用友U8V101演示说明(999星空电子).docx

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1、 电子行业演示数据U8V10.1电子行业999星空电子账套演示数据说明演示账套总体说明账套号 ：999账套名称 ：电子行业演示数据账套主管口令人员编号人员姓名部门demoDEMO00001王铭总裁会demo100083周生生总裁会demo200024刘天达市场部demo300034赵珊珊市场部demo400098张青松采购部demo500043顾潇采购部demo600009戴知知财务部账套启用日期 ：2010-12-01所属行业 ：电子行业主要产品 ：手机、计算机特别说明：由于演示账套有时间限制(2个月数据限制，2010年12月,2011年1月)，部分模块有记录条数限制，如果给客户演示时，有批

2、量录入数据的动作，为避免意外出现，请插入通狗进行演示。一、 财务会计1.总账1.1总账概述总账是U8系统一个核心平台，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。作为用友财务会计的核心模块，总账主要处理从凭证的填制、审核、汇总、记账，总账、明细账、多栏账、日记账等账簿的管理，出纳业务处理和个人往来款管理、部门管理、项目核算等辅助核算的管理，并进行期末处理。1.2总账与其他产品的接口 成本管理成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他费用数据。成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 分销系统与分销系统的接口，可接收分销系统的凭证，可在凭证中联查原始单

3、据。 项目管理项目管理系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。 应付款管理应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。 应收款管理应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。 结算中心总账系统为结算中心提供科目期初余额、每日发生额、每日余额，结算中心为总账系统提供支票和凭证。 薪资管理薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 固定资产总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。 存货核算总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。 商业智能为数据分析、专家财务评估、管理驾驶舱等决策分析系统提供分析数据。 U

4、FO报表、现金流量表、财务分析总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。 网上银行网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。 网上报销网上报销系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上报销系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。 报账中心报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。1.3 演练重点演练的时候注意以下功能和特点：操作员权限控制；资金赤字控制；凭证标错功能；账簿、单据联查功能；辅助核算功能。这些功能特点都是用友软件不同于手工和其他财务软件之处。下面我们先看一下初始设置

5、。注意：接下来以会计科目为中心介绍初始设置，以制单为中心介绍日常业务，以账簿中的总账为中心介绍账簿查询，并重点体验上述几个功能特点。 初始设置初始设置的作用是把手工账的一些信息（如会计科目、余额等）输入到计算机中。并提供了一些业务选项来适应不同的业务类型。（1） 会计科目 企业应用平台基础设置-基础档案-财务-会计科目，进入“会计科目”界面 会计科目是总账最原始也是最重要的信息，是一切会计工作的起点。系统按照国家规定已经预置各个行业的一级科目，用户可根据自己的特点修改、删除原有的科目，也可以增加新的科目。在这里，我们可以增加两个会计科目 1）增加银行存款的下级科目：工行存款 单击增加按钮，进入

6、“会计科目_新增”界面。输入科目：100203交行存款。科目编码是一个会计科目的唯一标识，不能重复。 在增加科目的过程中，如果有外币核算，则可演练外币核算功能。 注意：只有会计科目修改状态才能设置汇总打印和封存。只有末级科目才能设置汇总打印，且汇总到的科目必须为该科目本身或其上级科目。 在增加科目的过程中，在设置或修改科目时，系统提供科目汇总打印功能，在设置科目时，同时按ALT+T键。此功能只对凭证打印时有效，登账还按明细账登。 在增加科目的过程中，可演练科目封账功能，对系统来说，就是将暂时不用的科目设置为封存即可。2） 对1122-应收账款科目进行修改，在修改科目的过程中，可对比用户手工核算

7、往来账的时候有哪些不方便，针对用户查账难、对账难、清账难等情况，强大辅助核算功能可以解决这些问题。辅助核算辅助核算功能是用友账务系统一大特点，已不再是单纯的账务核算，如建立辅助核算（客户、供应商、个人、部门、项目、自定义项）等业务，都是从企业经营管理的角度出发对企业进行财务业务管理。以应收账款举例，将此科目辅助项选为“客户往来”标志，这种方式改变了手工账的处理模式，客户名称不再以下级科目的形式出现，系统单独设置了一个辅助库，将用户的所有客户在客户档案里建立，此档案包含多项信息，从客户的基本信息到信用度的设置，针对某一业务员管理某一客户，信息的详细化，为后期管理者查询各种数据提供了各种数据源，同

8、时系统共内置的六大辅助栏目：包括日记账、银行账（为出纳提供了一个完整的管理环境）、客户往来（针对销售业务）、供应商往来（针对采购业务）、部门往来（针对企业三大费用，包括管理费用、产品销售费用、财务费用的分部门核算，可以有效控制支出）、个人往来（针对其他应收款个人借款进行管理），这些应用可以根据企业所关心的重点问题自由选择并组合使用，组合好的方案就是为各自企业所专门设置的，另外在讲解辅助账的过程中。应主要演练辅助核算的账表：按部门查科目账，按科目查部门账，往来辅助账、综合辅助账。以客户往来为例，手工记账方式下，对客户往来的处理方法是具体客户、供应商名称设明细账，如：1122 应收账款 2202

9、应付账款 112201 甲单位 220201 甲单位 112202 乙单位 220202 乙单位 112203 丙单位 2220203 丙单位 112299 某单位 220299 某单位采取这种科目结构，有两个缺点：一是单位数量较多时，科目结构非常庞大，不便于查询，同样的单位不同科目核算要重复输入，工作量太大；二是不便于分析统计，查询数据统计时只能按科目查询，不便于及时清理往来账，造成资金积压。采用计算机记账，则改变了这种手工处理模式，客户、供应商不再作为明细科目出现。科目结构调整如下形式：1122 应收账款 客户往来2202应付账款 供应商往来如想把应收账款分单位、外币分别统计，还可以将科目

10、设为以下形式：1122 应收账款112201应收单位 部门客户112202 应收外币 往来如用户想把应收账款按部门来管理客户，还可以将科目设为以下形式1122应收账款112201 单位应收 部门客户部门信息设在部门目录客户信息设在客户目录进行上述设置后，就可以按部门查询某一客户。设成以上模式，在统计查询的时候，不但可以按科目查询单位账，还可以按部门、单位来查询统计上面仅对999应收账款核算模式进行了简单的描述，与此相似，应付账款、其他应收、其他应付、预收、预付、管理费用、销售费用、财务费用都可以设置辅助项。（2） 凭证类别、外币汇率、结算方式 打开企业平台基础设置基础档案财务菜单 同会计科目的

11、设置类似，我们可以设置凭证类别、外币汇率、项目等。（3） 明细权限控制 操作：权限-数据权限分配 明细账科目权限设置可设置操作员对哪些科目具有查询权和制单权，制单科目权限设置可设置操作员对哪些科目具有制单权限。 注意：在演练数据权限分配功能时，必须事先设置该账套的操作员，一定要注意不能把操作员设置成在账套的“主管权限”，而要一项一项的设置权限。 日常业务处理 日常业务处理主要包括四部分：制单、审核、记账、期末转账（1） 制单 直接打开填制凭证界面，点击凭证-填制凭证，增加一张提现凭证1月10日从工行提取现金1000元，作为备用金借；现金 1001 1000 贷 银行存款100201 1000在

12、输入摘要、会计会录的过程中，可演练系统可支持的多种操作方式（键盘和鼠标都可），提供参照，可以快速录入摘要内容、会计分录，在输入银行存款科目时，可通过系统演练最新余额情况查询，进行赤字控制，登记支票信息，凭证一经保存，进入凭证库。凭证保存后修改也很方便快捷，整个操作过程简单易学。（2）审核手工里核算，制单人和审核人不能同为一人，作为计算机审核，严格按此要求处理，严格企业内控管理。演练时请注意要重新注册其他操作员登录系统。操作：单击凭证-审核凭证在凭证审核过程中，系统还提供出纳签字功能。审核时，如发现凭证有问题，可以对之“标错”。单击“标错”按钮。此标错功能，主要便于制单人快速查询到所要修改的凭证

13、进行查询。（3）记账凭证审核后，就可以进行记账。 操作：点击凭证-记账，对审核过的凭证进行记账。使用计算机代替手工记账的最明显的好处就是“快”和“准”。我们可以看到，对于手工来说非常麻烦的记账过程计算机在几秒钟内就完成了，大大减少了工作量，而且，计算机记账非常精确，也省却了以后会计对账的时间。（4）期末转账 操作：点击期末-转账生成， 利用自动转账功能可以将损益类的凭证自动结转，大大节省了手工工作量。单击保存后该凭证便正式生成，以后的处理与在填制凭证中制作的凭证相同：出纳签字（如需要）、审核、记账。 注意：在期末转账中，要先进行自定义转账。由于期末转账定义较为复杂，配套的演示数据中提供了一张已

14、定义好的自定义转账凭证，您可以参照该预置的定义方式，结合企业自身账务处理需要进行设置。转账定义的工作完成后，以后每次期末的转账工作都可由总账系统自动生成，十分方便。可不保存退出。日常处理完毕后，进入月末处理 月末处理 财务工作，每到月底都要进行月末结账，计算机处理过程也是这样。具体操作需要点击期末-结账菜单，但是需要注意总账系统需要在所有系统都结账后才能结账。 账簿查询演练要点：用友总账所提供的丰富的账簿可以满足多种需要，并可提供更多的内容。 具有预记账的功能，“我的账簿”功能保存常用查询条件 提供总账、明细账、凭证、原始单据联查溯源功能（1）查询总账 操作：点击【总账】-账表-科目账-总账-

15、，进入“总账查询条件”对话框。 在查询各种账簿时，都可以包括未记账凭证；可以保存查询条件；可以统计一级到最明细级的总账。 （2）查询明细账 操作：输入科目1122，按确定后，进入“明细账”界面。 这是1122（应收账款）科目的明细账，在此可以联查到凭证，联查到总账（3）查询综合辅助账多辅助核算辅助账，可帮助客户实现多种辅助核算组合查询统计的需求，并且支持跨年度查询。（4） 跨年查询账表本功能不但可以查询当年各科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可查询以前年度各科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。查询总账时，标题显示为所查科目的一级科目名称+总账，如应收账款总账。联查总账对应的

16、明细账时，明细账显示为应收账款明细账。2.UFO报表2.1 UFO报表概述UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力，是广大会计工作者不可多得的报表工具。2.2 UFO与其他产品的接口通过灵活、丰富的UFO业务函数帮助企业迅速生成各种财务、业务、内部管理报表。2.3 UFO演示重点报表的应与总账结合使用，可以自动从账务系统取数，生成用户所需的一些财务基本报表，同时可以从其他任意模块取数。降低了手工处理方式的繁琐， UFO报表易学易用，功能强大，对 UFO 报表的应用需事先定义好公式的报表进行取数，

17、并在与总账进行核对。演示：进入报表后，先打开本演示方案提供的资产负债表（可用模板生成），取数，您可以感觉到用UFO制表特别简单。 1、 报表取数当每月的账记完后，就可以出报表了，在手工状态下，制作报表非常麻烦，需要一本账一本账的去抄数，而采用计算机记账后，报表的制作就变得非常简单。比如，我们在12月份的工作完成后： 操作：进入【UFO】报表系统，打开本方案附带的资产负债表，增加一张表页，录入关键字如下：公司名：星空公司，报表日期：2010年12月31日，此时系统会提问：“是否重算”，回答“是”。 报表会自动从总账取数、计算，并生成12月份的资产负债表。我们来验证一下它与总账中的数对不对得上。以

18、“现金”为例，本表中12月份“现金”的期末为XXX，接下来我们到总账中去看一下。 操作：进入【总账】，点击账簿-总账，科目范围输入1001，按确定，进入“总账”界面。 我们可以看到，12月份“现金”的期初余额确实为XXX 注意：演练人员也可以采用自己制作的报表，以便更有针对性。2、 制作新表各企业可根据自己的特点制作自己的报表，UFO中内置了多个行业的报表模板，企业可以修改报表模板，也可以从头作一张报表。下面我们就来演示怎样从头作一张报表。 操作：新建一张空表，按表尺寸，行高列宽，区域画线，单元风格，组合单元的顺序画一张表，并输入表样文字。3、 其他功能 强大的二次开发功能。可以通过一系列类似

19、于FOXPRO的命令、函数来进行二次开发。 ODBC接口。可对不同格式的数据（.txt、.dbf、.exl、.htm等）进行引入引出。 口令设置。可对重要文件设置口令。 嵌入与链接。系统具有便捷的应用程序间信息交流功能，可插入WORD文档，EXCEL图表、图像等其他文件。3.应收/应付管理基本业务3.1 概述应收管理系统主要是提供客户及各种外部往来应收款项和收款的处理、核销及相关的查询、分析的功能。通过对应收款项和收款全方位的管理，实现应收业务与销售等相关业务的紧密连结，提高回款率。应付款管理系统满足企业对外往来应付款项和付款的处理、核销及相关的查询和统计。支持企业通过对应付款和付款的管理，实

20、现资金的合理运用及安排。3.2基本业务应收单据处理：应收单据处理指用户进行单据录入和单据管理的工作。通过单据录入，单据管理可记录各种应收业务单据的内容，查阅各种应收业务单据，完成应收业务管理的日常工作。在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。如果您没有使用销售系统，则各类发票和应收单均应在本系统录入。收款单据处理:收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括收款单、付款单的录入、审核。核销处理:单据结算指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加

21、强往来款项的管理。票据管理:您可以在此对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。制单处理:制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。统计分析:统计分析指系统提供的对应收/应付业务进行的账龄分析。包括账龄分析、欠款分析、收付款预测等。3.3演示重点产品演练的时候注意以下功能和特点：应收单据查询、单据批量审核、核销处理、自动成批生成任证、统计分析等。这些功能特点都是用友软件不同于手工和其他财务软件之处。下面我们先看一下初始设置。注意：应收/应付单据可以通

22、过本系通中录入，也可在销售或采购等供应链相关模块中生成后在本系统中审核和制单，有预算项目付款单据要符合系统定义的付款条件，才能通过审批流定义的审批；初始设置：初始设置中包含：设置科目基础科目、控制科目、结算方式科目等坏账准备、逾期账龄区间设置等通过这些设置实现应收、应付业务的相关科目控制和后续的查询分析；应收单录入、审核：在【应收单据录入】中点击增加按钮，您可录入应收单据，您可以点击审核按钮对其进行审核。注意蓝色字段显示的科目为必录科目，必须输入否则不能存盘，审核可每单一审和批审；例：该企业2010-12-05向云飞电子销售一批高速处理器100台,单价10000元，并开具销售发票。在销售系统录

23、入该发票，进入应收管理中将该发票进行审核，并自动生成财务凭证。若用户不进行批量制单，系统在此提供用户及时制单功能，总账系统启用后，在您对应收单据进行了审核后，系统会询问您是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前应收单据的凭证界面；如果您不想立即制单，则可以在“制单处理”功能中集中处理，则选择否，回到当前应收单据卡片界面，只是该应收单据处于已经审核状态。【应收单据审核】处进行批量的手工或自动审核。审核完成，若您收到该笔应收单据所对应的收付款单，您可以对其进行核销勾对。核销处理：单据结算指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的

24、核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。例：2010-12-31星空电子收到该批货物部分货款共300000元，应收中录入该笔收款单并审核生成财务凭证。手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。在核销处理界面，进行收付款单的批量核销。系统提供两种批量核销方式，手工核销、自动核销。在批量核销处，显示的应收单据与收款单据都必须是已审核单据，且

25、只能进行同币种的批量核销，异币种的核销处理在【收款单据录入】中进行处理。特殊情况问题的处理提示：演练中遇到核销方式按单据时，被核销单据列表按单据显示记录，若此时有产品栏目，则只显示该单据的第一个产品信息；核销方式按产品时，被核销单据列表明细到产品显示记录，产品栏目中显示每条记录对应的产品信息。应收系统中选择收付款单类型为收款单时，被核销单据列表中可以显示的记录有：蓝字应收单、蓝字发票、付款单。应收系统中选择收付款单类型为付款单时，被核销单据列表中可以显示的记录有：红字应收单、红字发票、收款单。收付款单列表和被核销单据列表的最后均提供显示一合计行，将原币金额、原币余额、本币金额、本币余额、本次结

26、算金额、可享受折扣、本次折扣栏目进行列合计计算。发票、应收单在自动计算现金折扣的情况下，原币余额=原币金额-本次结算-本次折扣；无自动计算现金折扣情况下，原币余额=原币金额-本次结算。收付款单原币余额=原币金额-本次结算。票据管理：我们本系统中对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。实现：n 记录票据详细信息n 记录票据处理情况n 查询应收票据（包括即将到期且未结算完的票据）【操作流程】当您收到银行承兑汇票活商业承兑汇票时，将该汇票录入应收款管理系统的票据管理中。点击 确认按钮，则系统保存当前票据，生成一张收款单，您可以在【收款单据录入】中进行查询，并可以与应收单据进行核销勾对，冲减客户应收账款

27、。而在票据管理中，您可以对该票据进行计息、贴现、转出、结算、背书等处理。可对应收票据进行查询。重要提醒：如果要进行票据科目的管理，必须将应收票据科目设置为应收受控科目。转账处理应收冲应付： 用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵。制单处理：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单

28、的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。自动生成凭证功能大大地提高工作效率，减少了人工制凭证的工作量和手工差错。提高了财务人员的工作效率和工作质量。统计分析：统计分析指系统提供的对应收/应付业务进行的账龄分析。 通过统计分析，可以按用户定义的账龄区间，进行一定期间内应收账款账龄分析、收款账龄分析、往来账龄分析、了解各个客户应收款的周转天数，周转率，了解各个账龄区间内应收款、收款及往来情况、及时发现问题，加强对往来款项的动态管理。应收账龄分析：分析客商一定时期内各个账龄区间的应收款情况。收款账龄分析：分析客商一定时期内各个账龄

29、区间的收款情况。欠款分析：您可以在此分析截止到某一日期，客户、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。收款预测：您可以在此预测一下将来的某一段日期范围内，客户、部门或业务员等对象的收款情况，而且提供比较全面的预测对象、显示格式。操作流程：在应收管理设置初始设置中定义如下逾期账龄期间：在账表管理统计分析应收账龄分析中对星空电子中的云飞电子等客户进行账龄分析。分析时截至日期可以是2011-1-10。如下图所示： 4. 固定资产 4.1 固定资产概述固定资产管理是一套用于各类企业进行固定资产核算和管理的软件，能够帮助企业进行固定资产净值、累计折旧数据的动态管理，协助企业进行部分成本核算，协助设备管

30、理部门做好固定资产管理工作。从系统角度来看，通过企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。4.2 固定资产与其他产品的接口 本系统的固定资产计提折旧、变动等业务可自动生产财务凭证传递到总账，并提供与总账对账的功能，保证固定资产价值与财务核算的同步管理。 为成本管理系统提供厂房、设备的折旧成本 向UFO提供成本数据查询函数， 向项目管理系统传递项目的折旧数据 向设备管理系统提供卡片信息，同时还可以从设备管理导入卡片信息4.3 固定资产演练重点1、日

31、常业务（1）资产增加、资产减少、资产评估（此类业务在此不再介绍）（2）固定资产计提折旧费用计提折旧：单击计提折旧，系统自动计提。修改月折旧额：在计提折旧之后，单击处理-折旧清单，按Ctrl+Alt+G自动跳出修改按钮，双击月折旧额；下面处理月末折旧：业务类型：固定资产计提折旧及折旧费用分配（具体数字以模拟业务为准）。12月6日，公司计提折旧300000.00元，具体按部门分配：一车间300000.00元，借： 制造费用（5001010209） 300000.00贷： 累计折旧（1602） 300000.00业务模型：固定资产计提折旧及折旧费用分配。上机指导：在“计提折旧”菜单中完成折旧计提，并

32、“生成凭证”。注意事项：1）资产减少 注意：（1）资产减少业务必须在本月折旧已经计提后方可进行。 （2）根据国家会计制度的规定，减少固定资产的原始单据（即卡片）须保存一定时间（一般为5年），在系统中可以查看已减少固定资产。单击卡片-卡片管理，在固定资产卡片列表中，分为在役资产和已减少资产两类，单击卡片列表上的下拉框，可以查看这两类资产的相关信息。 单击日常操作-资产减少，系统生成资产减少界面，在资产编号输入减少的固定资产，单击增加后输入减少方式清理收入清理费用减少原因等信息，单击确定，系统会自动生成凭证，制单后保存。系统回会提示资产减少成功。2、账表查询您可选择较为重要和常用的固定资产报表进行

33、演练，如：固定资产价值结构分析表、固定资产及累计折旧表等，并可以选择其中的一个报表演练图形分析。通过对固定资产数据的填写和计算，系统自动生成一些主要的报表。固定资产报表管理中包括了分析表、统计表、账簿、折旧表等四个报表账夹，对工资的查询统计通过他们实现。用户还可以通过自定义账夹自己设置报表。下面对主要报表加以说明：（1）分析表固定资产价值结构分析表：可反映固定资产计提折旧的程度和剩余价值的大小。（2）统计表从不同角度对固定资产进行统计分析。（3）账簿包括：固定资产明细账（单个、部门、类别）、固定资产登记簿以及固定资产总账（4）折旧表 包括：部门折旧计提汇总表；固定资产及累计折旧表（一、二）；折

34、旧计算明细表。其中固定资产及累积折旧计提表较为重要，演练人员可以加以练习。（5）图形分析 图形分析是对报表进行的图形分析，可进行报表分析的报表有：固定资产总账、固定资产使用状况分析表。其操作方法为，在报表管理中打开报表后，点击工具条下的图形分析图标，系统提供了直方图、折线图、散点图、饼图、平滑曲线图等，点击3D图标还可以看到上述图形的三维形式。5. 存货管理5.1存货业务概述存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力

35、降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高资金的使用效果。5.2 存货与其他产品的接口 本系统生成的各种单据、凭证，可用于账务处理系统生成总账。 本系统生成的各种单据及账簿，可用于成本管理系统进行存货成本核算；成本管理系统计算出的存货成本，可作为本系统的产成品入库单价。 存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单 本系统可对采购入库单进行记账核算，对采购暂估入库单进行结算成本处理。 本系统可对销

36、售出库单进行记账核算。 本系统可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账核算。 本系统可对库存系统生成的各种单据进行记账核算。5.3 存货核算演练重点【存货核算】主要完成对存货的入库成本、出库成本及结存成本的核算，在演示时要突出以下内容：l 计价方法：支持计划价、先进先出法、后进先出法、全月平均法、移动平均法、个别计价法等多种计价方法。操作：企业应用平台基础设置基础档案业务仓库档案（或存货存货档案）l 单据记账：是把采购入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单记入存货明细账。注：此项内容应结合采购和销售业务流程讲解。此处的存货明细账是指【存货核算】系统中提供的账表，而不是总账中提供的账簿，【

37、总账】中应把存货科目只设置到存货大类上，只记录存货大类的总账和明细账，而具体存货的明细账应到【存货核算】系统中查询。演示：【存货核算】-处理-单据记账 【存货核算】-账表-明细账l 单据制单：把记账后的出入库单制成凭证，供【总账】系统处理。注：此项内容应结合采购和销售业务流程讲解。演示：【存货核算】-处理-生成凭证 【总账】-审核l 出入库调整：可对已记账存货的金额进行调整，此功能对于企业调整成本来说很有用，或者当某一存货的入库或出库成本发生错误时，并且此单据已经记账后，就需要填写调整单来进行成本调整。l 存货成本核算：即材料采购和产品销售成本的核算和产品销售费用的核算。系统会按照设定的计价方

38、式，自动核算存货的出库成本。演示：期末处理-期末处理l 产成品成本分配：即对已入库未记明细账的产成品进行成本分配；可随时对产成品入库单提供批量分配成本，也可从“成本管理系统”取得成本，填入入库单。演示：【存货核算】-处理-产成品成本分配选择查询输入查询条件输入需要分配的总成本，或从成本核算系统取产成品的单位成本选择进地分配按钮，把成本分配到产成品的入库单据上。注意：开始进入明细账时未显示存货明细账，当选择查询按钮并输入查询条件后，方可显示所选存货的明细账。l 账表查询分析 演示：【存货核算】-账表-出入库流水账出入库流水账用于查询当年任意日期范围内存货的出入库情况，在这里可以按照多种组合方式查

39、询：可分已记账、未记账、全部单据的流水账；可显示暂估单据的流水账；提供显示格式的选择；提供显示合计/不显示合计的选择；可以联查单据。 演示【存货核算】-账表-暂估材料余额表选择12月份，将会列会期初余额、本月暂估、本月报销、本月结存数。6.网上报销6.1 网上报销概述网上报销管理是一套适用于各类企事业单位进行内部费用管理的专门软件，处理企业内部借款、还款以及费用报销，根据企业制定的预算额度实时控制内部费用发生，设置内部报销制度规范各项收支业务，设定需要的信用控制标准加强内部资金管控，能够帮助企业进行全面的内部费用管理。在网上报销系统中，按照企业业务流程处理借款、报销以及冲销借款的处理，直接生成

40、费用相关凭证到账务系统，同时及时查询到借款报销明细以及超信用及账期的提醒报表。6.2 网上报销与其他产品的接口资金管理资金预测总账预算管理费用预算支出报销单收入报账单借款单付款单会计凭证支票登记簿网上报销网上银行 本系统的借款单、报销单以及核销业务可自动生成财务凭证传递到总账，同时提供支票登记的功能。 受预算管理系统预算额度进行实时费用控制。 向网上银行系统传递付款信息，直接进行网上银行费用支付。6.3 网上报销演练重点1、日常业务（1）借款、报销（2）核销：核销业务处理的是费用报销后所要进行的结算方式的处理，包括支付现金、归还借款以及已借支票入账的操作。l 在报销单保存之后可以进行预核销（或

41、称核销指定）的操作。l 报销单审核后可以进行正式核销，正式核销后的数据可以生成对应凭证。业务类型：网上报销核销业务场景（具体数字以模拟业务为准）1）2010年12月5日，刘爽报销差旅费1350元，归还之前本人借款。2）2010年12月15日，李支龙报销交通费236元，出纳现金付讫。3）2011年1月9日，易小天报销招待费360元，核销本人之前借支支票。业务模型：网上报销核销业务场景上机指导：1） 单击核销-修改，选中弹出窗口中部借款实际金额核销-当前报销人借款单，录入实际还借款金额。2） 单击核销-修改，选中弹出窗口上方收付款明细，录入实际支付的金额以及结算方式。3） 单击核销-修改，选中弹出

42、窗口下方借款预计金额核销，录入实际转账支票的结算金额。注意事项：上述多种核销方式可以根据业务需要组合进行。（3）网上银行支付注意事项：需要进行网上银行支付的单据需要满足以下条件：1） 存在本单位结算银行2） 职员信息中的银行账户信息中有对应数据并在交易单位档案中存在3） 单据结算方式为非票据结算方式4） 单据上需录入交易档案中存在的付款账户以及收款账户2、账表查询您可选择较为重要的日常费用报表进行演练，如：借款到期报警单、借款报销一览表等。（1）借款到期报警单：可以及时查询内部到期借款情况，及时催收，加强内部资金管理。（2）借款报销一览表：显示每一笔借款的报销详细情况，明确费用与借款的关联关系

43、，方便追踪借款，精细管控。7.网上银行7.1 网上银行概述网上银行管理是一套用于各类企业进行网上支付以及实时余额查询的管理平台，能够帮助企业通过先进的管理平台进行快捷安全的结算，实时进行资金管理。在网上银行系统中，可以直接将业务系统中传递而来的业务单据进行网上支付，实时查询企业实时的所有可动用资金，及时下载收款交易明细，同时自动进行银行业务的对账操作。7.2 网上银行与其他产品的接口 网上银行系统可将多种单据生成凭证传到总账系统，同时可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。 可向结算中心系统导出交易明细；结算中心系统亦可向网上银行系统导出已审核但未记账的付款单。 可向应收/应付系统导出已经有

44、确认支付标记但未制单的付款单；应收/应付系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。 网上报销系统中的报销单及借款单可以选择是否进行网上支付。7.3 网上银行演练重点1、由于网上银行系统是客户、U8以及银行的三方合作，因此，在实际数据演示的时候无法与银行进行联通演示的操作，您可以根据现有演示数据模拟了解重点应用。2、演练重点1）实时余额查询：选项-银行中，可以选择在线直联支付选项，可以实现余额的即时查询2）严格内部控制：l 多重审批控制：选项-常规中，展示复核及审批功能的自由配置特色。l 权限制约控制：选项-常规中，制单控制中可以作为的内部控制思路建立企业内控。l 人员权限分配：操作员管理中针对

45、不同角色和人员的权限控制；3）多银行账户余额查询：查询银行账户余额查询，展示跨银行多账户的查询结果，同时余额可以实时查询，保证您在第一时间同步掌握企业银行当前的银行可调度资金状况。4）银行自动对账：交易明细与付款单据对账，展示自动对账的结果。强调收款交易明细可以通过网上银行自动下载，便捷财务人员自动对账，提高资金安全性及节约银行收支的日常业务处理成本。5）业务一体化的体现：维护导出中显示与应收管理、应付管理等系统的一体化数据关联操作。网上银行的系统可以与企业信息化系统合而为一，而不是只提供单纯的银行收支业务，既可以将来源于业务系统单据直接支付，还可以通过网上银行发起的业务无缝传至各业务系统进行业务勾稽，实现企业业务的一体化。8.成本管理 该演