武汉关于成立开关电源公司商业计划书（参考模板）.docx

《武汉关于成立开关电源公司商业计划书（参考模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《武汉关于成立开关电源公司商业计划书（参考模板）.docx（119页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /武汉关于成立开关电源公司商业计划书武汉关于成立开关电源公司商业计划书xxx（集团）有限公司报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资170.00万元，占xxx（集团）有限公司20%股份；xx投资管理公司出资680万元，占xxx（集团）有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资28278.82万元，其中：建设投资22502.79万元，占项目总投资的79.57%；建设期利息288.92万元，占项目总投资的1.02%；流动资金5487.11万元，占项目总投资的19.40%。项目正常运营每年营业收入57000

2、.00万元，综合总成本费用49275.91万元，净利润5617.42万元，财务内部收益率12.98%，财务净现值-1129.91万元，全部投资回收期6.70年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。电子产品及相关配件处于电子信息产业链的前端，行业持续快速发展。作为我国重点股利发展的产业，我国在发展规划纲要及产业振兴计划中始终将电子信息产业的发展发在重要位置。通过出口退税政策等优惠政策，鼓励电子制造业企业进行出口活动，鼓励企业进行技术升级改造，鼓励企业进行自主性创新。持续的产业政策支持为我国电子信息及相关产业链的发展提供了优质的成长环境。本报告基于可信的公开资料，参考

3、行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目建设背景、必要性16一、 行业发展趋势16二、 行业竞争格局17三、 影响行业发展的有利因素和不利因素18第三章 公司成立方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23

4、六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 行业发展分析32一、 市场规模32二、 市场规模33三、 行业发展概况34第五章 发展规划35一、 公司发展规划35二、 保障措施36第六章 法人治理结构39一、 股东权利及义务39二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事51第七章 风险分析53一、 项目风险分析53二、 项目风险对策55第八章 项目环境保护58一、 编制依据58二、 环境影响合理性分析58三、 建设期大气环境影响分析60四、 建设期水环境影响分析61五、 建设期固体废弃物环境影响分析61六、 建设期声环境影响分析62七、 建设期生态环境影响分析62八、 营运期环境影响

5、63九、 清洁生产64十、 环境管理分析65十一、 环境影响结论66十二、 环境影响建议67第九章 项目选址方案68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展71四、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价80第十章 建设进度分析81一、 项目进度安排81项目实施进度计划一览表81二、 项目实施保障措施82第十一章 投资估算83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计

6、划与资金筹措一览表90第十二章 经济收益分析92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表94利润及利润分配表96三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析99借款还本付息计划表101六、 经济评价结论101第十三章 项目总结分析102第十四章 附表附录104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成

7、本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本850万元三、 注册地址武汉xxx四、 主要经营范围经营范围：从事开关电源相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（

8、集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现

9、从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9045.577236.466784.18负债总额3505.292804.232628.97股东权益合计5540.284432.224155.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39795.9331836.7429846.95营业利润6001.564801.254501.17利润

10、总额5162.904130.323872.17净利润3872.173020.292787.96归属于母公司所有者的净利润3872.173020.292787.96（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项

11、目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9045.577236.466784.18负债总额3505.292804.232628.97股东权益合计5540.284432.224155.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入39795.9331836.7429846.95营业利润6001.564801.254501.17利润总额5162.904130.323872.17净利润3872.173020.292787.96归属于母公司所有者的净利润3872.173020.292787.96六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于

12、成立开关电源公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由开关电源行业竞争格局总体呈现如下特点：（1）行业内生产企业众多，但普遍规模较小，市场份额较为分散，行业集中度不高；（2）行业内企业普遍技术水平不高，产品附加值较低，难以满足高端客户，尤其是国际主流电子企业的相关需求。行业由于下游企业分布广、数量多，对电源产品的品质和价格要求差异较大，使得不同规模、水平的电源企业均可获得一定的市场份额。目前国内领先的消费类开关电源制造商为冠德、帝闻等在大陆进行生产的台资企业及以茂硕电源为代表的少数国内领先企业，这些优势企业凭借其在技术研发、生产管理等方面的优势，主要面向国内外主流电子企业提供高端消费类开关

13、电源产品，但各自所占据的市场份额都不高。随着优势企业技术水平、生产能力的不断扩大及自身销售网络的不断拓展，以及下游企业对电源在节能、环保等方面要求的提升，小规模电源生产企业的市场空间正日趋缩小，行业整合的趋势日益明显。总体而言，“十三五”时期，机遇与挑战交织，仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势，审慎把握我国经济发展的新特点新要求，立足新阶段新问题，牢牢把握发展机遇，积极应对风险和挑战，以更强的责任担当，更大的改革魄力，更广的开放胸怀，更实的创新精神，主动作为，积极进取，努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占

14、地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千套开关电源的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积78298.46，其中：生产工程54655.66，仓储工程7645.82，行政办公及生活服务设施9306.88，公共工程6690.10。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资28278.82万元，其中：建设投资22502.79万元，占项目总投资的79.57%；建设期利息288.92万元，占项目总投资的1.02%；流动资金5487.11万元，占项目总投资的19.40%。（七）经济效

15、益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：57000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：49275.91万元。3、净利润（NP）：5617.42万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.70年。5、财务内部收益率：12.98%。6、财务净现值：-1129.91万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业发展趋势电源适配器小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备，它的工作原理由交流输入

16、转换为直流输出，按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于安防摄像头、机顶盒、路由器、灯条、按摩仪等设备中。随着电子信息技术的快速发展，电子产品对配套电源适配器的品质要求也不断提高。能耗高、易损坏、具有安全风险的产品将迅速被市场淘汰。未来电源适配器行业将持续围绕节能化、标准化、安全化、便携化发展。由于电源适配器主要用于电流转换，为电子产品提供合适稳定的电压，因此能量转换效率是衡量产品是否具备较高节能性的主要指标。转换效率较高的产品，其能量损失相对更少，产生的热量也会相应降低，从而实现更加节能并延长电源及电子产品的使用寿命。由于电源适配器用于电流转换，在工作过程中会产生器件温度上升，质量标准更高

17、的产品能够在提供稳定电流时，能够确保电源适配器的表面温度上升在安全范围内。同时，质量较好的电源适配器还能有效防范短路等情况，保证产品使用过程中的安全性。目前电源产品生产在符合国家相应的产品标准和环保标准外，还需符合客户的产品认证，达到客户认证标准的产品才能够被客户接受，随着行业向集中化、成本效益化、质量改善及国际化发展，产品标准化成为了未来发展的主要趋势之一。随着下游电子行业的快速发展，消费者对各类电子产品配套电源适配器的体积大小和适应特殊使用空间的要求不断提高，电源适配器的小型化、便携化成为了消费者关心的主要特性之一，因此减轻配件重量对便携式电子设备尤为重要。整体便携化成为了目前电子产品行业

18、领域的发展方向之一。二、 行业竞争格局开关电源领域，我国经过三十多年的发展已经成为全球重要的生产基地，形成了完善的产业链，上游国际主流元器件供应商控制了开关电源IC芯片的制造技术，中游电源制造商根据其掌握的不同水平的电源制造专业技术和生产能力为下游客户提供不同技术水平、类型的产品。产业发展较为成熟，已经形成了珠三角地区、长三角地区，以及北京、天津、河北附近的首都经济圈地区三大产业区，另外在西安、武汉也有少量开关电源企业分布，据中国电源协会统计，目前国内生产开关电源的企业超过一千家，行业市场化程度较高，呈现完全竞争的市场格局。开关电源行业竞争格局总体呈现如下特点：（1）行业内生产企业众多，但普遍

19、规模较小，市场份额较为分散，行业集中度不高；（2）行业内企业普遍技术水平不高，产品附加值较低，难以满足高端客户，尤其是国际主流电子企业的相关需求。行业由于下游企业分布广、数量多，对电源产品的品质和价格要求差异较大，使得不同规模、水平的电源企业均可获得一定的市场份额。目前国内领先的消费类开关电源制造商为冠德、帝闻等在大陆进行生产的台资企业及以茂硕电源为代表的少数国内领先企业，这些优势企业凭借其在技术研发、生产管理等方面的优势，主要面向国内外主流电子企业提供高端消费类开关电源产品，但各自所占据的市场份额都不高。随着优势企业技术水平、生产能力的不断扩大及自身销售网络的不断拓展，以及下游企业对电源在节

20、能、环保等方面要求的提升，小规模电源生产企业的市场空间正日趋缩小，行业整合的趋势日益明显。三、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策支持电子产品及相关配件处于电子信息产业链的前端，行业持续快速发展。作为我国重点股利发展的产业，我国在发展规划纲要及产业振兴计划中始终将电子信息产业的发展发在重要位置。通过出口退税政策等优惠政策，鼓励电子制造业企业进行出口活动，鼓励企业进行技术升级改造，鼓励企业进行自主性创新。持续的产业政策支持为我国电子信息及相关产业链的发展提供了优质的成长环境。（2）下游行业的快速增长随着国民收入的不断增长、消费能力的不断提升、及生活方式的不断转变，国民

21、对电子产品的需求大幅增加，目前中国已经成为全球最大的消费类电子产品生产及消费国之一。随着消费类电子产品行业的快速发展，我国诞生了一批电子行业优秀企业，将通过其较强的品牌影响力，带动相关电子零配件产业链行业快速增长。（3）全球产能转移得益于改革开放及国家政策支持，我国电子产品制造行业获得了持续发展。在电子及相关配件领域（如电源适配器、背光显示等）产品整体质量提升幅度显著，多类性能指标已能达到国际水准。凭借劳动资源丰富、生产成本较低的优势，全球电子产品生产基地持续向我国转移，为我国电源适配器行业的持续增长提供良好的成长环境。2、不利因素（1）传统类电源行业市场竞争激烈随着行业持续发展，大部分电子产

22、品生产均已实现国产化。由于我国在上游高端电子元器件领域的发展仍较落后，高端核心技术相对欠缺，市场以中低端产品为主。因此我国电源行业一定程度上存在产品同质化较高的现象，以及低端产品市场价格竞争激烈，将会影响行业整体盈利能力。（2）人力成本上涨压力目前我国电源适配器行业生产设备自动化程度相对较低，上行业集中度不高，对劳动力需求较大。随着经济水平整体不断提高，社会人力成本呈现出逐年上涨的趋势，对传统制造业带来一定的劳动成本上涨压力。此外，原材料价格的变动也会影响企业的毛利，进而影响企业的盈利能力。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以

23、求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职

24、责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、开关电源行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由x

25、x（集团）有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资170.00万元，占xxx（集团）有限公司20%股份；xx投资管理公司出资680万元，占xxx（集团）有限公司80%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质

26、量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体

27、系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款

28、报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负

29、责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发

30、展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合

31、格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、覃xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、高xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、邹xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于

32、xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、蔡

33、xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、蔡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。20

34、18年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份

35、比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公

36、司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的

37、利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 行业发展分析一、 市场规模1、全球开关电源市场容量及分布2011年，全球开关电源

38、市场销售收入已达2,475亿元，一直保持5%以上的增速，至2017年，市场容量已达3,515亿元，预计2019年全球开关电源市场规模将达3,926亿元。从全球开关电源市场区域分布来看，开关电源主要产能集中在中国、欧洲、北美、日本和韩国，虽然我国市场占比达到38%，但高端市场仍然被北美、欧洲等发达国家占据。2、我国开关电源市场容量及现状开关电源作为作为下游行业的必备品，开关电源行业的发展受下游拉动的影响很大，下游行业的政策利好发展迅猛，开关电源行业销售总额会得到相应的快速增长。随着下游LED应用市场、智能家居、家用电器等领域的持续投入加大，未来我国开关电源将继续保持高速增长状态。据统计，截至20

39、17年年底，中国开关电源企业已经超过4,500家，其中主要分布在华南、华东、华中等地。这些地区经济发展迅速、轻工业发展迅速、人口基数大、相应配套产业链齐全，为开关电源企业的发展提供了充分的条件。二、 市场规模1、全球开关电源市场容量及分布2011年，全球开关电源市场销售收入已达2,475亿元，一直保持5%以上的增速，至2017年，市场容量已达3,515亿元，预计2019年全球开关电源市场规模将达3,926亿元。从全球开关电源市场区域分布来看，开关电源主要产能集中在中国、欧洲、北美、日本和韩国，虽然我国市场占比达到38%，但高端市场仍然被北美、欧洲等发达国家占据。2、我国开关电源市场容量及现状开

40、关电源作为作为下游行业的必备品，开关电源行业的发展受下游拉动的影响很大，下游行业的政策利好发展迅猛，开关电源行业销售总额会得到相应的快速增长。随着下游LED应用市场、智能家居、家用电器等领域的持续投入加大，未来我国开关电源将继续保持高速增长状态。据统计，截至2017年年底，中国开关电源企业已经超过4,500家，其中主要分布在华南、华东、华中等地。这些地区经济发展迅速、轻工业发展迅速、人口基数大、相应配套产业链齐全，为开关电源企业的发展提供了充分的条件。三、 行业发展概况开关电源，又称交换式电源、开关变换器，是一种高频化电能转换装置。开关电源是利用现代电力电子技术，控制开关管开通和关断的时间比率

41、，维持稳定输出电压的一种电源。开关电源一般由脉冲宽度调制（PWM）控制IC和MOSFET构成。开关电源以小型、轻量以及高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备，是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。电源适配器通常用于各类电子设备及电子电器的供电电压变换，常配套应用于笔记本电脑、消费电子产品、医疗保健设备、工用电子设备等小型电子产品上。因工作原理和电流转换形式的适用要求不同，电源有各类分类标准，根据工作原理可以将电源分为传统的线性电源和目前主流的开关电源。开关电源作为用电设备中不可或缺的设备，应用领域众多，且不存在替代设备，故其市场规模庞大。数据显示，近年来全球开关电源销售额保持稳定

42、的增长。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务

43、的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把

44、握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(二)加大管理支持力度以体制机制创新为突破口，进一步深化行政审批制度改革，运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能，加快推动部门职能从项目管理向平台、生态和网络优化转变。创新部门对高技术产业发展支持方式，重点支持要素市场、知识产权、人才培养、成果转化等创新环境建设，竞争类产业技术创新由企业依据市场需求自主决策。(三)强化规划实施管理强化产业规划的约束与引导，分解

45、落实约束性指标，加强目标责任管理，确保规划的有效实施。加强对规划实施中重大问题的后评估。管理部门要发挥主体作用，深入开展研究论证，做好与国家产业规划的衔接协调，完成工作机制，推动规划任务的具体落实。(四)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟

46、，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(五)加大资金投入加大产业投入力度，多渠道筹措工程项目资金，建立多元化投资机制，建立投资稳定增长机制。充分发挥多种模式引导更多社会资本进入产业建设和经营领域，缓解重点项目一次性资金筹措压力。(六)人才培养持续支撑加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进产业职业教育；举办产业人才供需座谈会、洽谈会和招聘会，为企业和人才搭建双向选择平台；打造新媒体教学培训平台，推出全时在线视频教育和技能培训教学；进一步完善产业行业人员持证上岗机制，提高培训企业和人员的主动性；组织“产业大讲堂”活动，提高产业从业人员的业务能力和综合素质。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行