南京关于成立锂铁电池公司组建方案（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /南京关于成立锂铁电池公司组建方案南京关于成立锂铁电池公司组建方案xx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 行业发展分析15一、 行业发展态势及未来变化趋势15二、 行业面临的机遇与挑战19三、 行业主要技术门槛及技术壁垒20第三章 项目背景分析24一、 行业的主要经营模式24二、 行业上下游情况25三、 项目实施的必要性25第四章 公司成立方案27一、 公司经营

2、宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 发展规划分析38一、 公司发展规划38二、 保障措施39第六章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第七章 风险风险及应对措施55一、 项目风险分析55二、 公司竞争劣势62第八章 项目选址分析63一、 项目选址原则63二、 建设区基本情况63三、 创新驱动发展68四、 社会经济发展目标70五、 产业发展方向71六、 项目选址综合评价72第九章 项目环境影响分析73一、 编制依据73二、

3、环境影响合理性分析74三、 建设期大气环境影响分析76四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析78六、 建设期声环境影响分析78七、 建设期生态环境影响分析79八、 营运期环境影响79九、 清洁生产80十、 环境管理分析82十一、 环境影响结论85十二、 环境影响建议86第十章 项目投资分析87一、 投资估算的编制说明87二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十一章 进度规划方案95一、 项

4、目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十二章 经济收益分析97一、 基本假设及基础参数选取97二、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101三、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103四、 财务生存能力分析104五、 偿债能力分析104借款还本付息计划表106六、 经济评价结论106第十三章 总结107第十四章 附表108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收

5、入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明欧美发达国家出于对保护本国环境的考虑，对电池产品及运输设立了一些检验与认证，以确保进口产品在安全性、质量性等方面都符合标准，以此形成了一定的市场壁垒。xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资435.00万元，占xx集团有限公司50%股份

6、；xxx（集团）有限公司出资435万元，占xx集团有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资43701.76万元，其中：建设投资35804.02万元，占项目总投资的81.93%；建设期利息370.46万元，占项目总投资的0.85%；流动资金7527.28万元，占项目总投资的17.22%。项目正常运营每年营业收入84700.00万元，综合总成本费用65868.48万元，净利润13777.94万元，财务内部收益率24.91%，财务净现值31909.12万元，全部投资回收期5.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效

7、益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本870万元三、 注册地址南京xxx四、 主要经营范围经营范围：从事锂铁电池相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立

8、了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月20

9、19年12月2018年12月资产总额17108.2013686.5612831.15负债总额8488.946791.156366.70股东权益合计8619.266895.416464.44公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41588.6033270.8831191.45营业利润9606.817685.457205.11利润总额8551.196840.956413.39净利润6413.395002.444617.64归属于母公司所有者的净利润6413.395002.444617.64（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社

10、会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精

11、益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17108.2013686.5612831.15负债总额8488.946791.156366.70股东权益合计8619.266895.416464.44公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入41588.6033270.8831191.45营业利润9606.817685.457205.11利润总额8551.196840.956413.39净利润6413.395002.444617.64归属于母公司所有者的净利润6413.

12、395002.444617.64六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立锂铁电池公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着锂锰电池的优势进一步凸显，国内的锂锰厂商日益增多，行业也将面临日趋激烈的市场竞争，能否在竞争中取得优势地位及巩固现有国内锂锰电池的领先地位也将面临挑战。“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约85.00亩。项目拟定建设区域地

13、理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx万只锂铁电池的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积117680.85，其中：生产工程72207.34，仓储工程23065.73，行政办公及生活服务设施11799.72，公共工程10608.06。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资43701.76万元，其中：建设投资35804.02万元，占项目总投资的81.93%；建设期利息370.46万元，占项目总投资的0.85%；流动资金7527.28万元，占项目总投资的17.22%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入

14、（SP）：84700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：65868.48万元。3、净利润（NP）：13777.94万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.17年。5、财务内部收益率：24.91%。6、财务净现值：31909.12万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 行业发展

15、分析一、 行业发展态势及未来变化趋势1、电池行业的主要分类及性能对比根据可充电与否，电池可分为一次电池和二次电池。一次电池也称原电池，是指电极反应不可逆，可连续或间歇放电，放电后不能充电复原的电池，主要包括锌锰电池、碱锰电池和锂一次电池等，其中锂一次电池又根据材料不同主要分为锂锰电池、锂亚电池和锂铁电池等。二次电池也叫蓄电池，是指电极上进行的反应都是可逆的，可以通过充电方法使活性物质复原，从而获得再生放电的能力，实现多次充放电循环使用的电池。2、基于锂原电池的固有特性，锂原电池市场保持稳定的快速增长锂原电池具有能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广、重量轻等诸多固有特性，其中锂原电池提供的高能

16、量密度相当于碱性电池的三倍，同时锂原电池通常具有至少5年以上的存储寿命。锂原电池有宽广的工作温度范围，从零下55摄氏度到超过120摄氏度，使锂原电池适合于各种极端的大气条件。锂原电池在放电电压和电流功率方面显著优于碱性和碳性化学体系电池，因此，锂原电池能够广泛应用于医疗、工业、民用市场及航空航天及国防市场。由于锂一次电池具有能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广、重量轻等诸多优点，因此其在航空航天、国防军工、医疗器械、工业和民用消费品等市场具有广泛的用途。3、锂锰电池是锂一次电池领域的主流锂锰电池是目前全球市场用量最大、市场范围最广阔的锂一次电池。锂锰电池已有近50年的发展历史，对于下游市场而

17、言，锂锰电池基于其固有特性是最广泛使用的化学体系，已成为目前用量最大、市场范围最广阔的锂原电池。从产品的构成上看，全球锂一次电池市场主要由锂锰电池、锂亚电池、锂硫电池和锂氟化碳电池占据，其中锂锰电池仍是目前全球市场用量最大、市场范围最广阔的锂一次电池，占比达到49%，且增速超过其他类别产品。另外，全球锂锰电池市场规模未来将快速增长，预计从2020年9.14亿美元增长至2025年的10.68亿美元。4、随着下游新兴应用市场的兴起，锂锰电池的未来增长空间巨大（1）物联网市场物联网（IoT,InternetofThings），即物物相连的互联网，是将无线连接和各类智能传感器相结合并搭配微控制器实现设

18、备的联网。NB-IoT（窄带物联网，NarrowBandInternetofThings），是IoT领域一个新兴的技术，正在成为物联网发展的一个重要分支。工信部下发关于深入推进移动物联网全面发展的通知，到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到12亿；要求加快推进5G网络建设，继续深化4G网络覆盖；进一步加大NB-IoT网络部署力度，按需新增建设NB-IoT基站，县级及以上城区实现普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网、现代农业示范区等应用场景实现深度覆盖。在应用方面，物联网作为一个大趋势，并不是独立存在的一种新行业，而是与不同领域的

19、传统行业深度结合，由物联网给传统行业赋能，形成“物联网+”的新业态、新模式。不同行业和不同类型的物联网应用的普及和逐渐成熟推动物联网的发展进入万物互联的新时代，可穿戴设备、智能家居、智能安防、自动驾驶汽车、智能机器人等，数以亿计的新设备将接入网络，预计到2020年底全球联网设备数量将达到260亿个，物联网市场规模达到1.9万亿美元。2019-2020中国物联网发展年度报告显示，中国物联网产业规模从2009年的1700亿元跃升到2020年产业规模的1.57万亿元，已超过“十三五”预期规划值。由于锂一次电池具有能量密度高、使用寿命长、适用温度范围广、重量轻等诸多优点，其作为物联网终端设备的一次电源

20、具有天然的优势。未来，随着物联网产业的快速发展以及其与传统行业融合的不断深入，锂一次电池将获得巨大而广阔的市场空间。（2）智能安防市场智能安防是指将计算机信息技术与安防技术相结合，将相关内容进行信息化处理，利用图象的传输、存储和识别以及数据的存储和处理等方式，实现计算机信息技术在安防领域的应用，提高安防工作的效率，改善安防工作的效果。目前，欧洲和美洲部分国家（地区）已经立法，强制要求在烟雾报警器中使用长寿命的锂一次电池。近年来，我国对于烟雾报警器使用长寿命锂一次电池立法也逐渐启动。从市场需求上来看，随着国内国民经济的稳步提升和社会发展趋于发达，社会消防安全意识的也大幅提升。2017年12月7日

21、，国务院安委会办公室发文（安委办201734号），要求各省、自治区、直辖市排查生产经营、储存、居住等“三合一”“多合一”场所，并对排查发现的安全隐患要及时督促整改，做到“住宿10人以上的，一律加装独立式火灾报警探测器”。除此之外，浙江省新华市、宁夏回族自治区平罗县、辽宁省铁岭市等地区已采取措施推广独立烟感报警器。建筑设计防火规范（GB50016-2014）（2018年版）规定，任一层建筑面积大于1,500平米或总建筑面积大于3,000平米的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途建筑高度大于100m的住宅建筑，应设置火灾自动报警系统；建筑高度大于54m、但不大于100m的住宅建筑，其公共部位

22、应设置火灾自动报警系统，套内宜设置火灾探测器；建筑高度不大于54m的高层住宅建筑，其公共部位宜设置火灾自动报警系统；当设置需联动控制的消防设施时，公共部位应设置火灾自动报警系统；高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播等。该规范的实施，拓展了火灾自动报警系统等消防产品的强制应用范围。锂一次电池作为独立烟感报警器的重要零部件之一，上述政策的推出和实施，为锂一次电池行业带来了巨大的市场空间。智能安防不仅限于报警系统，还包括监控系统、门禁系统、智能烟感器等等，未来随着计算机信息技术、物联网技术与安防领域融合的不断深入，上述领域的市场规模也将逐步扩大，这也将大大增加对锂一次电

23、池的需求。二、 行业面临的机遇与挑战1、面临的机遇目前锂一次电池下游市场的需求正在与日俱增，尤其是围绕物联网，包括智能仪器仪表、智能安防、智能家居、GPS追踪器、RFID标签等工业市场和民用市场给锂一次电池行业带来重大的发展机遇，并可能显著改变本行业的竞争格局，只有持续跟踪市场需求变化，成功开发适合这些新领域使用的特型电池并投入规模化生产的厂商，才能取得市场先机，改变竞争地位。2、面临的挑战随着锂锰电池的优势进一步凸显，国内的锂锰厂商日益增多，行业也将面临日趋激烈的市场竞争，能否在竞争中取得优势地位及巩固现有国内锂锰电池的领先地位也将面临挑战。三、 行业主要技术门槛及技术壁垒锂一次电池行业是一

24、个技术密集型行业，具有较高的技术门槛，行业技术人员相对稀缺，能否持续培养专业人才，研发并制造具有国际竞争力的高端、高附加值产品，对于锂一次行业的可持续发展至关重要。1、研发技术壁垒近年来，锂一次电池不断向下游应用市场拓展，下游应用场景越来越多，客户对锂一次电池本身的安全性、稳定性、放电性能、使用寿命、生产良率、环保等特性提出越来越高的要求，在批量生产时，少量产品的不合格将会导致终端产品的重新拆卸、组装，因而对锂一次电池的稳定性及可靠性提出了较高的要求。因此，具备多年积累且拥有强大研发技术能力和储备的公司将构建起行业的技术壁垒，包括材料生产及改进工艺、产品结构设计、生产制备条件改善、经验丰富的研

25、发团队，对于新进入厂商而言，产品难以在短期内达到下游客户对于产品性能的要求。2、生产工艺和制备水平壁垒锂一次电池涉及多领域技术融合，产品核心技术、工艺流程难度较大。锂一次电池生产过程涉及正极制作、盖帽组合、电池生产等多项生产工艺，以及物理分析、结构设计、参数设置、设备调控等多个关键节点，整个制造过程需要严格的工序流程管理及生产控制。企业需要通过生产流程管理、强化质量控制、改进生产设备等方式提高生产效率。大规模产业化生产的管理经验和能力制约着企业的规模。在规模化生产的同时确保电池质量稳定，并能有效控制成本的工艺流程管理，须通过长时间、规模化生产经验的积累。因此，新进入企业在短时间内很难形成较稳定

26、、完善的工艺管理体系。同时，锂一次电池产业强调规模效应，由于锂一次电池企业前期投入较大，工艺较为复杂，需要形成规模优势、提高设备利用效率才能有效控制成本，强化企业竞争实力。随着下游市场的需求扩张，锂一次电池订单逐渐大批量化，下游厂商通常希望所选定的锂一次供应商能够充分匹配其产能需求，以保证所采购电池产品的稳定性及一致性，因而只有具有规模生产能力的锂一次电池生产企业才能与下游大客户建立起稳定的合作关系。新进入企业难以在短时间内形成规模化生产管理经验，无法形成规模化生产带来的成本优势。3、客户关系及品牌壁垒锂一次电池下游企业主要为大型工业企业和电池品牌商。对于工业企业而言，锂一次电池作为其产品的重

27、要组成部分，其产品质量对其产品的性能、使用寿命具有重大影响，因此客户一般对锂一次电池的放电性能、使用寿命、一致性、可靠性等指标有较高的要求。锂一次电池产品通常需要1-2年左右的认证过程才能最终被客户所接受并进入其供应商采购体系，部分优质客户的认证期甚至达到3年以上，而客户选定供应商后也会形成一定的稳定性和延续性，具有一定品牌和市场声誉的锂一次电池生产企业具有与客户形成稳定供销关系的优势。新进入的公司必须要能长时间稳定和批量化地提供高质量的芯片才能获得客户的认可，由此形成较高的客户关系壁垒。锂一次电池对终端客户产品的性能、稳定性等具有关键作用。客户通常对供应商实施严格的资质审查，对工艺流程、品质

28、管理、生产环境及供货能力等方面提出严格要求，一般需对供应商进行较长时间的考察、测试、评估后方能给予资质认定。缺乏市场口碑和品牌知名度的企业很难在短时间内赢得高质量客户，难以参与主流市场竞争。品牌厂商经过多年的发展，凭借先进的技术优势、可靠稳定的性能优势在部分重点行业树立了自己的优势品牌地位，形成了一定的品牌壁垒。4、市场壁垒欧美发达国家出于对保护本国环境的考虑，对电池产品及运输设立了一些检验与认证，以确保进口产品在安全性、质量性等方面都符合标准，以此形成了一定的市场壁垒。5、人才壁垒锂一次电池产品的研发、生产需要大量素质高、基本功扎实的专业人员。在研发上，锂一次电池行业一直面临专业人员短缺、人

29、才集中度较高的局面。以我国实际情况为例，一般高等院校没有开设直接对应的专业，经过系统化专业化知识培训的人员相对缺乏；早期参与锂一次电池项目研究的人员较少，资深专家更少且大多集中在少数企业。在生产上，由于生产工艺的复杂性，需要对生产过程进行精密控制，一名合格的工程人员不仅需要具备扎实的理论基础，而且需要具有产业化生产的丰富经验和很强的动手能力以解决实际生产中遇到的各种问题，企业需要花费较多的人力、物力和时间对新进的员工进行系统的培训，以使其满足岗位要求。对于潜在的新进入者，人才瓶颈将在很大程度上制约其生存发展。第三章 项目背景分析一、 行业的主要经营模式我国锂一次电池生产企业的经营模式主要有自主

30、品牌制造商模式（OBM）、原始设计制造商模式（ODM）和原始设备制造商（OEM）模式。拥有自主研发、设计、生产及核心技术的企业，通常采用OBM及ODM模式。根据客户需求的不同，锂一次电池生产企业选择了不同的经营模式。以内销为主的企业，主要采用自主品牌制造商模式；以外销为主的企业，则主要采用ODM模式或OEM模式。OBM模式中，企业需通过长期持续的研发投入，打造自有品牌，所生产的产品均以自有品牌形式出售，消耗的资金较多，需要较长的投资回报周期，但也形成了企业独立的自主研发创新体系和竞争力，有利于企业的长久持续发展。ODM模式中，由企业自行完成产品的研发、设计及制造，独立拥有产品的知识产权，仅在外

31、包装时贴上品牌商的标签对外出售，该模式通常适合具有自主研发技术能力的生产型企业，产品的质量较高，有利于与客户形成长期稳定的合作关系；OEM模式中，企业一般根据品牌商对产品的技术工艺要求进行生产，无自主品牌，OEM模式利于企业迅速开拓市场，特别是海外市场，但企业的长期发展空间受到一定限制，且利润率较低，更适用于新进入企业。二、 行业上下游情况近年来，随着行业的不断发展，锂一次电池产业链条已经成熟。全球范围内的企业凭借自身的比较优势参与到锂电池产业链的竞争中，整个锂一次电池产业得到快速的发展。锂一次行业的上游为有色金属、化工产品等行业，具体包括锂带、二氧化锰、二硫化铁、亚硫酰氯、钢壳、隔膜、电解液

32、等材料，下游行业包括于医疗、工业、民用市场及航空航天及国防市场等行业。锂一次电池产业链上的企业多为各自产业链层级的专业厂商，只有少数规模大、实力强的企业具有产业链纵向整合的能力，并通过纵向一体化战略来提高自身的竞争力。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建

33、设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司

34、的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、锂

35、铁电池行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资435.00万元，占xx集团有限公司50%股份

36、；xxx（集团）有限公司出资435万元，占xx集团有限公司50%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质

37、量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合

38、性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及

39、所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期

40、投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和

41、归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产

42、品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、朱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、吴xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、杨

43、xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、覃xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；

44、2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、胡xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制

45、度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用

46、公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利