绵阳关于成立低温预制食品公司可行性报告.docx

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1、泓域咨询/绵阳关于成立低温预制食品公司可行性报告绵阳关于成立低温预制食品公司可行性报告xx投资管理公司报告说明xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资228.00万元，占xx投资管理公司30%股份；xx有限公司出资532万元，占xx投资管理公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资25538.82万元，其中：建设投资20008.61万元，占项目总投资的78.35%；建设期利息203.38万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5326.83万元，占项目总投资的20.86%。项目正常运营每年营业收入56000.00万元，综合总成本费用42

2、792.90万元，净利润9677.18万元，财务内部收益率30.30%，财务净现值16279.34万元，全部投资回收期4.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。食用方式更快捷。方便、快捷是消费者选择预制食品的重要原因之一。目前，已有品牌研发出热对流速循环微波袋包装技术，消费者不用解冻、无需撕口、直接加热3分钟即可食用。未来，包装技术将实现进一步突破和应用，突破传统预制食品需解冻、调配配料、烹饪的繁琐步骤，使消费者的烹饪、食用更为简单化、快捷化。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本

3、情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目建设背景及必要性分析16一、 冷链物流的完善推动低温预制食品行业扩大业务辐射范围的同时，提升产品保质期16二、 B端：餐厅降本增效+连锁扩张的需求，对低温预制食品产生强诉求16三、 加快发展现代产业体系，着力提高经济质量效益和核心竞争力17四、 加快构建现代化基础设施体系19第三章 公司筹建方

4、案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 市场分析35一、 疫情影响，消费者宅家吃饭需求增加，推动低温预制食品行业快速发展35二、 低温预制食品市场发展快速吸引更多资本布局，成长潜力较大的早期项目备受资本青睐35三、 技术应用趋势38第五章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第六章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第七章 项目选址分析58一、 项目选址原则58二、 建设区基本情况58三

5、、 坚持创新驱动发展，高水平建设中国(绵阳)科技城61四、 项目选址综合评价64第八章 项目环保分析65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析69七、 建设期生态环境影响分析70八、 清洁生产71九、 环境管理分析72十、 环境影响结论73十一、 环境影响建议74第九章 风险评估分析75一、 项目风险分析75二、 公司竞争劣势82第十章 投资方案分析83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86

6、四、 流动资金88流动资金估算表88五、 总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表91第十一章 经济效益评价92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表94利润及利润分配表96三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101六、 经济评价结论101第十二章 进度规划方案103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 项目总结105第十四章 补充表格10

7、7主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本760万元三、 注册地址绵阳xxx四、 主要经营

8、范围经营范围：从事低温预制食品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。当前

9、，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万

10、众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10218.978175.187664.23负债总额5382.594306.074036.94股东权益合计4836.383869.103627.28公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入24

11、509.9119607.9318382.43营业利润3960.643168.512970.48利润总额3579.962863.972684.97净利润2684.972094.281933.18归属于母公司所有者的净利润2684.972094.281933.18（二）xx有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂

12、的热情投身于建设宏伟大业。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10218.978175.187664.23负债总额5382.594306.074036.94股东权益合计4836.383869.103627.28公司合并利润表主要数据

13、项目2020年度2019年度2018年度营业收入24509.9119607.9318382.43营业利润3960.643168.512970.48利润总额3579.962863.972684.97净利润2684.972094.281933.18归属于母公司所有者的净利润2684.972094.281933.18六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立低温预制食品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由2020年以来，低温预制食品赛道进入投融资高峰期。从投资阶段看，低温预制食品赛道投资事件集中在早期项目，主要分布在天使轮到A轮；投资金额从数百万到亿元不等。总体来看，资本

14、更倾向于成长潜力较大的早期项目。经济实力再上台阶。经济持续平稳增长，保持年均增速高于全国全省平均水平，人均地区生产总值大幅提升，发展质效明显提高，现代产业体系加快构建，实现产业基础高级化、产业链现代化，城乡融合发展和乡村振兴取得新突破，西部经济强市建设取得重大突破。创新能力大幅跃升。创新体制机制更加完善，服务保障国防建设能力明显提升，科技创新对经济增长的贡献进一步增强，中国科技城综合实力、核心竞争力、国际影响力显著提升，成渝地区双城经济圈创新高地、科技创新先行示范区基本建成。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约58.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划

15、电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨低温预制食品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积76206.95，其中：生产工程48490.14，仓储工程17440.17，行政办公及生活服务设施7039.45，公共工程3237.19。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资25538.82万元，其中：建设投资20008.61万元，占项目总投资的78.35%；建设期利息203.38万元，占项目总投资的0.80%；流动资金5326.83万元，占项目总投资的20.86%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：56000.00万元

16、。2、综合总成本费用（TC）：42792.90万元。3、净利润（NP）：9677.18万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.75年。5、财务内部收益率：30.30%。6、财务净现值：16279.34万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 冷链物流的完善推动低温预制食品行业扩大业务辐射范围的同时，提升产品保质

17、期出于食品锁鲜、安全等需求，低温预制食品需在低温环境下进行制作、运输、存储和配送。冷链物流发展的日益完善，不仅缩短上游原材料运输时间，也加快了预制食品送达用户手中的速度，为低温预制食品口感、保质期提升和企业配送广度的扩大提供基础保障。近几年，随着冷链物流基础设施铺设范围不断扩大，运输装备日益升级，中国冷链物流行业快速发展。一方面，中国冷链物流加快形成衔接产地销地、运输仓配一体、物流与农业等产业融合的冷链物流服务体系，减少运输损耗。另一方面，物流设施装备研发速度加快，冷链物流企业运营效率显著提高。根据中物联冷链委数据，2021年，中国冷链物流市场规模有望突破4,500亿。同时，冷链物流设施规模逐

18、年扩大。2017年到2020年，中国冷库总量从4,775万吨增长至7,080万吨，中国冷链车保有量从14万辆增加到27.5万辆，基础设施逐渐完善。二、 B端：餐厅降本增效+连锁扩张的需求，对低温预制食品产生强诉求从B端来看，餐厅面临较高的经营成本和连锁化带来的口味一致性、供应链稳定性要求，推动低温预制食品的发展。操作便捷、品质可控的低温预制食品可减少餐厅上菜时间、厨房面积等，提高餐饮企业的坪效和盈利能力。一方面，低温预制食品仅需加热或烹饪几分钟即可上菜，大幅减少餐厅上餐时间。上菜速度的提高为消费者带来良好体验的同时，有效提升门店翻台率，提高餐厅盈利能力。另一方面，人工、房租成本居高不下且有逐步

19、上涨之势是餐饮企业普遍面临的问题。2021中国餐饮业年度报告显示，人力成本占餐饮企业营收的比例在20%左右。餐厅通过品质可控、味道统一、制作方便的低温预制食品，减少对厨师、服务员的依赖，降低后厨面积，有效打破餐厅人力、租金成本过高的困局，提升餐厅净利率。随着中国餐饮行业连锁化率和集中度的不断提升，对菜品口味一致性的要求进一步促进了低温预制食品的发展。根据欧睿国际数据，2007年至2021年，中国餐饮市场连锁化率从7.7%增长至18.28%，到2026年，连锁化率预计达到约21%。标准化、定制化的低温预制食品满足连锁品牌对不同门店一体化管理要求的同时，帮助餐厅控制运营成本，实现连锁化扩张。三、

20、加快发展现代产业体系，着力提高经济质量效益和核心竞争力坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，深入推进供给侧结构性改革，推进产业基础高级化、产业链现代化，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，加快建设全省经济副中心和西部经济强市。优先发展先进制造业。推动电子信息、汽车、新材料、节能环保、高端装备制造和食品饮料等六大重点产业加速转型升级，加快提升新型显示、智慧家庭、新型功能材料、5G、北斗卫星应用、新能源与智能网联汽车等六大创新产业发展能级，加快构建“6+6”先进制造产业体系，建设西部先进制造强市。培育壮大新一代信息技术、生物技术等战略性新兴产业，抢先布局人工智能、量子信息、核技术应用等未来产

21、业，持续发展智能制造、绿色制造、服务型制造等先进制造业态，同步推进新兴产业规模化和传统产业新型化。制定实施制造业建链强链行动计划，增强制造业全产业链优势。深入实施大企业大集团培育“领航计划”、单项冠军企业培育“登峰计划”，培育梯次衔接的先进制造企业群体。加快建设先进制造产业功能区，促进产业园区转型升级。实施质量强市战略，加强标准、计量、专利等质量体系和能力建设，推进质量提升和品牌创建行动。加快发展现代服务业。构建以科技服务、现代物流、现代金融、电子商务、会展业、文化旅游、健康养老、人力资源服务为重点和商贸流通业为支撑的“8+1”现代服务业体系，建设服务业创新发展示范城市和西部现代服务业强市。推

22、动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级，引导平台经济、共享经济等健康发展，大力培育现代服务业新业态、新模式、新载体。加快推进服务业数字化、标准化、品牌化建设。深入推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，加快布局一批功能特色鲜明、辐射带动力强的现代服务业集聚区。大力发展数字经济。推动数字经济和实体经济深度融合，加快建设网络强市、数字绵阳、智慧社会。引导支持重点企业加快信息化数字化智能化改造，持续建设一批数字化车间、智能生产线、智能工厂、智能园区。拓展智能交通、智能医疗、智能教育等行业应用，加快构建数字经济新业态新模式，培育壮大数字产业集群。大力发展工业互联

23、网、物联网、云计算，深入实施企业上云工程。扩大基础公共信息数据有序开放，推动公共服务数字化，探索建立数据流通制度规范，保障数据安全，加强个人信息保护。四、 加快构建现代化基础设施体系按照科学规划、合理布局原则，加快补齐交通、能源、水利等基础设施短板，布局建设新型基础设施，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，全面赋能和强力支撑高质量发展。打造区域综合交通枢纽。对接西部陆海新通道建设，深入推进交通建设攻坚，构建外联内畅、通江达海的现代综合交通运输体系，加快建设交通强市。拓展对外开放通道，建成成兰铁路(绵阳段)，开工建设绵遂内铁路、成都至三台至巴中铁路，规划建设重庆至遂宁

24、至绵阳高铁。建成投运南郊机场T2航站楼，推进绵阳机场迁建，加快建设通用机场。建成九绵、广平、中遂、G5成绵广扩容、绵苍等高速公路，推进三大、南盐、茂盐等高速公路前期工作。畅通内部交通网络，加快国省干线提档升级，推进县域间骨干路网建设，推进中心城区到县(市)快速通道扩容改造或第二快速通道建设。推动铁路、公路、航空等实现货运多式联运和“无缝衔接”。强化能源保障能力建设。因地制宜开发利用新能源和可再生能源。优化输变电设施布局，促进主网架提档升级，着力补强配网短板。加快农村电网改造升级，提升农村地区供电能力和服务水平。加快天然气储气设施及能力建设，构建多层次天然气储备体系。加强水利设施建设。推进重点水

25、利工程建设，建成开茂水库、沉水水库、引通济安工程，实施武引灌区、人民渠等大中型灌区续建配套和现代化改造。加强饮用水水源地和备用水源建设，推进城乡供水工程一体化规模化。实施涪江干支流和中小河流治理、病险水库除险加固、山洪灾害防治工程。加强涪江干支流控制性水利枢纽和河堤建设，提高防洪标准。加快新型基础设施建设。加快布局信息基础设施，推进5G网络、物联网、工业互联网等通信网络基础设施建设，布局数据中心、智能计算中心等算力基础设施，构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。加快布局融合基础设施，应用人工智能、云计算、区块链等技术，实施传统基础设施转型升级。建设城市智能交通体系，推进北斗卫星导航在

26、安全、交通、旅游等领域深度应用。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职

27、责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、低温预制食品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx

28、x有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资228.00万元，占xx投资管理公司30%股份；xx有限公司出资532万元，占xx投资管理公司70%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客

29、和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括

30、记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。

31、负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收

32、付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发

33、展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运

34、成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、范xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、孟xx，中国国籍，无永久

35、境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、白xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、蔡xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、董xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx

36、有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、秦xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、魏xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制

37、度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股

38、份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营

39、所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

40、20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意

41、见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2

42、/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事

43、务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场分析一、 疫情影响，消费者宅家吃饭需求增加，推动低温预制食品行业快速发展受疫情影响，消费者生活习惯发生转变，居家隔离、对疫情传播的担忧等促使消费者宅家用餐需求提升。疫情常态化后，尽管人们生活逐渐恢复正常，但在家吃饭热度不减，健康意识持续提高。根据尼尔森数据，86%的调查者表示较疫情前有强烈的“回家吃饭”的需求，80%的受访者在疫情之后将会更注重饮食健康。居家烹饪需经历洗、摘、切等繁复的准备工作，大幅增加人们在家吃饭的

44、时间成本。快节奏的生活节奏促使越来越多的人关注能够帮其免除洗、摘、切等繁复准备工作，且品控有保障、味道鲜美、食用便捷的低温预制食品。“在家吃饭”为低温预制食品行业的发展带来红利。近两年，低温预制食品在全国范围内完成消费普及和用户心智的建立，行业实现快速发展。盒马大数据显示，2019年到2021年即烹、即热、即食预制食品实现了150%的销售增长。疫情期间，预制食品消费需求快速上升，疫情常态化后，需求有所回落但仍保持增长趋势。二、 低温预制食品市场发展快速吸引更多资本布局，成长潜力较大的早期项目备受资本青睐近几年，在市场需求愈发旺盛、物流基础设施不断完善的大背景下，低温预制食品市场参与者数量快速增

45、加。目前，低温预制食品市场集中度较低，尚未出现头部品牌，竞争格局未定，各类企业仍处于迅速增长阶段。2020年以来，低温预制食品赛道进入投融资高峰期。从投资阶段看，低温预制食品赛道投资事件集中在早期项目，主要分布在天使轮到A轮；投资金额从数百万到亿元不等。总体来看，资本更倾向于成长潜力较大的早期项目。投资覆盖了各类细分领域参与者，包括以本味鲜物为代表的低温肉制品、以官栈为代表的低温预制滋补品、以珍味小梅园为代表的预制中餐等。资本涌入，将加快行业的发展速度，助力高潜力企业成长为细分赛道的头部玩家，重塑市场竞争格局。专业预制食品企业通常专业性较强，产品打造、运营经验更丰富。低温预制食品企业拥有专业的

46、研发创新能力，能够将菜品配方拆分再进行工业化生产，尽可能还原食品口味，打造受消费者欢迎的单品。另外，专业企业对消费端诉求更为了解，可有效满足客户定制化产品的特定需求，客户粘性较高。从客户群体来看，专业低温预制食品企业可分为针对C端渠道、外卖渠道、餐厅渠道的三种类型。以盒马、永辉超市等为代表的生鲜超市建立自有品牌，凭借C端既有的渠道优势，布局低温预制食品赛道。零售企业直接面向消费者，可充分利用过往积累的大量消费数据，实现消费者画像的分析，进而从丰富的供应商资源中，选择符合消费者喜好的产品，提升消费体验。另外，部分零售企业开始自建产能，增强自产自销能力。部分连锁餐厅将自家招牌菜研制成预制食品，让品牌忠诚度较高的消费者在家也可以享用美食，降低疫情对其经营影响的同时，也可通过预制食品，降低餐厅自身经营成本，提高经营效率。代表企业有西贝、海底捞和广州酒家。低温预制食品的消费者大致可分为两类：B端客户和C端个人消费者。其中，B端客户主要包括连锁餐厅、酒店、专做外卖的商家等。B端客户。B端客户一般采购的低温预制食品种类较为固定，但采购量较大，倾向于选择品牌影响力大、质量品控佳的商家。此外，除打造招牌菜巩固自身优势外，B端客户也会根据市场需求变化，研发符合潮流的低温预制食品，这就需要供应商具备一定的洞察力和研发力。品质可