兰州有线电视器材项目资金申请报告(参考模板).docx
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1、泓域咨询 /兰州有线电视器材项目资金申请报告目录第一章 项目背景及必要性7一、 市场规模7二、 行业与行业上下游的关系8三、 行业壁垒9四、 项目实施的必要性10第二章 市场分析11一、 行业发展概况和趋势11二、 行业竞争格局12三、 有线电视行业发展呈现的特点14第三章 公司基本情况17一、 公司基本信息17二、 公司简介17三、 公司竞争优势18四、 公司主要财务数据20公司合并资产负债表主要数据20公司合并利润表主要数据20五、 核心人员介绍21六、 经营宗旨22七、 公司发展规划22第四章 项目总论29一、 项目名称及建设性质29二、 项目承办单位29三、 项目定位及建设理由30四、
2、 报告编制说明31五、 项目建设选址33六、 项目生产规模34七、 建筑物建设规模34八、 环境影响34九、 原辅材料及设备34十、 项目总投资及资金构成35十一、 资金筹措方案35十二、 项目预期经济效益规划目标35十三、 项目建设进度规划36主要经济指标一览表36第五章 产品方案分析39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表39第六章 选址方案41一、 项目选址原则41二、 建设区基本情况41三、 创新驱动发展45四、 社会经济发展目标47五、 产业发展方向49六、 项目选址综合评价52第七章 法人治理结构53一、 股东权利及义务53二、 董事5
3、5三、 高级管理人员58四、 监事60第八章 发展规划分析62一、 公司发展规划62二、 保障措施68第九章 运营模式70一、 公司经营宗旨70二、 公司的目标、主要职责70三、 各部门职责及权限71四、 财务会计制度74第十章 项目节能方案80一、 项目节能概述80二、 能源消费种类和数量分析81能耗分析一览表81三、 项目节能措施82四、 节能综合评价84第十一章 原辅材料供应、成品管理85一、 项目建设期原辅材料供应情况85二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理85第十二章 劳动安全生产86一、 编制依据86二、 防范措施88三、 预期效果评价94第十三章 工艺技术及设备选型95一、 企
4、业技术研发分析95二、 项目技术工艺分析98三、 质量管理99四、 项目技术流程100五、 设备选型方案101主要设备购置一览表102第十四章 投资方案分析103一、 投资估算的依据和说明103二、 建设投资估算104建设投资估算表108三、 建设期利息108建设期利息估算表108固定资产投资估算表109四、 流动资金110流动资金估算表111五、 项目总投资112总投资及构成一览表112六、 资金筹措与投资计划113项目投资计划与资金筹措一览表113第十五章 经济收益分析115一、 基本假设及基础参数选取115二、 经济评价财务测算115营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用
5、估算表117利润及利润分配表119三、 项目盈利能力分析119项目投资现金流量表121四、 财务生存能力分析122五、 偿债能力分析122借款还本付息计划表124六、 经济评价结论124第十六章 风险防范125一、 项目风险分析125二、 项目风险对策127第十七章 总结评价说明130第十八章 附表132建设投资估算表132建设期利息估算表132固定资产投资估算表133流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136营业收入、税金及附加和增值税估算表137综合总成本费用估算表137固定资产折旧费估算表138无形资产和其他资产摊销估算表139利润及利润分配表139项
6、目投资现金流量表140本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 项目背景及必要性一、 市场规模近年来,各级有线电视网络传输机构不断加强基础设施建设,开展多样化业务和多元化经营,推动有线电视网络从数字化向智能化转型发展,“保用户、促发展”取得较好成效,网络承载能力不断提升。1、有线电视覆盖用户规模近年来,我国各级有线网络持续加大覆盖能力建设,2015-2018年,全国有线电视覆盖用户分别为2.89亿户、3.10亿户、3.36亿户和3.46亿户,近三年分别增长7.27
7、%、8.39%和2.98%,其中,数字电视覆盖用户分别2.50亿户、2.76亿户、3.04亿户和3.23亿户,近三年分别增长10.40%、10.14%和6.25%;双向电视覆盖用户分别为1.14亿户、1.42亿户、1.86亿户和2.08亿户,近三年分别增长24.56%、30.99%和11.83%。2、有线电视实际用户规模受交互式网络电视(IPTV)、互联网电视(OTTTV)、网络视听服务等快速发展及用户收视习惯改变等因素影响,2015-2018年,有线电视实际用户分别为2.36亿户、2.28亿户、2.14亿户和2.18亿户。其中,有线数字电视实际用户分别为2.02亿户、1.97亿户、1.98亿
8、户、2.01亿户。2018年,数字电视实际用户占有线电视实际用户数比例为92.20%,比2017年提高了1.55个百分点,有线电视数字化率进一步提升。3、高清和智能终端用户规模近年来,有线电视传输机构扩大高清机顶盒终端发放,同时积极开展超高清节目传输和智能机顶盒终端部署探索。2015-2018年,全国有线数字电视高清用户分别约为5694万户、6761万户、7105万户和9257万户,近三年增长比例分别为18.74%、5.09%、30.29%,全国有线电视智能终端用户分别约为181万户、303万户、701万户和1884万户,近三年增长比例分别为67.40%、131.35%、168.76%。二、
9、行业与行业上下游的关系1、上游行业及发展状况行业的上游行业主要为广播电视设备制造业,其发展时间较长,竞争较为充分,上游行业多为通用技术与产品,不存在一体化或替代性问题,随着技术的进一步成熟,设备价格呈下降趋势。此外,上游行业属于竞争较为充分的市场,且没有区域性、季节性的限制,有利于本行业企业自主制订采购计划,并有效地控制采购成本。2、下游行业及发展状况行业下游客户集中在区域内有线电视网络运营商,其对本行业的发展具有重大的促进作用,发展状况直接影响着对本行业产品的需求变化。与其他传统行业相比,上述行业受宏观经济形势影响相对较小,在信息化方面的投资较大,技术的高速发展使行业投资规模保持高速增长;国
10、家对文化信息产业的政策支持,更为本行业提供了良好的、广阔的市场发展空间。三、 行业壁垒1、营销渠道壁垒行业的下游客户主要为各省有线电视网络运营商,其在采购时往往采取招标的形式,选择少数供应商进行供货,未入围的厂家没有供货资格。随着市场竞争的日趋激烈和技术水平的不断提高,下游客户对供应商的选择亦日趋严格,更注重企业产品的历史运行情况和服务。目前行业内已有一些企业形成了一定的规模和品牌,新进入企业若要与客户建立起关系并被客户认可,最终达成长期合作,需要一个较为漫长的过程。2、品牌和业绩壁垒我国有线电视行业正处于转型的关键时期,正向着业务市场化、内容数字化、网络宽带化方向发展,客户对于有线电视器材和
11、设备的先进性和保障播出安全的能力提出了越来越高的要求。这使得有线电视器材供应商的品牌知名度以及以往的成功经验和业绩水平成为下游客户选择供应商时所考虑的重要因素,也成为其他企业进入该行业的壁垒之一。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 市场分析一、 行业发展概况和趋势传统的有线电视行业是指通过有线方式传输电视节目的机构,以及
12、围绕这些机构服务的设备供应商和服务商。有线电视网络是党和政府声音传向千家万户的主渠道,是重要的宣传思想文化主阵地,在传播主流舆论和发展先进文化中发挥着重要作用。经过多年发展,全国有线电视网络干线长度超过477万公里,全国有线电视覆盖用户约3.36亿户,已成为国家重要的信息基础设施,是网络强国建设的重要组成部分。1949年,美国俄勒冈州阿斯特利亚镇架设大型天线,并通过电缆把天线接收的信号传输到居民区,分配给用户,是全球最早的共用天线系统。1974年北京饭店安装了中国第一个共用天线系统,标志着中国有线电视的诞生。但共用天线系统易受到高层建筑遮挡和其他电波干扰,且传输节目数量有限。闭路电视是以同轴电
13、缆做干线传输,配备前端设备,以闭路的方式组建电视台网,其规模小到几十户,大到上万户,提升了电视节目传输质量、增加了传输节目数量。20世纪60年代至70年代是全球闭路电视的全面发展阶段,而我国主要是在20世纪80年代。有线网络电视的发展是伴随着微波技术、卫星电视技术和光纤传输技术的发展而同步进行的。20世纪80年代,采用多路微波分配系统、光纤传输代替同轴电缆进行干线和超干线传输的方式进入实用阶段,使有线电视的网络结构更为合理,规模进一步扩大,可实现大范围布网。1990年11月,我国有线电视管理暂行办法颁布,我国有线广播电视传输行业进入了高速发展阶段。20世纪90年代,数字技术开始应用于有线电视,
14、催生了有线数字电视的发展。有线数字电视可利用多媒体技术把计算机、电视机、电话机、游戏机等融为一体,进行文字、图像、音频、视频的多功能处理。本世纪初以来,我国启动了有线电视网络的数字化改造,目前已达到较高水平。近十年来,在引进并转化利用国外先进技术的基础上,我国有线广播电视传输行业发展迅速,已形成以双向数字化网络为主、覆盖全国的有线网络,和庞大的有线广播电视用户群体。各级有线电视传输机构持续提升网络承载能力,不断提升网络覆盖范围,主动应对发展挑战,努力创新服务模式和业态,推动有线电视行业转型升级,向高质量发展目标迈进。二、 行业竞争格局1、IPTVIPTV即交互式网络电视,是一种利用宽带网,集互
15、联网、多媒体、通讯等技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术。传统的电视是单向广播方式,它极大地限制了电视观众与电视服务提供商之间的互动,也限制了节目的个性化和即时化。IPTV是利用宽带有线电视网的基础设施,以家用电视机作为主要终端电器,通过互联网络协议来提供包括电视节目在内的多种数字媒体服务,不仅使用户可以得到高质量(接近DVD水平的)数字媒体服务,还向用户提供极为广泛的自由度以选择宽带IP网上各网站提供的视频节目。此外,它能根据用户的选择配置多种多媒体服务功能,包括数字电视节目、可视IP电话、DVD/VCD播放、互联网游览、电子邮件,以及多种在线信息咨询、娱乐、教育
16、及商务功能。2、OTTTVOTTTV(Over-The-TopTV)是指基于开放互联网的视频服务,终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等,是互联网向传统视频服务市场扩张的必然结果。OTTTV对广电行业最大的威胁在于它能够通过开放的互联网绕开广电有线网络,直接以更低的成本传送给终端用户,并且,OTTTV能够提供比有线电视更加丰富的内容,从而打破了广电行业长期以来在视频业务上占据的主导地位,造成有线电视用户逐渐流失。三、 有线电视行业发展呈现的特点1、数字化、双向化水平稳步提升有线电视数字化已经进入最后攻坚阶段。2017年,我国有线电视数字化率已经达到90.48%。有线电视进一步向高清
17、化、超高清化发展。2017年,我国有线电视高清用户、超高清用户分别达到7105万户、517万户,增长率达到5.09%、230%,在有线电视用户群体中的认知度显著提升。在有线电视数字化基础上,有线电视网络双向化改造稳步推进。2017年,我国双向数字电视实际用户达到5743万户,同比增长24.51%,占有线数字电视实际用户比例达到29.59%;光纤网络用户达到998万户,增长率达到20.84%。2、智能化发展态势良好近年来,广电总局组织研发并推广应用我国自主智能电视操作系统(TVOS),对于确保广播电视文化安全、把握智能电视产业发展主导权、支撑广播电视数字化网络化智能化快速可持续发展意义重大。各地
18、有线电视网络运营商结合实际情况,与政府、行业、社区开展深度合作,积极推进智慧交通、智慧社区、智慧医疗等业务的发展,有效支撑了行业的创新发展,成为广播影视转型升级的重要引擎。3、网络整合取得阶段性成果经过10余年的努力,我国各省已基本实现“一省一网”的有线电视网络整合阶段性目标。2016年年底,中宣部、财政部、广电总局等三部门联合下发关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见,全国有线电视网络整合和互联互通平台建设进入新阶段。目前,由中国广播电视网络有限公司牵头的相关整合工作取得了阶段性成果。截至2018年5月底,中国广播电视网络有限公司已与河北、青海、广东、山东等10家省网公司签订了战略投资合
19、作协议。同时,中国广播电视网络有限公司积极推进全国有线电视互联互通平台建设、终端推广和全国业务落地工作,积极应用新技术、发展新业态。4、有线电视用户发展呈现新局面2005-2015年,我国有线电视实际用户呈增长趋势,2015年为2.36亿户,为历年最高。2015-2018年,我国有线电视实际用户有所流失,是由诸多因素造成的:一方面,有线电视面临交互式网络电视、互联网电视、网络视频的多重市场竞争,对其用户造成了一定分流;另一方面,也与有线电视运营商自身内容、业务发展滞后有关。不过,虽然有线电视实际用户已经开始下降,但宽带、增值业务等新业务用户却呈现快速增长态势,显示出有线电视行业已经进入转型发展
20、期。当前,以云计算、大数据、人工智能、物联网为代表的前沿技术正在加速与国民经济各行业的融合。在信息消费升级的愿景面前,在满足人民日益增长的美好生活的需要面前,有线电视行业需要以前沿技术为引导,创新性打造新业态、新生态,尽快形成新的营收增长点,最终形成能带动自身发展的新动能,实现有线电视的全面转型升级。第三章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:毛xx3、注册资本:790万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-11-277、营业期限:2014-11-27至无固定期限8、注册地址:xx
21、市xx区xx9、经营范围:从事有线电视器材相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机
22、制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势(一)工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综合服务。(二)节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重从产品结
23、构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。(三)智能生产优势近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的服务能力。(四)区位优势公司地处产业集聚区,在集中供气、
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