中山关于成立电池公司组建方案（范文）.docx

《中山关于成立电池公司组建方案（范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中山关于成立电池公司组建方案（范文）.docx（132页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /中山关于成立电池公司组建方案中山关于成立电池公司组建方案xxx投资管理公司报告说明由于不同国家和地区的经济发展水平和居民收入水平的差异，不同国家和地区的消费者对电池产品性能要求也不同，故，国内生产的碳性和碱性锌锰电池所对应的目标市场也不同：价格相对低廉和工艺性能较差的碳性锌锰电池主要出口非洲、中东、南美等发展中国家和地区；价格相对较高和工艺水平性能较好的碱性锌锰电池的主要出口地为欧美、日韩等对产品性能和环保性要求高的发达国家和地区。未来，随着经济的发展、居民消费能力的提高，碱性锌锰电池将逐渐取代碳性锌锰电池成为市场的主流产品。根据国际市场研究机构Technavio发布的报告，202

2、0-2024年，全球碱性锌锰电池市场有望增长4.935亿美元，其中超过38%的市场增长将来自于北美市场，同时亚太地区也是潜在的增长地区。xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资728.00万元，占xxx投资管理公司65%股份；xxx有限责任公司出资392万元，占xxx投资管理公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资43898.99万元，其中：建设投资32439.18万元，占项目总投资的73.90%；建设期利息821.39万元，占项目总投资的1.87%；流动资金10638.42万元，占项目总投资的24.23%。项目正常运营每年营业收入9

3、3300.00万元，综合总成本费用73899.68万元，净利润14202.97万元，财务内部收益率25.02%，财务净现值20364.13万元，全部投资回收期5.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数

4、符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目建设背景、必要性17一、 锌锰电池的行业概况17二、 锂离子电池的行业概况19第三章 市场分析23一、 电池的定义和分类23二、 市场主要壁垒23第四章 公司筹建方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责

5、及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第六章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事47三、 高级管理人员52四、 监事55第七章 项目风险分析57一、 项目风险分析57二、 公司竞争劣势64第八章 环境保护分析65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析66三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析68六、 建设期声环境影响分析68七、 建设期生态环境影响分析69八、 营运期环境影响70九、 清洁生产71十、 环境管理分析72十一、 环境影响结论76

6、十二、 环境影响建议76第九章 项目选址可行性分析77一、 项目选址原则77二、 建设区基本情况77三、 创新驱动发展82四、 社会经济发展目标84五、 产业发展方向87六、 项目选址综合评价92第十章 经济效益评价94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表98二、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103第十一章 进度规划方案105一、 项目进度安排105项目实施进度计划一览表105二、 项目实施保障措施106第十二章

7、投资计划方案107一、 投资估算的编制说明107二、 建设投资估算107建设投资估算表109三、 建设期利息109建设期利息估算表109四、 流动资金110流动资金估算表111五、 项目总投资112总投资及构成一览表112六、 资金筹措与投资计划113项目投资计划与资金筹措一览表113第十三章 总结评价说明115第十四章 附表附件117主要经济指标一览表117建设投资估算表118建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表124固定资产折旧费估算表125无

8、形资产和其他资产摊销估算表125利润及利润分配表126项目投资现金流量表127借款还本付息计划表128建筑工程投资一览表129项目实施进度计划一览表130主要设备购置一览表131能耗分析一览表131第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1120万元三、 注册地址中山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电池相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xxx有限责任公司发

9、起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建

10、立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14534.0011627.2010900.50负债总额7508.366006.695631.27股东权益合计7025.645620.515269.23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39807.4531845.9629855.59营业利润7849.916

11、279.935887.43利润总额7096.245676.995322.18净利润5322.184151.303831.97归属于母公司所有者的净利润5322.184151.303831.97（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升

12、品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14534.0011627.2010900.50负债总额7508.366006.695631.27股东权益合计7025.645620.515269.23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39807.4531845.9629855.59营业利润7849.916279

13、.935887.43利润总额7096.245676.995322.18净利润5322.184151.303831.97归属于母公司所有者的净利润5322.184151.303831.97六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立电池公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由电池行业具有较高的规模壁垒，其生产具有规模经济的特点，生产规模较大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产运营方面具有相当的规模优势。企业的规模优势一方面能增强与上游供应商的议价能力，实现规模经济，降低生产成本；另一方面也能较好的保证其持续供货的能力，从而受到客户特别是大客户的青睐。“十三五”时期，经济仍然

14、面临复杂的内外环境和较大的下行压力，正经历着改革阵痛，机遇前所未有，挑战前所未有。总的来看，经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。同时，中山亲商、安商、扶商的政策不会变，对企业合法权益的保护不会变，经济发展向形态更高级、产业更高端、结构更合理的演化趋势不会变。中山有信心、有能力保持经济中高速增长，继续为经济发展创造机遇。信心来自于：一是泛珠三角地区的发展，粤港澳紧密合作，尤其是深中通道、港珠澳大桥、深茂铁路的建设，将极大提升我市区位优势与在珠三角一体化中的战略优势，给我市经济发展

15、注入新的潜力；二是新型城镇化、工业化、信息化、农业现代化深入推进，为我市经济发展提供新的张力；三是创新驱动战略深入实施，给我市经济发展增添新的动力；四是全面深化改革释放红利，市场化国际化法治化营商环境更加成熟定型，给我市经济发展提供新的活力；五是以共建共享推动人口红利向人才红利转变，给我市经济发展注入新的创造力。（三）项目选址项目选址位于xxx（待定），占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx万对电池的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积109126.30，其中：生产工

16、程65821.56，仓储工程24261.14，行政办公及生活服务设施9368.24，公共工程9675.36。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资43898.99万元，其中：建设投资32439.18万元，占项目总投资的73.90%；建设期利息821.39万元，占项目总投资的1.87%；流动资金10638.42万元，占项目总投资的24.23%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：93300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：73899.68万元。3、净利润（NP）：14202.97万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.64年。5、财务内部收益率：25.02%。6、财务净现

17、值：20364.13万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 项目建设背景、必要性一、 锌锰电池的行业概况锌锰电池俗称干电池，是以二氧化锰为正极，锌为负极，进行氧化还原反应产生电流的一次电池。锌锰电池是日常生活中最为常见的电池，广泛应用于各种生活、生产场景。锌锰电池目前已经发展成为标准化产品，电池的尺寸大小、单体形状、性能规格都具有国内外通用标准。在日常生活中，常见的锌锰电池型号有7号电池（AAA型电池）、5号电池（AA型电池）等。经过多年

18、的积累和发展，目前锌锰电池具有技术成熟、性能稳定、安全可靠、使用方便、应用范围广泛等优点，虽然科学家也一直在努力探索更加价廉物美的一次电池，但至今仍未有任何成功的迹象。可以预见，目前乃至未来较长的一段时期内，尚无性价比更优的电池能取代锌锰电池。与其他一次电池相比，锌锰电池具有高功率、重负荷、放电性能好、电池容量高、储存寿命长、结构简单、携带方便、受温度湿度等环境因素影响小等优点。近年来，随着材料技术和生产工艺的进步，碱性锌锰电池已不含铅、汞、镉等重金属有害物质，不会对环境产生伤害，可以作为生活垃圾处理，与传统的碳性锌锰电池相比更加绿色环保，未来将成为锌锰电池的主流产品。根据电解液和电极结构的不

19、同，锌锰电池主要分为碳性锌锰电池和碱性锌锰电池。1、碳性锌锰电池碳性锌锰电池，又称为碳性电池、普通锌锰电池或碳锌电池，是发展历史最长、使用范围最广的锌锰电池。该电池直接使用锌筒外壳为负极，使用位于电池中心的导电碳棒作为正极，使用氯化锌和氯化铵溶液作为电解液。碳性电池生产技术成熟、性能稳定且生产成本相对便宜，主要应用于家电遥控器、手电筒、玩具和半导体收音机、收录机、钟表、电子秤等家用小型电子设备。但是碳性锌锰电池使用锌筒外壳作为负极，需要直接参与化学反应，故长期使用后容易发生漏液，而且目前碳性锌锰电池中依然含有少量的金属镉，对环境具有一定的污染，需要进行专业的回收处理。故，目前碳性锌锰电池产品主

20、要应用于对电池质量要求不高的领域或者经济欠发达的相对落后地区。2、碱性锌锰电池碱性锌锰电池又称碱锰电池，是在碳性锌锰电池的基础上发展而来的，在结构上采用与碳性电池相反的反极式电极结构。碱性锌锰电池采用二氧化锰作为主要正极材料，锌粉作为主要负极材料，氢氧化钾作为电解液。与碳性锌锰电池相比，碱性锌锰电池的反极式电极结构增大了电池正负极间的相对面积，使用高导电性的电解液和高能正负极材料，碱锰电池的容量和放电时间是同等型号普通碳性电池的3-7倍。碱锰电池更耐低温，而且更适合于大电流放电和要求工作电压比较稳定的用电场景，因此适合于数码产品、智能化家居用品、无线安防设备、户外电子用品、医疗电子仪器、电动玩

21、具等大电流放电及需要更长时间放电的场合。此外，高性能环保碱性锌锰电池具有无汞、无镉、无铅等优点，不会对环境构成重金属污染，可随生活垃圾处理。目前，碱性锌锰电池凭借其优异的性能和绿色环保的特点，应用领域不断扩大，需求量不断上升，目前已经发展成为欧美、日本等发达地区一次电池的主流产品。二、 锂离子电池的行业概况1、锂离子电池的定义和分类锂离子电池是一种电极主要由锂金属或锂合金制成，电解液为非水电解质溶液的二次电池，主要依靠锂离子（Li+）在正极和负极之间移动以完成充放电过程：充电时，锂离子从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反。锂离子电池应用领域主要分为动力类领域和非动力类

22、领域两类。锂离子电池应用的动力类领域包括电动车、电动工具等；非动力类领域包括消费类电子产品和储能领域。2、锂离子电池行业发展状况锂离子电池诞生于20世纪70年代，自1990年实现首次商业化应用以来，锂离子电池产业发展非常迅速。作为一种新型电池，由于具有高能量、长寿命、低消耗、无公害、无记忆效应等特点以及自放电小、内阻小、性价比高、污染少等优点，锂离子电池在各领域应用中已经表现出巨大的竞争优势并已经发展形成了较大的市场规模。目前，动力和储能领域的锂电化已经成为能源行业发展的主要趋势之一。（1）全球市场规模情况2018年在电动汽车产量高速增长的带动下，全球锂离子电池产业继续保持快速增长态势，201

23、8年全球锂离子电池产业规模达到412亿美元，同比增长18%。未来随着锂离子电池在各领域的应用日趋广泛，尤其是欧盟、美国等发达国家纷纷出台燃油车禁售时间表，其中挪威政府要求2025年售出的所有新乘用车和轻型货车应为零排放，电动汽车领域对锂电池的需求将持续保持旺盛。电池生产工艺方面，石墨烯、纳米材料等先进材料制备技术的不断完善使得锂离子电池产业产品和技术创新的速度加快，各种新产品相继问世并投放市场，应用领域也不断扩大。未来，全球锂离子电池市场规模将持续增长，根据国际市场研究机构Technavio最新发布的报告，锂离子电池市场规模在2020-2024年期间有可能增长478.1亿美元。（2）应用领域情

24、况随着经济发展和技术的进步，社会生产生活的电子化、信息化和智能化程度不断提高；同时，锂离子电池的生产技术工艺改进、产品使用性能的提高，锂离子电池的下游应用领域将日趋广泛。目前锂离子电池主要应用于消费电子类产品市场、动力电池市场、储能市场等。得益于近两年全球电动汽车市场的高速增长，动力电池的市场也得到了高速发展，根据锂离子电池产业白皮书（2019年），2018年全球消费类锂离子电池（含手机、便携式电脑和其他消费电子产品）市场规模占比40.7%，电动汽车用锂离子电池市场规模占比46.5%，储能用锂离子电池市场规模占比5.1%，其他用途（电动自行车、电动工具等）锂离子电池占比为7.7%。未来，锂离子

25、电池与社会生产生活的深度结合，在储能领域和动力领域将得到进一步的发展。（3）我国锂离子电池的市场规模中国作为全球锂离子电池最大的生产国，同时也拥有庞大的锂离子电池需求市场，在全球锂离子电池产业供应链中的地位目前也在不断提升。受益于近几年我国新能源汽车产业持续迅猛增长，我国锂离子电池产业规模也保持稳步增长，2019年我国锂离子电池产业规模达到1,750亿元，再次创下历史新高，同比增长1.33%，保持稳定增长。未来，随着5G及物联网技术等信息科技的成熟和普及、电子产品的不断更新、各类新能源交通工具的进一步发展以及节能环保要求的提高，中国锂离子电池市场空间将进一步扩大，2022年我国锂离子电池产业规

26、模将超过3,000亿元。第三章 市场分析一、 电池的定义和分类电池是一种能量转化与储存的装置，其行业细分且品类较多。电池按产生电能的原始能量不同，可以分为化学电池、物理电池和生物电池。化学电池是一种将化学能直接转变成直流电能的装置，如锌锰电池、锂离子电池、铅酸蓄电池、镍氢电池等。物理电池是利用物理效应，将太阳能、热能或核能直接转换成直流电能的装置，如太阳能电池、核电池、温差发电器等。生物电池是指将生物质能直接转化为电能的装置，如细菌电池、生物燃料电池等。目前，化学电池是使用范围和应用领域最广的电池，与人类社会经济活动紧密相关。化学电池按是否可以循环使用，分为一次电池和二次电池。一次电池又称原电

27、池，是活性物质仅能使用一次的电池，其在电量耗尽之后无法再次充电使用，如锌锰电池、锂一次（锂原）电池等；二次电池又称蓄电池，是一种可充电电池，即电量耗尽之后可以再次充电使用的电池，如铅酸蓄电池、锂离子电池、镍镉电池、镍氢电池等。二、 市场主要壁垒1、技术壁垒锌锰电池属于国际标准化产品，尺寸大小、单体形状和性能规格等均具有国内外通用标准，IEC（国际电工委员会）标准与国家标准化管理委员会都对锌锰电池的生产制造以及产品性能制定了明确的规范标准，同时，ISO（国际标准化组织）对电池生产质量管理体系、环境管理体系的建设也提出了明确要求。在满足普遍适用标准的前提下，电池生产企业还需要不断提升电池产品的放电

28、性能、安全性、环保性、一致性、可靠性及外观设计等以满足客户的特殊需求。而锌锰电池需要专业化设计生产，技术成熟度高，对电池技术的掌握需要一定时间的积累和沉淀，新的生产企业并非能够一朝一夕获得上述经验技术，因此对新进入电池行业企业的研发设计能力、工艺开发能力、设备加工能力、生产制造能力等都有很高的要求，形成技术壁垒。锂离子电池行业同样具有较高的技术壁垒。锂离子电池设计和研发的发展需要长期的技术积累，且对企业材料体系、电芯工艺、电池管理系统的研发和生产等均有较高的技术要求，如没有相应核心技术，电池生产企业将很难生产出有市场竞争优势的产品。2、资质壁垒电池产品的放电性能、可靠性、稳定性是国际商业连锁企

29、业、国际知名电子设备生产厂商和大型贸易商等高端客户选择供应商的重要标准，同时对电池供应商的生产设备、工艺水平、产品质量、管理水平、生产环境、社会责任等均有较高的要求。上述客户在选择供应商时通常会对其实施严格的资质审查。通过制度化的开发、认证与评估体系，确定供应商的生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质、供货能力等都能够达到认证要求，才会与之建立长期、稳定的供应关系。上述过程一般需要对供应商进行较长时间的考察、测试、评估后方能给予资质认定，认证过程复杂且漫长，需要花费大量人力和时间成本。因此，这些高端客户一旦选定了合格的合作伙伴，双方会建立长期而稳定的合作关系，轻易不会更换供应商。而其他新进入行

30、业内的企业难以在短期内取得客户的信任，很难获得与其合作的机会，形成新进入的资质壁垒。3、规模壁垒电池行业具有较高的规模壁垒，其生产具有规模经济的特点，生产规模较大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产运营方面具有相当的规模优势。企业的规模优势一方面能增强与上游供应商的议价能力，实现规模经济，降低生产成本；另一方面也能较好的保证其持续供货的能力，从而受到客户特别是大客户的青睐。4、资金壁垒电池行业属于资金和技术密集型行业，电池生产组装线和后端电池包装设备的先进性直接影响生产效率和产品质量，因此对生产设备的要求很高。前期投入和后续经营均需要大量的资金，相关生产线的建设需要大量的资金投入，固定资产投资规

31、模较大，后期的维护费用较高。同时，产品生产从接到订单到最终出货完成整个过程对流动资金的占用周期较长，品牌的建设及推广亦需要较强的资金实力，因此对新进企业形成一定的资金壁垒。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌

32、，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电池行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无

33、形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx有限公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资728.00万元，占xxx投资管理公司65%股份；xxx有限责任公司出资392万元，占xxx投资管理公司35%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质

34、量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续

35、的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银

36、行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务

37、。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年

38、度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据

39、公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、龚xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、曾xx，中国国籍，1

40、978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、汤xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；20

41、04年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、白xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019

42、年8月至今任公司监事会主席。7、李xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、石xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另

43、立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本

44、公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体

45、利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展

46、阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董