盐城新能源车公司成立可行性报告_参考模板.docx
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1、泓域咨询/盐城新能源车公司成立可行性报告盐城新能源车公司成立可行性报告xx投资管理公司报告说明xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资742.00万元,占xx投资管理公司70%股份;xx有限公司出资318万元,占xx投资管理公司30%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资13149.80万元,其中:建设投资10305.21万元,占项目总投资的78.37%;建设期利息150.55万元,占项目总投资的1.14%;流动资金2694.04万元,占项目总投资的20.49%。项目正常运营每年营业收入24900.00万元,综合总成本费用20036.38万元
2、,净利润3558.37万元,财务内部收益率21.21%,财务净现值3866.62万元,全部投资回收期5.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。欧洲市场21年新能源车渗透率有望突破20%,预计22年同比增速放缓。根据Marklines数据,欧洲主要国家21年前10月合计销量达到153.7万辆,同比+77%,其中10月销量14.6万辆,同比+15%。考虑欧洲市场季度初销量相对平淡,季度末冲量的季节性因素,预计欧洲21年销量有望达到190-200万辆。德、法、英主要汽车消费大国新能源车渗透率21年以来呈现上行态势,其中10月份德国的渗透率达到30%,欧洲主要国家总
3、体的渗透率达到24%。碳排放考核倒逼车企加速电动化转型,有竞争力的新车型刺激,以及欧洲整体车市消费力恢复,将继续驱动欧洲市场销量增长,但是,考虑各国的补贴逐步退坡+欧洲整体渗透率已经达到20%以上,预计22年欧洲的增速将放缓。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利
4、润表主要数据11六、 项目概况11第二章 背景及必要性15一、 新能源车:高景气度延续,新能源车需求有望高增15二、 上游原料价格涨幅明显,车企涨价理顺盈利模型16三、 碳中和大背景下,中美欧新能源车政策利好不断17四、 构建开放式协同创新体系,加快转换经济发展动能18五、 深化重点领域改革,持续激发现代化建设内生动力22六、 项目实施的必要性23第三章 市场预测25一、 新车型刺激+补贴退出抢装,中国市场延续高增长25第四章 公司筹建方案29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 公司组建方式30四、 公司管理体制30五、 部门职责及权限31六、 核心人员介绍35七、 财务
5、会计制度36第五章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事50三、 高级管理人员56四、 监事58第六章 发展规划60一、 公司发展规划60二、 保障措施61第七章 项目环境保护64一、 环境保护综述64二、 建设期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析66四、 建设期固体废弃物环境影响分析67五、 建设期声环境影响分析67六、 环境影响综合评价68第八章 选址分析70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情况70三、 筑牢实体经济根基着力打造长三角北翼产业新高地75四、 项目选址综合评价80第九章 项目风险分析81一、 项目风险分析81二、 公司竞争劣势86第十章 投资方案分
6、析87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90四、 流动资金92流动资金估算表92五、 总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十一章 项目经济效益96一、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103三、 偿债能力分析104借款还本付息计划表105第十二章 项目规划进度107一、 项目进度安排107项目实
7、施进度计划一览表107二、 项目实施保障措施108第十三章 总结分析109第十四章 附表111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表121项目投资现金流量表122借款还本付息计划表123建筑工程投资一览表124项目实施进度计划一览表125主要设备购置一览表126能耗分析一览表126第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx投
8、资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1060万元三、 注册地址盐城xxx四、 主要经营范围经营范围:从事新能源车相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx有限公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本情况1、公司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人
9、为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4612.223689.783459.16负债总额2675.442140.352006.58股东权益合计1936.781549.421452.59公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15071.7512057.4011303.81营业利润2452.211961.771839
10、.16利润总额2074.211659.371555.66净利润1555.661213.411120.08归属于母公司所有者的净利润1555.661213.411120.08(二)xx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议
11、记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4612.223689.783459.16负债总额2675.442140.352006.58股东权益合计1936.781549.421452.59公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入15071.7512057.4011303.81营业利润2452.211961.771839.16利润总额2074.211659.371555.66净利润1555.661213.411120.08归属于母公司所有者的净利润1555.661213.411120.0
12、8六、 项目概况(一)投资路径xx投资管理公司主要从事新能源车公司成立的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由预计22年全球新能源车销量905万辆,同比+49%,动力电池装机量454GWh,同比+53%。预计22年国内新能车销量501万辆,同比+54%;全球销量905万辆,同比+49%。21年国内市场带电量较低的A00级EV以及PHEV占比提升,导致平均单车带电量下滑,但是续航提升以及整车电池需求量提升的趋势不变,因此预计22-23年单车电池量均同比提升,预计全球22年电池需求量为454GWh,同比+53%。综合竞争力进入长三角中心区城市先进行列,高质量发展跻身东部沿海城市第一方阵。人均地区
13、生产总值在2020年基础上实现翻一番,居民收入实现翻一番以上。开放式协同创新体系全面建立,主要创新指标达到全省平均水平以上,城市科技创新力取得决定性进展。现代产业集群规模不断壮大,成为具有全国重要影响力的农业强市、先进制造业强市,实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化。形成高水平对内对外双向开放发展格局,成为双循环新发展格局的重要节点和东亚“小循环”的重要窗口,参与国际经济合作和竞争的优势明显增强。人民群众过上现代化的高品质生活,中等收入群体成为主体,基本公共服务均等化覆盖常住人口,高水平实现教育现代化、建成健康盐城,人的全面发展和全体人民共同富裕充分展现。黄海湿地世界遗产地品牌价值充分彰
14、显,生态系统实现良性循环,碳排放达峰后稳中有降,空气质量全国领先,地表水水质优良率持续提升,率先在“两山”转化和生态治理新体系上走出新路,建成美丽中国的盐城典范。全民道德素质和社会文明程度达到新的高度,城市文化软实力显著增强。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约35.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx辆新能源车的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积37459.73,其中:生产工程28820.71,仓储工程3776.80,行政办公及生活服务设施3424.90,公共工程143
15、7.32。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资13149.80万元,其中:建设投资10305.21万元,占项目总投资的78.37%;建设期利息150.55万元,占项目总投资的1.14%;流动资金2694.04万元,占项目总投资的20.49%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):24900.00万元。2、综合总成本费用(TC):20036.38万元。3、净利润(NP):3558.37万元。4、全部投资回收期(Pt):5.57年。5、财务内部收益率:21.21%。6、财务净现值:3866.62万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价该项目符合国家有
16、关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。第二章 背景及必要性一、 新能源车:高景气度延续,新能源车需求有望高增碳中和贡献底层逻辑,是全球电动化的强约束。发展绿色经济,支持碳中和已经成为全球共识,中国、美国、欧盟等国家或者经济体纷纷提出了远期的碳中和目标:国内目标是2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和;美国拜登政府上台后提出2035年实现无碳发电、2050年之前达到“净零排放”,并重新加入巴黎气候协定;欧盟委员会在2020年3月发布的欧洲气候法,提出2050年气候中和目标,将碳排放目标从2030年比1992年降低40
17、%提高到55%。汽车电动化是实现碳中和的重要方式,多个经济体对新能源车政策逐步加码。根据如何避免气候灾难数据,目前全球碳排放来源可以分为5大类,其中交通占比16%,而在交通中,道路交通(包含小汽车、卡车和公交车)占比为77%。因此,在汽车领域推行电动化,即把汽车的动力系统从依赖化石能源的内燃机转向由电能驱动的电动机是降低碳排放的主要方式。相应的,为鼓励汽车电动化,中美欧三大经济体对新能源车相关支持政策也在持续加码,包括但不限于税收减免、直接补贴等。根据欧盟碳排放政策要求,对新车实施更严格测试标准WLTP,并要求2020年95%的乘用车需达到平均碳排放95g/km的门槛,一年缓冲期后2021年需
18、全部新乘用车达到95g/km的排放要求,对于不能达到的车企,2019年起,每超出目标值1g/km,需缴纳95欧元,以碳排放政策促进欧洲车企全面转向电动化。二、 上游原料价格涨幅明显,车企涨价理顺盈利模型电池上游四大材料全线上涨,其中正极材料和电解液价格上涨明显。受上游材料涨价及终端需求高涨的影响,电池上游四大材料全线上涨。截至3月21日,正极材料磷酸铁锂价格同比(21年3月21日,下同)上升246.4%,三元材料(523)价格同比上升120.2%,磷酸铁锂电解液价格同比上升62.8%,三元电解液价格同比上升88.0%,负极人造石墨价格同比上升17.6%,隔膜价格同比上升18.8%。电芯与电动汽
19、车价格上涨将,成本传导机制逐步完善。截至3月21日,磷酸铁锂电池(电芯口径)同比价格上涨41.0%,三元电池(电芯口径)同比上涨27.3%。比亚迪、特斯拉、小鹏等众多车企均有不同幅度的提价将成本压力向外传导,涨价幅度介于0.3-4.1万元/辆之间,成本传导机制逐步完善,能够保障电池厂商的盈利空间。同时,碳酸锂价格在3月中开始涨价势头放缓,电池厂盈利能力有望实现边际改善。新能源车使用成本优势明显,支撑电车需求韧性。从使用成本上看,按照95号汽油价格9.18元/升,小鹏P7对标燃油车凯美瑞计算,百公里理论油耗5.8L,对应使用成本约53元;小鹏P7理论百公里耗电量约12.5度电,充电价格在0.6-
20、1.8元之间,对应百公里成本约7.5-22.5元,使用成本优势明显。考虑到油价上涨以及车企后续潜在降价空间,涨价后终端需求仍有支撑。三、 碳中和大背景下,中美欧新能源车政策利好不断国内:补贴+双积分主导,辅助配套政策逐步跟进。国内自2014年明确提出对新能源车给予补贴,而后逐年退坡,原计划于2020年底取消的补贴推迟到2022年。为应对后补贴时代行业缺乏内生驱动力的问题,2017年国内又出台新能源汽车双积分政策。期间,免购置税等政策延续。此外,各地方政府在公务用车、牌照、充电基础设施、路权等方面给予新能源车支持。2020年11月2日,国务院办公厅发布新能源汽车产业发展规划(20212035年)
21、,规划指出,到2025年,我国新能源汽车新车销量占比达到20%左右。美国:拜登政府上台后大幅加码新能源车支持政策。21年5月,参议院提出清洁能源法案,该提案有两大超预期点:其一是取消了单一车企20万辆累计销量后开始退坡的补贴限制,而是改为当年电动车销量占比超50%后退税补贴才会退坡,其二是单车补贴金额上限由7500美元上修至1.25万美元。21年8月,拜登设定美国到2030年无排放汽车销量达到50%比例的目标,同时着手制定长期燃料效率和排放标准。欧洲:碳排放考核的负向激励+直接鼓励扶持的正向激励。根据欧盟碳排放政策要求,2020年95%的乘用车需达到平均碳排放95g/km的门槛,2021年需全
22、部乘用车达到95g/km的排放要求,对于不能达到的车企,2019年起,每超出目标值1g/km,需缴纳95欧元,以碳排放政策促进欧洲车企全面转向电动化。疫情后为推动经济回暖,20年欧洲多个国家推出上调新能源车补贴额、税收减免政策,带动其销量快速增长。其中,英国、德国、荷兰、法国、挪威等国家均加码补贴政策。此外,英国还推出了“旧车换现金”的政策,附以充电桩等基础设施建设规划,促进新能源车渗透率提升。四、 构建开放式协同创新体系,加快转换经济发展动能(一)强化企业创新主体地位充分调动和激发企业创新主动性、积极性,引导企业加大技术创新投入,加快实现中小企业向科技型企业、优质企业向高新技术企业转变,努力
23、培育一批瞪羚企业、独角兽企业。1、培育壮大高新技术企业大力实施高新技术企业培育计划,积极推进“小升高”“规升高”,引导更多科技型中小企业成长为高新技术企业。2、打造科技型中小企业集群加大对科技型中小企业在科技计划、人才引进、贷款贴息、融资担保、科技保险等方面支持力度,“十四五”期间,每年新增科技型中小企业800家以上。实施瞪羚、独角兽企业培育计划,通过种子投资、天使投资、创业投资等促进瞪羚、独角兽企业新技术、新模式、新业态发展。优先支持符合条件的科技型中小企业上市融资、做大做强、做精做特。到2025年,通过瞪羚企业、独角兽或潜在独角兽企业评估企业数分别达100家、10家,新增科创板上市企业2-
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