云南关于成立电池公司可行性研究报告（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /云南关于成立电池公司可行性研究报告云南关于成立电池公司可行性研究报告xx（集团）有限公司报告说明xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资120.00万元，占xx（集团）有限公司15%股份；xx有限公司出资680万元，占xx（集团）有限公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资15160.29万元，其中：建设投资12381.15万元，占项目总投资的81.67%；建设期利息251.04万元，占项目总投资的1.66%；流动资金2528.10万元，占项目总投资的16.68%。项目正常运营每年营业收入31500.00万元，综合总成

2、本费用27232.72万元，净利润3104.26万元，财务内部收益率13.33%，财务净现值-866.85万元，全部投资回收期6.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。2018年在电动汽车产量高速增长的带动下，全球锂离子电池产业继续保持快速增长态势，2018年全球锂离子电池产业规模达到412亿美元，同比增长18%。未来随着锂离子电池在各领域的应用日趋广泛，尤其是欧盟、美国等发达国家纷纷出台燃油车禁售时间表，其中挪威政府要求2025年售出的所有新乘用车和轻型货车应为零排放，电动汽车领域对锂电池的需求将持续保持旺盛。电池生产工艺方面，石墨烯、纳米材料等先进材料制

3、备技术的不断完善使得锂离子电池产业产品和技术创新的速度加快，各种新产品相继问世并投放市场，应用领域也不断扩大。未来，全球锂离子电池市场规模将持续增长，根据国际市场研究机构Technavio最新发布的报告，锂离子电池市场规模在2020-2024年期间有可能增长478.1亿美元。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公

4、司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景分析16一、 行业发展面临的机遇和挑战16二、 电池的定义和分类19三、 锌锰电池行业发展状况19第三章 市场预测23一、 锌锰电池的行业概况23二、 电池行业发展概况25第四章 公司成立方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第六章 法人治理结构45一、 股东权利及义务45二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事54第七章 环保方案分析56

5、一、 编制依据56二、 环境影响合理性分析57三、 建设期大气环境影响分析59四、 建设期水环境影响分析60五、 建设期固体废弃物环境影响分析60六、 建设期声环境影响分析61七、 建设期生态环境影响分析62八、 营运期环境影响63九、 清洁生产64十、 环境管理分析66十一、 环境影响结论67十二、 环境影响建议67第八章 项目选址分析68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展71四、 社会经济发展目标72五、 产业发展方向76六、 项目选址综合评价80第九章 风险分析81一、 项目风险分析81二、 项目风险对策83第十章 项目进度计划86一、 项目进度安排86项目

6、实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十一章 项目经济效益88一、 基本假设及基础参数选取88二、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表90利润及利润分配表92三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94四、 财务生存能力分析95五、 偿债能力分析95借款还本付息计划表97六、 经济评价结论97第十二章 项目投资计划98一、 投资估算的编制说明98二、 建设投资估算98建设投资估算表100三、 建设期利息100建设期利息估算表100四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资

7、计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十三章 总结评价说明106第十四章 附表附件108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（

8、集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本800万元三、 注册地址云南xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电池相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xx有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会

9、发展做出了突出贡献。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4873.163898.533654.87负债总额1734.201387.361300.65股东权益合计3138.962511.172354.22公司合并利润表主要数据项目

10、2020年度2019年度2018年度营业收入21954.0117563.2116465.51营业利润3847.293077.832885.47利润总额3620.692896.552715.52净利润2715.522118.111955.17归属于母公司所有者的净利润2715.522118.111955.17（二）xx有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚

11、持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4873.163898.533654.87负债总额1734.201387.361300.65股东权益合计3138.962511.172354.22公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21954.0117563.211

12、6465.51营业利润3847.293077.832885.47利润总额3620.692896.552715.52净利润2715.522118.111955.17归属于母公司所有者的净利润2715.522118.111955.17六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立电池公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由电池技术自诞生至今已逾百年的历史。电池产业既是传统产业，也是新兴战略性产业，同时又是与国民经济许多产业（如电力、交通、通讯等）、产品配套的基础性产业。目前，各种类型的电池在通信、交通、工业、医疗、家用电器乃至航天与军事等装备及装置有着越来越广泛的应用，电池

13、已经成为人类现代经济社会发展不可或缺的组成部分。随着社会进步、经济发展以及科技的持续突破，人们对于电池需求也日渐多样，经济、高效、环保、安全、储能效果好、使用寿命长、回收率高等特点成为了电池产业未来发展的主要趋势。我国在“十二五”、“十三五”发展规划期间，电池产业规模得到迅猛发展，多数产品产量已处于世界同类产业的前列。目前我国的锌锰电池、锂离子电池等产业规模位列世界之首，相关行业内的企业亦获得了长足的发展。经过多年的发展也诞生了部分世界知名的电池企业。综合判断，“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是全省

14、结构调整和经济转型升级的攻坚期，是全省“四化”同步的加速推进期，是全省抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约30.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx万对电池的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积36110.45，其中：生产工程23849.28，仓储工程4630.50，行政办公及生活服务设施4344.59，公共工程3286.08。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资15160.2

15、9万元，其中：建设投资12381.15万元，占项目总投资的81.67%；建设期利息251.04万元，占项目总投资的1.66%；流动资金2528.10万元，占项目总投资的16.68%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：31500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：27232.72万元。3、净利润（NP）：3104.26万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.90年。5、财务内部收益率：13.33%。6、财务净现值：-866.85万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无

16、环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 项目背景分析一、 行业发展面临的机遇和挑战1、行业发展面临的机遇（1）锌锰电池行业发展面临的机遇随着世界锌锰电池市场格局的发展变化，中国目前已发展成为世界电池生产大国和出口大国，正在向电池强国迈进。目前电池行业发展的有利因素主要包括：产量稳步提升，出口快速增长，技术进步加快，产品结构趋于合理，企业向多元化、规模化发展，装备水平逐渐提高，综合实力显著增强等。同时随着科技的进步和居民消费升级，新的电子产品不断涌现，如可穿戴设备、电子门锁、无线鼠标等新型电子产品市场的不断扩大，引领了新的消费热潮，成为规模增长最快的产业之一。新

17、的家用电器具的发展、环保和安全性能要求的提高是推动电池新品开发、技术创新和产品升级的主要因素。近年来，智能安防、智能家居的发展推动了各类智能化小型家用电器的普及，为锌锰电池打开了新的市场空间。同时，随着物联网的快速发展带动了更多的电子设备需求，尤其在远程遥控和医疗电子设备领域，锌锰电池的需求将不断增加，环保高能的碱锰电池将迎来新一轮的发展机遇。（2）锂离子电池行业发展面临的机遇与传统二次电池比较，锂离子电池具有能量密度高、工作电压高、重量轻、体积小、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速等优势，同时由于不含铅、镉等重金属，无污染、不含毒性材料，被称为绿色新能源产品。因此，锂离子电池在电动交

18、通工具、便携式电子设备、空间技术、国防工业等多方面具有广阔的应用前景，在太阳能和风能等可再生能源发电领域以及公共建筑和家庭应用方面同样有广阔的发展空间。随着下游新能源交通工具、消费类电子产品及储能产品等领域的持续发展，锂离子电池的需求将保持稳定增长，未来市场空间广阔。随着锂离子电池在各领域的应用日趋广泛，各国以及各大企业纷纷加大研发支持力度。与此同时，石墨烯、纳米材料等先进材料制备技术不断完善，与锂离子电池研发加速融合，使得锂离子电池产业创新速度加快，各种产品相继问世并投放市场。未来，随着各类新技术持续进步，包括硅碳复合材料、金属锂负极、固态电解质等在内的新型材料有望在锂离子电池上广泛应用，在

19、可穿戴设备、特殊环境等特定应用领域将有可能出现新的颠覆性锂离子电池产品。2、行业发展面临的挑战（1）锌锰电池行业发展面临的挑战我国锌锰电池产销量逐年增加，但价格普遍偏低，部分电池企业仍停留在依靠价格竞争的最低层面上，扩大市场的手段主要依靠价格优势。同时，近年来，日本、欧美等地区的电池产业转移的步伐减慢，国内中低端锌锰电池企业为了生存，必然加剧价格竞争，从而影响行业的健康发展。再者，在电池生产所需的材料中，大部分的原辅材料及零部件，我国均实现了国产化，但是仍有一些关键的原材料如电池隔离纸、密封圈原材料尼龙和钢带等仍然未实现全面的国产替代，仍需大量进口，运费、进口关税等提高了产品成本，使得我国电池

20、生产企业相对国外竞争者处于劣势地位。 （2）锂离子电池行业发展面临的挑战国内锂离子电池厂商研发实力、设计能力整体有待提升。研发与设计能力是评价锂离子电池厂商的关键指标之一。国外（主要是日本、韩国）的锂离子电池制造业发展已经相对成熟，锂离子电池电芯、电池组的整体设计以及电池管理系统技术的研发水平整体上高于国内企业。由于锂电池相关产业的研发设计专业人才培养周期较长，并且相关技术的转移也受到各种因素的限制。因此，研发与设计能力不足在一定时期内成为制约我国锂离子电池厂商发展的主要因素。下游产品更新换代迅速导致的研发和设备成本上升。锂离子电池的下游产品，如手机、笔记本电脑、移动电源、无人机、电动工具等电

21、子品，消费者偏好变化加快、产品生命周期缩短已经成为其市场的主要趋势。为顺应这种发展趋势，锂离子电池企业需加大研发和设备投入，研发与设备成本相应提升。二、 电池的定义和分类电池是一种能量转化与储存的装置，其行业细分且品类较多。电池按产生电能的原始能量不同，可以分为化学电池、物理电池和生物电池。化学电池是一种将化学能直接转变成直流电能的装置，如锌锰电池、锂离子电池、铅酸蓄电池、镍氢电池等。物理电池是利用物理效应，将太阳能、热能或核能直接转换成直流电能的装置，如太阳能电池、核电池、温差发电器等。生物电池是指将生物质能直接转化为电能的装置，如细菌电池、生物燃料电池等。目前，化学电池是使用范围和应用领域

22、最广的电池，与人类社会经济活动紧密相关。化学电池按是否可以循环使用，分为一次电池和二次电池。一次电池又称原电池，是活性物质仅能使用一次的电池，其在电量耗尽之后无法再次充电使用，如锌锰电池、锂一次（锂原）电池等；二次电池又称蓄电池，是一种可充电电池，即电量耗尽之后可以再次充电使用的电池，如铅酸蓄电池、锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池等。三、 锌锰电池行业发展状况1、全球锌锰电池行业发展情况从产品使用分布角度而言，作为电池行业中历史最久远，产业、产品、技术发展最为成熟的电池类型，锌锰电池行业先后经过4次重大的技术改进和产品换代，逐步形成了技术、性能不同的4种电池类型，即糊式（普通碳性锌锰电池）、铵型

23、纸板式（高容量C型）、锌型纸板式（高功率P型）和碱性锌锰电池（LR型，包括可充碱锰电池）。由于不同品种电池的性能和价格存在一定差异，目前上述四种类型的电池在市场上同时存在。其中欧美和日本等发达国家和地区以碱性锌锰电池为主，发展中国家和部分经济发展落后地区以普通碳性锌锰电池为主。未来，随着经济的发展，不同地区人们生活水平的不断提高，普通碳性锌锰电池将逐步的被碱性锌锰电池替代并淘汰。从电池产业链分布角度而言，全球锌锰电池生产和销售的企业主要分布在欧美、日本和中国，其中全球知名的品牌商主要集中在美国、日本和欧洲等发达地区和国家。中国作为全球最大的电池生产基地，本土电池企业主要负责电池的OEM生产制造

24、并出口至海外。但是随着全球技术的转移和迭代升级，我国也产生了全球知名的电池品牌商，生产销售自主品牌电池获得盈利。2、我国锌锰电电池行业发展情况我国的电池工业起源于20世纪20年代，经过多年的发展，中国已经发展成为全球最大的锌锰电池生产基地。加入WTO以来，国内电池生产企业通过引进国际先进的生产设备、借鉴先进的生产技术和自身的研发创新，技术水平和制造能力得到长足的发展和提高，国内锌锰电池制造业与国际上著名品牌制造商的技术水平和产品质量之间的差距逐步缩小。目前，国内部分处于龙头地位的电池生产企业的产品已经与世界先进电池生产企业基本处于同一水平，众多国际知名的电池品牌商也委托国内的优秀的电池生产企业

25、进行OEM生产。（1）我国锌锰电池的市场规模情况根据国家统计局数据，2019年我国原电池及原电池组（非扣式）产量为400.6亿支，同比增长3.7%。锌锰电池的合计产量为389.71亿支，同比增长7.39%。未来随着社会生活电子化程度不断提高，消费电子、智能家居、家用医疗设备等下游需求的持续增长，锌锰电池的应用领域将进一步扩大，市场需求将保持持续增长。（2）我国锌锰电池的出口情况我国作为全球最大的锌锰电池生产基地，同时也是全球最大的锌锰电池出口国，海外市场是中国锌锰电池行业最重要的市场。根据中国化学与物理电源行业协会的统计数据显示，2019年我国锌锰电池出口总量为284.63亿支，出口总额为17

26、.94亿美元。由于不同国家和地区的经济发展水平和居民收入水平的差异，不同国家和地区的消费者对电池产品性能要求也不同，故，国内生产的碳性和碱性锌锰电池所对应的目标市场也不同：价格相对低廉和工艺性能较差的碳性锌锰电池主要出口非洲、中东、南美等发展中国家和地区；价格相对较高和工艺水平性能较好的碱性锌锰电池的主要出口地为欧美、日韩等对产品性能和环保性要求高的发达国家和地区。未来，随着经济的发展、居民消费能力的提高，碱性锌锰电池将逐渐取代碳性锌锰电池成为市场的主流产品。根据国际市场研究机构Technavio发布的报告，2020-2024年，全球碱性锌锰电池市场有望增长4.935亿美元，其中超过38%的市

27、场增长将来自于北美市场，同时亚太地区也是潜在的增长地区。第三章 市场预测一、 锌锰电池的行业概况锌锰电池俗称干电池，是以二氧化锰为正极，锌为负极，进行氧化还原反应产生电流的一次电池。锌锰电池是日常生活中最为常见的电池，广泛应用于各种生活、生产场景。锌锰电池目前已经发展成为标准化产品，电池的尺寸大小、单体形状、性能规格都具有国内外通用标准。在日常生活中，常见的锌锰电池型号有7号电池（AAA型电池）、5号电池（AA型电池）等。经过多年的积累和发展，目前锌锰电池具有技术成熟、性能稳定、安全可靠、使用方便、应用范围广泛等优点，虽然科学家也一直在努力探索更加价廉物美的一次电池，但至今仍未有任何成功的迹象

28、。可以预见，目前乃至未来较长的一段时期内，尚无性价比更优的电池能取代锌锰电池。与其他一次电池相比，锌锰电池具有高功率、重负荷、放电性能好、电池容量高、储存寿命长、结构简单、携带方便、受温度湿度等环境因素影响小等优点。近年来，随着材料技术和生产工艺的进步，碱性锌锰电池已不含铅、汞、镉等重金属有害物质，不会对环境产生伤害，可以作为生活垃圾处理，与传统的碳性锌锰电池相比更加绿色环保，未来将成为锌锰电池的主流产品。根据电解液和电极结构的不同，锌锰电池主要分为碳性锌锰电池和碱性锌锰电池。1、碳性锌锰电池碳性锌锰电池，又称为碳性电池、普通锌锰电池或碳锌电池，是发展历史最长、使用范围最广的锌锰电池。该电池直

29、接使用锌筒外壳为负极，使用位于电池中心的导电碳棒作为正极，使用氯化锌和氯化铵溶液作为电解液。碳性电池生产技术成熟、性能稳定且生产成本相对便宜，主要应用于家电遥控器、手电筒、玩具和半导体收音机、收录机、钟表、电子秤等家用小型电子设备。但是碳性锌锰电池使用锌筒外壳作为负极，需要直接参与化学反应，故长期使用后容易发生漏液，而且目前碳性锌锰电池中依然含有少量的金属镉，对环境具有一定的污染，需要进行专业的回收处理。故，目前碳性锌锰电池产品主要应用于对电池质量要求不高的领域或者经济欠发达的相对落后地区。2、碱性锌锰电池碱性锌锰电池又称碱锰电池，是在碳性锌锰电池的基础上发展而来的，在结构上采用与碳性电池相反

30、的反极式电极结构。碱性锌锰电池采用二氧化锰作为主要正极材料，锌粉作为主要负极材料，氢氧化钾作为电解液。与碳性锌锰电池相比，碱性锌锰电池的反极式电极结构增大了电池正负极间的相对面积，使用高导电性的电解液和高能正负极材料，碱锰电池的容量和放电时间是同等型号普通碳性电池的3-7倍。碱锰电池更耐低温，而且更适合于大电流放电和要求工作电压比较稳定的用电场景，因此适合于数码产品、智能化家居用品、无线安防设备、户外电子用品、医疗电子仪器、电动玩具等大电流放电及需要更长时间放电的场合。此外，高性能环保碱性锌锰电池具有无汞、无镉、无铅等优点，不会对环境构成重金属污染，可随生活垃圾处理。目前，碱性锌锰电池凭借其优

31、异的性能和绿色环保的特点，应用领域不断扩大，需求量不断上升，目前已经发展成为欧美、日本等发达地区一次电池的主流产品。二、 电池行业发展概况电池技术自诞生至今已逾百年的历史。电池产业既是传统产业，也是新兴战略性产业，同时又是与国民经济许多产业（如电力、交通、通讯等）、产品配套的基础性产业。目前，各种类型的电池在通信、交通、工业、医疗、家用电器乃至航天与军事等装备及装置有着越来越广泛的应用，电池已经成为人类现代经济社会发展不可或缺的组成部分。随着社会进步、经济发展以及科技的持续突破，人们对于电池需求也日渐多样，经济、高效、环保、安全、储能效果好、使用寿命长、回收率高等特点成为了电池产业未来发展的主

32、要趋势。我国在“十二五”、“十三五”发展规划期间，电池产业规模得到迅猛发展，多数产品产量已处于世界同类产业的前列。目前我国的锌锰电池、锂离子电池等产业规模位列世界之首，相关行业内的企业亦获得了长足的发展。经过多年的发展也诞生了部分世界知名的电池企业。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，

33、分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电池行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结

34、构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资120.00万元，占xx（集团）有限公司15%股份；xx有限公司出资680万元，占xx（集团）有限公司85%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责

35、制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责

36、权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公

37、司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售

38、部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负

39、责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市

40、场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、丁xx，中国国籍，1978年出生，

41、本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、高xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。20

42、17年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、向xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、周xx，195

43、7年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取

44、利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公

45、司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利

46、润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并