宠物香波项目财政资金申请报告（范文模板）.docx

《宠物香波项目财政资金申请报告（范文模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宠物香波项目财政资金申请报告（范文模板）.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /宠物香波项目财政资金申请报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据4二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表6五、 主要结论及建议7六、 项目背景分析7七、 项目选址原则8八、 机会分析（O）8九、 股东权利及义务8十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理10主要原辅材料一览表11十一、 预期效果评价12十二、 节能综合评价12十三、 项目总投资12总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表1

2、5综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18十六、 项目盈利能力分析19项目投资现金流量表20十七、 财务生存能力分析22十八、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23十九、 经济评价结论24二十、 招标信息发布24二十一、 总结24二十二、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36报告说明宠物香波是指给宠物洗澡的香皂和沐浴露之类的清洁用品。宠物香

3、波用品一般呈偏碱性，其配方一般包括保湿剂、杀菌剂、驱虫剂、去离子水、表面活性剂、活性精华等成分。近年来，随着居民生活水平提升，以及居民消费观念改变，国内饲养宠物的人数不断增加，宠物香波作为宠物清洁用品，其市场需求也不断释放，行业规模持续扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资28056.57万元，其中：建设投资22779.79万元，占项目总投资的81.19%；建设期利息326.64万元，占项目总投资的1.16%；流动资金4950.14万元，占项目总投资的17.64%。项目正常运营每年营业收入50300.00万元，综合总成本费用41491.80万元，净利润6424.17万元，财务内部收益率17.14%

4、，财务净现值4849.84万元，全部投资回收期6.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12151.409721.129113.55负债总额6470.265176.214852.69股东权益合计5681.144544.914260.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33499.2726799.4225124.45营业利润7228.655782.925421.49利润总额6252.425001.944689.32净

5、利润4689.323657.673376.31归属于母公司所有者的净利润4689.323657.673376.31二、 项目名称及项目单位项目名称：宠物香波项目项目单位：xxx有限责任公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约57.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术

6、原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定；2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积

7、38000.00约57.00亩1.1总建筑面积82473.981.2基底面积24320.001.3投资强度万元/亩385.902总投资万元28056.572.1建设投资万元22779.792.1.1工程费用万元19847.792.1.2其他费用万元2262.612.1.3预备费万元669.392.2建设期利息万元326.642.3流动资金万元4950.143资金筹措万元28056.573.1自筹资金万元14724.343.2银行贷款万元13332.234营业收入万元50300.00正常运营年份5总成本费用万元41491.80""6利润总额万元8565.56"&qu

8、ot;7净利润万元6424.17""8所得税万元2141.39""9增值税万元2022.00""10税金及附加万元242.64""11纳税总额万元4406.03""12工业增加值万元15387.18""13盈亏平衡点万元21872.94产值14回收期年6.0315内部收益率17.14%所得税后16财务净现值万元4849.84所得税后五、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益

9、等方面都是积极可行的。六、 项目背景分析宠物香波是指给宠物洗澡的香皂和沐浴露之类的清洁用品。宠物香波用品一般呈偏碱性，其配方一般包括保湿剂、杀菌剂、驱虫剂、去离子水、表面活性剂、活性精华等成分。近年来，随着居民生活水平提升，以及居民消费观念改变，国内饲养宠物的人数不断增加，宠物香波作为宠物清洁用品，其市场需求也不断释放，行业规模持续扩大。七、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已

10、获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所

11、持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者

12、其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社

13、会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提

14、下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调

15、设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操

16、作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28056.57万元，其中：建设投资22779.79万元，占项目总投资的81.19%；建设期利息326.64万元，占项目总投资的1.16%；流动资金4950.14万元，占项目总投资的17.64%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28056.57100.00%1.1建设投资22779.7981.19%1.1.1工程费用19847.7970.74%1.1.1.1建筑工程费10475.2537.

17、34%1.1.1.2设备购置费8864.8231.60%1.1.1.3安装工程费507.721.81%1.1.2工程建设其他费用2262.618.06%1.1.2.1土地出让金1110.023.96%1.1.2.2其他前期费用1152.594.11%1.2.3预备费669.392.39%1.2.3.1基本预备费328.021.17%1.2.3.2涨价预备费341.371.22%1.2建设期利息326.641.16%1.3流动资金4950.1417.64%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28056.57万元，其中申请银行长期贷款13332.23万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金

18、筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28056.57100.00%1.1建设投资22779.7981.19%1.2建设期利息326.641.16%1.3流动资金4950.1417.64%2资金筹措28056.57100.00%2.1项目资本金14724.3452.48%2.1.1用于建设投资9447.5633.67%2.1.2用于建设期利息326.641.16%2.1.3用于流动资金4950.1417.64%2.2债务资金13332.2347.52%2.2.1用于建设投资13332.2347.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价

19、财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入50300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32695.0035210.0042755.0050300.002增值税1211.221327.041674.522022.002.1销项税4250.354577.305558.156539.002.2进项税3039.133250.263883.634517.003税金及附加145.35159.24200.95242.643.1城建税84.7992.89117.221

20、41.543.2教育费附加36.3439.8150.2460.663.3地方教育附加24.2226.5433.4940.44（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2022.00万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，

21、当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用41491.80万元，其中：可变成本34714.41万元，固定成本6777.39万元。达产年项目经营成本39623.10万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费21112.3922736.4227608.5132480.602工资及福利费2233.812233.812233.812233.813修理费454.47454.47454.47454.474其他费用4454.224454.224454.224454.224.1其他制造费用38

22、7.45387.45387.45387.454.2其他管理费用425.10425.10425.10425.104.3其他营业费用3641.673641.673641.673641.675经营成本28254.8929878.9234751.0139623.106折旧费1193.221193.221193.221193.227摊销费22.2022.2022.2022.208利息支出653.28653.28653.28653.289总成本费用30123.5931747.6236619.7141491.809.1其中：固定成本6777.396777.396777.396777.399.2可变成本233

23、46.2024970.2329842.3234714.41（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加242.64万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8565.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8565.56×25.00%=2141.39（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利

24、润总额8565.56万元，缴纳企业所得税2141.39万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8565.56-2141.39=6424.17（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32695.0035210.0042755.0050300.002税金及附加145.35159.24200.95242.643总成本费用30123.5931747.6236619.7141491.804利润总额2426.063303.145934.348565.565应纳所得税额2426.063303.145934.348565.566所得税606.

25、51825.781483.592141.397净利润1819.552477.364450.756424.178期初未分配利润0.001637.603703.467338.799可供分配的利润1819.554114.958154.2113762.9610法定盈余公积金181.96411.50815.421376.3011可供分配的利润1637.603703.467338.7912386.6612未分配利润1637.603703.467338.7912386.6613息税前利润3685.854782.208071.2111360.23十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务

26、内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.14%。本期项目投资财务内部收益率17.14%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4849.84（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4849.84万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（

27、所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.03年。本期项目全部投资回收期6.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0032695.0035210.0042755.0050300.001.1营业收入0.003

28、2695.0035210.0042755.0050300.002现金流出22779.7931617.8330285.6738912.0740855.772.1建设投资22779.790.002.2流动资金3217.59247.513960.11990.032.3经营成本28254.8929878.9234751.0139623.102.4税金及附加145.35159.24200.95242.643所得税前净现金流量-22779.791077.174924.333842.939444.234累计所得税前净现金流量-22779.79-21702.62-16778.29-12935.36-3491.

29、135调整所得税921.461195.552017.802840.066所得税后净现金流量-22779.79470.664098.552359.347302.847累计所得税后净现金流量-22779.79-22309.13-18210.58-15851.24-8548.40计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.35%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.14%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：12994.21万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：4849.84万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.33年；6、项目投资回收期（所得

30、税后）：6.03年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI

31、）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.39。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为15.97。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可

32、接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13332.2313332.2313332.2313332.231.2当期还本付息326.64653.28653.28653.28653.281.2.1还本1.2.2付息326.64653.28653.28653.28653.281.3期末借款余额13332.2313332.2313332.2313332.2313332.232利息备付率17.393偿债备付率15.97十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入50300.00万元

33、，综合总成本费用41491.80万元，税金及附加242.64万元，净利润6424.17万元，财务内部收益率17.14%，财务净现值4849.84万元，全部投资回收期6.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保

34、证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，

35、而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38000.00约57.00亩1.1总建筑面积82473.98容积率2.171.2基底面积24320.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩385.902总投资万元28056.572.1建设投资万元22779.792.1.1工程费用万元19847.792.1.2其他费用万元2262.612.1.3预备费万元669.392.2建设期利息万元326.642.3流

36、动资金万元4950.143资金筹措万元28056.573.1自筹资金万元14724.343.2银行贷款万元13332.234营业收入万元50300.00正常运营年份5总成本费用万元41491.80""6利润总额万元8565.56""7净利润万元6424.17""8所得税万元2141.39""9增值税万元2022.00""10税金及附加万元242.64""11纳税总额万元4406.03""12工业增加值万元15387.18""13盈亏平衡

37、点万元21872.94产值14回收期年6.0315内部收益率17.14%所得税后16财务净现值万元4849.84所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10475.258864.82507.7219847.791.1建筑工程费10475.2510475.251.2设备购置费8864.828864.821.3安装工程费507.72507.722其他费用2262.612262.612.1土地出让金1110.021110.023预备费669.39669.393.1基本预备费328.02328.023.2涨价预备费341.37341.374投资合计2277

38、9.79建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息326.64326.640.001.1.1期初借款余额13332.231.1.2当期借款13332.2313332.230.001.1.3当期应计利息326.64326.640.001.1.4期末借款余额13332.2313332.231.2其他融资费用1.3小计326.64326.640.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计326.64326.640.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备

39、购置安装工程其他费用合计1工程费用10475.258864.82507.7219847.791.1建筑工程费10475.2510475.251.2设备购置费8864.828864.821.3安装工程费507.72507.722其他费用1152.591152.593预备费669.39669.393.1基本预备费328.02328.023.2涨价预备费341.37341.374建设期利息326.64326.645合计21996.41流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25366.1727317.4233171.1539024.881.1应收账款11414.781

40、2292.8414927.0217561.201.2存货8878.169561.1011609.9013658.711.2.1原辅材料2663.452868.333482.974097.611.2.2燃料动力133.17143.42174.15204.881.2.3在产品4083.964398.115340.566283.011.2.4产成品1997.592151.252612.233073.211.3现金2029.292185.392653.693121.991.4预付账款3043.943278.093980.544682.992流动负债22148.5823852.3228963.5334074.742.1应付账款7973.498586.8410426.8712266.912.2预收账款14175.0915265.4818536.6621807.