塑料管道项目经济数据分析（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /塑料管道项目经济数据分析塑料管道项目经济数据分析目录一、 公司基本信息4二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议7六、 项目工程设计总体要求7七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9八、 公司经营宗旨9九、 高级管理人员9十、 保障措施12十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表14十二、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十三、 预期效果评价16十四、 员工技能培训16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表

2、18十七、 经济评价财务测算19十八、 项目盈利能力分析21十九、 偿债能力分析22二十、 项目风险分析风险评估分析24二十一、 项目招标依据24二十二、 总结24二十三、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 公司基本信息1、公司名称：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：龚xx3、注册资本：1300万元4

3、、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-5-57、营业期限：2012-5-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事塑料管道相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及项目单位项目名称：塑料管道项目项目单位：xxx（集团）有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约53.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常

4、适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积58434.461.2基底面积20846.471.3投资强度万元/亩263.982总投资万元185

5、89.702.1建设投资万元14781.952.1.1工程费用万元12604.352.1.2其他费用万元1866.792.1.3预备费万元310.812.2建设期利息万元155.932.3流动资金万元3651.823资金筹措万元18589.703.1自筹资金万元12225.113.2银行贷款万元6364.594营业收入万元38300.00正常运营年份5总成本费用万元33192.56""6利润总额万元4953.25""7净利润万元3714.94""8所得税万元1238.31""9增值税万元1284.85"&

6、quot;10税金及附加万元154.19""11纳税总额万元2677.35""12工业增加值万元9699.85""13盈亏平衡点万元18458.30产值14回收期年6.8515内部收益率12.19%所得税后16财务净现值万元-612.23所得税后五、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。六、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合

7、理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命

8、使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划

9、方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1塑料管道undefinedundefined2塑料管道undefinedundefined3塑料管道undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx38300.00八、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。九、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者

10、其他高级管理人员。财务总监是公司的财务负责人。董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）

11、组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）本章程或董事会授予的其他职权。6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。8、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

12、（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 保障措施(一)创新行业管理健全产业运行监测网络和指标体系，强化行业运行监测，定期发布行业运行信息。加强行业管理，及时协调解决行

13、业发展中出现的重大问题，促进行业平稳运行发展。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)加强政策创新优化法制环境，提升法制观念，做好相关配套政策落实。加强供给侧政策创新，强化需求侧政策引领。推广落实先进政策经验，强化政策与财税、金融、产业政策的衔接配套。(三)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(四)加大财政支持力度，引导社会资金投入积极争取国家对区域产业经济和产业事业发展的各项资金支持。加大区域财政投入，支持产业重点产业和产业事业发展。加大基础能力建设和专项资金投入力度，保障重点

14、项目实施。鼓励社会资本进入，支持金融机构将“投资、贷款、债券、租赁、证券”等功能与产业重大项目进行对接，为产业发展提供金融服务。扩大开放广度和深度，积极争取外资发展产业。(五)搭建创新平台依托区域科研院所、大专院校和大型企业集团，构建产学研相结合的产业发展创新体系，解决企业技术上和发展中的难题。加大产业人才引进和培养力度，鼓励企业加大对产业研发投入。 (六)严格目标考核结合各自职责，制定具体实施方案和保障措施，明确各项政策措施的实施范围、期限，加强指导和协调落实，并开展监督检查和政策效果后期评价工作。建立健全目标责任制，分解落实各项任务，实行目标管理，层层落实责任，加强监督考核，确保按期完成规

15、划确定的发展目标和重点任务。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.

16、3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水

17、、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十四、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分

18、批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18589.70万元，其中：建设投资14781.95万元，占项目

19、总投资的79.52%；建设期利息155.93万元，占项目总投资的0.84%；流动资金3651.82万元，占项目总投资的19.64%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18589.70100.00%1.1建设投资14781.9579.52%1.1.1工程费用12604.3567.80%1.1.1.1建筑工程费7691.3741.37%1.1.1.2设备购置费4658.1725.06%1.1.1.3安装工程费254.811.37%1.1.2工程建设其他费用1866.7910.04%1.1.2.1土地出让金947.135.09%1.1.2.2其他前期费用919.664.95

20、%1.2.3预备费310.811.67%1.2.3.1基本预备费164.160.88%1.2.3.2涨价预备费146.650.79%1.2建设期利息155.930.84%1.3流动资金3651.8219.64%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18589.70万元，其中申请银行长期贷款6364.59万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18589.70100.00%1.1建设投资14781.9579.52%1.2建设期利息155.930.84%1.3流动资金3651.8219.64%2资金筹措18589.70100.00%2.

21、1项目资本金12225.1165.76%2.1.1用于建设投资8417.3645.28%2.1.2用于建设期利息155.930.84%2.1.3用于流动资金3651.8219.64%2.2债务资金6364.5934.24%2.2.1用于建设投资6364.5934.24%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入38300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税

22、额-进项税额=1284.85万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33192.56万元，其中：可变成本28441.22万元，固定成本4751.34万元。正常经营年份项目经营成本32119.41万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维

23、护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加154.19万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4953.25（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4953.25×25.00%=1238.31（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4953.25万元，缴纳企业所得税1238.31万元，其正常经营年份净利润：

24、净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4953.25-1238.31=3714.94（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.19%。本期项目投资财务内部收益率12.19%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年

25、现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-612.23（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-612.23万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.85年。本期项目全部投资回收期6.85年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较

26、强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.85。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评

27、价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.32。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目风险分析风险评估分析二十一、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十二、 总结1、

28、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入22980.0028725.0032555.0038300.002增值税682.63908.461059.021284.852.1销项税2987.403734.254232.154979.002.2进项税2304.772825.793173.133694.153税金及附加81.91109.0112

29、7.08154.193.1城建税47.7863.5974.1389.943.2教育费附加20.4827.2531.7738.553.3地方教育附加13.6518.1721.1825.70综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16031.3620039.2022711.0926718.932工资及福利费1722.291722.291722.291722.293修理费512.12512.12512.12512.124其他费用3166.073166.073166.073166.074.1其他制造费用271.11271.11271.11271.114.2其

30、他管理费用303.92303.92303.92303.924.3其他营业费用2591.042591.042591.042591.045经营成本21431.8425439.6828111.5732119.416折旧费742.35742.35742.35742.357摊销费18.9418.9418.9418.948利息支出311.86311.86311.86311.869总成本费用22504.9926512.8329184.7233192.569.1其中：固定成本4751.344751.344751.344751.349.2可变成本17753.6521761.4924433.3828441.22固

31、定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9077.778646.588215.397784.207353.011.2当期折旧费431.19431.19431.19431.19431.191.3净值8646.588215.397784.207353.016921.822机器设备152.1原值4912.984601.824290.663979.503668.342.2当期折旧费311.16311.16311.16311.16311.162.3净值4601.824290.663979.503668.343357.183合计3.1原值13990.7513248.

32、4012506.0511763.7011021.353.2当期折旧费742.35742.35742.35742.35742.353.3净值13248.4012506.0511763.7011021.3510279.00无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值947.13947.13947.13947.13947.131.2当期摊销费18.9418.9418.9418.9418.941.3净值928.19909.25890.31871.37852.43利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入22980.002872

33、5.0032555.0038300.002税金及附加81.91109.01127.08154.193总成本费用22504.9926512.8329184.7233192.564利润总额393.102103.163243.204953.255应纳所得税额393.102103.163243.204953.256所得税98.28525.79810.801238.317净利润294.821577.372432.403714.948期初未分配利润0.00265.341658.443681.759可供分配的利润294.821842.714090.847396.6910法定盈余公积金29.48184.274

34、09.08739.6711可供分配的利润265.341658.443681.756657.0212未分配利润265.341658.443681.756657.0213息税前利润803.242940.814365.866503.42项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0022980.0028725.0032555.0038300.001.1营业收入0.0022980.0028725.0032555.0038300.002现金流出14781.9523704.8426096.4730794.9233369.152.1建设投资14781.950.002.2流

35、动资金2191.09547.782556.271095.552.3经营成本21431.8425439.6828111.5732119.412.4税金及附加81.91109.01127.08154.193所得税前净现金流量-14781.95-724.842628.531760.084930.854累计所得税前净现金流量-14781.95-15506.79-12878.26-11118.18-6187.335调整所得税200.81735.201091.461625.866所得税后净现金流量-14781.95-823.122102.74949.283692.547累计所得税后净现金流量-14781.

36、95-15605.07-13502.33-12553.05-8860.51计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.75%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.19%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：3879.18万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-612.23万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.03年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.85年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6364.596364.596364.596364.591.2当期还本付息155.9331

37、1.86311.86311.86311.861.2.1还本1.2.2付息155.93311.86311.86311.86311.861.3期末借款余额6364.596364.596364.596364.596364.592利息备付率20.853偿债备付率19.32建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7691.374658.17254.8112604.351.1建筑工程费7691.377691.371.2设备购置费4658.174658.171.3安装工程费254.81254.812其他费用1866.791866.792.1土地出让金947.13947.

38、133预备费310.81310.813.1基本预备费164.16164.163.2涨价预备费146.65146.654投资合计14781.95建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息155.93155.930.001.1.1期初借款余额6364.591.1.2当期借款6364.596364.590.001.1.3当期应计利息155.93155.930.001.1.4期末借款余额6364.596364.591.2其他融资费用1.3小计155.93155.930.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计155.93155.930.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7691.374658.17254.8112604.351.1建筑工程费7691.377691.371.2设备购置费4658.174658.171.3安装工程费254.81254.812其他费用919.66919.663预备费310.81310.813.1基本预备费164.16164.163.2涨价预备费146.65146.654建设期利息155.93155.935合计13990.75流动资金估