商品混凝土项目经济效益分析（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /商品混凝土项目经济效益分析报告说明商品混凝土，又被称为预拌混凝土，指的是用作商业用途，可出售、购买的混凝土类型。它是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的巨大转变，实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是我国建筑工业化的一项重要改革。近年来，商品混凝土凭借其计量准确、材料消耗少、设备利用率高、成本较低、产品质量较好等优点，被广泛应用于多种土木工程的建设项目中。根据谨慎财务估算，项目总投资24451.82万元，其中：建设投资19919.75万元，占项目总投资的81.47%；建设期利息221.74万元，占项目总投资的0.91%；流动资金4310.33万元，占项目总投资的17.63%

2、。项目正常运营每年营业收入42800.00万元，综合总成本费用34601.23万元，净利润5993.74万元，财务内部收益率19.17%，财务净现值6273.95万元，全部投资回收期5.74年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 建筑工程建设指标6建筑工程投资

3、一览表6五、 项目选址综合评价7六、 监事7七、 劣势分析（W）9八、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10九、 企业技术研发分析11十、 劳动安全分析14十一、 项目建设期原辅材料供应情况15十二、 环境保护结论16十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表20十六、 项目总投资21总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 项目盈利能力分析25二十、 项目招标依据26二十一、 总结26二十二、 附表27营业收入、税金及附加和增值税估算

4、表27综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32建设投资估算表32建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37一、 项目名称及建设性质（一）项目名称商品混凝土项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人郑xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然

5、艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1总建筑面积64234.601.2基底面积20060.001.3投资强度万元/亩373.742总投资万元24451.822.1建设投资万元19919.752.1.1工程费用万元17233.052.1.2其他费用万元2092.862.1.3预备费万元593.842.2建设期利息万元221.742.3流动资金万元4310.333资金筹措万元24451.823.1自筹资金万元15401.

6、343.2银行贷款万元9050.484营业收入万元42800.00正常运营年份5总成本费用万元34601.23""6利润总额万元7991.65""7净利润万元5993.74""8所得税万元1997.91""9增值税万元1726.07""10税金及附加万元207.12""11纳税总额万元3931.10""12工业增加值万元13814.27""13盈亏平衡点万元15592.61产值14回收期年5.7415内部收益率19.17%所得税后16财

7、务净现值万元6273.95所得税后四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积64234.60，其中：生产工程38996.64，仓储工程12595.67，行政办公及生活服务设施7083.66，公共工程5558.63。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10832.4038996.644719.651.11#生产车间3249.7211698.991415.891.22#生产车间2708.109749.161179.911.33#生产车间2599.789359.191132.721.44#生产车间2274.808189.29991.132仓储工程4613.80

8、12595.671495.452.11#仓库1384.143778.70448.632.22#仓库1153.453148.92373.862.33#仓库1107.313022.96358.912.44#仓库968.902645.09314.043办公生活配套1227.677083.661045.543.1行政办公楼797.994604.38679.603.2宿舍及食堂429.682479.28365.944公共工程3410.205558.63535.66辅助用房等5绿化工程5025.2082.07绿化率14.78%6其他工程8914.8043.327合计34000.0064234.607921

9、.69五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。六、 监事1、公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进

10、行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开

11、一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存10年。5、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业

12、务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、

13、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 企业技术研发分析公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和智能工厂为重点深入推进智能制造。1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等技术，均可实现“自诊断、自调整、自适应”，在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计划通过自主研发和技术引入，全面实现原有产品的

14、换代升级，充分发挥智能化技术优势，不断创造全新的市场需求。 2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设，将完全按照智能制造示范车间的标准进行建设，力争成为国内领先的产业制造基地。产品实现多种不同规格的标准生产，努力成为行业智能工厂新标杆。（一）企业研究开发中心的主要职责1、科技信息部主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理，引进外部先进的技术与工艺；负责公司知识产权的申报、管理工作及技术材料文件的档案管理工作。2、技术研发部主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的开发，负责对新技术进行消化吸收和创新。3、质量检测部主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测；负责质量保证体

15、系的日常运行工作，协助处理生产过程中出现的质量问题。4、对外合作部主要负责对外技术合作和交流，与高等院校、科研院所开展产学研合作，建立长期、稳定的合作关系。（二）技术创新机制经过多年的实践与探索，公司已建立健全技术创新机制，为公司技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。公司的技术创新机制主要包括以下几个方面：（1）科研管理制度公司制定了科研项目管理办法，从科研项目立项、过程管理、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理，以实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化，更好地指导科研项目的实施。（2）人才培育机制公司通过制定人才培训和激励制度，不断培养、引进有创新

16、能力的人才队伍，将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化，强化创新意识，为创新型人才提供良好的创新环境和制度。（3）产学研合作机制公司以自身为主体，以行业发展和市场需求为导向，通过产、学、研、用的紧密结合与通力合作，将科技成果及时、顺利地转化为现实生产力，服务于公司开展的各项业务。（三）技术创新能力公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业，近年来，公司实施了多项新产品新技术开发项目，取得了多项专利，公司的技术创新能力得到不断提升。十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的

17、事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业

18、企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气

19、事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 环境保护结论本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的

20、实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十三、 建设投资估算本期项目建设投资19919.75万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17233.05万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7921.69万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价

21、格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8733.20万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为578.16万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2092.86万元。（三）预备费本期项目预备费为593.84万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7921.698733.20578.1617233.051.1建筑工程费7921.697921.691.2设备购置费8733.208733.201.3安装工程费578.16578.162其他费用209

22、2.862092.862.1土地出让金1080.521080.523预备费593.84593.843.1基本预备费325.30325.303.2涨价预备费268.54268.544投资合计19919.75十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款9050.48万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息221.74万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息221.74221.740.001.1.1期初借款余额9050.481.1.2当期借款9050.489050.480.001.1.3当期应计利息221.74221.740.0

23、01.1.4期末借款余额9050.489050.481.2其他融资费用1.3小计221.74221.740.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计221.74221.740.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算

24、法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4310.33万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产18665.9721537.6624409.3528716.881.1应收账款8399.699691.9510984.2112922.601.2存货6533.097538.188543.2710050.911.2.1原辅材料1959.932261.452562.983015.271.2.2燃料动力97.99113.07128.15150.761.2.3在产品3005.223467.573929.914623.421.2.4产成品1469.941696.091922

25、.232261.451.3现金1493.281723.011952.752297.351.4预付账款2239.922584.522929.133446.032流动负债15864.2618304.9120745.5724406.552.1应付账款5711.136589.777468.418786.362.2预收账款10153.1211715.1413277.1615620.193流动资金2801.713232.753663.784310.334流动资金增加2801.71431.03431.03646.555铺底流动资金5599.796461.307322.808615.06十六、 项目总投资本期

26、项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24451.82万元，其中：建设投资19919.75万元，占项目总投资的81.47%；建设期利息221.74万元，占项目总投资的0.91%；流动资金4310.33万元，占项目总投资的17.63%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24451.82100.00%1.1建设投资19919.7581.47%1.1.1工程费用17233.0570.48%1.1.1.1建筑工程费7921.6932.40%1.1.1.2设备购置费8733.2035.72%1.1.1.3安装工程费578.162.36%1.1

27、.2工程建设其他费用2092.868.56%1.1.2.1土地出让金1080.524.42%1.1.2.2其他前期费用1012.344.14%1.2.3预备费593.842.43%1.2.3.1基本预备费325.301.33%1.2.3.2涨价预备费268.541.10%1.2建设期利息221.740.91%1.3流动资金4310.3317.63%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24451.82万元，其中申请银行长期贷款9050.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24451.82100.00%1.1建设投资19919

28、.7581.47%1.2建设期利息221.740.91%1.3流动资金4310.3317.63%2资金筹措24451.82100.00%2.1项目资本金15401.3462.99%2.1.1用于建设投资10869.2744.45%2.1.2用于建设期利息221.740.91%2.1.3用于流动资金4310.3317.63%2.2债务资金9050.4837.01%2.2.1用于建设投资9050.4837.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入42800.00万元。根据中华人民共和国增值

29、税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1726.07万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用34601.23万元，其中：可变成本29902.50万元，固定成本4698.73

30、万元。正常经营年份项目经营成本33083.32万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加207.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7991.65（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7991.65×25.00%=1997.

31、91（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7991.65万元，缴纳企业所得税1997.91万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7991.65-1997.91=5993.74（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.17%。本期项目投资财务内部收益率19.17%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较

32、高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6273.95（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6273.95万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.74年。

33、本期项目全部投资回收期5.74年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号

34、项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入27820.0032100.0036380.0042800.002增值税1055.151246.841438.531726.072.1销项税3616.604173.004729.405564.002.2进项税2561.452926.163290.873837.933税金及附加126.61149.63172.63207.123.1城建税73.8687.28100.70120.823.2教育费附加31.6537.4143.1651.783.3地方教育附加21.1024.9428.7734.52综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年

35、第5年1原材料、燃料费18235.4221040.8823846.3328054.502工资及福利费1848.001848.001848.001848.003修理费523.52523.52523.52523.524其他费用2657.302657.302657.302657.304.1其他制造费用260.50260.50260.50260.504.2其他管理费用206.45206.45206.45206.454.3其他营业费用2190.352190.352190.352190.355经营成本23264.2426069.7028875.1533083.326折旧费1052.831052.83105

36、2.831052.837摊销费21.6121.6121.6121.618利息支出443.47443.47443.47443.479总成本费用24782.1527587.6130393.0634601.239.1其中：固定成本4698.734698.734698.734698.739.2可变成本20083.4222888.8825694.3329902.50固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9749.619286.508823.398360.287897.171.2当期折旧费463.11463.11463.11463.11463.111.3净值92

37、86.508823.398360.287897.177434.062机器设备152.1原值9311.368721.648131.927542.206952.482.2当期折旧费589.72589.72589.72589.72589.722.3净值8721.648131.927542.206952.486362.763合计3.1原值19060.9718008.1416955.3115902.4814849.653.2当期折旧费1052.831052.831052.831052.831052.833.3净值18008.1416955.3115902.4814849.6513796.82无形资产和其

38、他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1080.521080.521080.521080.521080.521.2当期摊销费21.6121.6121.6121.6121.611.3净值1058.911037.301015.69994.08972.47利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入27820.0032100.0036380.0042800.002税金及附加126.61149.63172.63207.123总成本费用24782.1527587.6130393.0634601.234利润总额2911.244362.76

39、5814.317991.655应纳所得税额2911.244362.765814.317991.656所得税727.811090.691453.581997.917净利润2183.433272.074360.735993.748期初未分配利润0.001965.094713.448166.759可供分配的利润2183.435237.169074.1714160.4910法定盈余公积金218.34523.72907.421416.0511可供分配的利润1965.094713.448166.7512744.4412未分配利润1965.094713.448166.7512744.4413息税前利润4082.525896.927711.3610433.03项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0027820.0032100.0036380.0042800.001.1营业收入0.0027820.0032100.0036380.0042800.002现金流出19919.7526192.5626650.3732280.52