2022年用友NC系统成本核算操作手册.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 成本核算操作手册一、成本基础档案设置二、成本核算步骤 月末成本核算之前, 需要确定当月业务单据已经录入完毕,业务单据都处于 审核状态, 涉及生产成本、 制造费用科目的凭证已经处理完毕且通过审核,方可 进行成本核算；一存货核算 1、月末关账 月末关账状态,是指供应链、存货核算不能再新增、修改、删除、审核单 据,但仍可以进行成本运算； 进行成本运算之前必需先关账,以保证在成本运算 过程中不会有人员操作单据数据,影响成本运算结果；进入月末结账界面,进行关账处理：进入“ 月末结账” 流程图：财务会计存货核算月末处理月末结帐先选定成本域,再选中需要关账的

2、会计期间,进行关账2、运算全月平均单价只核算材料？此步产生的成本调整单是自动生成吗？名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2.1 运算全月平均单价,是将出库单包括材料出库单、其它出库单的材料 按全月加权平均法运算出出库单价、出库成本；2.2 进入“ 运算全月平均单价” 流程图：财务会计存货核算运算全月平均 单价进入后点击“ 运算全月平均单价”,在挑选框界面选取运算条件,需要选定成本域、会计期间、物料分类,点击“ 确定” 后,系统自动进行运算；2.4 全月平均单价运算完毕后,运算日志,错误提示如何查看,如何修订？二成本资料

3、取数1、会计平台取数会计平台取数主要通过会计平台从总账明细猎取各成本中心的间接费用,如：人工费、折旧费、其他制造费用等,并生成成本治理中消耗单,以便后继成本处理使用；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1.2 进入“ 会计平台取数” 流程图：治理睬计产品成本成本资料会计平 台取数1.3 进入后选定目标组织、生成目标、拉式取数,进入后选定会计科目来源；此项操作后,很多据显现,仍要到会计平台操作,请具体讲解流程；2、存货核算取数存货核算取数主要是依据外系统取数相关设置,从存货核算系统猎取材料消耗、产品完工等数据,包括存货材

4、料出库单、出库调整单、产成品入库单、托付加工 入库单；2.2 进入存货核算取数“ 的流程图：算取数治理睬计产品成本成本资料存货核进入后挑选工厂、取数对象、会计期间,将需要取数的单据选中, 点击“ 取数” ；留意取数对象分“ 材料出库” “ 产成品入库” 两种类型,需要分两步取数；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2.4 当取数胜利后,在“ 已取数” 下方会显示“ ”；3、“ 生产制造取数” “ 废品取数” ？三实际成本处理3、实际成本处理：治理睬计实际成本处理1成本资料关帐 2安排事务执行 3运算结转层次 4成本结转1成本资料关帐：进入后点关帐2安排事务执行：进行以下图后点安排名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 3运算结转层次进入后将工厂和会计期间选上后点运算层次4成本结转：进入后选好工厂和会计期间,后选成本结转下的全部结转名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页