中税华通纳税申报电子信息采集系统.doc

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1、中税华通纳税申报电子信息采集系统用户手册系统功能介绍“电子申报纳税”是通过计算机和网络间的通讯技术，来完成稽核数据的传递，使纳税人足不出户即可完成纳税申报过程的一种报税形式。电子报税是我国税制改革的一个重要组成部分，是纳税形式的一次革命，有利于建设“以纳税申报为基础，以计算机网络为依托，集中征收、重点稽查及分项和分类管理。实现一级核算的税务征管格局。“电子稽核申报纳税”系统可有效地杜绝利用虚开发票骗税、涉税等犯罪事实，并为进一步实现纳税评估提供全面的数据基础，从而达到“稽核系统”与“征管系统”的一体化、一致性的目的，为实现票与表的比对问题做出了实在意义上的贡献。该系统以其操作简便、功能强大、使

2、用成熟、通用性强的特点获得了企业认可和税务机关的信任。 使用该系统，企业可自动提取或录入进/销项发票，自动生成或填开增值税、消费税、营业税、所得税等全部申报表；企业报表经过审核无误后通过三种申报方式（软盘、点对点、互连网）之一，将申报数据上报到税务局。本系统还能够实现纳税评估所要求的销项税额、进项税额、进项税额构成、销售额变动率、税负率差异幅度、增值税缴纳情况等指标的分析，有效减轻税务局手工纳税评估的工作量，提高工作效率。税务局接收到申报数据后，经过审核存储与数据分析；通过“金税接口”与金税工程抄税子系统、认证子系统等相关子系统交互并比对数据；然后将申报成功的申报表数据通过“征管接口”写入征管

3、系统。而后，系统依据“税银通”银行帐户开出一张或多张税票；使用电子税票通知银行划转税款；税票数据通过“征管接口”写入征管系统并传回企业，从而完成企业完整报税处理和税务局端记录、审核、稽核、评估、划款过程，实现完整全面的电子稽核申报纳税处理。 注意事项：在说明中矩形框中的内容均为按钮名称，用户按照箭头指向用鼠标点击操作即可。 每月申报具体流程图 系统登录用户名：001 密码：1发票处理模块销项发票数据提取与录入 进项发票数据提取与录入普通发票汇总录入 进项发票抵扣期确认数据由防伪税控系统提供报表填写模块增值税纳税申报表（适用一般纳税人）增值税纳税申报表列资料表申报数据审核各申报表打印数据申报退出

4、系统本月申报结束一、 运行环境及安装方法1. 运行环境 硬件最低配置： CPU：Pentium 266 内存：32M 硬盘：2G 光驱：16倍速 网络：一个调制解调器（33.6k）和一根电话线（内线/自动）建议配置： CPU：Pentium II 500 内存：64M以上 硬盘：10G 光驱：倍速以上网络：一个调制解调器（56k）和一根电话线（程控）或ISDN、DDN专线 软件最低配置： 操作系统：Windows95(中文第二版)建议配置：操作系统：Windows98(中文第二版) / Windows NT 4.0(pack 6.0) / Windows 2000 Professional2.

5、 安装方法我的电脑光驱盘符Setup下一步下一步下一步 说明： 如果您在安装软件时，不更改安装文件目录，系统将自动默认其路径为：C:Program Fileszsht浏览确定 如果您在安装软件时，要更改安装文件目录，需在安装进程中，点击 可选择其他安装路径，然后点击 即可。软件在安装完毕后，在操作系统的桌面上自动设有“中税华通纳税申报电子信息采集系统”字样的快捷图标，在该图标上双击鼠标左键即可进入本系统主界面。二、企业纳税申报的详细操作步骤设置 注意事项：输入密码前，注意系统登陆界面中闪烁的“系统当前日期”是否正确。如果不正确请不要输入密码进入系统，单击右侧的 按钮，即可调节时间。第一步：系统

6、登录 密码=1确定 说明：用户名为“001”，不可以修改。 第一次使用本系统的用户，请严格遵照以下的操作办法。 第二步：填写企业的基本信息1、填写企业的基本信息，执行以下操作：确定填 写内 容纳税核定系统维护确定保存基本信息维护退出软件,回到桌面确定退出确定保存说明： 点击 后，确定提示“纳税人基本信息保存成功” 点击 按钮。确定提示 “您添加的纳税人识别号等信息已被保存!请您使用通信模块中的字典信息更新功能完成基本信息的设定。” 点击 按钮退出确定提示“先请您关闭当前窗口，重新启动本软件！”点击 按钮，再点击屏幕右上角的“”或 按钮。确定提示“您修改了纳税人识别号，必须重新启动程序。”点击

7、按钮，退出软件，回到桌面。填 写内 容包括：“基本信息维护”内必须填写a.纳税人识别号b.法人代表c.纳税人名称d.纳税人地址e.财务主管f.联系电话g.登记注册类型h.所属行业i.税务机关j.隶属关系，其中（g.h.i.j）四项为选择方式。( 该内容企业必须填写完整否则企业将无法进行申报)（以上内容可依照“税务登记表”填写） 注：如果企业能够上网，那么只需输入企业名称和税号保存即可，其他的信息可以通过下载，详见如下操作。2重新登陆本系统，密码是“ 1” 。执行以下操作：设置通信参数字典信息下载确定 确定数据传输其他传输填写软件注册码提示参数设置成功！连接好电话线和调制解调器，并打开电源。其他

8、传输远程 说明： 远程 将CA的KEY连接到电脑的USB口后，点击 按钮，接通后传输企业相关信息，直至出现“基本信息下载成功”的字样结束。注意事项：“字典信息下载”完成后方可进行下面的步骤。 3.填写所有的企业基本信息，执行以下操作： 补充填写企业的基本信息基本信息维护保存系统维护纳税核定补充信息确定返回选择银行、填写帐号 填写企业缴税账户系统维护返回增加缴税账户维护纳税核定删除说明：若填错数据，可将其在“详细信息”栏中选中后，单击 按钮即可。 申报表选择确定保存选择本月必报的报表申报表选择纳税核定系统维护返回 选择本月必报的报表 说明： 包括：增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）、增值税纳税

9、申报表附列资料（表一）、增值税纳税申报表附列资料（表二）、增值税纳税申报表附列资料（表三）、增值税纳税申报表附列资料（表四）；其他报表根据当地税务机关来定。选择方法：通过 按钮将左侧“可选择上报数据表”移到右侧“已选择上报数据表”中。如果选择错误，可以通过 按钮修改。选择所需要的增值税专用发票类别 发票类别设置确定保存发票类别设置纳税核定系统维护点击上方“专用发票”右侧的黑色三角，选择“普通发票”。返回确定保存选择所需要的普通发票名称 说明：可根据您企业在税务局购买的发票的代码来选择相应的发票类别。普通发票没有发 票代码，只需选择发票名称相符的即可。此处选择的发票将为今后每月正常申报时提供数据

10、，请您认真核对。（此项也可在发票提取或录入时直接生成）选择发票的方法：同“申报表选择”的方法相同。 征收品目选择返回系统维护纳税核定征收品目选择保存确定选择品目 说明：选择方法同上。 预算分配比例选择返回增加选择“收款国库”、“预算科目”和“预算分配比例”预算分配比例选择纳税核定系统维护或删除说明：若填错数据，可将其在“预算分配比例详细信息”栏中选中后，单击 按钮即可。 该表内数据可以依照以前的税收缴款书填写。退出填写完毕后，所有的企业信息即填写完毕点击屏幕右上角的“”或 按钮。 （此项可暂时不用做）第三步：填写销项发票数据1销项发票数据提取数据提取返回销项发票销项发票数据提取发票处理选择数据

11、来源选择源数据存放路径 选择数据来源说明： 操作方法：点击“数据来源”右侧的黑色三角，您可在其下拉列表 内选取所需类型，从而完成数据源类型的设置。（windows版选择：新版防伪税控开票系统数据库、DOS版的选择：防伪税控开票系统销项上报数据盘）。选择源数据存放路径数据提取 操作方法：点击“源数据存放路径”右侧的 按钮，选择正确的源数据存放路径后，单击 即可。 （windows版开票系统安装的路径如果是：c:program files航天信息防伪税控databasedefaultwork直接点击提取就可以了，如果安装的其他目录那么选择安装的路径，点击提取；版选择：，点击提取即可）2 销项发票数

12、据手工录入销项发票销项发票数据录入发票处理增加保存填写第一张专用发票的各项内容增加填写第二张专用发票的各项内容保存填写第n张专用发票的各项内容增加保存返回 填写第一张专用发票的各项内容 说明： 包括：“发票代码”专用发票左上角的8位数。“发票号码”专用发票右上角的10位数。“销售额”不含税的销售额。“税率”点击右侧黑色三角，在下拉列表中选择。“税额”是自动计算的增值税额。“作废标志” 点击右侧黑色三角，在下拉列表中选择。“防伪税控” 点击右侧黑色三角，在下拉列表中选择所填如的这张发票是否是电脑版发票。其它各项按实际情况填写即可。增加 填写要领：切记先点击 按钮，再填写数据。如果发现填写错误，请

13、先在“发票详细信息”中用鼠标单击选中，然后点击 按钮。修改后，点击 。保存修改删除 如果要删除数据，先在“发票详细信息”中用鼠标单击选中该条数据，然后点击 按钮。 注意事项： 以上、均为增值税专用发票的录入途径，每月只需根据当地实际情况任选其一操作即可。4普通发票数据汇总录入销项发票普通发票数据录入发票处理增加保存返回普通发票汇总的数据 普通发票汇总的数据 注意事项： 填写要求：将普通发票按税率、货物标识分类。填写时必须按照分类填写，否则不允许保存。修改例：17%的应税货物销售额1000元，13%的应税货物销售额200元，17%的应税劳务300元。又发现17%的应税货物销售额450元。如果发现

14、填写错误，请先在“发票详细信息”中用鼠标单击选中，然后点击 按钮。修改后，点击 。如果要删除数据，先在“发票详细信息”中用鼠标单击选中该条数据，然后点击 按钮。删除保存填写方法：不可以将所有17%税率的销售额合计在一起填写，因为有应税货物的部分。也不能分3次录入17%税率的销售额，因为有两个都适应税货物需合计在一起填写。所以共录入3次分别为： 17%税率的应税货物1450元；17%税率的应税劳务300元；13%的应税货物200元。5无票销售汇总录入销项发票无票销售录入发票处理增加保存返回无票销售汇总的数据说明：填写方法请您参看“普通发票数据录入”的“注意事项”。第四步：填写进项发票数据1 进项

15、发票数据提取数据提取返回进项发票进项发票数据提取发票处理选择数据来源选择源数据存放路径进项发票进项发票数据录入发票处理增加保存填写第一张专用发票的各项内容增加填写第二张专用发票的各项内容保存填写第n张专用发票的各项内容增加保存返回2 进项发票数据手工录入 填写第一张专用发票的各项内容说明： 注意内容：“即征即退标志”为是否属于即征即退项目。 “认证日期”为该张发票在税局认证的日期（认证日期一定要填写正确否则将会在数据审核时出错）；防伪税控标志要选择正确，填写错误将造成附列资料（三）中的数据错误。 其他内容及填写方法请您参看“销项发票数据手工录入的“说明”和“填写方法” 注意事项： 以上、均为增

16、值税专用发票抵扣联的录入途径，每月只需根据当地实际情况任选其一操作即可。4其他进项发票数据录入进项发票其他进项发票数据录入发票处理增加保存返回录入其他进项数据 说明: 上报所需的海关完税凭证、运输发票、废旧物资收购凭证、农产品收购凭证、进口海关完税凭证、国税代开发票等文件均由国税总局下发的四小票四合一软件生成，然后在中税华通电子申报系统中的“发票录入”中的“其他进项发票录入”中录入，系统将在增值税纳税申报表附列资料（表二）第、9、10栏自动生成相应的数据，和海关完税凭证、运输发票、废旧物资相应目录下面的四小票文件进行比对，若对应数据（税额、金额、份数）相等，则审核成功，否则审核失败。操作方法请

17、参看“ 普通发票数据汇总录入”的填写方法。5进项发票抵扣期确认设置“类型查询”及“关键字查询”抵扣确认进项发票抵扣期确认进项发票发票处理退出选择相应的抵扣标志说明：本窗口用于进行增值税专用进项发票抵扣期限的确认。您可根据实际情况，对发票进行抵扣、待抵扣、不予抵扣、暂不抵扣、不抵扣的确认。本窗口同时还提供查询进项发票数据详细信息的功能，并能够汇总抵扣、待抵扣、不抵扣的发票的销售额、税额和份数。设置“类型查询”及“关键字查询” 的方法：在“类型查询”中选择“全部” 、“关键字查询”中选择“发票号码” 。在输入框中输入要设置抵扣期的进项发票的发票号码，然后回车，这张发票的信息及显示在第一行。选择相应

18、的抵扣标志抵扣确认 的方法：在查询到要设置抵扣期的进项发票后，单击 按钮。 会出现下拉列表，用鼠标点击相应的抵扣标志即可。第五步：填写各种报表申报表的填写顺序：附表（一）、附表（二）、增值税纳税申报表、附表（三）、附表（四）1填写增值税纳税申报表附列资料（一）增值税填写增值税纳税申报表附列资料（一）报表填写提取保存确定返回2填写增值税纳税申报表附列资料（二）增值税填写增值税纳税申报表附列资料（二）报表填写提取保存确定返回3填写增值税纳税申报表增值税填写增值税纳税申报表报表填写提取保存确定返回 注意事项：以上所填写的申报表第一个月填写时，应注意将本年累计数准确填写，否则将无法申报。（本版软件25

19、、32栏的本年累计企业可自行填写）在该软件中的各种报表里均有四种不同颜色，其填写方法也不相同：粉红色表格：是自动生成的数据，但可以手工修改；浅蓝色表格: 部分为手工填写，如：非防伪税控增值税发票的份数及金额等。黄 色表格: 为自动计算生成的数据，不允许修改；绿 色表格: 为第一个月手工填写，以后各月自动累加。跨年度时，自动清零。如：本年累计数。3 填写增值税纳税申报表附列资料（三）4 填写增值税纳税申报表附列资料（四） 注意事项：附表（三）和附表（四）的数据不能手工修改或填写，完全自动生成。不用提取和保存。6填写消费税中相应报表7填写所得税中相应报表8填写税收缴款书（暂时可不用做，等国税正式通

20、知了开始使用）浏览到一张当月的税票填写相应内容税票浏览返回保存税收缴款书报表填写说明：“计税金额或销售收入” =增值税纳税申报表第1栏和第5栏之和“已缴或扣除额”=增值税纳税申报表第28栏和第29栏之和“实缴金额”=增值税纳税申报表第33栏和第34栏之和9申报数据审核报表填写申报数据审核审核返回退出显示审核结果进行数据审核时，若企业有其他进项数据则显示如下：然后点击“OK”,查找到国税总局软件生成的相应文件即可，如下：其他四小票文件操作同上。 说明：申报数据审核是非常重要的一个步骤，一旦通过审核的报表就不允许再进行修改。若审核失败，依照显示的失败的原因逐个修改；若审核成功，即可退出该窗口，进行

21、申报。取消注意事项：若审核成功后，发现还有需要修改申报表的情况时，点击 按钮即可。第五步：将申报数据上报到税务局介质申报生成数据介质传输1数据上报选择传输方式数据上报数据传输获取反馈信息提交数据生成数据互联网返回提示审核成功之后，进行介质申报或者互联网申报： 生成数据时如果基本信息填写不全，则系统提示“基本信息不完整”，要求将基本信息填写完整。 介质申报：“生成数据”之后，点击“介质申报”，如下：（注：在“传输方式”中应先选择“介质传输”）点击介质申报弹出如下： 浏览到A：盘即可。把软盘报送到国税大厅，申报成功或失败，由窗口人员直接告知（软盘容易损坏，建议在做介质申报时，多复制几张软盘，以免到

22、税务局发现申报软盘坏了，得多跑一趟 ）。网络申报：“生成数据”之后点击“提交数据”（注：将KEY连上计算机，在“传输方式”中选择“互联网传输”）提交成功后等待30分钟之后，就可以获取反馈信息，这时候就知道是否申报成功。获取反馈信息后方可进行报表打印。 注意事项：1、 企业如果已经进行了介质申报，但还未到税务机关申报，发现数据错误，则可以在“数据传输”中“其他传输取消介质申报”，点击“取消申报”，就可以进行报表修改，然后重新进行数据审核，重新生成数据进行申报。 2、企业人员在填写报表时一定要反复的核对报表是否填写正确，如果填写错误，并且已经申报成功，那么将无法取消申报。解决办法：只能等到下个征期

23、将多交或少交的税款补上。第六步 查询打印各种报表打印预览查询确认要打印报表的“税款所属期”报表名称增值税查询打印预览说明：点击 按钮后，显示要打印的申报表的全貌，默认的纸张大小为A4。在上方的的工具栏中有若干按钮：“打 印”按钮：执行打印命令，开始打印预览的申报表。“打印设置”按钮：设置打印纸的大小、调整打印机的设置、纸张来源、表格方向。“页面设置”按钮：打印范围、页眉页脚、页边距设置、缩放比例等。“关 闭”按钮：关闭预览窗口和预览比例及其页数。 注意事项：若要调整纸张大小只需调整2个设置即可。 “打印设置”中的纸张大小、“页面设置”中的“页边距/缩放”下的缩放比例。 （如果企业是进行网上申报

24、的，必须获得反馈信息后，提示“申报成功后才能打印报表” ）第七步：数据备份及数据恢复1数据备份：企业申报成功后，必须做数据备份。以免丢失全部申报数据。提示“备份成功”返回确定保存。系统备份系统处理系统维护数据备份时选择其他系统盘进行备份，以免重新安装软件后备份数据丢失。2数据恢复选择恢复x年x月的数据。输入“检验密码”数据库恢复中税华通税务软件程序开始确定或： 说明：进行数据恢复时必须退出系统，否则将无法恢复数据。三软件其他功能介绍1设 置：用户可以根据自己的喜好任意设置界面风格。界面设置界面风格确定2公文查阅：企业接收申报结果时收到的，税务局发布的公文或通知。系统维护系统处理公文查阅返回说明

25、：可以根据需要，对已选公文做“删除” 、“放大” 、“打印” 的操作。3修改密码 说明：建议不要修改密码，如果忘记或办税人员出差，造成不能正常申报的不良后果。4在线升级在线升级：先退出电子申报软件，然后点击“开始程序中税华通税务软件在线升级”选择“福建省局外网服务器”或者“软件测试服务器”，点击“下一步”，最后点击“完成升级”即可。注意：1、企业可以在“数据传输”中“其他传输字典信息下载”，下载企业的基本信息及本年累计。（如果不下载企业基本信息直接手工录入，要注意一定要把信息填写完整，否则将无法进行申报）2、填写“增值税纳税申报表”，由于报表的25、32栏本年累计可以由企业自行填写，所以在填写

26、时一定要填写正确，否则，将无法进行申报。3、企业人员在填写报表时一定要反复的核对报表是否填写正确，如果填写错误，并且已经申报成功，那么将无法取消申报。解决办法：只能等到下个征期将多交或少交的税款补上。4、企业如果已经进行了介质申报，但还未到税务机关申报，发现数据错误，则可以在“数据传输”中“其他传输取消介质申报”；点击“取消申报”之后，就可以进行报表修改，然后重新进行数据审核，重新生成数据进行申报。5、在线升级：先退出电子申报软件，然后点击“开始程序中税华通税务软件在线升级”选择“福建省局外网服务器”或者“软件测试服务器”，点击“下一步”，最后点击“完成升级”即可。6、如果是旧版本更新安装，或者是企业软件出现问题，需要重新安装软件，必须保证企业数据不丢失的操作方法：将旧数据库“DATA”备份，然后点击“开始程序中税华通税务软件历史数据库恢复工具选择历史数据库”找到备份的“DATA”数据，点击“恢复数据”即可。