长春关于成立半导体电池管理芯片公司可行性报告.docx

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1、泓域咨询/长春关于成立半导体电池管理芯片公司可行性报告长春关于成立半导体电池管理芯片公司可行性报告xxx有限公司报告说明xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资962.00万元，占xxx有限公司65%股份；xx有限责任公司出资518万元，占xxx有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资33447.18万元，其中：建设投资26890.32万元，占项目总投资的80.40%；建设期利息365.40万元，占项目总投资的1.09%；流动资金6191.46万元，占项目总投资的18.51%。项目正常运营每年营业收入62300.00万元，综合总

2、成本费用48082.34万元，净利润10415.29万元，财务内部收益率24.40%，财务净现值16748.88万元，全部投资回收期5.24年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。动力电池包由“多个电芯串并联+电池管理系统等”组成。新能源动力电池的最基本单元为电芯（cell），电芯（cell）组成电池模组（Module），再由电池模组（Module）组成电池包（PACK）。电芯作是电池的基本单位，为了保证高低温、外力冲击等情况下的工作可靠性和安全性，需要将多个电池放在一个框架中，这种状态就被称为电池模块。而聚集多个模块，再加上用来管理电池温度或电压等的电池管理系统

3、(BMS,BatteryManagementSystem)和冷却设备等，就组成了电池包。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业发展分析15一、 动力电池需求高涨助推电池pack市

4、场高景气，BMS持续受益15二、 智能手表：功能多样化催生电池管理芯片需求进一步提升16三、 BMS涉及多类型芯片，市场空间广阔17第三章 公司成立方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 项目投资背景分析33一、 笔记本电脑及平板电脑：市场规模平稳，技术难度更高33二、 BMS是电池产业链的重要组成部分34三、 提升产业链现代化水平36四、 项目实施的必要性37第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事43三、 高级管理人员48四、 监事50第

5、六章 发展规划分析53一、 公司发展规划53二、 保障措施54第七章 项目选址56一、 项目选址原则56二、 建设区基本情况56三、 推动产业集群集聚58四、 项目选址综合评价59第八章 环保方案分析60一、 环境保护综述60二、 建设期大气环境影响分析61三、 建设期水环境影响分析64四、 建设期固体废弃物环境影响分析65五、 建设期声环境影响分析65六、 环境影响综合评价65第九章 风险防范67一、 项目风险分析67二、 公司竞争劣势74第十章 项目经济效益75一、 经济评价财务测算75营业收入、税金及附加和增值税估算表75综合总成本费用估算表76固定资产折旧费估算表77无形资产和其他资产

6、摊销估算表78利润及利润分配表80二、 项目盈利能力分析80项目投资现金流量表82三、 偿债能力分析83借款还本付息计划表84第十一章 投资计划方案86一、 编制说明86二、 建设投资86建筑工程投资一览表87主要设备购置一览表88建设投资估算表89三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表91四、 流动资金92流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十二章 进度实施计划97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十三章 项目总结分析99第十四章 附表101主要

7、经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1480万元三、 注册地址长春xxx四、 主要经营范围

8、经营范围：从事电池管理芯片相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重

9、履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12954.8810363.909716.16负债总额5263.354210.683947.51股东权益合计7691.536153.225768.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36662.5029330.0027496.88营业利润6162.514930.014621.88利润总额5778.864623.094334.14净利润

10、4334.143380.633120.58归属于母公司所有者的净利润4334.143380.633120.58（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年

11、12月2019年12月2018年12月资产总额12954.8810363.909716.16负债总额5263.354210.683947.51股东权益合计7691.536153.225768.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36662.5029330.0027496.88营业利润6162.514930.014621.88利润总额5778.864623.094334.14净利润4334.143380.633120.58归属于母公司所有者的净利润4334.143380.633120.58六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立半导体电池管

12、理芯片公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由平板电脑高性能、轻薄化趋势对电池管理芯片的综合性能提出更高要求。平板电脑的原理与与笔记本电脑的原理类似，电池管理芯片在平板电脑中起到电源管理、控制、转换、处理等功能。平板电脑存在高性能、轻薄化趋势，有限的体积限制了芯片的面积，对电池管理芯片在有限面积内实现低功耗、高转换效率、高精度、大功率的综合性能提出了挑战。据赛微微电招股书，目前一台平板电脑的电池管理芯片方案通常包括1颗电池安全芯片、1颗电池计量芯片、1颗充电管理芯片。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公

13、用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx颗电池管理芯片的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积103810.18，其中：生产工程66453.50，仓储工程13074.43，行政办公及生活服务设施13960.33，公共工程10321.92。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资33447.18万元，其中：建设投资26890.32万元，占项目总投资的80.40%；建设期利息365.40万元，占项目总投资的1.09%；流动资金6191.46万元，占项目总投资的18.51%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：62300.00万元。2、综合总成本

14、费用（TC）：48082.34万元。3、净利润（NP）：10415.29万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.24年。5、财务内部收益率：24.40%。6、财务净现值：16748.88万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保

15、证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 行业发展分析一、 动力电池需求高涨助推电池pack市场高景气，BMS持续受益电芯和BMS是电池pack产业链核心。电池pack产业链涉及企业较多，上游由电池模组、BMS、电池热管理系统等原材料供应厂商组成，中游由笔电电池pack企业、手机数码电池pack企业、动力电池pack企业组成，下游根据应用终端类型可分为3C企业、新能源等车企和其他电池应用企业等。据头豹研究院，上游电芯和BMS占电池pack成本的72%，且生产技术含量较高，是电池pack的核心。BMS自身较为复杂，涉及学科领域广，相关人才需要掌握电

16、池知识、整车知识等，要对电子技术、电工技术、微电子及功率器件技术、散热技术、高压技术、通信技术、抗干扰及可靠性技术等具备专业储备。我国消费电子电池产业链日趋成熟，动力电池产业链仍处于快速成长阶段。笔记本电脑电池和手机数码电池组装过程涉及人工环节较多，偏向劳动密集型产业，我国是相应电池的重要组装基地；动力电池注重技术和自动化，我国动力电池相关企业仍处于成长阶段。据头豹研究院，消费电子电池行业龙头集中度较高，德赛电池、欣旺达、新普科技等龙头公司占据全球大部分市场份额，下游笔记本电脑市场处于平稳状态，手机数码市场稳定发展，短期内市场竞争程度将基本维持现有水平；动力电池领域市场份额主要集中于电芯企业，

17、随着未来中国动力电池行业规模不断扩大，对动力电池的技术要求不断提高，动力电池市场活力将不断激发。我国电池pack行业受动力电池需求拉动影响，市场规模有望高速增长。据中商产业研究院，中国是最大的动力电池市场，2017年至2021年间中国动力电池装机量CAGR达43.5%，随着新能源车渗透率增长和疫情有效控制，预计中国2022年动力电池装机量将达229.9GWh。中国动力电池pack行业市场规模不断扩大，推动整个电池pack行业发展壮大。根据国家统计局数据，2011年国内锂电池产量约29亿只，2021年突破200亿只，年复合增速达到21%；据头豹研究院，中国电池pack行业市场规模2014年为20

18、5.4亿元，2023年预计为3244.7亿元。二、 智能手表：功能多样化催生电池管理芯片需求进一步提升主流智能手表主要采用“蓝牙SoC+MCU+多个IC（电池管理、射频等）”多芯片解决方案，高续航能力对电池管理芯片提出高要求。智能手表拥有一套独立的嵌入式操作系统，有一个数据处理中心，需要调用各类传感器收集到的信息，还要有屏幕、存储器、电池管理系统、无线射频系统等，在内部芯片用料和结构设计上与智能手机较为相似，其中主控芯片是智能手表的核心器件，据我爱音频网，主控芯片在智能手表中成本占比达30%左右。智能手表存在续航问题，而续航情况很大程度上取决于电池的能力。从智能手表功能受欢迎程度来看，智能手表

19、的健康监测、通话、运动管理、GPS定位等功能有望保留并且在技术方面能够得到持续升级迭代。从智能手表的应用来看，智能手表作为独立移动终端的趋势不断加强，这对于智能手表的系统易用性、APP功能应用丰富、续航时间以及功耗等提出了更高要求，进而对电池管理芯片也提出更高要求。智能手表市场规模持续增加，有望推动智能手表BMS芯片市场规模不断发展。2013年，全球第一款智能手表GEAKWatch问世，几乎在同一时间，苹果、谷歌、三星等科技巨头入局智能手表市场。据我爱音频网，2021年智能手表出货量品牌排行榜中，前9名分别为苹果、三星、华为、iMOO、Amazfit、Garmin、Fitbit、小米、Nois

20、e，手机厂商是当前智能手表市场的出货主力军。智能手表是智能穿戴的主要代表之一，在健康监测、记步、拨打电话、定位、与智能家居联动等功能的加持下，广受欢迎。其中，从苹果AppleWatch4开始，可穿戴设备市场开始从运动健康功能向专业的医疗领域转型，苹果AppleWatch4主打的心电图功能以及防跌倒功能的设臵也的确为智能穿戴设备市场提供了新的方向，智能手表BMS芯片市场规模有望持续增长。三、 BMS涉及多类型芯片，市场空间广阔BMS即BATTERYMANAGEMENTSYSTEM，称为电池管理系统，在电池运作系统中充当“电池保姆”的角色。BMS系统是锂离子电池模组的必备部件和核心部件，是锂离子电

21、池模组的大脑，实现对锂离子电池模组中锂离子电芯（组）的监控、指挥及协调。电池管理系统，由印制电路板(PCB)、电子元器件、嵌入式软件等部分组成，根据实时采集到的电芯状态数据，通过特定算法来实现电池模组的电压保护、温度保护、短路保护、过流保护、绝缘保护等功能，并实现电芯间的电压平衡管理和对外数据通讯。BMS中硬件为BMIC，主要包括电池计量芯片、电池安全芯片、充电管理芯片。按芯片的功能划分，集成电路可进一步划分为模拟、数字、射频等，其中模拟芯片根据功能的不同主要可分为电源管理芯片和信号链芯片。电源管理芯片是实现在电子设备系统中对电能的变换、分配检测、保护及其他电能管理功能的芯片。电池管理芯片是电

22、源管理芯片的重要细分领域，是电池管理系统的核心器件，包括电池安全芯片、电池计量芯片、充电管理芯片。近年来，随着下游通讯、消费电子、工业、新能源汽车、储能等领域技术快速发展，对电池管理芯片产品的性能要求不断提升，推动电池管理芯片不断向高精度、低功耗、微型化、智能化方向不断发展。电量计IC负责采集电池信息并计算电量，与电池保护IC可以分立，也可以集成。据TI官网产品信息，电池包内部包含电芯、电量计IC、保护IC、充放电MOSFET、保险丝FUSE、NTC等元件。一级保护IC控制充、放电MOSFET，保护动作是可恢复的，即当发生过充、过放、过流、短路等安全事件时就会断开相应的充放电开关，安全事件解除

23、后就会重新恢复闭合开关，电池可以继续使用，一级保护可以在高边也可以在低边。二级保护控制三端保险丝，保护动作是不可恢复的，即一旦保险丝熔断后电池不能继续使用，又称永久失效。电量计IC采集电芯电压、电芯温度、电芯电流等信息，通过库仑积分和电池建模等计算电池电量、健康度等信息，通过I2C/SMBUS/HDQ等通信端口与外部主机通信。电量计IC与电池保护IC既可分立，也可集成。硬件、算法、固件是电量计的三大核心，pack-side电量计更具优势。电量计的输入是电池电压、电流和温度，然后通过对电池建模来计算输出容量信息，其三大核心是：(1)硬件，来实现高精度采样、低功耗运行；(2)算法，来对电池建模；(

24、3)固件，把算法编程实现，计算输出容量信息。据TI官网，在选择电量计时，通常需要考虑到电芯化学类型、电芯串联数目、通信接口、电量计放在电池包内还是放在系统板、电量计算法、是否集成电池保护均衡等功能、支持充放电电流大小、存储介质和封装。相比System-side电量计，Pack-side电量计直接采样电芯电压，电压更准确，有利于提高电量计量、充电以及保护精度；Pack-side采用可集成加密认证算法的电量计综合成本更低；Pack-side电池保护板PCM电压、电流、温度校准更容易，项目开发周期更短；Pack-side电量计面对可插拔电池时RAM数据不丢失，数据更准确。充电管理IC主要负责电池的充

25、放电管理。锂电池充电管理芯片可以有效管理每个锂电池的充电，根据锂电池的特性自动进行预充、恒流充电、恒压充电。通过充电管理IC可以实现电池充放电的恒压方式、恒流方式等，这些充电方式有益于电池，并相对比较安全。充电管理芯片使电压、电流达到可控状态，可以有效的控制充电的各个阶段的充电状态，保护电池过放电、过压、过充、过温，最终有利于电池的寿命延续。锂电池充电管理芯片具有功能全、价格低、集成度高、外部电路简单、调节方便、可靠性好等特点。充电管理芯片根据工作模式通常可分为开关模式、线性模式和开关电容模式。开关模式效率高，适用于大电流应用，且应用较灵活，可根据需要设计为降压、升压或升降压架构，常用的快充方

26、案通常都是开关模式。线性模式适用于小功率便携电子产品，其对充电电流、效率要求不高，通常不高于1A,但对体积、成本则有较高要求。开关电容模式可以做到最高达97%以上的效率，但由于架构的原因，其输出电压与输入电压通常成一个固定的比例关系，应用场景比较受限，实际应用中，通常与一个开关型充电管理芯片配合使用。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配

27、置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电池管理芯片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展

28、规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xxx投资管理公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资962.00万元，占xxx有限公司65%股份；xx有限责任公司出资518万元，占xxx有限公司35%股份。四、 公司管理体制xx

29、x有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明

30、确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司

31、财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、

32、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项

33、目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数

34、据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍

35、1、汪xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、邵xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、谢xx，中国国籍，无永

36、久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、赵xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、何xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至20

37、02年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、于xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司

38、年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配

39、的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的

40、情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会

41、决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目投资背景分析一、 笔记本电脑及平板电脑：市场规模平稳，技术难度更高笔记本电脑对电池热管理要求更高。据batteryuniversity，笔记本电脑电池一般由3组2个并联的电池串联组成，也可称为6芯（6颗电

42、池），根据电池厚薄程度也分4芯和8芯，电芯越多，待机时间越长。对于笔记本电脑，即使连接到外部电源或线路电源，也只会在充电不足时为电池充电，以此减少充放电的循环次数，使电池寿命最大化。由于热量，笔记本电脑中的电池老化速度比其他应用更快。在使用过程中，笔记本电脑的内部温度会上升到45C，使得电池在高温下工作时的预期寿命是更温和的20C或更低温度下运行的一半。笔记本电脑上BMS系统的关键功能之一是管理电池系统，确保其不会过充、过放、过热。据赛微微电招股书，目前一台笔记本电脑的电池管理芯片方案通常包括1颗电池安全芯片、1颗电池计量芯片、1颗充电管理芯片，一台笔记本电脑的芯片方案通常包括1到2颗限流开关

43、芯片。平板电脑高性能、轻薄化趋势对电池管理芯片的综合性能提出更高要求。平板电脑的原理与与笔记本电脑的原理类似，电池管理芯片在平板电脑中起到电源管理、控制、转换、处理等功能。平板电脑存在高性能、轻薄化趋势，有限的体积限制了芯片的面积，对电池管理芯片在有限面积内实现低功耗、高转换效率、高精度、大功率的综合性能提出了挑战。据赛微微电招股书，目前一台平板电脑的电池管理芯片方案通常包括1颗电池安全芯片、1颗电池计量芯片、1颗充电管理芯片。笔记本电脑和平板电脑出货量稳定，内臵及充电器配臵的电池管理芯片规模也预计保持平稳态势。笔记本和平板电脑作为消费电子设备的核心市场，历年设备出货量较平稳。据Frost&S

44、ullivan统计，2020年受疫情影响，远程工作和学习的需求激增，全球笔记本电脑市场的规模在2020年达到新高，出货量达2.2亿台，由于新冠肺炎疫情的不确定性持续存在，预计未来几年全球笔记本电脑出货量将继续小幅增长，市场需求增速将在2023年逐渐放缓。平板电脑市场也将维持小幅上升并逐渐饱和，据Frost&Sullivan统计，全球平板电脑市场规模受市场需求的影响，自2016到2019年出货量规模逐渐下降。受疫情影响，2020年平板电脑出货量有小幅上升，未来随着智能手机功能更加强大，全面屏、折叠屏等技术使智能手机替代平板电脑的趋势不断上升，全球平板电脑市场规模预计还将平稳下降，预计到2025年

45、出货量约1.3亿台。二、 BMS是电池产业链的重要组成部分电池产业链涉及的基本概念。电池产业链涉及概念较多，如电芯、电池模组、电池包、pack工艺等。往往电池作为相关概念的统称，电芯、电池模组、电池包是电池制造过程中的不同阶段。电芯是电池的最小单位，也是电能存储单元，它必须要有较高的能量密度，以尽可能多的存储电能。当多个电芯被同一个外壳框架封装在一起，通过统一的边界与外部进行联系时，就组成了一个电池模组。而当多个电池模组被电池管理系统（BMS）和热管理系统共同控制或管理起来后，这个统一的整体就叫做电池包。电池pack工艺，指的就是把电芯、电池模组等加工成最终电池包的工艺。电池pack一般也代指

46、电池包。电池包主要由电芯、BMS、连接器、热管理组件、结构件等组成。电池产业链中，核心部分是电芯和BMS电路，电芯封装后再集成线束和PVC膜等构成电池模组，再加入线束连接器、BMS电路构成电池成品。其中，电池模组为电池包最小分组，由多个电芯串联和并联，电芯数量越多，电池模组可靠性越弱，对电芯一致性的要求越高，因此需要通过单体电池监控管理装臵协调，即电池管理系统、热管理系统、电气系统等，最终组成完整的电池pack。在动力电池中，电池热管理系统通过风冷、水冷、液冷和其他相变材料降低电池放电过程中的热量释放，确保电池在适宜温度范围工作，主要由电池箱、传热介质、监测设备等构成。电气系统主要由高压线束、

47、低压线束、继电器等构成，高压线束将动力电池系统的动力不断输送到各部件；低压线束实时传输检测信号、控制信号；继电器起自动调节、安全保护和转换电路等作用。电池pack技术主要受下游市场需求驱动而不断发展，主要应用场景包括笔记本、智能手机、等消费电子电池，新能源汽车等动力电池。据头豹研究院，电池pack可按电芯正极材料、电芯配臵方式、壳体材料、电池用途、下游应有、电池形状等不同分类标准分为多个不同种类。其中，不同形状的电池pack具有不同特征，圆柱电池pack主要应用于数码产品，长时间的技术演进促使其拥有更优的良率和成本，但单体电池容量小导致电芯需要以量取胜，对BMS要求更高；方形电池结构复杂，但更易保