《集团资金计划管理制度》表格.docx

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1、华夏麒麟地产集团文件 公司 项目 期月度计划内资金支付单付款事由合同名称成本科目名称合同编号本月计划金额合同总额（大写）人民币： ￥：已付金额（大写）人民币： ￥：本次支付金额附 件付款单位收款单位项目公司提报意见集团财务管理中心审核意见集团常务副总裁审（核）批意见集团总裁审批意见备注现金 ￥： 支票 ￥：填报人： 年 月 日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金 20 万元以上资金的支付审批。 200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。例如：一、土地（二）拆迁费 4、拆迁服务费。华夏麒麟地产集团文件 公司 项目 期月度

2、计划内资金支付单付款事由合同名称成本科目名称合同编号本月计划金额合同总额（大写）人民币： ￥：已付金额（大写）人民币： ￥：本次支付金额附 件付款单位收款单位提报部门意见财务负责人审核意见项目公司副总经理审核意见项目公司总经理审批意见备注现金 ￥： 支票 ￥：填报人： 年 月 日注：1、此表适用于各项目计划内单笔资金 20 万元以内资金的支付审批。作为20万元以上集团审批的附件。2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。例如：一、土地（二）拆迁费 4、拆迁服务费。华夏麒麟地产集团文件邢台中鼎基业房地产开发有限公司 麒麟郡项目 12期月度计划外资金支付单付款事由麒麟郡罚款合同名称无成本科目

3、名称无合同编号无本月计划金额无合同总额（大写）人民币： 无已付金额（大写）人民币： 零元 ￥：0元本次支付金额80万元整附 件付款单位邢台中鼎基业房地产开发有限公司收款单位邢台市非税收入管理局项目公司提报意见集团财务管理中心审核意见集团常务副总裁审（核）批意见集团总裁审（核）批意见集团董事长审批意见备注现金 ￥： 支票 ￥： 注：1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。20 万元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。 2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。例如：一、土地（二）拆迁费 4、拆迁服务

4、费。 华夏麒麟地产集团文件 邢台中鼎基业房地产开发有限公司 麒麟郡项目 11期月度计划外资金支付单付款事由麒麟郡商业街9#、10#楼用地许可证（地形图费）合同名称无合同成本科目名称前期费用合同编号无本月计划金额无合同总额（大写）人民币：无合同总价已付金额（大写）人民币：零元整 ￥：0元整本次支付金额（大写）人民币：伍仟玖佰元整 ￥：5900元整附 件借据、收款通知单、说明、缴款书付款单位邢台中鼎基业房地产开发有限公司收款单位邢台市非税收入管理局提报部门意见财务负责人审核意见项目公司副总经理审核意见项目公司总经理审批意见备注现金 ￥： 支票 ￥：填报人： 王玮 2011年 11 月 28 日注：

5、1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。作为2万元以上集团审批的附件。2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。例如：一、土地（二）拆迁费 4、拆迁服务费。华夏麒麟地产集团文件集团 前期发展中心11月度计划外资金支付单呈 报申请部门前期发展中心付款时间2011-11-25付款事由合同名称成本科目名称合同编号本月计划金额合同总额（大写）人民币： ￥：已付金额（大写）人民币： ￥：本次支付金额附 件付款单位收款单位提报部门意见集团财务管理中心审核意见集团副总裁审核意见集团常务副总裁审（核）批意见集团总裁审批意见备注现金 ￥： 支票 ￥：填报人： 年 月 日注：1、此

6、表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批，200万（含）以内的，常务副总裁审批，200万以上的，集团总裁审批。 2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。 华夏麒麟地产集团文件集团 中心计划外资金支付单呈 报申请部门付款时间付款事由合同名称成本科目名称合同编号本月计划金额合同总额（大写）人民币： ￥：已付金额（大写）人民币： ￥：本次支付金额附 件付款单位收款单位提报部门意见集团财务管理中心审核意见集团副总裁审核意见集团常务副总裁审（核）批意见集团总裁审（核）批意见集团董事长审批意见备注现金 ￥： 支票 ￥：填报人： 年 月 日注：1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批，20 万

7、元（含）以内，常务副总裁审批；20 万元以上，50 万元（含）以内，集团总裁审批；50 万元以上，集团董事长审批。 2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。 华夏麒麟地产集团文件集团 专业公司月度计划内资金支付单呈 报申请部门付款时间付款事由合同名称成本科目名称合同编号本月计划金额合同总额（大写）人民币： ￥：已付金额（大写）人民币： ￥：本次支付金额附 件付款单位收款单位专业公司提报意见集团财务管理中心审核意见集团副总裁审核意见集团常务副总裁审（核）批意见集团总裁审批意见备注现金 ￥： 支票 ￥填报人： 年 月 日注：1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。 2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。 华夏麒麟地产集团文件集团 专业公司计划外资金支付单呈 报申请部门付款时间付款事由合同名称成本科目名称合同编号本月计划金额合同总额（大写）人民币： ￥：已付金额（大写）人民币： ￥：本次支付金额附 件付款单位收款单位专业公司提报意见集团财务管理中心审核意见集团副总裁审核意见集团常务副总裁审（核）批意见集团总裁审（核）批意见集团董事长审批意见备注现金 ￥： 支票 ￥：填报人： 年 月 日注：1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元（含）以内资金的支付审批。作为2万元以上集团审批的附件。 2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。