形状记忆合金项目财务分析报告（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /形状记忆合金项目财务分析报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据4二、 项目背景分析4三、 市场分析4四、 项目名称及建设性质6五、 项目承办单位6六、 项目定位及建设理由7主要经济指标一览表7七、 建设规模及主要建设内容9八、 建设方案9九、 公司发展规划10十、 公司经营宗旨11十一、 人力资源配置11劳动定员一览表12十二、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表1

2、6综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十六、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十七、 财务生存能力分析23十八、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十九、 经济评价结论25二十、 项目风险分析风险分析26二十一、 总结26二十二、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35报告说明形状记忆合金是一种通过热塑性与马氏体相

3、变及其逆变而具有形状记忆效应的由两种及以上金属元素所构成的材料。形状记忆合金是目前应用最多的形状记忆材料品种，我国形状记忆合金产业链初步成型，上游原材料市场规模庞大，下游应用领域趋向成熟，其中生物医疗是最为主要的市场。根据谨慎财务估算，项目总投资8187.79万元，其中：建设投资6357.37万元，占项目总投资的77.64%；建设期利息135.88万元，占项目总投资的1.66%；流动资金1694.54万元，占项目总投资的20.70%。项目正常运营每年营业收入15500.00万元，综合总成本费用12618.49万元，净利润2103.08万元，财务内部收益率17.79%，财务净现值2697.31万

4、元，全部投资回收期6.34年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3295.732636.582471.80负债总额1356.111084.891017.08股东权益合计1939.621551.701454.71公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7430.645944.515572.98营业利润1258.721006.98944.04利润总额1076.50861.20807.38净利润807.38629.76581.31归

5、属于母公司所有者的净利润807.38629.76581.31二、 项目背景分析形状记忆合金是一种通过热塑性与马氏体相变及其逆变而具有形状记忆效应的由两种及以上金属元素所构成的材料。形状记忆合金是目前应用最多的形状记忆材料品种，我国形状记忆合金产业链初步成型，上游原材料市场规模庞大，下游应用领域趋向成熟，其中生物医疗是最为主要的市场。三、 市场分析形状记忆合金是一种通过热塑性与马氏体相变及其逆变而具有形状记忆效应的由两种及以上金属元素所构成的材料。形状记忆合金是目前应用最多的形状记忆材料品种，我国形状记忆合金产业链初步成型，上游原材料市场规模庞大，下游应用领域趋向成熟，其中生物医疗是最为主要的市

6、场。形状记忆合金行业发展至今一经发现上百种具有形状记忆效应的品种，但考虑到大多元素难以获取以及环境因素，目前能够实现大规模应用的主要有钛基合金、铜基合金、铁基合金等，其中钛基合金是应用场景最丰富的形状记忆合金，尤其是钛镍合金为主的产品。从市场消费来看，铜基合金、铁基合金生产成本较低，在中低端领域应用需求较高，发展前景较好。得益于形状记忆合金具备形状记忆效应、超弹性、高阻尼特性以及电阻特性等优势，难以被其他材料所替代，目前在生物医疗、航空航天、机械电子等多个领域得到应用，但考虑到形状记忆合金价格昂贵，且产能有限，因此目前主要被应用到生物医疗领域，该领域占据形状记忆合金市场总需求的85%左右。形状

7、记忆合金下游应用产业均处于发展阶段，对于形状记忆合金需求量较高，在市场需求带动下，我国形状记忆合金市场规模不断扩大，到2019年市场规模70亿元，其中医疗器械领域市场规模约为60亿元。未来随着形状记忆合金生产技术的不断完善，产能的提升，其将在航空航天、机械电子、汽车制造中得到普及，市场规模不断扩增，到2024年达到240亿元左右，年复合增长率约为27.9%。从生产方面来看，我国形状记忆合金行业发展较晚，当前处于早期阶段，相关企业数量较少，约有40多家，代表企业有有研新材料、鹏达记忆、江苏鑫长、法尔胜等，产量相对较低，难以满足国内市场需求，因此跨国企业抓住机遇纷纷布局我国市场，当前国内市场被日本

8、大同钢铁、日本精线株式会社、ATI等占据。形状记忆合金性能优越，在众多领域得到广泛应用，在下游医疗产业带动下，行业得到快速发展。在生产方面，我国形状记忆合金产业链初步成型，中游生产加工企业较少，且规模偏小，因此形状记忆合金产能较低，不能够满足市场需求，当前国内市场大半份额由外企占据。四、 项目名称及建设性质（一）项目名称形状记忆合金项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目五、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人石xx六、 项目定位及建设理由“十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施中国制造2025，培育战略性新兴产

9、业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建新疆特色的现代产业体系。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积21641.351.2基底面积8666.451.3投资强度万元/亩295.892总投资万元8187.792.1建设投资万元6357.372.1.1工程费用万元5297.802.1.2其他费用万元905.632.1.3预备费万元153.942.2建设期利息万元135.882.3流动资金万元1694.543资金筹措万元8187.793.1自筹资金万元5414.653.2银行贷

10、款万元2773.144营业收入万元15500.00正常运营年份5总成本费用万元12618.49""6利润总额万元2804.11""7净利润万元2103.08""8所得税万元701.03""9增值税万元645.02""10税金及附加万元77.40""11纳税总额万元1423.45""12工业增加值万元4861.83""13盈亏平衡点万元6683.56产值14回收期年6.3415内部收益率17.79%所得税后16财务净现值万元2697.31

11、所得税后七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积13333.00（折合约20.00亩），预计场区规划总建筑面积21641.35。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx形状记忆合金，预计年营业收入15500.00万元。八、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。

12、（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。九、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和

13、内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务

14、人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法

15、、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动

16、定员116人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位75正常运营年份2技术指导岗位123管理工作岗位124质量检测岗位17合计116十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正

17、式投入运营十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8187.79万元，其中：建设投资6357.37万元，占项目总投资的77.64%；建设期利息135.88万元，占项目总投资的1.66%；流动资金1694.54万元，占项目总投资的20.70%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8187.79100.00%1.1建设投资6357.3777.64%1.1.1工程费用5297.8064.70%1.1.1.1建筑工程费2830.0234.56%1.1.1.2设备购置费2342.3528.61%1.1.1.3安装工程费125

18、.431.53%1.1.2工程建设其他费用905.6311.06%1.1.2.1土地出让金575.447.03%1.1.2.2其他前期费用330.194.03%1.2.3预备费153.941.88%1.2.3.1基本预备费98.211.20%1.2.3.2涨价预备费55.730.68%1.2建设期利息135.881.66%1.3流动资金1694.5420.70%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8187.79万元，其中申请银行长期贷款2773.14万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8187.79100.00%1.1建设投资

19、6357.3777.64%1.2建设期利息135.881.66%1.3流动资金1694.5420.70%2资金筹措8187.79100.00%2.1项目资本金5414.6566.13%2.1.1用于建设投资3584.2343.78%2.1.2用于建设期利息135.881.66%2.1.3用于流动资金1694.5420.70%2.2债务资金2773.1433.87%2.2.1用于建设投资2773.1433.87%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入15500.00万元；具体测算数据详见营业收入税

20、金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0010850.0013175.0015500.002增值税0.00523.62635.83645.022.1销项税0.001410.501712.752015.002.2进项税0.00886.881076.921369.983税金及附加0.0062.8376.3077.403.1城建税0.0036.6544.5145.153.2教育费附加0.0015.7119.0719.353.3地方教育附加0.0010.4712.7212.90（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国

21、增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=645.02万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用12618.49万元，其中：可变成本10434.08万元，固定成本2184.41万元。达产年项目

22、经营成本12150.93万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.006822.148284.029745.912工资及福利费0.00688.17688.17688.173修理费0.00179.57179.57179.574其他费用0.001537.281537.281537.284.1其他制造费用0.00150.74150.74150.744.2其他管理费用0.00128.76128.76128.764.3其他营业费用0.001257.781257.781257.785经营成本0.009227.16

23、10689.0412150.936折旧费0.00320.17320.17320.177摊销费0.0011.5111.5111.518利息支出0.00135.88135.88135.889总成本费用0.009694.7211156.6012618.499.1其中：固定成本0.002184.412184.412184.419.2可变成本0.007510.318972.1910434.08（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加77.40万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利

24、润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2804.11（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2804.11×25.00%=701.03（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2804.11万元，缴纳企业所得税701.03万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2804.11-701.03=2103.08（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0010850.001317

25、5.0015500.002税金及附加0.0062.8376.3077.403总成本费用0.009694.7211156.6012618.494利润总额0.001092.451942.102804.115应纳所得税额0.001092.451942.102804.116所得税0.00273.11485.52701.037净利润0.00819.341456.582103.088期初未分配利润0.000.00737.411974.599可供分配的利润0.00819.342193.994077.6710法定盈余公积金0.0081.93219.40407.7711可供分配的利润0.00737.411974

26、.593669.9012未分配利润0.00737.411974.593669.9013息税前利润0.001501.442563.503641.02十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.79%。本期项目投资财务内部收益率17.79%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目

27、经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2697.31（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2697.31万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.34年。本期项目全部投资回收期6.34年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收

28、，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0010850.0013175.0015500.001.1营业收入0.000.0010850.0013175.0015500.002现金流出3178.683178.6810476.1711019.5213668.692.1建设投资3178.683178.682.2流动资金0.001186.18254.181440.362.3经营成本0.009227.1610689.0412150.932.4税金及附加0.0062.8376.3077.403所得税前净现金流量-3178.

29、68-3178.68373.832155.481831.314累计所得税前净现金流量-3178.68-6357.36-5983.53-3828.05-1996.745调整所得税0.00375.36640.88910.256所得税后净现金流量-3178.68-3178.68100.721669.961130.287累计所得税后净现金流量-3178.68-6357.36-6256.64-4586.68-3456.40计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.89%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.79%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：5581.69万元

30、；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：2697.31万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.61年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.34年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利

31、润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为26.80。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度

32、，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.08。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1386.572773.142773.142773.141.2当期还本付息33.97237.79135.88135.88135.881.2.1还本1.2.2付息33.97237.79135.88135.88135.881.3期末借款余额1386.572773.142773.142773.142773.142利息

33、备付率26.803偿债备付率24.08十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入15500.00万元，综合总成本费用12618.49万元，税金及附加77.40万元，净利润2103.08万元，财务内部收益率17.79%，财务净现值2697.31万元，全部投资回收期6.34年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目风险分析风险分析二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产

34、工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2830.022342.35125.435297.801.1建筑工程费2830.

35、022830.021.2设备购置费2342.352342.351.3安装工程费125.43125.432其他费用905.63905.632.1土地出让金575.44575.443预备费153.94153.943.1基本预备费98.2198.213.2涨价预备费55.7355.734投资合计6357.37建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息135.8833.97101.911.1.1期初借款余额1386.571.1.2当期借款2773.141386.571386.571.1.3当期应计利息135.8833.97101.911.1.4期末借款余额1386.572

36、773.141.2其他融资费用1.3小计135.8833.97101.912债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计135.8833.97101.91固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2830.022342.35125.435297.801.1建筑工程费2830.022830.021.2设备购置费2342.352342.351.3安装工程费125.43125.432其他费用330.19330.193预备费153.94153.943.1基本预备费9

37、8.2198.213.2涨价预备费55.7355.734建设期利息135.88135.885合计5917.81流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007875.129562.6411250.171.1应收账款0.003543.814303.195062.581.2存货0.002756.293346.933937.561.2.1原辅材料0.00826.891004.081181.271.2.2燃料动力0.0041.3450.2059.061.2.3在产品0.001267.901539.591811.281.2.4产成品0.00620.16753.06885

38、.951.3现金0.00630.01765.01900.011.4预付账款0.00945.011147.521350.022流动负债0.006688.948122.299555.632.1应付账款0.002408.022924.033440.032.2预收账款0.004280.925198.266115.603流动资金0.001186.181440.361694.544流动资金增加0.001186.18254.18254.185铺底流动资金0.002362.532868.793375.05总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8187.79100.00%1.1建设投资63

39、57.3777.64%1.1.1工程费用5297.8064.70%1.1.1.1建筑工程费2830.0234.56%1.1.1.2设备购置费2342.3528.61%1.1.1.3安装工程费125.431.53%1.1.2工程建设其他费用905.6311.06%1.1.2.1土地出让金575.447.03%1.1.2.2其他前期费用330.194.03%1.2.3预备费153.941.88%1.2.3.1基本预备费98.211.20%1.2.3.2涨价预备费55.730.68%1.2建设期利息135.881.66%1.3流动资金1694.5420.70%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8187.79100.00%1.1建设投资6357.3777.64%1.2建设期利息135.881.66%1.3流动资金1694.5420.70%2资金筹措8