06.银行出纳岗位职责.docx

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1、06.银行出纳岗位职责高星级度假酒店岗位职责部门: 财务部职务: 银行出纳 直属上级: 总账会计主管下属: 生效日期: 2006/1/1编号: FD-JOB-006 工作描述：1、 严格遵守执行国家法规及本酒店的有关财务管理制度的规定，负责全酒店现今和转账票据的收付工作，当天的现金和转账票据，要当天送交银行，不得积压。2、 检查一切收、付、缴业务凭证，做到有凭证、有审核、手续完备、项目内容清楚齐全，大小写金额相符；对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴款业务。3、 根据办理完毕的收、付款有关凭证，编制有关（银行）记账凭证，逐笔进行登记。按记账规定结出每日借、贷发生额、累计总额和当天余额，要日清

2、月结。4、负责编制现金、银行存款收付日报表，送总账会计主管审核。5、每日上班打开保险柜，由有关人员监督，取出各收银员交来的“交款袋”与交款签名簿核对是否相符，如出现不符现象，应立即查找原因。6、 总出纳与收银主管相互监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能和其它袋款项相混，清点现金及支票、信用卡，并与“交款袋”上已填妥的数字核对是否相符，如不相符应及时让有关人员查找，弄清情况，直至相符为止。7、 及时与银行对账单核对，对未达账项及时查询。每月做出银行余额调节表与银行日记账核对。8、 对支票的签发，要严格按照财务制度规定程序进行办理，不许签发空白支票。领用支票要在专设登记簿进行登记，认真办理领用和注销手续。9、 对于填错的支票，必须加盖作废戳记，并与存根一并保存。空白支票不得事先盖全印鉴。支票遗失要及时报告领导并办理挂失手续。10、 完成上级领导交办的其他工作。 页数：1/1 编号：FD-JOB-006