湖州关于成立风电材料公司可行性报告参考模板.docx

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1、泓域咨询/湖州关于成立风电材料公司可行性报告湖州关于成立风电材料公司可行性报告xxx（集团）有限公司报告说明碳纤维是由有机纤维经过一系列热处理转化而成，含碳量高于90%的无机高性能纤维，具体含碳量随种类不同而异。碳纤维是一种力学性能优异的新材料，具有碳材料的固有本性特征，如耐高温、耐摩擦、导电、导热及耐腐蚀等；又兼备纺织纤维的柔软可加工性，是新一代增强纤维。xxx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资754.00万元，占xxx（集团）有限公司65%股份；xx集团有限公司出资406万元，占xxx（集团）有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项

2、目总投资12766.26万元，其中：建设投资9267.31万元，占项目总投资的72.59%；建设期利息196.13万元，占项目总投资的1.54%；流动资金3302.82万元，占项目总投资的25.87%。项目正常运营每年营业收入27700.00万元，综合总成本费用22320.90万元，净利润3933.23万元，财务内部收益率22.39%，财务净现值4563.69万元，全部投资回收期5.95年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好

3、，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、

4、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业发展分析17一、 海上风电灌浆料性能要求高，我国仍处于起步阶段17二、 碳纤维性能优异，满足叶片大型化、轻量化要求18第三章 公司筹建方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度29第四章 背景及必要性36一、 下游风电领域需求持续向好，碳纤维行业集中度较高36二、 结构胶粘接上下壳体，国内产能较为集中37三、 聚醚胺可

5、作为环氧树脂的高性能固化剂38四、 突出数字经济，构建绿色智造为引领的现代产业体系39五、 建设长三角科创高地，打造极具活力的创新城市42第五章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事48三、 高级管理人员54四、 监事56第六章 发展规划分析58一、 公司发展规划58二、 保障措施62第七章 风险评估分析65一、 项目风险分析65二、 公司竞争劣势68第八章 项目选址可行性分析69一、 项目选址原则69二、 建设区基本情况69三、 以“轨道上的湖州”引领现代化基础设施建设，提升高质量赶超发展支撑力72四、 项目选址综合评价74第九章 项目环境保护75一、 编制依据75二、 建设期大气

6、环境影响分析76三、 建设期水环境影响分析78四、 建设期固体废弃物环境影响分析78五、 建设期声环境影响分析79六、 环境管理分析80七、 结论81八、 建议82第十章 项目经济效益分析83一、 基本假设及基础参数选取83二、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表85利润及利润分配表87三、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表89四、 财务生存能力分析91五、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92六、 经济评价结论93第十一章 进度计划方案94一、 项目进度安排94项目实施进度计划一览表94二、 项目实施保障措施95第十二章 投资估算96一、

7、投资估算的依据和说明96二、 建设投资估算97建设投资估算表101三、 建设期利息101建设期利息估算表101固定资产投资估算表103四、 流动资金103流动资金估算表104五、 项目总投资105总投资及构成一览表105六、 资金筹措与投资计划106项目投资计划与资金筹措一览表106第十三章 总结评价说明108第十四章 附表附件109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形

8、资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1160万元三、 注册地址湖州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事风电材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xx集团有

9、限公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我

10、们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4900.123920.103675.09负债总额1983.651586.921487.74股东权益合计2916.472333.182187.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19247.7815398.2214435.83营业利润4802.993842.393602.24利润总额4465.203572.163348.90净利润3348.902612.14241

11、1.21归属于母公司所有者的净利润3348.902612.142411.21（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。

12、公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表

13、主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4900.123920.103675.09负债总额1983.651586.921487.74股东权益合计2916.472333.182187.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19247.7815398.2214435.83营业利润4802.993842.393602.24利润总额4465.203572.163348.90净利润3348.902612.142411.21归属于母公司所有者的净利润3348.902612.142411.21六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主

14、要从事关于成立风电材料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由结构胶：用于壳体粘接，当前产能较为集中。结构胶主要用于风电叶片上下壳体的粘接，是叶片结构的一个重要组成部分，也是叶片力学及结构失效的主要影响部位。我国结构胶生产企业较为集中，头部企业占据大部分市场份额。根据康达新材环氧胶类产品的产销量和市占率情况，2020年用于风电叶片的结构胶粘剂的产能约为3.1万吨，预计2023年我国用于风电叶片的结构胶粘剂的产能约增至7.1万吨。到二三五年，全市高质量赶超发展取得突破性进展，高水平建成现代化滨湖花园城市，基本实现高水平现代化，成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性重要窗口的示范样本。

15、经济高质量发展迈上新的大台阶，建成具有全国影响力的绿色智造名城、绿色金融示范城市和创新型城市，率先基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业农村现代化，形成现代化经济体系。美丽湖州建设成为典范，高水平建成长三角中心花园和绿色发展引领区，美丽繁华新江南景象全面展现，绿水青山就是金山银山理念在湖州大地焕发更为蓬勃旺盛的真理伟力。社会文明程度大幅提升，公民思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质显著提高，率先实现教育现代化、卫生健康现代化，建成文化强市和体育强市。法治建设体系更趋完善，建成法治政府、法治社会，成为法治中国示范区的先行区。社会治理更加高效有序，安全保障体系不断健全，高质量建成平安中国示范

16、区的先行区，基本实现市域社会治理现代化。共同富裕率先取得实质性重大进展，人均生产总值、居民人均收入与人均生产总值之比达到发达经济体水平，中等收入群体显著扩大，建成现代化公共服务体系。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约25.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨风电材料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积30409.41，其中：生产工程21483.44，仓储工程3384.24，行政办公及生活服务设施3405.79，公共工程2135.94。（六）项目投资根据谨慎财务估算，

17、项目总投资12766.26万元，其中：建设投资9267.31万元，占项目总投资的72.59%；建设期利息196.13万元，占项目总投资的1.54%；流动资金3302.82万元，占项目总投资的25.87%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：27700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：22320.90万元。3、净利润（NP）：3933.23万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.95年。5、财务内部收益率：22.39%。6、财务净现值：4563.69万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此

18、做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 行业发展分析一、 海上风电灌浆料性能要求高，我国仍处于起步阶段我国海上风电建设的发展迅速，随着海上风电场建设不断向远海、深水发展，风机规模逐渐集中化、大型化，为承受海上强风荷载、海水腐蚀、海浪冲击等，海上风力机组基础结构建设比陆上更加复杂，技术难度更高，设备基础承载、稳定要求的提高对灌浆料及其连接技术均提出了更高的要求。海上风机基础型式按结构型式及其安装方法，分为桩式基础、重力式基础、吸力式筒基础和浮式基础等，其中，桩基础是最常用的基础型式，单桩基础、多桩导管架基础、高桩承台基础等均属桩基础型式。导管架是海上结构物常见的基

19、础形式，导管架与基础桩之间通过高强度灌浆料连接固定，并最终固结至海床上，目前海上风机基础主要采用水泥基材料灌浆连接。在海上风电项目中，导管架灌浆连接通常采用泵送压浆的方式将灌浆料灌注到海平面以下的连接段。灌浆料的性能决定了导管架灌浆部位的安全性和稳定性，风电机组的质量及受力情况决定灌浆料的性能要求。灌浆料对风电基础不仅起受力缓冲作用，同时也起提高结构安全性和稳定性的作用。海上风电灌浆料的性能要求相较于陆上更加严苛，要求灌浆料是无粗骨料，无纤维增强，且灌浆料需要具备大流动性、高早期强度、高最终强度、水下不分散、高耐久性高抗疲劳等性能特点。以江苏苏博特新材料股份有限公司生产的JGM-SP系列风机基

20、础灌浆料为例，该灌浆料是由水泥、高强骨料、高性能外加剂和多种功能材料在专业工厂复合而成的干粉料，加水搅拌均匀后能够具有自流找平、高强耐久、微膨胀等性能的高强水泥基灌浆材料。海上风电未来增长空间巨大，灌浆料需求高增。单个风力发电的机组的灌浆料的使用量根据套筒的直径、海洋环境和海床的条件的不同而有所不同，普遍在50到100吨之间。以5MW海上风电机组为对象进行测算，假设单个风力发电的机组的灌浆料的使用量为上述灌浆料使用量范围的中位值，即75吨。根据前述海上风电装机量的预测，2020年海上风电对灌浆料的需求量约为15万吨，2025年海上风电对灌浆料的需求量增至约67万吨，需求量大幅增加。我国海上风电

21、项目起步较晚，海上风机基础高强灌浆料研发和制备尚处在起步阶段，目前海上风电用灌浆材料市场仍然被丹麦Densit、德国BASF、新加坡NAUTIC等公司垄断，我国风机基础灌浆料仍主要依赖进口成本较高，海上风电灌浆料国产替代空间显著。国内苏博特于2021年9月宣布进行灌浆料的产业化建设，有望填补了我国在该领域的空白。二、 碳纤维性能优异，满足叶片大型化、轻量化要求碳纤维是由有机纤维经过一系列热处理转化而成，含碳量高于90%的无机高性能纤维，具体含碳量随种类不同而异。碳纤维是一种力学性能优异的新材料，具有碳材料的固有本性特征，如耐高温、耐摩擦、导电、导热及耐腐蚀等；又兼备纺织纤维的柔软可加工性，是新

22、一代增强纤维。传统的叶片制造材料主要为玻璃纤维复合材料，当叶片长度超过一定值后，由玻璃纤维复合材料所制作的叶片重量较大，性能上也有较多不足，无法满足风电叶片大型化、轻量化的要求。碳纤维性能优异，完美契合风电叶片大型化、轻量化的发展方向。碳纤维材料轻便的特点使得风电叶片的整体质量有了较好的优化，保证叶片在长度增加的同时，重量更轻。当全玻璃纤维叶片转换为带有碳纤维增强翼梁帽的叶片时，至少可以减轻20%的重量。较轻的叶片意味着可以适当降低对于涡轮和塔架组件强度的要求。因此，其他部件成本的节约可以对冲使用碳纤维所导致的生产成本的抬高。同时，碳纤维能够提高叶片的缓解疲劳特性。风电机组长期在户外自然条件下

23、工作，环境湿度、狂风暴雨等要素都有可能对风电叶片造成损伤。碳纤维原材料出色的耐疲劳特性及其对化学酸碱盐空气具备优良的耐蚀性，使得其在与环氧树脂等基体树脂结合后，即可变成帮助风电机组抗击恶劣气候条件的优质原材料。此外，碳纤维还能使离心风机的功率更光滑更平衡，提高风力应用效率。应用碳纤维以后，叶片的净重和弯曲刚度的提升，改进了风电叶片的流体力学特性，降低了对塔和轴榫的负荷，进而使离心风机的功率更为光滑和平衡，提高了风能转化效率。此外，碳纤维叶片更薄，叶片更长更细，提高了动能的输出效率。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标

24、：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、风电材料行业发展规划和市场需求，制定

25、并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xxx有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资754.00万元，占xxx（集团）有限公司65%股份；xx集团有限公司出资406万元，占xx

26、x（集团）有限公司35%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划

27、、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与

28、产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，

29、每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、

30、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有

31、效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、

32、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、黎xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、江xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，

33、中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、汪xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、万xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监

34、事会主席。6、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研

35、究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法

36、定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）

37、的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独

38、立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

39、40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安

40、排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分

41、配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成

42、现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者

43、不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 背景及必要性一、 下游风电领域需求持续向好，碳纤维行业集中度较高2020年中国碳纤维需求向好，总体处于供不应求态势，随着我国碳纤维企业生产技术的不断突破，国产替代进程驶入快车道。根据赛奥碳纤维统计数据，2020年中国碳纤维总需求量为4.89万吨，同比增长29%，其中进口量为3.04万吨，同比增长17.5%，国产量为1.85万吨，同比增长53.8%。风电叶片是国内碳纤维的主要应用领域，未来发展空间广阔。近年

44、来，随着风电叶片大型化、风电机组装机量稳步增加，装机方向逐步从陆上小功率机组向海上大功率机组转移，碳纤维凭借其低密度、高强度、高弹性、耐腐蚀、热膨胀系数低等优良特性，在风电领域的需求大幅增长。由于碳纤维价格仍旧较高，考虑到叶片的制造成本，碳纤维目前只应用到叶片主梁帽、蒙皮表面、叶片根部、叶片前后缘防雷系统等关键部位，其中最主要的应用部位是主梁帽。根据赛奥碳纤维统计数据，2020年中国碳纤维下游应用中，风电叶片占比最大，达40.9%。2020年中国风电叶片碳纤维的总需求量为3.06万吨，预计2025年需求量将增至9.34万吨，五年CAGR高达25%，市场空间较为广阔。碳纤维目前处于供不应求的态势

45、，行业集中度较高。根据百川盈孚数据，截至目前中国碳纤维产能为4.18万吨/年。假设2021年各下游应用占比和2020年保持一致，预计2021年中国风电叶片领域的碳纤维供给量约为1.71万吨。由此可见我国碳纤维市场正处于严重供不应求的态势。我国碳纤维行业集中度较高，产能主要集中于头部企业。我国碳纤维产能正逐步扩张，国产替代道路光明。随着我国碳纤维生产企业不断在高性能碳纤维领域取得技术突破，我国碳纤维的进口替代步伐有望进一步加速。“十四五”期间，我国碳纤维及原丝的产能正在快速扩张。据不完全统计，我国已规划及在建的碳纤维产能共计14.07万吨/年，假设短期内各下游应用占比和2020年保持一致，预计至

46、2026年中国风电叶片领域的碳纤维供给量将新增5.76万吨，数量十分可观，我国碳纤维供需紧张的格局将逐渐缓和。二、 结构胶粘接上下壳体，国内产能较为集中结构胶主要用于风电叶片上下壳体的粘接，是叶片结构的一个重要组成部分，也是叶片力学及结构失效的主要影响部位。风电叶片必须承载周期性负荷以及在运转中遭遇的极端天气，结构胶需要保证叶片长达20年的使用寿命内拥有持续且稳定的机械性能，且不会因为叶片在使用过程中的振动导致叶片开裂和脱落。与此同时，考虑到海上风电场环境恶劣，机组功率较大，其整体力学性能指标应高于通用性技术要求。结构胶主要有环氧、聚氨酯及乙烯基等，其中以环氧结构胶为主。环氧胶粘剂与其他类型胶粘剂相比，具有胶接强度高、固化收缩率小、易于改性等优点。环氧树脂结构胶主要成份为环氧树脂和固化剂，不同类型的环氧树脂结构胶粘剂的性能差异能够通过配方设计的不同来满足。环氧胶粘剂因具有性能和成本优势而成为大多风电叶片制造厂商的首选。我国结构胶生产企业较为集中，头部企业占据大部分市场份额。康达新材是我国中高端风电结构胶粘剂的龙头企业，公司2020年环氧胶类产品产能为4.66万吨，2021年公司拟布局6万吨胶粘剂及相关上下游材料的产能，预计于2023年投产，且公司在国内