宠物猫砂项目建筑工程计划方案参考.docx
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1、CMC·泓域/建筑工程计划方案宠物猫砂项目建筑工程计划方案目录第一章 项目基本情况3一、 项目名称及投资人3二、 结论分析3第二章 行业背景分析6第三章 工程竣工决算8一、 竣工决算编制8第四章 建设工程造价构成11一、 预备费和建设期利息11二、 建设工程造价总体构成12第五章 建设工程勘察设计招标投标13一、 工程勘察设计招标13二、 工程勘察设计投标19第六章 建设工程施工招标投标22一、 施工招标方式和程序22二、 施工投标报价策略24第七章 建设工程勘察设计合同管理32一、 工程勘察合同管理32第八章 设计施工总承包合同管理41一、 设计施工总承包合同履行管理41第九章 B
2、IM技术特征及应用价值46一、 BIM技术发展趋势46第十章 建筑智能化50一、 新一代智能制造技术在建筑业的应用50第十一章 装配式建筑评价54一、 评价单元及内容54二、 评价时点与方法55第十二章 绿色建筑技术体系57一、 室内环境控制与室外环境设计57第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称宠物猫砂项目(二)项目投资人xx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx。二、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx,占地面积约70.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估
3、算,项目总投资44906.92万元,其中:建设投资35455.26万元,占项目总投资的78.95%;建设期利息838.41万元,占项目总投资的1.87%;流动资金8613.25万元,占项目总投资的19.18%。(四)资金筹措项目总投资44906.92万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)27796.45万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额17110.47万元。(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):86600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):68356.97万元。3、项目达产年净利润(NP):13353.87万元。4、财务内部收益率(F
4、IRR):23.06%。5、全部投资回收期(Pt):5.72年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):32301.31万元(产值)。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积99668.41容积率2.141.2基底面积30333.55建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩489.622总投资万元44906.922.1建设投资万元35455.262.1.1工程费用万元30420.392.1.2工程建设其他费用万元4015.752.1.3预备费万元1019.122.2建设期利息万元838.412.3流动资金
5、万元8613.253资金筹措万元44906.923.1自筹资金万元27796.453.2银行贷款万元17110.474营业收入万元86600.00正常运营年份5总成本费用万元68356.97""6利润总额万元17805.16""7净利润万元13353.87""8所得税万元4451.29""9增值税万元3648.88""10税金及附加万元437.87""11纳税总额万元8538.04""12工业增加值万元28659.35""13盈亏平衡点
6、万元32301.31产值14回收期年5.72含建设期24个月15财务内部收益率23.06%所得税后16财务净现值万元17608.34所得税后第二章 行业背景分析宠物猫砂是用于宠物排泄物处理的一种产品,通常与猫砂盆一并使用。宠物猫砂是一种消耗量非常大的宠物用品,具有良好的吸水性、低粉尘、除臭性等特点。经过多年发展,我国宠物猫砂产品种类逐渐增加,根据制造原料不同,宠物猫砂可分为膨润土猫砂、植物猫砂、硅胶猫砂以及其他猫砂,其中植物猫砂又可分为木屑猫砂、纸屑猫砂、豆腐猫砂等。近年来,随着国内养宠人数不断增加,宠物猫砂市场需求逐渐释放,行业规模逐年扩大。全球范围内,宠物猫砂主要消费市场集中在北美、欧洲、
7、日本、中国等国家和地区,知名度较高的宠物猫砂品牌包括雀巢、PMC、Clorox、杜威、玛氏等。近年来,我国宠物行业发展速度较快,截止到2019年底,我国养宠人数已经超过6180万人,2019年,我国城镇仅犬、猫宠物的市场规模超过2020亿元,同2018年相比增长18.2%。宠物猫砂作为一种消耗量非常大的宠物用品,其市场规模随着宠物市场规模的扩大而扩大。2019年,我国宠物猫砂消费量达到300千吨左右。我国宠物猫砂市场较为成熟,产品种类琳琅满目,且市场参与者较多,包括蓬莱海天矿业、辽宁恒杰、江苏益和等。由于国内大部分公司品牌建设力度较小,产品多集中在中低端市场,且产品同质化现象严重,特别是膨润土
8、猫砂和豆腐猫砂,因此国内多数企业的综合竞争实力不足,同时在国际市场的知名度较低。膨润土猫砂生产成本、技术含量较低,在我国猫砂市场上占据较大的市场份额,但膨润土猫砂粉尘较多,且使用后无法回收,随着居民环保意识增强,以及居民消费能力提升,膨润土猫砂市场占比将有所下降,未来环保、可再生、抗菌、附加功能高的新型宠物猫砂市场发展前景较好。宠物猫砂的销售渠道包括线上和线下实体店两种,其中线下包括商超、宠物店等渠道,近年来,得益于电商行业的快速发展,宠物猫砂线上销售规模逐渐扩大。宠物猫砂是一种消耗量非常大的宠物用品,目前我国宠物猫砂市场较为成熟,且产品种类琳琅满目,但我国宠物猫砂产品多集中在中低端市场,产品
9、同质化现象严重,国内企业在国际市场竞争中处于劣势地位。随着我国养宠人数增加,宠物猫砂市场仍存在较大的发展空间,随着居民消费升级,环保、附加值高的宠物猫砂市场发展前景较好。第三章 工程竣工决算一、 竣工决算编制建设工程竣工决算是正确核定新增固定资产价值,反映竣工项目建设成果的文件,是办理固定资产交付使用手续的依据。竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程实际支出的费用即建筑安装工程费用、设备及工器具购置费用和工程建设其他费用等。(一)竣工决算基本要求根据基本建设财务规则(财政部令第81号)和基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法(财建2016503号)对于行政事业单位及国有和国有控股企业使用财政资金的
10、建设项目,完工可投入使用或者试运行合格后,应当在3个月内编报竣工财务决算;特殊情况确需延长的,中小型项目不得超过2个月,大型项目不得超过6个月。建设周期长、建设内容多的大型项目,单项工程竣工具备交付使用条件的,可以编报单项工程竣工财务决算,项目全部竣工后应当编报竣工财务总决算。(二)竣工决算内容工程竣工决算的内容主要包括项目竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工财务决(结)算审核情况及相关资料。1、项目竣工财务决算报表项目竣工财务决算报表内容的包括封面、项目概况表、项目竣工财务决算表、资金情况明细表、交付使用资产总表、交付使用资产明细表、待摊投资明细表、待核销基建支出明细表、转出投资明细表
11、2、竣工财务决算说明书竣工财务决算说明书主要包括以下内容。(1)项目概况。(2)会计账务处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况。(3)项目建设资金计划及到位情况,财政资金支出预算、投资计划及到位情况。(4)项目建设资金使用、项目结余资金分配情况。(5)项目概(预)算执行情况及分析,竣工实际完成投资与概算差异及原因分析。(6)尾工工程情况。(7)历次审计、检查、审核、稽查等意见及整改落实情况(8)主要技术经济指标的分析、计算情况(9)项目管理经验、主要问题和建议。(10)预备费动用情况(11)项目建设管理制度执行情况、政府采购情况、合同履行情况。(12)征地拆迁补偿情况、移民安置情况(13)需说
12、明的其他事项。3、竣工财务决(结)算审核情况项目竣工决(结)算经有关部门或单位进行审核的,需附完整的审核报告及审核表。项目竣工财务决算审核报告的内容主要包括审核说明、审核依据、审核结果、意见、建议。项目竣工财务决算审核表包括项目竣工财务决算审核汇总表、资金情况审核明细表、待摊投资审核明细表、交付使用资产审核明细表、转出投资审核明细表和待核销基建支出审核明细表。4、相关资料相关资料主要包括以下内容。(1)项目立项、可行性研究报告、初步设计报告及概算、概算调整批复文件的复印件。(2)项目历年投资计划及财政资金预算下达文件的复印件。(3)审计、检查意见或文件的复印件。(4)其他与项目决算相关的资料。
13、第四章 建设工程造价构成一、 预备费和建设期利息(一)预备费(1)基本预备费。基本预备费又被称为不可预见费,是指在工程实施中可能发生的难以预料、需要预留的费用,主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。其基本预备费=(工程费用+工程建设其他费用)x基本预备费率基本预备费率由工程造价管理机构根据项目特点综合分析后确定。(2)涨价预备费。涨价预备费是指工程项目在建设期内由于价格等变化引起工程造价变化的预留费用。涨价预备费包括人工、设备、材料、施工机械价差费,建筑安装工程费及工程建设其他费用调整,利率、汇率调整等增加的费用。涨价预备费一般是根据国家规定的投资综合价格指数,以估算年份价格水平的投
14、资额为基数,采用复利方式计算。(二)建设期利息建设期利息包括向国内银行和其他非银行金融机构贷款、出口信贷、外国政府贷款、国际商业银行贷款以及在境内外发行的债券等在建设期内应偿还的贷款利息及其他融资费用。在考虑资金时间价值的前提下,对建设期利息实行复利计息。对于贷款总额一次性贷出且利息固定的贷款,建设期贷款本息直接按复利公式进行计算。但当总贷款是分年分次发放时,复利利息的计算就较为复杂了。二、 建设工程造价总体构成建设工程造价是建设项目总投资的主要组成部分。生产性建设项目的总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分,而建设工程造价就是建设投资和建设期利息之和。其中,建设投资又由工程费用、工程
15、建设其他费用和预备费三部分构成。1、建设投资(1)工程费用。工程费用是指建设期直接用于工程建造、设备购置及安装的费用,包括设备及工器具购置费和建筑安装工程费用。(2)工程建设其他费用。工程建设其他费用是指建设期发生的与土地使用权取得、整个工程建设以及未来生产经营有关,除工程费用、预备费、增值税、资金筹措费、流动资金以外的费用。(3)预备费。预备费是指在建设期内因各种不可预见因素变化而预留的可能增加的费用,包括基本预备费和涨价预备费。2、建设期利息建设期利息是指在建设期内应偿还的贷款利息及其他融资费用。第五章 建设工程勘察设计招标投标一、 工程勘察设计招标工程勘察设计招标的主要环节有发布招标公告
16、或发出投标邀请书,投标单位资格预审,编制和发售招标文件,组织踏勘现场等。(一)发布招标公告或发出投标邀请书工程勘察设计招标可采用公开招标或邀请招标方式。采用公开招标方式的,需要发布招标公告;采用邀请招标方式的,需要发出投标邀请书。1、工程勘察设计招标公告招标公告主要内容包括:招标条件;项目概况与招标范围(说明本次招标项目的建设地点、规模、勘察/设计服务期限、招标范围等);投标人资格要求;招标文件获取;投标文件递交;招标公告发布媒介;招标人及招标代理机构联系方式。对于工程设计招标,还需包括技术成果经济补偿。2、工程勘察设计投标邀请书投标邀请书主要内容包括:招标条件。项目概况与招标范围(说明本次招
17、标项目的建设地点、规模、勘察/设计服务期限、招标范围、标段划分等)。投标人资格要求。招标文件获取。投标文件递交。是否参加投标的确认,招标人及招标代理机构联系方式。对于工程设计招标,还需包括技术成果经济补偿。(二)投标单位资格预审1、资格预审内容采用公开招标方式的,招标人在发售招标文件前需从资质、财务、业绩和信誉要求等方面审查投标人资格。(1)资质要求。投标人应具备与招标项目相适应的资质条件。由同一专业的单位组成联合体投标的,按照资质等级较低的单位确定资质等级财务要求。投标人“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印
18、件,具体年份要求见投标人须知前附表。(2)业绩要求。投标人“近年完成的类似勘察/设计项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书、发包人出具的证明文件,具体时间要求见投标人须知前附表。“正在勘察设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。(3)信誉要求。投标人“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的勘察/设计合同的相关情况,并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件,具体时间要求见投标人须知前附表。(4)项目负责人资格要求。工程勘察/设计项目负责人应具备工程勘察/设计类注册执业资格(如有)。“拟委任的主要人员汇总表”中应填报满足要求的项目负责人相关信息。
19、“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件,管理过的项目业绩应附合同协议书复印件。(5)其他主要人员要求。“拟委任的主要人员汇总表”中应填报满足要求的其他主要人员相关信息。“主要人员简历表”中其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。(6)勘察设备要求。“拟投入本项目的主要勘察设备表”应填报满足要求的勘察设备。(7)其他要求。需要在投标人须知前附表中予以明确。2、投标人违规情形有下列情形之一的,属于投标人违规(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)。(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性。(3)与本招
20、标项目的其他投标人为同一个单位负责人。(4)与本招标项目的其他投标人存在控股或管理关系。(5)为本招标项目的代建人。(6)为本招标项目的招标代理机构。(7)与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人。(8)与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系。(9)被依法暂停或者取消投标资格。(10)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照(11)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形。(12)在最近三年内发生重大勘察/设计质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)。(13)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入
21、严重违法失信企业名单。(14)被最高人民法院在“信用中国”网站(WWW.creditchina.gO)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。(15)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为(以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准)。(16)法律、法规或投标人须知前附表规定的其他情形。(三)编制和发售招标文件1、招标文件组成招标文件包括:招标公告(或投标邀请书);投标人须知;评标办法;合同条款及格式;发包人要求;投标文件格式;投标人须知前附表规定的其他资料。根据规定对招标文件所作的澄清、修改,也构成招标文件的组成部分。2、招标文件的澄清与修改(1)招标文件的
22、澄清。投标人对招标文件有疑问的,应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人,要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清以投标。投人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距规定的投标截止时间不足15日,且澄清内容可能影响投标文件编制的,应相应延长投标截止时间。(2)招标文件的修改。招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件的,应通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距规定的投标截止时间不足15日,且修改内容可能影响投标文件编制的,应相应延长投标截止时间。3、招标文件的发售凡有意参加投标者,可在招标公告或投标邀请书
23、中明确的时间和地点购买招标文件。招标文件也可由招标人在接到申请后及时邮寄给有意参加投标者。采用电子招标投标方式的有意参加投标者可通过指定的电子招标投标交易平台下载电子招标文件。4、招标文件的异议投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人应在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应暂停招标投标活动。(四)组织踏勘现场投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未能按时参加,不影响踏勘现场的正常进行。投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的
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