成长灵活配置 000405 信诚月月支付 000406 汇添富双利增强债券A 000407 汇添富双利增强债券C 000408 民生加银城镇化混合 000409 鹏华环保产业股票 000410 益民服务领先混合 000411 景顺长城优质成长 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 000417 国联安新精选灵活配置 000418 景顺长城成长之星 000419 大摩优质信价纯债A 000420 大摩优质信价纯债C 000421 华泰柏瑞丰汇债券A