广州中成药项目商业计划书(参考模板).docx
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1、泓域咨询 /广州中成药项目商业计划书广州中成药项目商业计划书xx有限公司报告说明2016年10月,国家工业和信息化部发布的医药工业发展规划指南指出,到2020年我国医药工业主营业务收入将保持中高速增长,年均增速高于10%,占工业经济的比重显著提高,预计到2020年全国规模以上医药制造企业的主营业务收入将达到4万亿元。根据谨慎财务估算,项目总投资10334.04万元,其中:建设投资8367.99万元,占项目总投资的80.98%;建设期利息209.44万元,占项目总投资的2.03%;流动资金1756.61万元,占项目总投资的17.00%。项目正常运营每年营业收入18800.00万元,综合总成本费用
2、14619.21万元,净利润3060.94万元,财务内部收益率22.51%,财务净现值5747.01万元,全部投资回收期5.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 市场预测9一、 我国医药制造行业概况9二、 行业利润水平变动趋势及原因10三、 影响行业发展的有利和不利因素11第二章 项目建设背景、必要性16
3、一、 行业进入壁垒16二、 行业竞争情况18三、 我国中药行业发展趋势19四、 项目实施的必要性22第三章 项目总论24一、 项目名称及项目单位24二、 项目建设地点24三、 可行性研究范围24四、 编制依据和技术原则24五、 建设背景、规模26六、 项目建设进度26七、 原辅材料及设备26八、 环境影响27九、 建设投资估算27十、 项目主要技术经济指标28主要经济指标一览表28十一、 主要结论及建议30第四章 建设单位基本情况31一、 公司基本信息31二、 公司简介31三、 公司竞争优势32四、 公司主要财务数据33公司合并资产负债表主要数据33公司合并利润表主要数据33五、 核心人员介绍
4、34六、 经营宗旨35七、 公司发展规划36第五章 项目选址方案38一、 项目选址原则38二、 建设区基本情况38三、 创新驱动发展42四、 社会经济发展目标45五、 产业发展方向49六、 项目选址综合评价53第六章 建筑物技术方案54一、 项目工程设计总体要求54二、 建设方案54三、 建筑工程建设指标55建筑工程投资一览表55第七章 发展规划57一、 公司发展规划57二、 保障措施58第八章 SWOT分析说明61一、 优势分析(S)61二、 劣势分析(W)62三、 机会分析(O)63四、 威胁分析(T)63第九章 运营模式71一、 公司经营宗旨71二、 公司的目标、主要职责71三、 各部门
5、职责及权限72四、 财务会计制度75第十章 建设进度分析79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 原材料及成品管理81一、 项目建设期原辅材料供应情况81二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理81第十二章 劳动安全评价82一、 编制依据82二、 防范措施84三、 预期效果评价88第十三章 投资估算90一、 投资估算的依据和说明90二、 建设投资估算91建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划
6、与资金筹措一览表100第十四章 经济效益评价102一、 经济评价财务测算102营业收入、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106二、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表109三、 偿债能力分析110借款还本付息计划表111第十五章 项目招标、投标分析113一、 项目招标依据113二、 项目招标范围113三、 招标要求113四、 招标组织方式116五、 招标信息发布119第十六章 项目综合评价说明120第十七章 附表附录122主要经济指标一览表122建设投资估算表123建设期利息估算表124固
7、定资产投资估算表125流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表130借款还本付息计划表132第一章 市场预测一、 我国医药制造行业概况医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是关系国计民生的重要领域。随着我国改革开放的推进,国民经济快速发展、居民生活水平显著提高、医疗卫生体系制度的不断完善、生活工作环境的变化和人们健康观念的转变以及人口老龄化进程的加快,我国医药行业得到了快速发展。根据国家卫生健康委员会发布的2018年我国卫生健康事业发展统计公报,201
8、8年我国卫生总费用预计达57,998.3亿元,较2017年的52,598.3亿元增长10.27%;人均卫生总费用4,148.1元,较2017年的3,783.8元增长9.63%。2016年10月,国家工业和信息化部发布的医药工业发展规划指南指出,到2020年我国医药工业主营业务收入将保持中高速增长,年均增速高于10%,占工业经济的比重显著提高,预计到2020年全国规模以上医药制造企业的主营业务收入将达到4万亿元。根据国家统计局最新的数据显示,2013-2019年期间,中国医药制造业收入从2013年度9,555亿元增长到2018年度的16,915亿元,每年平均增长率为12.32%,预计2019年达
9、到18,099亿元。其中2014年至2015年期间的增幅最大,达到了25.5%。根据公开数据显示,全行业医药制造业规模以上工业企业数量从2012年的6,387家增加到2018年的7,581家,平均保持在3%的增长率,医药制造业企业数量平稳上升。根据中医药制造业规模以上企业利润总额显示:2012年行业利润总额为1,865.89亿元,2018年为3,094.2亿元,2012年至2017年期间平均增长率为12.29%,行业利润稳步增长,2017至2018年增长下滑,为-6.94%。2003年至2016年期间,国内药品零售商品销售额从423.07亿元增长到6,772.32亿元,2013年至2018年期
10、间,我国人均医疗保健消费年均支出为1,260.88元,年均增长13%。人民健康意识的增强和我国老龄人口的不断增加,使国内药品的需求量持续上升,居民对医疗保健品的需求不断增加。尽管我国医药工业发展迅猛并保持较高的增长率,但与发达国家相比仍存在差距。根据IMS提供的预测数据,截止2020年,中国医药消费市场规模将占全球规模的11%,而美国市场将占42%的份额,基于中国庞大的人口基数,我国人均药品消费金额与美国差距更大。因此,我国医药行业仍有较大的增长空间。二、 行业利润水平变动趋势及原因近年来,医药工业利润总额逐年提升,主要是由于近年来国家出台了一系列产业政策促进并保障了行业健康发展。同时从宏观因
11、素来看,我国经济的稳定发展,带动了人均可支配收入不断提高;从人口变化因素来看,我国人口数量的自然增长、人均寿命的延长、人口结构的老龄化趋势和城镇化的推进都将促进药品消费的刚性增长;从消费习惯来看,生活水平提高后人们健康意识提升,每年的诊疗总人次和人均诊疗费用稳定增长。综上,医药行业对技术水平要求较高,有竞争力的企业应具有一定的专利技术、专有技术等。同时药品开发需要投入大量人力、物力、财力,具有高投入、高风险、高收益和周期长的特点。药品生产需要符合严格的技术标准,对生产设备、工艺流程等要求较高。作为新兴发展中国家,我国正加大对医药工业技术与药品创新技术的投入,加强新药研究开发体系建设。新药研究平
12、台已覆盖新药发现、临床前研究、临床试验、产业化的全过程,基本形成了相互配套、优化集成的整体布局,部分平台标准规范可与国际接轨。三、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家对中医药及中医药产业政策支持医药行业与人民生命健康和生活质量密切相关,历来为国家所重视。2016年10月,国家工业和信息化部发布的医药工业发展规划指南指出:医药工业是关系国计民生的重要产业,是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域,是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段,也是我国医药工业整体跃升的关键时期。医药工业“十三五”时期的主要目标是:到2020年,规模效益稳定增长,创新能
13、力显著增强,产品质量全面提高,供应保障体系更加完善,国际化步伐明显加快,医药工业整体素质大幅提升。医药工业主营业务收入保持中高速增长,年均增速高于10%,占工业经济的比重显著提高。2015年10月我国科学家屠呦呦因其领导研制的新型抗疟疾药青蒿素而荣获诺贝尔医学奖,同日国务院总理李克强肯定了屠呦呦等科研人员为我国科技繁荣做出的巨大贡献,并着重强调中医药在人类健康事业上的巨大作用和影响,此次屠呦呦获得诺贝尔奖提升了国际医药界对中医药的认可,为未来中医药行业更多的政策支持提供了可能,也为我国中医药事业提供了良好的发展机遇。根据2016年2月国务院发布的中医药发展战略规划纲要(20162030年)(国
14、发201615号):到2020年,实现人人基本享有中医药服务,中医医疗、保健、科研、教育、产业、文化各领域得到全面协调发展,中医药标准化、信息化、产业化、现代化水平不断提高。中药工业总产值占医药工业总产值30%以上,中医药产业成为国民经济重要支柱之一。(2)人口老龄化趋势及居民收入的增长老龄化是人口结构变化的全球性趋势,国际上通常看法是,当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。根据国家统计局发布的2018年国民经济和社会发展统计公报显示,至2018年底全国大陆总人口139,538万人,其中60周岁以
15、上人口达24,949万人,占比为17.9%,65周岁以上人口达16,658万人,占比为11.9%,我国大陆已步入老龄化社会。未来十几年,我国将成为全球老龄化进程最快的国家之一。生老病死是人类几乎无法抗拒的自然规律,而“病”和“老”密切相连,人上了年纪抵抗力下降,老来多病是无奈的事实。而面对疾病,医药成了刚性的需求,未来随着人口老龄化,我国医药需求将持续增长。根据国家统计局2018年国民经济和社会发展统计公报显示,全年全国居民人均可支配收入28,228元,比上年增长8.7%,扣除价格因素,实际增长6.5%。全年全国居民人均消费支出19,853元,比上年增长8.4%,扣除价格因素,实际增长6.2%
16、。收入的增加促进了医疗支付能力的提升,人均可支配收入的增加及医疗支出的提高将持续促进医药行业的发展。(3)全民医保带来需求扩容根据国家统计局2018年国民经济和社会发展统计公报显示,2018年末,全国参加基本医疗保险人数134,452万人,增加16,771万人。其中,参加职工基本医疗保险人数31,673万人,增加1,351万人;参加城乡居民基本医疗保险人数89,741万人,增加2,382万人。此外,我国基层医疗卫生服务能力显著增强,根据国家统计局2018年国民经济和社会发展统计公报,2018年末,全国共有医疗卫生机构100.4万个,其中医院3.2万个,基层医疗卫生机构95.0万个(包括乡镇卫生
17、院3.6万个,社区卫生服务中心(站)3.5万个,门诊部(所)24.8万个,村卫生室63.0万个),专业公共卫生机构1.9万个。随着分级诊疗的不断推广实施,基层医疗卫生机构已成为我国医疗服务体系的重要组成部分。2、不利因素(1)行业集中度低虽然国家通过全面实施GMP和GSP制度淘汰了医药行业一批落后企业,但总体而言,我国制药企业小、多、散的问题并未根本解决,真正具有国际竞争力和较强创新能力的大型企业很少,行业集中度偏低。传统药品的生产厂家众多,较多企业缺乏规模优势,竞争手段单一,价格战比较激烈,医药行业无序竞争现象仍然不容忽视。随着医疗体制改革、医药行业规范程度加深,药品监督管理力度的加大,以及
18、市场对药品疗效、安全性的愈发重视,未来行业环境有望不断改善。(2)自主研发与创新能力薄弱相比欧美大型药企的研发投入,国内大部分医药企业的研发投入及占营业收入比例并不高,科研成果转化率较低。医药制造行业科技含量较高、需要投入专业化人才,同时研发周期长、研发投入大、产出不确定性高,对于大多数的中小型制药企业,很难承担较大的研发投入。传统的中成药制造行业,对中药学理论和文化的继承不足,对传统中药经典名方的挖掘不够,对中医药方制剂的创新不够,缺乏具备中医药创新研发能力的高层次人才,行业整体的创新研发能力不足。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业进入壁垒1、政策壁垒近年来,我国医药行业监管进一步趋严,
19、国家陆续出台了一系列的法律规范,如中医药法、药品管理法(2019修订)、药品生产监督管理办法(2020)、药品注册管理办法(2020)等法律法规,从临床研究、非临床研究的试验、生产、数据等方面进行具体规范,规范药品的研制、生产、经营、使用的全周期监督管理,强化MAH主体责任,要求建立药品质量保证体系,对药品的全生命周期进行管理,开展上市后研究,承担上市药品的安全有效和质量责任,提高了违法成本和行业门槛。2、技术壁垒国家全面落实药品上市许可持有人制度,强化MAH主体责任,药物的生产质量管理更加严格,且制药行业一直以来都具有高技术含量的特点。对灯盏花系类药物生产来说,需要对灯盏花进行高纯度的提取与
20、加工,其生产企业必须具有高度先进的设备,以及精巧的技术与工艺配合严格的质量监控体系,同时涉及到企业专有的核心技术。3、品牌壁垒品牌中药产品定位明确、疗效确切、依从性高,销售稳定。中药服用者的用药习惯比较稳定,对已使用产品忠诚度高。新的药品生产企业想要从目前的激烈的竞争中取得市场份额,则面临着大规模投资,以及高质量的产品还需经历长时间的市场考验,具有不确定性。4、资金壁垒医药行业是具有高技术、高投入以及研发性的行业,对于药物生产企业需投入大量资金用于药品的研发,人才的储备,设备的投入,试生产到最后的投入生产以及销售,同时面临着临床研究及其结果的不确定性。5、人才壁垒医药行业的研发离不开大量尖端的
21、技术人才,医药的研发需要技术人员掌握复杂的生产工艺,关键的生产技术,以及强烈的创新意识与良好的团队协作能力。新进入企业很难在短时间内培训出大量的高素质人才。6、营销网络壁垒我国幅员辽阔,省份众多,药品流通市场层级复杂。根据国家统计局2018年国民经济和社会发展统计公报,2018年末,全国共有医疗卫生机构100.4万个,其中医院3.2万个,基层医疗卫生机构95万个,专业公共卫生机构1.9万个。根据国家药品监督管理局发布的2018年度药品监管统计年报显示,截至2018年11月底,全国共有药品经营许可证持证企业50.8万家,其中批发企业1.4万家;零售连锁企业5,671家,零售连锁企业门店25.5万
22、家;零售药店23.4万家。营销网络的规模决定了药品能否覆盖全国各地的医院,行业新进入的制药企业需要花费大量的时间建设自身营销网络。相对于市场先进入者,新进入的医药企业通常需要以更优惠的条件或更高的成本才能建立销售渠道,因而具有较高的营销网络壁垒。二、 行业竞争情况国外的医药产业经过长期的发展,产业链已较为成熟,市场集中度较高,已形成一些跨国药企集团,包括强生(Johnson&Johnson)、诺华(Novartis)、辉瑞(Pfizer)、罗氏(Roche)、默克(Merck&Co)、葛兰素史克(GlaxoSmithKline)等,主要分布在北美、欧洲等医药产业发展早、容量大的
23、发达国家。与欧美国家相比,我国的医药产业起步较晚,产业化发展相对滞后。在我国医药行业发展的初期阶段,产业集中度较低,企业发展水平参差不齐,一定程度上导致了行业产能重复建设、过度竞争及资源浪费等情况。近几年,随着我国政府大力支持医药行业发展,出台了多项扶持行业发展的产业政策。在良好的政策环境下,我国的医药行业市场建设日渐完善,市场化程度逐渐提高,同时随着行业兼并重组的不断加速,市场集中度也逐渐上升。2011年,原国家卫生部发布药品生产质量管理规范(2010年修订)(即新版GMP),新版GMP要求:药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产,应在2013年12月31日前达到新版药品GMP要
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