财务出纳工作职责范本十篇.docx

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1、财务出纳工作职责范本十篇 财务出纳工作职责1 1.仔细执行现金管理制度。 2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。 3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。 5.乐观配合银行做好对账、报账工作。 6.配合会计做好各种账务处理。 7.负责会计凭证的打印及订装。 8.完成领导交办的其他任务。 财务出纳工作职责2 1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。 2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记

2、现金（日记）账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。 3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。 4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。 5.负责存取股民的支票，保证及时人账。 6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。 7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。 8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。 9.负责每日清算交

3、割工作。 10.及时完成领导交办的其他工作。 11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。 12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。 13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。 财务出纳工作职责3 1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。 2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。 3、要及时掌握各类银行帐户存款数，保证不出赤字，做到日清月结，并常常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款

4、余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。 4、必须仔细填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。 5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。 财务出纳工作职责4 1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。 2按规定收付现金，保证现金安全。 3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。 4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。 5按规定装订凭证，保证装订质量。 6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。 7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。 8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财

5、务部长人签字认可，方可支出。 9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。 10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。 财务出纳工作职责5 1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全; 2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档; 3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结; 4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据; 5.完成领导交办的其他工作。

6、 财务出纳工作职责6 1、仔细做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。 2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。 3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。 4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。 5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的（其它）工作。 财务出纳工作职责7 1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规

7、定的单据，应拒绝收付款。 2、收付款时，思想要集中，避开出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。 3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。 4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。 5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库;不准挪用公款;不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。 6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。 7、完成会计主管和领导交办的其他工作。 财务出纳工作职责8

8、1、负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作; 2、负责公司内部日常报销工作; 3、月初抄报税工作，开增值税专用发票; 4、负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作等。 财务出纳工作职责9 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务核对;项目的预算、核算核对记录工作; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制资金平衡表; 5、负责简单的账务处理,凭证的装订保存,归档财务资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合财务主管完成财务部年度各项审计工作。 财务出纳工作职责10 1、根据国家会计制度的规定，记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作; 2、费用报销单审核、记账凭证制作; 3、定期核对往来账款，及时清算应收应付款; 4、负责发票开具，纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作; 5、完成业绩核对，薪资提成核算; 6、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作; 7、财务制度的完善及迭代; 8、完成领导交办的其他工作任务。 财务出纳工作职责范本十篇