杭州关于成立商品混凝土公司组建方案（模板）.docx

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1、泓域咨询 /杭州关于成立商品混凝土公司组建方案杭州关于成立商品混凝土公司组建方案xx（集团）有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场预测15一、 预拌混凝土行业的未来发展趋势15二、 行业的周期性特征16三、 行业的地域性特征16第三章 项目背景及必要性18一、 行业发展概况18二、 行业壁垒20三、 项目实施的必要性22第四章 公司组建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司

2、的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度32第五章 法人治理结构35一、 股东权利及义务35二、 董事37三、 高级管理人员41四、 监事43第六章 发展规划分析45一、 公司发展规划45二、 保障措施46第七章 项目选址分析48一、 项目选址原则48二、 建设区基本情况48三、 创新驱动发展51四、 社会经济发展目标55五、 产业发展方向57六、 项目选址综合评价59第八章 风险风险及应对措施60一、 项目风险分析60二、 项目风险对策62第九章 项目环境影响分析65一、 编制依据65二、 建设期大气环境

3、影响分析66三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析68五、 建设期声环境影响分析69六、 营运期环境影响70七、 环境管理分析71八、 结论73九、 建议73第十章 进度实施计划75一、 项目进度安排75项目实施进度计划一览表75二、 项目实施保障措施76第十一章 投资估算及资金筹措77一、 编制说明77二、 建设投资77建筑工程投资一览表78主要设备购置一览表79建设投资估算表80三、 建设期利息81建设期利息估算表81固定资产投资估算表82四、 流动资金83流动资金估算表83五、 项目总投资84总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划85项目投资计划与资金筹

4、措一览表86第十二章 经济效益及财务分析87一、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表88固定资产折旧费估算表89无形资产和其他资产摊销估算表90利润及利润分配表91二、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94三、 偿债能力分析95借款还本付息计划表96第十三章 总结98第十四章 附表100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无

5、形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表111建筑工程投资一览表112项目实施进度计划一览表113主要设备购置一览表114能耗分析一览表114报告说明我国对商品混凝土生产实行资质管理。根据建设部建筑业企业资质管理规定和建筑业企业资质等级标准，生产商品混凝土企业必须由企业工商注册所在地设区的市人民政府住房城乡建设主管部门许可，取得预拌商品混凝土专业企业资质。而取得相应资质需要满足一定的企业资产、专业技术人员、技术装备等资质条件。这就构成了进入本行业的生产资质壁垒。xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。

6、其中：xxx有限责任公司出资552.00万元，占xx（集团）有限公司80%股份；xxx投资管理公司出资138万元，占xx（集团）有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资39132.26万元，其中：建设投资31663.82万元，占项目总投资的80.91%；建设期利息441.28万元，占项目总投资的1.13%；流动资金7027.16万元，占项目总投资的17.96%。项目正常运营每年营业收入81900.00万元，综合总成本费用67483.79万元，净利润10525.73万元，财务内部收益率20.36%，财务净现值16990.29万元，全部投资回收期5.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，

7、其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本690万元三、 注册地址杭州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事商品混凝土相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xxx有限责任公司

8、基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直

9、坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14344.3711475.5010758.28负债总额4420.733536.583315.55股东权益合计9923.647938.917442.73公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入45551.3536441.0834163.51营业利润10321.458257.167741.09利润总额8608.356886.686456.26净利润6456.265035.884648.51归属于母公司所有者的净利润6456.265035

10、.884648.51（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14344.3711475.5010758.28负债总额4420.733536.583315.55股东权益合计9923.647938.9

11、17442.73公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入45551.3536441.0834163.51营业利润10321.458257.167741.09利润总额8608.356886.686456.26净利润6456.265035.884648.51归属于母公司所有者的净利润6456.265035.884648.51六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立商品混凝土公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由原材料成本价格上升。2018年以来，受采砂专项整治、环保整治、治超等影响，全国多省份均有砂场被关停情况，从而对供给端产生影响，导

12、致砂石价格出现了大涨甚至暴涨。基于前述原因，在行业整体供应紧张，原材料价格上升的情形之下，混凝土价格也在调整上升。截止2020年5月21日，全国混凝土（C30）均价在438元/吨左右，虽较去年同期下跌2.01%，但较2018年同期仍维持在较高水平。8截止2020年5月20日，全国混凝土价格指数（CONCPI）为151.62点，虽然但较去年同期下跌1.59%，但是较2018年同期仍处于较高水平。综合判断，“十三五”时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新求发展的关键时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对国家和我市经济长期向好的基本面充满信心，保持定力，抓住机遇，又要对面临的困难和挑战有充分

13、估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使经济更有效率、社会更加和谐、发展更可持续。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约89.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx立方米商品混凝土的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积98149.24，其中：生产工程75529.97，仓储工程8574.93，行政办公及生活服务设施8471.19，公共工程5573.15。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资39132.26万元，其中：建设投资31663.82万元，占项目总投资

14、的80.91%；建设期利息441.28万元，占项目总投资的1.13%；流动资金7027.16万元，占项目总投资的17.96%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：81900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：67483.79万元。3、净利润（NP）：10525.73万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.64年。5、财务内部收益率：20.36%。6、财务净现值：16990.29万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持

15、续发展的基础。第二章 市场预测一、 预拌混凝土行业的未来发展趋势目前预拌混凝土行业正在朝着绿色化、智能化、从预拌到预制的方向发展。首先，企业逐步向建设、运营绿色环保方向发展。在国家高度重视生态环境保护、加大污染防治力度，提倡绿色发展的背景下，预拌混凝土行业绿色发展的理念正在在逐步形成。全国已出现一批按现代化的工厂建设标准和清洁生产要求建设、运营的预拌混凝土绿色环保标杆企业，已经做到了工厂环境优美、自然和谐，生产工艺环保绿色，实现了“三废”回收利用，绿色环保零排放。其次，企业生产向智能制造方向发展。近年来，包括中联重科、三一重工、南方路机以及徐工集团等在内的我国预拌混凝土装备制造骨干企业均在致力

16、于预拌混凝土智能制造技术装备的创新、研究与开发。同时也有企业在致力于预拌混凝土智能化生产控制与管理软件的开发和应用，聚焦混凝土企业采购、调度、生产、物流、技术、财务六大核心业务，将这些业务融为一体形成一个全新的智能生态链，实现对混凝土企业的一站式智能化生产与管理。再次，企业产品向高性能混凝土方向发展。高性能混凝土由于具有高耐久性、高工作性、高强度和高体积稳定性等许多优良特性被市场广泛认同，因此各种高性能混凝土在建设工程中的应用比例逐年增加。企业需要加大高性能混凝土的研发、生产及应用推广的力度，使企业由传统的、低端的普通混凝土向中、高端砼产品转型，提高产品的附加值，提升企业的经济效益。最后，企业

17、产品由预拌向预制产品发展。商品混凝土是建筑工业化重要的组成部分。随着我国建筑业开始向产业现代化发展转型，预制混凝土构件受到广泛关注。2014年1月1日，绿色建筑行动方案（国办发20131号）文件中要求加快发展建设工程的预制和装配技术，推广预制装配式混凝土、钢结构等建筑结构。未来，混凝土行业的发展应由“预拌混凝土”到“预制混凝土”的产业结构转变，混凝土企业将从单纯的预拌混凝土生产向预拌混凝土、高性能混凝土、预制混凝土构件等产品专业的多元化方向发展。二、 行业的周期性特征商品混凝土行业周期性特征较为明显，受宏观经济的周期影响较大。行业的发展与国民经济社会发展水平和全球经济增长速度密切相关，与固定资

18、产投资和政策导向高度关联，总体上与基础设施建设行业的运行周期保持同步。我国经济近年来一直以较快速度发展，基础设施建设投资力度持续增加，同时随着环保力度的加强，绿色商品混凝土行业作为国家鼓励的建筑材料，未来将保持快速发展。三、 行业的地域性特征商品混凝土企业的地域性特征非常明显。商品混凝土受混凝土初凝时间的制约非常明显。国家标准预拌混凝土（GB/T14902-2012）规定预拌混凝土从搅拌机卸入搅拌运输车至卸料时的运输时间不宜大于90分钟，由此推算商品混凝土的运输半径约为50公里左右。因此受限于产品运输距离，商品混凝土行业的区域性特征非常明显，企业的发展与企业所在地域内经济的发展紧密联系。第三章

19、 项目背景及必要性一、 行业发展概况混凝土是指用胶凝材料将粗细骨料胶结成整体的复合固体材料的总称。预拌混凝土，是指在搅拌站（楼）生产的、通过运输设备送至使用地点的，交货时为拌合物的混凝土。因其多作为商品出售，故也称商品混凝土或商砼。商品混凝土是现代建筑行业的原材料常见的材料，是混凝土行业发展的进步成果，也是建筑施工走向现代化的重要标志。2018年度，全年全社会固定资产投资645,675亿元，比上年增长5.9%。其中固定资产投资（不含农户）635,636亿元，增长5.9%。在固定资产投资（不含农户）中，基础设施投资增长3.8%。2019年度，全年全社会固定资产投资560,874亿元，比上年增长5

20、.1%。其中固定资产投资（不含农户）551,478亿元，增长5.4%。在固定资产投资（不含农户）中，基础设施投资增长3.8%。2020年1-4月份，受新冠肺炎疫情影响，全国固定资产投资（不含农户）136,824亿元，同比下降10.3%，降幅比1-3月份收窄8.4个百分点。其中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比下降11.8%，降幅比1-3月份收窄7.9个百分点。2018年、2019年房地产开发投资保持增长。2018年度，全国全年房地产开发投资120,264亿元，比上年增长9.5%。其中住宅投资85,192亿元，增长13.4%；办公楼投资5,996亿元，下降11.3%；商业

21、营业用房投资14,177亿元，下降9.4%。2019年度，全年房地产开发投资132,194亿元，比上年增长9.9%。其中住宅投资97,071亿元，增长13.9%；办公楼投资6,163亿元，增长2.5%；商业营业用房投资13,226亿元，下降6.7%。2020年1-4月份，受新冠肺炎疫情影响，全国房地产开发投资33,103亿元，同比下降3.3%，但随着新冠肺炎疫情防控阻击战向好态势持续巩固，一系列稳投资政策落地见效，投资项目新开工和建设力度进一步加快，降幅比13月份收窄4.4个百分点，投资降幅收窄态势进一步显现。其中，住宅投资24,238亿元，下降2.8%，降幅收窄4.4个百分点。住宅投资占房地

22、产开发投资的比重为73.2%。根据前述数据，最近两年国内商品混凝土行业的市场处于持续增长阶段，但2020年1-4月份受疫情影响严重。行业整体供应紧张。随着全国各地区整治工业环境污染的力度增加，多地住建部门加大对无资质非法搅拌站的整治查处。无论是环保因素还是非法整治，混凝土搅拌站供应端正在继续收缩，部分小规模、无资质、环保不达标的搅拌站必然随着整治退出市场，造成行业整体供应紧张，也导致局部地区形成供不应求的市场局面。原材料成本价格上升。2018年以来，受采砂专项整治、环保整治、治超等影响，全国多省份均有砂场被关停情况，从而对供给端产生影响，导致砂石价格出现了大涨甚至暴涨。基于前述原因，在行业整体

23、供应紧张，原材料价格上升的情形之下，混凝土价格也在调整上升。截止2020年5月21日，全国混凝土（C30）均价在438元/吨左右，虽较去年同期下跌2.01%，但较2018年同期仍维持在较高水平。8截止2020年5月20日，全国混凝土价格指数（CONCPI）为151.62点，虽然但较去年同期下跌1.59%，但是较2018年同期仍处于较高水平。二、 行业壁垒1、资金壁垒建筑业企业资质等级标准（2015年1月1日施行）规定取得预拌混凝土的专业承包资质的要求为企业净资产2,500.00万以上。同时，由于建筑行业存在原材料使用数量大，预拌商品混凝土销售回款周期相对长，垫付资金大等行业特点，要求企业必须具

24、有一定规模的运营资金，维持日常的生产经营。2、资质壁垒我国对商品混凝土生产实行资质管理。根据建设部建筑业企业资质管理规定和建筑业企业资质等级标准，生产商品混凝土企业必须由企业工商注册所在地设区的市人民政府住房城乡建设主管部门许可，取得预拌商品混凝土专业企业资质。而取得相应资质需要满足一定的企业资产、专业技术人员、技术装备等资质条件。这就构成了进入本行业的生产资质壁垒。3、客户认知度壁垒商品混凝土为基础设施、交通等工程的必不可少的重要原料，建筑施工企业对产品供货及时性和质量要求很高，对于合格供应商的筛选需经过长期而复杂的审查过程，因此，建筑施工企业必然会倾向于选择具有一定品牌知名度和美誉度的商品

25、混凝土生产企业。另一方面，施工单位为保证商品混凝土供应的连续性和产品质量的稳定性，也需要和商品混凝土企业形成长期稳定的合作关系。客户口碑的积累、市场声誉的形成需要大量的成功案例，对于市场新的进入者而言，很难在短期内建立起良好的市场声誉、快速打开市场。市场声誉及客户认知度壁垒构成进入本行业的实质性障碍之一。4、人才壁垒随着需求端消费者对商品混凝土的特性要求越来越高，商品混凝土生产企业的技术研发水平和生产管理能力将直接制约企业的生存发展。因此，一支拥有丰富从业经验的专业人才团队是商品混凝土生产企业最重要的资源。而我国商品混凝土行业起步较晚，具有丰富实践经验的管理人员、技术人员和熟练工人都十分匮乏，

26、行业新进入者在短时间内组建一支专业的人才团队存在困难。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升

27、级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自

28、主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、商品混凝土行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商

29、标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资552.00万元，占xx（集团）有限公司80%股份；xxx投资管理公司出资138万元，占xx（集团）有限公司20%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相

30、应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理

31、体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政

32、府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、

33、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并

34、负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、

35、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邱xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年

36、3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、钟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、何xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程

37、师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、江xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司

38、董事、副总经理、总工程师。7、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、肖xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会

39、计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，

40、在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分

41、红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公

42、司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或

43、者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求

44、人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司

45、5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担

46、任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定