建筑防水材料项目融资申请报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /建筑防水材料项目融资申请报告建筑防水材料项目融资申请报告目录一、 市场分析3二、 项目名称及建设性质5三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6五、 建设方案7六、 建设规模及主要建设内容8七、 公司经营宗旨9八、 项目进度安排9项目实施进度计划一览表9九、 节能综合评价10十、 项目技术流程10十一、 环境保护结论10十二、 建设投资估算11建设投资估算表12十三、 建设期利息13建设期利息估算表13十四、 流动资金14流动资金估算表15十五、 项目总投资16总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评

2、价财务测算18十八、 项目盈利能力分析20十九、 项目风险分析21二十、 招标组织方式23二十一、 总结24二十二、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34报告说明建筑防水材料是一种密闭材料，主要是对工程施工的建筑设施起到保护的目的，可以有效的延长建筑物的使用寿命。建筑防水材料可防止废液污水、腐蚀对水源、空气、建筑物的污染，主要起到防护、维护和维修

3、的作用。近年来，随着我国经济快速发展，以及城镇化建设速度加快，建筑防水的需求快速提升，进一步带动建筑防水材料市场规模迅速扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资37220.81万元，其中：建设投资30721.73万元，占项目总投资的82.54%；建设期利息423.78万元，占项目总投资的1.14%；流动资金6075.30万元，占项目总投资的16.32%。项目正常运营每年营业收入68200.00万元，综合总成本费用58039.10万元，净利润7408.24万元，财务内部收益率14.58%，财务净现值-590.54万元，全部投资回收期6.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收

4、期合理。一、 市场分析建筑防水材料是一种密闭材料，主要是对工程施工的建筑设施起到保护的目的，可以有效的延长建筑物的使用寿命。建筑防水材料可防止废液污水、腐蚀对水源、空气、建筑物的污染，主要起到防护、维护和维修的作用。近年来，随着我国经济快速发展，以及城镇化建设速度加快，建筑防水的需求快速提升，进一步带动建筑防水材料市场规模迅速扩大。2012-2019年，随着我国建筑行业快速发展，带动建筑防水材料市场稳定增长，根据中国建筑防水协会数据显示，2019年，我国建筑防水材料总产量达到24.2亿平方米，同比增长9.4%。从需求端来看，建筑防水材料最大的应用领域是房屋住宅，占比达到50%以上，其次为民用建

5、筑，市场占比接近24%。随着居民防水意识提升，我国建筑防水材料的使用量在不断增长，未来我国建筑防水材料市场发展空间广阔。我国建筑防水材料类别较多，目前主要包括防水涂料、防水卷材、刚性防水材料、密封材料以及堵漏止水材料五大类，其中防水卷材和防水涂料是目前市场上运用最多的两种建筑防水材料，两者合计市场占比达到90%左右。近年来，受市场需求不断增长的影响，我国建筑防水材料生产企业数量不断增加，2019年，我国建筑防水材料生产企业数量达到700余家。整体来看，我国建筑防水材料行业呈现出“大行业、小企业”的格局，行业内规模较小的企业数量较多，且产品同质化严重，产能利用率偏低，这些因素极大地影响了建筑防水

6、材料行业的健康发展。随着环保监管日益严格，以及市场竞争加剧，规模较小的建筑防水材料企业将面临被市场淘汰的风险，未来建筑防水材料市场集中度将进一步提升，行业将不断向环保化、高端化等方向发展。建筑防水材料可以有效的延长建筑物的使用寿命，近年来，随着城镇化建设速度加快，以及居民防水意识提升，建筑防水材料市场需求持续释放，未来行业发展空间广阔。得益于市场需求不断增加，我国建筑防水材料生产企业数量逐渐增加，但大部分企业为中小型企业，且产品同质化严重，未来我国建筑防水材料行业仍存在较大提升空间。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称建筑防水材料项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一

7、）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人向xx四、 项目定位及建设理由综合判断，我区发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，同时也面临诸多矛盾交织叠加的严峻挑战。我们要准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，奋发有为地做好工作，不断开创发展新局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积101241.391.2基底面积37700.001.3投资强度万元/亩334.902总投资万元37220.812.1建设投资万元30721.732.1.1工程费用万元26262.652.1.2其

8、他费用万元3767.812.1.3预备费万元691.272.2建设期利息万元423.782.3流动资金万元6075.303资金筹措万元37220.813.1自筹资金万元19923.503.2银行贷款万元17297.314营业收入万元68200.00正常运营年份5总成本费用万元58039.10""6利润总额万元9877.65""7净利润万元7408.24""8所得税万元2469.41""9增值税万元2360.47""10税金及附加万元283.25""11纳税总额万元5113.1

9、3""12工业增加值万元18784.07""13盈亏平衡点万元29339.47产值14回收期年6.3715内部收益率14.58%所得税后16财务净现值万元-590.54所得税后五、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2

10、、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计

11、使用年限为50年，安全等级为二级。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积58000.00（折合约87.00亩），预计场区规划总建筑面积101241.39。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx建筑防水材料，预计年营业收入68200.00万元。七、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设

12、备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从

13、能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十、 项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十一、 环境保护结论该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理

14、机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十二、 建设投资估算本期项目建设投资30721.73万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计26262.65万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12350.20万元。2、设备购

15、置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13162.51万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为749.94万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3767.81万元。（三）预备费本期项目预备费为691.27万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12350.2013162.51749.9426262.651.1建筑工程费12350.2012350.201.2设备购置费13

16、162.5113162.511.3安装工程费749.94749.942其他费用3767.813767.812.1土地出让金2009.252009.253预备费691.27691.273.1基本预备费284.57284.573.2涨价预备费406.70406.704投资合计30721.73十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款17297.31万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息423.78万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息423.78423.780.001.1.1期初借款余额17297.311.1.2当期借款

17、17297.3117297.310.001.1.3当期应计利息423.78423.780.001.1.4期末借款余额17297.3117297.311.2其他融资费用1.3小计423.78423.780.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计423.78423.780.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特

18、点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6075.30万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产32392.4934884.2242359.4149834.601.1应收账款14576.6215697.9019061.7322425.571.2存货11337.3712209.4814825.7917442.111.2.1原辅材料3401.213662.844447.745232.631.2.2燃料动力170.06183.14222.39261.631.2.3在产品

19、5215.195616.366819.868023.371.2.4产成品2550.912747.133335.803924.471.3现金2591.402790.743388.753986.771.4预付账款3887.104186.105083.135980.152流动负债28443.5530631.5137195.4043759.302.1应付账款10239.6811027.3413390.3515753.352.2预收账款18203.8719604.1723805.0628005.953流动资金3948.954252.715164.016075.304流动资金增加3948.95303.76

20、911.30911.305铺底流动资金9717.7510465.2712707.8214950.38十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37220.81万元，其中：建设投资30721.73万元，占项目总投资的82.54%；建设期利息423.78万元，占项目总投资的1.14%；流动资金6075.30万元，占项目总投资的16.32%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37220.81100.00%1.1建设投资30721.7382.54%1.1.1工程费用26262.6570.56%1.1.1.1建筑工程费123

21、50.2033.18%1.1.1.2设备购置费13162.5135.36%1.1.1.3安装工程费749.942.01%1.1.2工程建设其他费用3767.8110.12%1.1.2.1土地出让金2009.255.40%1.1.2.2其他前期费用1758.564.72%1.2.3预备费691.271.86%1.2.3.1基本预备费284.570.76%1.2.3.2涨价预备费406.701.09%1.2建设期利息423.781.14%1.3流动资金6075.3016.32%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37220.81万元，其中申请银行长期贷款17297.31万元，其余部分由企业自筹

22、。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37220.81100.00%1.1建设投资30721.7382.54%1.2建设期利息423.781.14%1.3流动资金6075.3016.32%2资金筹措37220.81100.00%2.1项目资本金19923.5053.53%2.1.1用于建设投资13424.4236.07%2.1.2用于建设期利息423.781.14%2.1.3用于流动资金6075.3016.32%2.2债务资金17297.3146.47%2.2.1用于建设投资17297.3146.47%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其

23、他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入68200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2360.47万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份

24、时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用58039.10万元，其中：可变成本50367.68万元，固定成本7671.42万元。正常经营年份项目经营成本55547.09万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加283.25万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9877.65（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴

25、纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9877.65×25.00%=2469.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9877.65万元，缴纳企业所得税2469.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9877.65-2469.41=7408.24（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.58%。本期项目投

26、资财务内部收益率14.58%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-590.54（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-590.54万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（

27、累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.37年。本期项目全部投资回收期6.37年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社

28、会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗

29、力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，

30、生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前

31、进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积101241.39容积率1.751.2基底面积37700.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩334.902总投资万元37220.812.1建设投资万元30721.732.1.1工程费用万元26262.652.1.2其他费用万元3767.812.1.3预备费万元691.272.2建设期利息万元423.782.3流动

32、资金万元6075.303资金筹措万元37220.813.1自筹资金万元19923.503.2银行贷款万元17297.314营业收入万元68200.00正常运营年份5总成本费用万元58039.10""6利润总额万元9877.65""7净利润万元7408.24""8所得税万元2469.41""9增值税万元2360.47""10税金及附加万元283.25""11纳税总额万元5113.13""12工业增加值万元18784.07""13盈亏平衡点

33、万元29339.47产值14回收期年6.3715内部收益率14.58%所得税后16财务净现值万元-590.54所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12350.2013162.51749.9426262.651.1建筑工程费12350.2012350.201.2设备购置费13162.5113162.511.3安装工程费749.94749.942其他费用3767.813767.812.1土地出让金2009.252009.253预备费691.27691.273.1基本预备费284.57284.573.2涨价预备费406.70406.704投资合计30

34、721.73建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息423.78423.780.001.1.1期初借款余额17297.311.1.2当期借款17297.3117297.310.001.1.3当期应计利息423.78423.780.001.1.4期末借款余额17297.3117297.311.2其他融资费用1.3小计423.78423.780.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计423.78423.780.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程

35、设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12350.2013162.51749.9426262.651.1建筑工程费12350.2012350.201.2设备购置费13162.5113162.511.3安装工程费749.94749.942其他费用1758.561758.563预备费691.27691.273.1基本预备费284.57284.573.2涨价预备费406.70406.704建设期利息423.78423.785合计29136.26流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产32392.4934884.2242359.4149834.601.1应收账款1457

36、6.6215697.9019061.7322425.571.2存货11337.3712209.4814825.7917442.111.2.1原辅材料3401.213662.844447.745232.631.2.2燃料动力170.06183.14222.39261.631.2.3在产品5215.195616.366819.868023.371.2.4产成品2550.912747.133335.803924.471.3现金2591.402790.743388.753986.771.4预付账款3887.104186.105083.135980.152流动负债28443.5530631.513719

37、5.4043759.302.1应付账款10239.6811027.3413390.3515753.352.2预收账款18203.8719604.1723805.0628005.953流动资金3948.954252.715164.016075.304流动资金增加3948.95303.76911.30911.305铺底流动资金9717.7510465.2712707.8214950.38总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37220.81100.00%1.1建设投资30721.7382.54%1.1.1工程费用26262.6570.56%1.1.1.1建筑工程费12350.

38、2033.18%1.1.1.2设备购置费13162.5135.36%1.1.1.3安装工程费749.942.01%1.1.2工程建设其他费用3767.8110.12%1.1.2.1土地出让金2009.255.40%1.1.2.2其他前期费用1758.564.72%1.2.3预备费691.271.86%1.2.3.1基本预备费284.570.76%1.2.3.2涨价预备费406.701.09%1.2建设期利息423.781.14%1.3流动资金6075.3016.32%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37220.81100.00%1.1建设投资30721

39、.7382.54%1.2建设期利息423.781.14%1.3流动资金6075.3016.32%2资金筹措37220.81100.00%2.1项目资本金19923.5053.53%2.1.1用于建设投资13424.4236.07%2.1.2用于建设期利息423.781.14%2.1.3用于流动资金6075.3016.32%2.2债务资金17297.3146.47%2.2.1用于建设投资17297.3146.47%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入44330.0047740.0057970.0068200.002增值税1425.541559.101959.792360.472.1销项税5762.906206.207536.108866.002.2进项税4337.364647.105576.316505.533税金及附加171.07187.09235.18283.253.1城建税99.7910