中山中药饮片项目投资分析报告(参考模板).docx
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1、泓域咨询 /中山中药饮片项目投资分析报告目录第一章 项目建设背景、必要性7一、 影响行业发展的有利因素和不利因素7二、 行业基本风险特征9三、 项目实施的必要性11第二章 项目承办单位基本情况12一、 公司基本信息12二、 公司简介12三、 公司竞争优势13四、 公司主要财务数据14公司合并资产负债表主要数据14公司合并利润表主要数据14五、 核心人员介绍15六、 经营宗旨16七、 公司发展规划17第三章 市场分析19一、 行业发展趋势19二、 行业壁垒19三、 行业发展概况21第四章 绪论23一、 项目名称及投资人23二、 编制原则23三、 编制依据24四、 编制范围及内容25五、 项目建设
2、背景25六、 结论分析26主要经济指标一览表28第五章 产品方案与建设规划30一、 建设规模及主要建设内容30二、 产品规划方案及生产纲领30产品规划方案一览表30第六章 建筑工程说明32一、 项目工程设计总体要求32二、 建设方案32三、 建筑工程建设指标33建筑工程投资一览表34第七章 SWOT分析说明35一、 优势分析(S)35二、 劣势分析(W)36三、 机会分析(O)37四、 威胁分析(T)38第八章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事54第九章 运营管理模式57一、 公司经营宗旨57二、 公司的目标、主要职责57三、 各部门职责及
3、权限58四、 财务会计制度61第十章 原辅材料供应、成品管理69一、 项目建设期原辅材料供应情况69二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理69第十一章 建设进度分析70一、 项目进度安排70项目实施进度计划一览表70二、 项目实施保障措施71第十二章 技术方案分析72一、 企业技术研发分析72二、 项目技术工艺分析75三、 质量管理76四、 项目技术流程77五、 设备选型方案78主要设备购置一览表79第十三章 组织架构分析80一、 人力资源配置80劳动定员一览表80二、 员工技能培训80第十四章 项目节能说明83一、 项目节能概述83二、 能源消费种类和数量分析84能耗分析一览表84三、 项目
4、节能措施85四、 节能综合评价86第十五章 投资方案87一、 编制说明87二、 建设投资87建筑工程投资一览表88主要设备购置一览表89建设投资估算表90三、 建设期利息91建设期利息估算表91固定资产投资估算表92四、 流动资金93流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表96第十六章 项目经济效益分析97一、 基本假设及基础参数选取97二、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101三、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103四、 财务生存能力分析
5、104五、 偿债能力分析104借款还本付息计划表106六、 经济评价结论106第十七章 招标、投标107一、 项目招标依据107二、 项目招标范围107三、 招标要求108四、 招标组织方式110五、 招标信息发布112第十八章 风险风险及应对措施113一、 项目风险分析113二、 项目风险对策115第十九章 项目总结118第二十章 附表附录120主要经济指标一览表120建设投资估算表121建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表123总投资及构成一览表124项目投资计划与资金筹措一览表125营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表127利润及利润分配表
6、128项目投资现金流量表129借款还本付息计划表130第一章 项目建设背景、必要性一、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)产业政策扶持近年来,国家相继出台了多项支持中药饮片行业发展的政策,有利于行业发展。围绕促进战略性新兴产业及健康服务业发展,国家制定和出台若干政策措施。其中关于促进健康服务业发展若干意见提出:到2020年健康服务业规模要达到8万亿元以上。健康费用占GDP比重差不多要翻一番,这对卫生和中医药行业是一个极大的利好政策、巨大的市场。2015年4月13日,国家卫生计生委牵头出台了国家基本药物目录管理办法,文件中提到:“国家基本药物目录中的药品包括化学药品、生物制品、中
7、成药和中药饮片。”首次明确地将中药饮片纳入基药目录。2015年4月27日,国家工信部、国家中医药管理局等十部委组织编制的中药材保护与发展规划经过反复修改定稿并列入国务院专项规划,这将为中药材在今后较长时期内的保护与发展指明方向并加大扶持力度。(2)人口老龄化推动行业快速发展人口增长和老龄化步伐加快,根据国家统计局最新发布的数据,2017年末,我国60周岁及以上人口24,090万人,占总人口的17.3%,其中65周岁及以上人口15831万人,占总人口的11.4%。老年人口生理功能衰退,罹患各类疾病的概率更高,对于医药的消费需求也更大。目前,老年人口的药品消费已占药品总消费的50%以上,随着社会高
8、龄化速度逐渐加快,对老年人疾病用药及医疗保健需求将进一步提高。2、不利因素(1)中药饮片炮制标准难以统一目前,中国药典、全国中药材炮制规范和省、市、自治区地方炮制规范共同构成了中药饮片质量的三级标准。按照药品管理法第十条规定,饮片必须按照国家标准炮制,国家没有标准的,按地方炮制规范炮制。我国各地都制订有地方性炮制规范,甚至各地对同一种药材的炮制方法都不尽相同,由于存在着全国性和地方性两套“炮制规范”,因此“一药数法”和“各地各法”的现象比较普遍。中药饮片炮制标准难以统一,不仅影响了中药饮片质量的稳定性,也严重的影响了中药饮片在市场上的流通性。(2)行业市场集中度有待提高目前,我国大多数中药饮片
9、生产企业规模偏小,行业市场集中度较低。行业龙头企业虽然发展迅速,但由于市场规模巨大、参与者众多,单一企业市场份额仍然较低,整体而言仍处于小、散、乱的状态,市场竞争力不够强。总体来看,我国中药饮片企业生产经营规模偏小,综合竞争能力有待进一步提高。二、 行业基本风险特征1、市场竞争风险随着国家对中医药行业的大力支持,越来越多的企业和资本开始进入中药饮片行业,虽然在严格的GMP认证制度下,每年都有一批企业被淘汰,但根据国家统计局相关统计数据,近年以来中药饮片加工企业数量仍在不断增长,从2011年的593家增至2018年的1262家,加剧了行业的竞争。2、原材料价格波动风险受国内国际经济状况、自然条件
10、、产业政策、替代药物发展等因素的影响,中药材价格近几年呈波动态势。原材料价格波动加大企业成本控制压力,将加大企业毛利率及收入波动的风险。若未来中药材价格大幅波动,且相关企业不能通过调整产品销售价格、产品结构、采购计划、降低综合生产成本等措施充分消化成本控制压力以及相关风险,将对企业经营造成不利影响。3、药品安全风险由于产品性质特殊,中药饮片行业对产品安全性要求非常高,对药品质量有严格的标准。所有药品都要根据中华人民共和国药品管理法、中华人民共和国药品生产质量管理规范、中华人民共和国药品经营质量管理规范等规章制度严格把关,如果质量控制的某个环节出现疏忽,影响药品安全,出现药品安全事故,可能将对社
11、会大众造成严重的影响,从而也会给企业经营带来重大影响。4、饮片质量不稳定的风险目前,我国中药检测标准尚未与国际接轨,国家通过制定实施中国药典、药品管理法以及GAP、GMP、GSP等标准加强对中药产品质量的监督管理,中药检测标准与国际同行业接轨将成为发展趋势。但因国内各地自然气候、生态环境等因素不同,各地药材种植各具特色,加上各地长期形成的不同用药习惯、不同炮制规范及中药检测标准,至今在全国范围内仍难以统一相关标准,从而直接导致了饮片质量的稳定性较差。5、医药制造业合规风险医药制造业涉及广大人民群众身体健康和生命安全,因此政府主管部门对于该行业的合规性要求较高,需取得药品生产许可证和药品GMP证
12、书等强制性许可或认证,并且行业门槛仍在不断提高过程中。医药制造业企业存在着不能达到强制性合规要求而无法继续经营的固有风险。三、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:郝xx3、注册资本:1380万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxx
13、x5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-2-247、营业期限:2015-2-24至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事中药饮片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持
14、坚持以诚信经营来赢得信任。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文
15、化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有
16、利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8058.116446.496043.58负债总额3825.923060.742869.44股东权益合计4232.193385.753174.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20147.4316117.9415110.57营业利润4866.863893.493650.14利润总额4056.483245.183042.36净利润3042.362373.042190.50归属于母公司所有者的净利润3042.36
17、2373.042190.50五、 核心人员介绍1、郝xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、崔xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、任xx,1974年出生,研究
18、生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。4、曹xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、向xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。20
19、03年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、姚xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、雷xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、贾xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、20
20、15年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨公司经营国际化,股东回报最大化。七、 公司发展规划(一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。(二)措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建立创新引领、合作共
21、赢的模式,再造行业新格局。(三)未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第三章 市场分析一、 行业发展趋势随着国家促进中医药发展的战略及扶
22、持三农政策的相继出台,中药饮片被纳入国家基本药物目录,目前中药饮片产业的市场容量不断增大,中药饮片加工行业已进入一个全面快速发展的新时期。虽然近两年因受质量标准逐渐提高以及行业监管如加强GMP认证和飞行检查等影响,行业增速趋缓,但行业景气度依然维持较高,行业增速保持在10%以上。中药饮片行业的高速发展主要得益于医改政策的驱动:1)2017年9月公立医院全面实行药品零加成,但中药饮片不受零加成限制,医院有动力逐渐加大饮片使用量;2)公立医院药占比将降到30%以下,中药饮片同样不在受限范围内,使用占比将提升;3)国家对辅助用药和中药注射剂限制趋严,中药饮片有替代效应。此外,国家对于中医药产业的支持
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