某建材公司ERP业务流程说明.docx
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1、湖北楚瓷建材有限公司ERP业务流程说明宜昌纵横宜友信息技术有限公司2012年1月一、 整体业务流程：ERP系统结账流程说明：1) 采购系统：当期所有采购入库单已收到采购发票的均须生成发票，并进行结算或运费分摊后即可进行月结；2) 库存管理：当期所有出入库单据录入、审核完毕，库存结存与仓库实物核对无误后即可进行月结；3) 核算模块：须对当期所有出入库业务单据进行记账后方可进行期末处理，之后可进行月结，如库存模块未结账，则存货模块不能结账；1.1采购入库单录入：操作路径：【库存管理】-【入库业务】-【采购入库单】-增加1.2采购专用/普通发票生成-参照采购入库单生成操作路径：【采购管理】-【采购发
2、票】-【普通采购发票】-增加收到供应商发票后，发票参照入库单生成界面，点“增加”后在普通发票界面选择供应商后再执行生单-入库单即可按指定供应商生成发票；选择待生成普通发票的入库单记录后，自动将入库单上的存货、数量、单价带到普通发票界面执行保存；若此入库单无对应运费发票，则可直接进行结算操作，如下图所示； 备注：若普通发票为手工增加，系统则无法自动对应其入库单，也无法在发票界面进行结算，必须进行手工结算；1.3 运费发票录入-手工录入运费发票，供应单位与代垫单位可不同操作路径：【采购管理】-【采购发票】-【运费发票】-增加1.4 手工结算-将运费分摊至材料入库成本上操作路径：【采购管理】-【采购
3、结算】-【手工结算】-选单选择“手工结算”后，执行“选单”操作，系统弹出“结算选单”功能，在“查询”功能节点可以按供应商选择未结算的入库单、发票，如下图所示：选择对应的入库单、发票、运费发票后执行“分摊”，系统提供按数量、金额2种方式进行运费分摊，如下图所示：注意：入库单、采购普通发票、运费发票税率均应为0执行“结算单”查询，如下图所示，可显示分摊运费金额、原入库单单价、分摊费用后单价：1.5材料出库单录入操作路径：【库存管理】-【出库业务】-【材料出库单】-增加1.6 正常单据记账-存货核算模块对已结算的入库单进行记账处理操作路径：【存货核算】-【业务核算】-【正常单据记账】-单据类型：采购
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