圆苞车前子项目简介（模板）.docx

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1、泓域咨询 /圆苞车前子项目简介目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表6五、 财务会计制度6六、 项目实施保障措施9七、 项目节能概述10八、 人力资源配置11劳动定员一览表12九、 建设投资估算12建设投资估算表13十、 建设期利息14建设期利息估算表14十一、 流动资金15流动资金估算表16十二、 项目总投资17总投资及构成一览表17十三、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十四、 经济评价财务测算19十五、 项目盈利能力分析21十六、 偿债能力分析22十七、 项目招

2、标范围23十八、 总结24十九、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及建设性质（一）项目名称圆苞车前子项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人段xx三、 项目定位及建设理由综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期

3、，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1总建筑面积78220.111.2基底面积

4、24400.201.3投资强度万元/亩372.542总投资万元29514.852.1建设投资万元22858.582.1.1工程费用万元20028.142.1.2其他费用万元2205.352.1.3预备费万元625.092.2建设期利息万元509.852.3流动资金万元6146.423资金筹措万元29514.853.1自筹资金万元19109.803.2银行贷款万元10405.054营业收入万元63500.00正常运营年份5总成本费用万元47789.15""6利润总额万元15361.56""7净利润万元11521.17""8所得税万元38

5、40.39""9增值税万元2910.78""10税金及附加万元349.29""11纳税总额万元7100.46""12工业增加值万元23571.69""13盈亏平衡点万元18316.18产值14回收期年5.1915内部收益率30.01%所得税后16财务净现值万元25165.61所得税后四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进

6、行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1圆苞车前子undefinedundefined2圆苞车前子undefinedundefined3圆苞车前子undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx63500.00五、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告

7、和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司

8、弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（

9、2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证

10、向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。六、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进

11、行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。七、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高

12、能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少

13、厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中

14、华人民共和国节约能源法八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员446人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位290正常运营年份2技术指导岗位453管理工作岗位454质量检测岗位67合计446九、 建设投资估算本期项目建设投资22858.

15、58万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20028.14万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10105.28万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9396.76万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为526.10万元。（二）工程建设其

16、他费用本期项目工程建设其他费用为2205.35万元。（三）预备费本期项目预备费为625.09万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10105.289396.76526.1020028.141.1建筑工程费10105.2810105.281.2设备购置费9396.769396.761.3安装工程费526.10526.102其他费用2205.352205.352.1土地出让金643.71643.713预备费625.09625.093.1基本预备费348.61348.613.2涨价预备费276.48276.484投资合计22858.58十、 建设期利息按

17、照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10405.05万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息509.85万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息509.85127.46382.391.1.1期初借款余额5202.5251.1.2当期借款10405.055202.525202.521.1.3当期应计利息509.85127.46382.391.1.4期末借款余额5202.52510405.051.2其他融资费用1.3小计509.85127.46382.392债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计

18、利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计509.85127.46382.39十一、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6146.42万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0026967.8630820.4238525.521.

19、1应收账款0.0012135.5413869.1817336.481.2存货0.009438.7510787.1413483.931.2.1原辅材料0.002831.633236.144045.181.2.2燃料动力0.00141.58161.81202.261.2.3在产品0.004341.834962.096202.611.2.4产成品0.002123.722427.103033.881.3现金0.002157.432465.633082.041.4预付账款0.003236.143698.454623.062流动负债0.0022665.3725903.2832379.102.1应付账款0.

20、008159.549325.1811656.482.2预收账款0.0014505.8316578.1020722.623流动资金0.004302.494917.146146.424流动资金增加0.004302.49614.641229.285铺底流动资金0.008090.369246.1311557.66十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29514.85万元，其中：建设投资22858.58万元，占项目总投资的77.45%；建设期利息509.85万元，占项目总投资的1.73%；流动资金6146.42万元，占项目总投资的20.82%。总

21、投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29514.85100.00%1.1建设投资22858.5877.45%1.1.1工程费用20028.1467.86%1.1.1.1建筑工程费10105.2834.24%1.1.1.2设备购置费9396.7631.84%1.1.1.3安装工程费526.101.78%1.1.2工程建设其他费用2205.357.47%1.1.2.1土地出让金643.712.18%1.1.2.2其他前期费用1561.645.29%1.2.3预备费625.092.12%1.2.3.1基本预备费348.611.18%1.2.3.2涨价预备费276.480.94%

22、1.2建设期利息509.851.73%1.3流动资金6146.4220.82%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29514.85万元，其中申请银行长期贷款10405.05万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29514.85100.00%1.1建设投资22858.5877.45%1.2建设期利息509.851.73%1.3流动资金6146.4220.82%2资金筹措29514.85100.00%2.1项目资本金19109.8064.75%2.1.1用于建设投资12453.5342.19%2.1.2用于建设期利息509.851.

23、73%2.1.3用于流动资金6146.4220.82%2.2债务资金10405.0535.25%2.2.1用于建设投资10405.0535.25%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入63500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2910.78万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利

24、费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用47789.15万元，其中：可变成本41420.44万元，固定成本6368.71万元。正常经营年份项目经营成本46029.89万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加349.29万元。（四）利润总额及企

25、业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15361.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=15361.56×25.00%=3840.39（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15361.56万元，缴纳企业所得税3840.39万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15361.56-3840.39=11521.17（万元）。十五、 项目盈利

26、能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=30.01%。本期项目投资财务内部收益率30.01%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=25165.61（万元）。以上计算结果表明，财务净现值25165.61

27、万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.19年。本期项目全部投资回收期5.19年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿

28、还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为38.66。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还

29、本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为33.58。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采

30、用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及

31、附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0044450.0050800.0063500.002增值税0.002231.152549.882910.782.1销项税0.005778.506604.008255.002.2进项税0.003547.354054.125344.223税金及附加0.00267.73305.99349.293.1城建税0.00156.18178.49203.753.2教育费附加0.0066.9376.5087.323.3地方教育附加0.0044.6251.0058.22综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第

32、5年1原材料、燃料费0.0027287.3431185.5338981.912工资及福利费0.002438.532438.532438.533修理费0.00752.27752.27752.274其他费用0.003857.183857.183857.184.1其他制造费用0.00238.41238.41238.414.2其他管理费用0.00265.18265.18265.184.3其他营业费用0.003353.593353.593353.595经营成本0.0034335.3238233.5146029.896折旧费0.001236.541236.541236.547摊销费0.0012.8712.

33、8712.878利息支出0.00509.85509.85509.859总成本费用0.0036094.5839992.7747789.159.1其中：固定成本0.006368.716368.716368.719.2可变成本0.0029725.8733624.0641420.44固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12801.8612193.7711585.6810977.5910369.501.2当期折旧费608.09608.09608.09608.09608.091.3净值12193.7711585.6810977.5910369.509761.4

34、12机器设备152.1原值9922.869294.418665.968037.517409.062.2当期折旧费628.45628.45628.45628.45628.452.3净值9294.418665.968037.517409.066780.613合计3.1原值22724.7221488.1820251.6419015.1017778.563.2当期折旧费1236.541236.541236.541236.541236.543.3净值21488.1820251.6419015.1017778.5616542.02无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产5

35、01.1原值643.71643.71643.71643.71643.711.2当期摊销费12.8712.8712.8712.8712.871.3净值630.84617.97605.10592.23579.36利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0044450.0050800.0063500.002税金及附加0.00267.73305.99349.293总成本费用0.0036094.5839992.7747789.154利润总额0.008087.6910501.2415361.565应纳所得税额0.008087.6910501.2415361.566所得

36、税0.002021.922625.313840.397净利润0.006065.777875.9311521.178期初未分配利润0.000.005459.1912001.619可供分配的利润0.006065.7713335.1223522.7810法定盈余公积金0.00606.581333.512352.2811可供分配的利润0.005459.1912001.6121170.5012未分配利润0.005459.1912001.6121170.5013息税前利润0.0010619.4613636.4019711.80项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.

37、000.0044450.0050800.0063500.001.1营业收入0.000.0044450.0050800.0063500.002现金流出11429.2911429.2938905.5439154.1551910.952.1建设投资11429.2911429.292.2流动资金0.004302.49614.655531.772.3经营成本0.0034335.3238233.5146029.892.4税金及附加0.00267.73305.99349.293所得税前净现金流量-11429.29-11429.295544.4611645.8511589.054累计所得税前净现金流量-114

38、29.29-22858.58-17314.12-5668.275920.785调整所得税0.002654.863409.104927.956所得税后净现金流量-11429.29-11429.293522.549020.547748.667累计所得税后净现金流量-11429.29-22858.58-19336.04-10315.50-2566.84计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：39.26%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：30.01%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：40605.85万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：25165.6

39、1万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.49年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.19年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5202.52510405.0510405.0510405.051.2当期还本付息127.46892.24509.85509.85509.851.2.1还本1.2.2付息127.46892.24509.85509.85509.851.3期末借款余额5202.52510405.0510405.0510405.0510405.052利息备付率38.663偿债备付率33.58建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10105.289396.76526.1020028.141.1建筑工程费10105.2810105.281.2设备购置费9396.769396.761.3安装工程费526.10526.102其他费用2205.352205.352.1土地出让金643.71643.713预备费625.09625.093.1基本预备费348.61348.613.2涨价预备费276.48276.484投资合计22858.58建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息509.85127.46382.391