公司财务会计职务说明书.doc

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1、公司财务会计职务说明书本职：起草集团公司的财务预算，检查预算执行情况，负责集团公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责集团总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督事业部、子公司的会计核算工作职责与工作任务：职责一职责表述：起草编制年度财务预算方案，工作任务根据当年经济预测、集团公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制集团公司年度财务预算方案，报上级批准对集团公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议建立财务分析评价指

2、标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构收集整理相关财务统计、分析资料对整个集团公司、事业部、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为集团公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告职责二职责表述：负责往来帐、银行帐的对帐工作；工作任务负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表负责监督催办银行往来业务的帐务处理职责三职责表述：负责职工工资发放，税费代缴工作任务根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖

3、金根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额按规定计提职工福利基金、工会经费、教育经费等负责个人住房公积金的代扣代缴、提取使用、公积金贷款等日常核算和管理工作，定期与公积金管理中心和个人进行对帐职责四职责表述：负责集团总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表工作任务审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性填制明细帐、总账负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性准备集团公司财务决算工作所需的财务资料按月编制集团公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数

4、据进行分析和说明参与集团公司会计决算工作，编制年度财务决算报表负责会计报表的汇编、会审工作负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理职责五职责表述：责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行工作任务根据集团公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理审核支票的领用手续和空白支票的管理监督各项业务借款的报销工作审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表收集统计集团公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券职责六职责表述：保管财务票据，管理会计档案工作任务保管有关财务票

5、据、各种发票，严格票据的领用使用手续负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁职责七职责表述：检查监督事业部、子公司的会计核算工作工作任务监督检查事业部、子公司帐务处理业务检查事业部、子公司会计报表的编制工作检查事业部、子公司财务票据和会计档案的保管工作监督检查事业部、子公司其他会计制度执行情况职责八职责表述：完成财务部经理交办其它各项工作权力和责任：权力：会计凭证、帐簿的审

6、核权、对帐权财务档案管理权财务收支活动的监督检查权和分析评价权对事业部、子公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权责任：对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责工作协作关系：内部协调关系集团公司各职能部门、事业部、子公司外部协调关系银行、财政局、税务部门、会计师事务所任职资格：教育水平大学本科或以上专业财务会计相关专业经验5年以上会计工作经验，2年以上本行业会计工作经验知识具备相应的会计、财务管理和法律知识技能技巧能够熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识个人素质具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、计划与执行能力、沟通能力其它：使用工具设备计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络工作环境固定的办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档各种来往票据、原始凭证、记账凭证、汇款和支票登记簿、汇报文件、报告、总结、集团公司文件、报表、相关审核记录、归档资料考核指标：月度、年度工作计划的完成情况会计核算工作的准确性、真实性及时性、各类财务报告完成的及时性、财务预算的执行情况、财务分析有效性遵守制度、服从安排、考勤