太原汽车零部件项目资金申请报告（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /太原汽车零部件项目资金申请报告目录第一章 总论7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 可行性研究范围7四、 编制依据和技术原则7五、 建设背景、规模8六、 项目建设进度9七、 原辅材料及设备9八、 环境影响10九、 建设投资估算10十、 项目主要技术经济指标10主要经济指标一览表11十一、 主要结论及建议12第二章 项目背景及必要性13一、 行业壁垒13二、 行业基本风险特征13第三章 选址可行性分析15一、 项目选址原则15二、 建设区基本情况15三、 创新驱动发展18四、 社会经济发展目标20五、 产业发展方向23六、 项目选址综合评价24第四章 产品规划与建设内

2、容25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表26第五章 运营模式分析27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 各部门职责及权限28四、 财务会计制度31第六章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第七章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事46三、 高级管理人员50四、 监事53第八章 环境保护分析55一、 编制依据55二、 环境影响合理性分析56三、 建设期大气环境影响分析58四、 建设期水环境影响分析60五、 建设期固体废弃物环境影响分析61六、 建设期声环境影响分析61七、 建设期生态环境影响分

3、析62八、 营运期环境影响63九、 清洁生产64十、 环境管理分析65十一、 环境影响结论67十二、 环境影响建议67第九章 节能说明69一、 项目节能概述69二、 能源消费种类和数量分析70能耗分析一览表71三、 项目节能措施71四、 节能综合评价73第十章 组织机构管理74一、 人力资源配置74劳动定员一览表74二、 员工技能培训74第十一章 投资估算及资金筹措76一、 投资估算的依据和说明76二、 建设投资估算77建设投资估算表79三、 建设期利息79建设期利息估算表79四、 流动资金80流动资金估算表81五、 总投资82总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划83项目投资计划与资

4、金筹措一览表83第十二章 经济效益85一、 基本假设及基础参数选取85二、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表87利润及利润分配表89三、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91四、 财务生存能力分析92五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表94六、 经济评价结论94第十三章 招标、投标95一、 项目招标依据95二、 项目招标范围95三、 招标要求95四、 招标组织方式97五、 招标信息发布101第十四章 总结分析102第十五章 补充表格104营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和

5、其他资产摊销估算表106利润及利润分配表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表109建设投资估算表109建设投资估算表110建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：太原汽车零部件项目项目单位：xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确

6、定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品

7、质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。五、 建设背景、规模（一）项目背景汽车转向盘在技术研发和生产规模扩大阶段需投入大量的资金用于购建厂房、购买生产设备和试验/检验设备，才能达到相当的生产规模以满足供货要求。为满足整车制造商及时交货和提供较长信用期的要求，汽车转向盘生产企业需安排充裕的原材料储备和待装车检验的产成品储备，这将对生产企业造成较大流动资金压力，因此资金实力弱的企业，无法在竞争中获胜并获得发展。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积12667.00（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积20880.58。其中：生产工程13444.74，仓储工程3152.56，行政

8、办公及生活服务设施3178.34，公共工程1104.94。项目建成后，形成年产xx千件汽车零部件的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢材、织带、金属铸件、塑料、回位弹簧。（二）主要设备主要设备包括：过滤机、电镀生产线、滚镀槽、连续镀槽、高频电源、冷冻机、离心机、烘箱、烘道、纯水机、水泵、风机。八、 环境影响该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物

9、，对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6981.94万元，其中：建设投资5540.70万元，占项目总投资的79.36%；建设期利息147.27万元，占项目总投资的2.11%；流动资金1293.97万元，占项目总投资的18.53%。（二）建设投资构成本期项目建设投资5540.70万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费

10、用4585.79万元，工程建设其他费用822.83万元，预备费132.08万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入14600.00万元，综合总成本费用11458.26万元，纳税总额1499.00万元，净利润2297.39万元，财务内部收益率25.05%，财务净现值3014.56万元，全部投资回收期5.54年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积20880.581.2基底面积7726.871.3投资强度万元/亩271.762总投资万元6981.942.1建设投资万

11、元5540.702.1.1工程费用万元4585.792.1.2其他费用万元822.832.1.3预备费万元132.082.2建设期利息万元147.272.3流动资金万元1293.973资金筹措万元6981.943.1自筹资金万元3976.533.2银行贷款万元3005.414营业收入万元14600.00正常运营年份5总成本费用万元11458.26""6利润总额万元3063.18""7净利润万元2297.39""8所得税万元765.79""9增值税万元654.65""10税金及附加万元78.56&

12、quot;"11纳税总额万元1499.00""12工业增加值万元5052.06""13盈亏平衡点万元5571.89产值14回收期年5.5415内部收益率25.05%所得税后16财务净现值万元3014.56所得税后十一、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 项目背景及必要性一、 行业壁垒1、资金壁垒汽车转向盘在技术研发和生产规模扩大阶段需

13、投入大量的资金用于购建厂房、购买生产设备和试验/检验设备，才能达到相当的生产规模以满足供货要求。为满足整车制造商及时交货和提供较长信用期的要求，汽车转向盘生产企业需安排充裕的原材料储备和待装车检验的产成品储备，这将对生产企业造成较大流动资金压力，因此资金实力弱的企业，无法在竞争中获胜并获得发展。2、资质壁垒汽车转向盘生产企业在进入汽车零部件配套体系前，要通过整车厂商的一系列认证程序，只有经过认证合格的供应商才能进入整车厂商的配套体系。为保证汽车质量的稳定性，在没有出现重大质量问题的情况下，整车厂商很少轻易更换经过认证的供应商。3、品牌壁垒品牌是影响客户选购的重要因素。品牌转向盘代表着能为客户提

14、供质量优异的转向盘产品和完善的售后服务。二、 行业基本风险特征1、市场环境风险汽车工业是国民经济重要支柱产业，与我国宏观经济走势密切相关，而作为汽车工业的重要组成部分，汽车零部件工业发展不可避免地受到宏观经济形势的影响。国内宏观经济增速放缓将给汽车整车销售带来压力，一定程度上加剧了汽车整车的价格竞争，并有可能传导至汽车零部件行业，产生未来盈利下降的风险，有可能会对公司未来的盈利能力产生一定影响。2、高层次技术人才和管理人才缺口的风险由于汽车产业近年来快速发展，导致中国汽车产业高层次技术人才和管理人才存在较大的缺口。第三章 选址可行性分析一、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相

15、对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、 建设区基本情况太原，古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积6909平方千米，建成区面积438平方千米，常住人口442.15万人，城镇人口375.27万人，城镇化率84.88%。2019年常住人口446.19万人。太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发展议程创

16、新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城，一座有2500多年建城历史的古都，“控带山河，踞天下之肩背”，“襟四塞之要冲，控五原之都邑”的历史古城。全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有“锦绣太原城”的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年6月，未来网络试验设施开通运行。2019年8月13日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。2020年底，太原市城市轨道交通二号线将开通运营。全市地区生产总值突破4000亿

17、元，实现4028.51亿元，增长6.6%，规模以上工业增加值增长4.5%，一般公共预算收入增长3.6%，固定资产投资增长10.2%，社会消费品零售总额增长7.8%，城乡常住居民人均可支配收入分别增长8%和9%，城镇新增就业9.93万人，农村劳动力转移就业1.37万人，城镇登记失业率3.17%，居民消费价格涨幅2.7%。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，提高首位度，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，努力打造具有国际影响力的全国区域中心城市，确保“十三五”规划圆满收官，确保我市与全国全省同步全面建成小康社会，奋力谱写文明开放富裕美丽太原新篇章。主要预期指标是：地

18、区生产总值增长7%左右，规模以上工业增加值增长7.5%，固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长7.5%，一般公共预算收入增长3%，城乡居民人均可支配收入分别增长6.5%和6.5%以上，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右，城镇新增就业8.3万人，城镇登记失业率控制在4.2%以内。经过“十二五”以来的发展，我市经济社会发展又处在一个新的历史起点。展望“十三五”，我们既面临着难得的历史机遇，也存在诸多风险挑战。从国际形势看，世界经济在深度调整中曲折复苏，发达国家加快推动再工业化和制造业回归，其他发展中国家竞相推进工业化进程，我国产业发展面临高端回流和中低端分流的“双向挤压”，我市作为传统重工业

19、城市受到的冲击更加明显。同时，随着全球产业升级调整出现新趋势，新科学、新技术不断进步，为我市经济结构调整和产业升级提供后发优势，为进一步扩大开放、加强对外合作提供新机遇。从国内形势看，新常态下我国经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，我市拥有的传统要素优势逐步减弱，实现传统产业升级和新兴接替产业培育还需要较长的过程。另一方面，我国经济长期向好基本面没有改变。国家对经济发展的新要求倒逼我市必须激发内生动力、优化经济结构、转换发展动力、转变发展方式。从全省、全市形势看，全省面临着政治、经济、民生和生态的“立体型困扰”，面临着破解“资源型经济困局”的重大课题，这对我省全面建成小康社会带

20、来巨大挑战。省委、省政府实施“六大发展”、“三个突破”、煤与非煤“两篇大文章”等战略举措，深入推进转型综改区建设，为全省经济社会发展进一步释放了活力。省委、省政府对太原提出发挥“六个表率”的要求，出台关于支持太原市率先发展的意见，为我市加快发展指明了方向，注入了强大动力。从我市情况看，全面建成小康社会的条件有利、优势明显。具有产业基础优势，作为国家老工业基地，新能源、新材料和高端装备制造业基础较好，为产业发展提供了支撑；具有资源优势，丰富的自然资源和科研院所、高等院校等人力资源，为转方式、调结构提供了宝贵财富；具有交通区位优势，作为重要的交通枢纽，有着承东启西、连接南北的双向支撑作用，与周边大

21、城市和经济圈都有便捷联系；具有历史文化积淀优势，作为国家历史文化名城，文化遗产丰富，人文积淀厚重，共同的历史责任和价值追求有利于进一步凝聚发展共识、汇聚发展力量；具有省会城市优势，在发展总部经济、现代服务业等方面条件得天独厚。三、 创新驱动发展抢抓国家推进“一带一路”、京津冀协同发展、环渤海经济圈、中部崛起等重大机遇，充分利用国际国内市场，深化区域合作，在优势互补中实现合作共赢。（一）积极参与国家“一带一路”建设。主动对接、积极融入丝绸之路经济带建设，依托“山西品牌丝路行”开放新名片，推动太原品牌产品和优势产业“走出去”。充分利用欧亚大陆桥、大西高铁等便利交通条件，发挥不锈钢、煤化工、高端装备

22、制造、新材料、文化旅游等领域的优势和潜力，促进国际产能合作、区域合作和产业开发，助力优势外贸企业开拓“一带一路”沿线国家和地区市场，鼓励优势企业到境外开展投资合作，探索“走出去”转移太原过剩产能新途径，谋求发展新空间。依托区位交通和经济资源要素条件，推进与西安、兰州、银川等丝绸之路经济带重点区域互动与合作。积极对接中蒙俄经济走廊建设，参与亚欧大陆桥经济合作。深化与东盟国家、港澳台地区及境外友好城市的经济合作和文化交流，提升太原的国际知名度和影响力。（二）深化与京津冀、环渤海经济圈协同发展。充分利用环渤海区域合作市长联席会议制度，加强多领域、多形式合作互动，加强与北京、天津等地资源要素与产业协作

23、，有序承接产业转移，对接发展新兴产业，借力构建多元化现代产业体系，努力把太原打造成为环渤海经济圈西翼的战略支撑点。（三）强化与周边区域合作。积极对接长江经济带战略，推进与长三角、珠三角等东部城市群协作，加大面向长三角、珠三角等沿海地区招商及产业承接力度。抓好新十年促进中部崛起战略发展规划的落实，强化与中部省市协同发展。加强与沿海地区交通衔接，强化晋冀鲁经济联系。密切与晋陕豫黄河“金三角”、蒙晋冀长城“金三角”“黄河几字湾”等区域的协作联系，加强文化、旅游等资源协作开发，形成区域整体合力，为太原赢得更广阔的发展空间。（四）推动太原城市群发展。发挥太原省会城市功能，破除壁垒障碍，叠加发展优势，推进

24、地区资源整合，加快太原城市群发展，全面提高太原对全省的辐射带动能力，进一步提升太原城市群在全国经济布局中的战略地位。加快推进太原晋中同城化步伐，科学编制规划，实现规划建设无缝对接。加快太原率先发展，促进与吕梁、忻州、阳泉等省内城市的联动发展。四、 社会经济发展目标经济结构得到新优化。地区生产总值年均增长7.5%以上，力争提前一年实现比2010年翻一番，到2020年经济总量突破4000亿元。发展空间得到优化，投资效率和企业效率明显上升，消费的基础作用进一步增强，出口进一步扩大。农业现代化进程持续加快，传统产业竞争力不断增强，新兴产业规模不断扩大，现代服务业发展水平不断提高，经济发展的质量和效益稳

25、步提升。“十三五”期间，第一产业增加值年均增长3.5%以上，规模以上工业增加值年均增长7.5%，服务业增加值年均增长8%，占地区生产总值的比重保持在60%以上。人才强市建设取得实效。科技创新能力显著增强，力争成为国家创新型城市。“十三五”末，全社会研究与试验发展（R&D）经费占地区生产总值的比重达到4%。民生改善达到新水平。居民人均收入与经济增长同步，提前一年实现比2010年翻一番；农村居民收入增速快于城镇居民收入增速，城乡居民收入差距进一步缩小，力争到2020年城镇居民人均可支配收入达到4万元、农村居民人均可支配收入达到2万元。全市5万农村贫困人口全面脱贫，娄烦、阳曲两个贫困县摘帽。

26、就业比较充分，城镇新增就业40万人，城镇登记失业率控制在4.0%以内。教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，社会救助体系更加完备，基本公共服务均等化水平明显提高，人民群众的获得感和幸福感显著提升。现代教育体系基本完善，教育发展更加优质均衡。覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度更加完善，实现人人享有基本医疗卫生服务。坚持计划生育基本国策，促进人口均衡发展。安全生产形势向稳定好转坚实迈进。城市功能实现新提升。城市空间布局更加优化，基础设施不断完善。立体化综合交通体系基本形成，公共交通出行分担率（不含步行）达到40%以上。力争170个城中村全部完成整村拆迁并同步改造建设。2017年基本完成采

27、煤沉陷区搬迁安置，2018年基本完成城区范围内棚户区改造。城市综合承载力和建设管理水平全面提高，省会城市功能和辐射引领作用不断增强。城市特色得到彰显，品质品位明显提升。新型城镇化加速推进，城乡一体化发展格局基本形成。“十三五”期间，常住人口城镇化率在84.4%的基础上继续提高，户籍人口城镇化率力争达到75%。文化建设取得新进步。中国特色社会主义和社会主义核心价值观更加深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质、健康水平明显提高，力争进入全国文明城市行列。文化强市建设步伐加快，文化事业整体水平、文化产业综合实力显著提升，国家历史文化名城影响力进一步扩大。“十三五”期间，文化产业增加值年均增长20%

28、，占地区生产总值的比重达到7%左右。公共文化基础设施更加健全，现代公共文化服务体系基本建立。生态环境得到新改善。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。生产方式、生活方式绿色低碳水平显著提高。能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物、PM2.5排放量逐年下降，重污染天气大幅度减少，空气污染指数下降15.5%，市区优良天气率力争达到80%左右，地表水水质、污水处理率进一步提高，森林覆盖率力争达到30%，森林蓄积量达到680万立方米，建成区绿化覆盖率达到42%左右。城乡人居环境得到全面改善。改革开放实现新突破。全面深化改革，资源型经济转型综合配套改革试验区建设取得重要进展，重点

29、领域和关键环节改革取得决定性成果，发展动力和活力显著增强。开放型经济和对外合作机制基本形成，对外开放的广度和深度进一步拓展，在全省对外开放格局中的带动作用进一步增强。“十三五”期间，实际引进外来投资累计达到5000亿元。五、 产业发展方向围绕一产提质增效、二产支撑引领、三产做大做强的思路，推进三次产业结构优化调整，形成以新型工业为支撑、现代服务业为主导、都市现代农业加快发展的产业格局。（一）实施工业强基工程。依托大集团引领、大项目带动、园区化承载、集群化发展，推动工业经济中高速增长、产业向中高端迈进，打造3个千亿级产业基地、3个百亿级产业集群、新增23个百亿企业。“十三五”期间，全市规模以上工

30、业增加值年均增长7.5%。（二）加快发展现代服务业。立足省会优势，加快结构优化升级，着力培育新的经济增长点，使服务业成为经济增长的“稳定器”“加速器”。“十三五”期间，全市服务业增加值年均增长8%。（三）培育壮大都市现代农业。做好特色农业、城市需求、产业链延伸“三篇文章”，完善农产品加工、物流配送、休闲农业服务“三大体系”，建设一批高标准“米袋子”“菜篮子”“奶瓶子”基地，打造城乡居民的“后花园”。“十三五”期间，全市第一产业增加值年均增长3.5%以上。六、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能

31、源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第四章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积12667.00（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积20880.58。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx千件汽车零部件，预计年营业收入14600.00万元。二、 产品规划方案及生产纲

32、领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。汽车零部件行业属于资金密集型行业，资金规模的大小直接影响公司的产能和规模效益。汽车零部件行业民营企业较多，融资渠道单一，主要通过企业留存收益的滚动投入、银行贷款和商业信用融资获取生产资金。受融资渠道所困，无法满足快速发展过程中对资金的需求，后续发展受到制约。产品规

33、划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1汽车零部件千件xxx2汽车零部件千件xxx3汽车零部件千件xxx4.千件5.千件6.千件合计xx14600.00第五章 运营模式分析一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品

34、牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车零部件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和汽车零部件行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内汽车零部件行业持续、快速、健康发展。4、

35、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销

36、售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线

37、、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价

38、，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1

39、、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作

40、。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公

41、积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实

42、现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公

43、司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次

44、利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策

45、程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经

46、营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股