彩妆项目规划方案（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /彩妆项目规划方案彩妆项目规划方案目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目概述4三、 项目提出的理由5四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8八、 劣势分析（W）9九、 公司的目标、主要职责10十、 人力资源配置11劳动定员一览表12十一、 项目技术流程12十二、 环境管理分析12十三、 项目总投资13总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算15营业收入

2、、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十六、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十七、 财务生存能力分析22十八、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十九、 经济评价结论24二十、 项目风险分析25二十一、 项目总结27二十二、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39一、 公司主要财务数据公司合并资产

3、负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6426.965141.574820.22负债总额2322.961858.371742.22股东权益合计4104.003283.203078.00公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14596.2811677.0210947.21营业利润2937.952350.362203.46利润总额2741.372193.102056.03净利润2056.031603.701480.34归属于母公司所有者的净利润2056.031603.701480.34二、 项目概述1、项目名称：彩妆项目2、承办单

4、位名称：xx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx5、项目联系人：丁xx三、 项目提出的理由综合判断，“十三五”时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新求发展的关键时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对国家和我市经济长期向好的基本面充满信心，保持定力，抓住机遇，又要对面临的困难和挑战有充分估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使经济更有效率、社会更加和谐、发展更可持续。四、 研究结论综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注

5、1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积49866.511.2基底面积17640.001.3投资强度万元/亩277.312总投资万元15102.742.1建设投资万元12229.632.1.1工程费用万元10300.742.1.2其他费用万元1603.122.1.3预备费万元325.772.2建设期利息万元334.242.3流动资金万元2538.873资金筹措万元15102.743.1自筹资金万元8281.653.2银行贷款万元6821.094营业收入万元29100.00正常运营年份5总成本费用万元22583.19""6利润总额万元6363.13"

6、"7净利润万元4772.35""8所得税万元1590.78""9增值税万元1280.71""10税金及附加万元153.68""11纳税总额万元3025.17""12工业增加值万元10353.61""13盈亏平衡点万元9673.86产值14回收期年5.5915内部收益率24.27%所得税后16财务净现值万元7756.18所得税后六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度

7、、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1彩妆undefinedundefined2彩妆undefinedundefined3彩妆undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx29100.00七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积49866.51，其中：生产工程33180.84，仓储工程6

8、890.18，行政办公及生活服务设施4127.76，公共工程5667.73。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10054.8033180.844414.381.11#生产车间3016.449954.251324.311.22#生产车间2513.708295.211103.601.33#生产车间2413.157963.401059.451.44#生产车间2111.516967.98927.022仓储工程3704.406890.18628.992.11#仓库1111.322067.05188.702.22#仓库926.101722.55157.252.

9、33#仓库889.061653.64150.962.44#仓库777.921446.94132.093办公生活配套917.284127.76598.273.1行政办公楼596.232683.04388.883.2宿舍及食堂321.051444.72209.394公共工程2998.805667.73494.21辅助用房等5绿化工程4860.8096.87绿化率17.36%6其他工程5499.2014.377合计28000.0049866.516247.09八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产

10、品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立

11、现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、彩妆行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

12、3、根据国家法律、法规和彩妆行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内彩妆行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳

13、动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员197人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位128正常运营年份2技术指导岗位203管理工作岗位204质量检测岗位30合计197十一、 项目技术流程（略）十二、 环境管理分析环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运

14、行和实现达标排放的监督。（一）运营期环境管理计划项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）排污口规范化设置根据关于开展排放口规范化整治工作的通知（原国家环境保护总局环发【1999】24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。（三）环境监测计划环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，

15、并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理提供依据。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15102.74万元，其中：建设投资12229.63万元，占项目总投资的80.98%；建设期利息334.24万元，占项目总投资的2.21%；流动资金2538.87万元，占项目总投资的16.81%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15102.74100.00%1.1建设投资12229.6380.98%1.1.1工程费用10300.7468.20%1.1.1.1建筑工程

16、费6247.0941.36%1.1.1.2设备购置费3845.9025.46%1.1.1.3安装工程费207.751.38%1.1.2工程建设其他费用1603.1210.61%1.1.2.1土地出让金916.806.07%1.1.2.2其他前期费用686.324.54%1.2.3预备费325.772.16%1.2.3.1基本预备费206.011.36%1.2.3.2涨价预备费119.760.79%1.2建设期利息334.242.21%1.3流动资金2538.8716.81%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资15102.74万元，其中申请银行长期贷款6821.09万元，其余部分由企业自筹。

17、项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15102.74100.00%1.1建设投资12229.6380.98%1.2建设期利息334.242.21%1.3流动资金2538.8716.81%2资金筹措15102.74100.00%2.1项目资本金8281.6554.84%2.1.1用于建设投资5408.5435.81%2.1.2用于建设期利息334.242.21%2.1.3用于流动资金2538.8716.81%2.2债务资金6821.0945.16%2.2.1用于建设投资6821.0945.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五

18、、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入29100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0020370.0023280.0029100.002增值税0.00992.061133.781280.712.1销项税0.002648.103026.403783.002.2进项税0.001656.041892.622502.293税金及附加0.00119.04136.05153.683.1城建税0.0069.4479.3689.653.2教育费附加

19、0.0029.7634.0138.423.3地方教育附加0.0019.8422.6825.61（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1280.71万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达

20、产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用22583.19万元，其中：可变成本19337.94万元，固定成本3245.25万元。达产年项目经营成本21613.20万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0012738.8014558.6218198.282工资及福利费0.001139.661139.661139.663修理费0.00446.44446.44446.444其他费用0.001828.821828.821828.824.1其他制造费用0.00132.54132.54132.544.2其他管理

21、费用0.00176.94176.94176.944.3其他营业费用0.001519.341519.341519.345经营成本0.0016153.7217973.5421613.206折旧费0.00617.42617.42617.427摊销费0.0018.3418.3418.348利息支出0.00334.23334.23334.239总成本费用0.0017123.7118943.5322583.199.1其中：固定成本0.003245.253245.253245.259.2可变成本0.0013878.4615698.2819337.94（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、

22、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加153.68万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6363.13（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6363.13×25.00%=1590.78（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6363.13万元，缴纳企业所得税1590.78万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税

23、=6363.13-1590.78=4772.35（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0020370.0023280.0029100.002税金及附加0.00119.04136.05153.683总成本费用0.0017123.7118943.5322583.194利润总额0.003127.254200.426363.135应纳所得税额0.003127.254200.426363.136所得税0.00781.811050.111590.787净利润0.002345.443150.314772.358期初未分配利润0.000.002110.9047

24、35.099可供分配的利润0.002345.445261.219507.4410法定盈余公积金0.00234.54526.12950.7411可供分配的利润0.002110.904735.098556.6912未分配利润0.002110.904735.098556.6913息税前利润0.004243.295584.768288.14十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.27%。本期项目投资财务内部收益率24.27%，高于行业基

25、准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7756.18（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7756.18万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金

26、流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.59年。本期项目全部投资回收期5.59年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0020370.0023280.0029100.001.1营业收入0.000.0020370.0023280.0029100.002现金流出6114.816114.8118049.9718363.4824051.862.1建设投资6114.816114.812.2流动资金0.00177

27、7.21253.892284.982.3经营成本0.0016153.7217973.5421613.202.4税金及附加0.00119.04136.05153.683所得税前净现金流量-6114.81-6114.812320.034916.525048.144累计所得税前净现金流量-6114.81-12229.62-9909.59-4993.0755.075调整所得税0.001060.821396.192072.036所得税后净现金流量-6114.81-6114.811538.223866.413457.367累计所得税后净现金流量-6114.81-12229.62-10691.40-6824

28、.99-3367.63计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.14%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.27%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：13782.17万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：7756.18万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.99年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.59年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流

29、量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为24.80。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算

30、按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为21.94。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3410.5456821.096821.096821.091.2当期还本付息83.56584.91334

31、.23334.23334.231.2.1还本1.2.2付息83.56584.91334.23334.23334.231.3期末借款余额3410.5456821.096821.096821.096821.092利息备付率24.803偿债备付率21.94十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入29100.00万元，综合总成本费用22583.19万元，税金及附加153.68万元，净利润4772.35万元，财务内部收益率24.27%，财务净现值7756.18万元，全部投资回收期5.59年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益

32、指标上评价是完全可行的。二十、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进

33、的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增

34、加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；

35、完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才

36、是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进

37、入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28000.00约42.00亩1.1总建筑面积49866.51容积率1.781.2基底面积17640.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩277.312总投资万元15102.742.1建设投资万元12229.632.1.1工程费用万元10300.742.1.2其他费

38、用万元1603.122.1.3预备费万元325.772.2建设期利息万元334.242.3流动资金万元2538.873资金筹措万元15102.743.1自筹资金万元8281.653.2银行贷款万元6821.094营业收入万元29100.00正常运营年份5总成本费用万元22583.19""6利润总额万元6363.13""7净利润万元4772.35""8所得税万元1590.78""9增值税万元1280.71""10税金及附加万元153.68""11纳税总额万元3025.17&qu

39、ot;"12工业增加值万元10353.61""13盈亏平衡点万元9673.86产值14回收期年5.5915内部收益率24.27%所得税后16财务净现值万元7756.18所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6247.093845.90207.7510300.741.1建筑工程费6247.096247.091.2设备购置费3845.903845.901.3安装工程费207.75207.752其他费用1603.121603.122.1土地出让金916.80916.803预备费325.77325.773.1基本预备费206

40、.01206.013.2涨价预备费119.76119.764投资合计12229.63建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息334.2483.56250.681.1.1期初借款余额3410.5451.1.2当期借款6821.093410.553410.551.1.3当期应计利息334.2483.56250.681.1.4期末借款余额3410.5456821.091.2其他融资费用1.3小计334.2483.56250.682债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计334.2483.56250.68固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6247.093845.90207.7510300.741.1建筑工程费6247.096247.091.2设备购置费3845.903845.901.3