项目实施工作计划.doc

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1、项目实施工作计划方案 项目实施工作计划方案 文档作者：创建日期：确认日期：当前版本：1.0拷贝数量：1客户方项目经理：实施方项目经理：王 俊目 录1项目概述11.1软件模块清单11.2实施范围12系统实施目标23项目组织24项目实施总体计划35系统验收方式及标准46关于项目风险46.1金蝶的技术方案46.1.1新会计准则下的账套46.1.2新会计准则下的账套技术实现步骤56.1.3在ZZ类凭证手工拆分工作延误的情况下，如何保证报表数据的延续与准确性66.2项目工作量评估及对锦江集团项目参与人员的要求76.2.1项目工作量评估76.2.2对锦江集团项目及参与人员的要求76.3项目风险77附件81

2、 项目概述1.1 软件模块清单模块清单如下表所示:实施内容总帐系统报表系统固定资产系统合并报表K3 10.3软件、数据升级凭证转换接口工具报表数据接口开发1.2 实施范围项目编号工作内容实施对象实体1适应新会计准则的实施u K3版本升级10.3新会计准则，规划新会计科目核算体系和报表模版u 财务部门2财务系统u 在集团和各公司落实实施新会计科目体系u 法定资产负债、利润表报表模版u 财务部门3凭证转换u 2007年18月份凭证按照新会计科目体系进行转换u 转换2007年期初余额u 财务部门4接口开发u 提供海波龙需求的K/3财务数据u 财务部门、海波龙附件：锦江集团及下属公司K/3账套清单2

3、系统实施目标n 建立适应新会计准则的财务信息系统，升级K3系统根据锦江集团的K/3应用现状，建立适应新会计准则的财务信息系统；将锦江集团目前的K3 9x系统更换成最新版本的K/3 10.3系统。n 建立集团财务信息系统管控体系建立适合公司的行业体系，并统一公司会计科目；从集团财务管理的角度统一的会计核算和财务分析口径。n 转换2007年18月份凭证将2007年18月旧会计科目体系的凭证，转换成符合新会计准则下制定的新会计科目体系；同时对2007年18月凭证涉及到基础资料进行统一归并。n 提供报表数据接口将升级后的锦江集团K3系统导出相关报表数据，提供给海波龙作相关数据合并。3 项目组织实施K/

4、3ERP系统有大量的工作要做，为了保证项目按计划进度顺利实施，首先要组织落实。根据前述实施目标，在2007年7月31日金蝶公司配置相应的项目实施小组，提供实施。金蝶组织：王俊（项目经理）、刘爱国（现场实施顾问）、金小燕（开发经理）、邓毓珉（现场实施顾问）、方亦明（商务经理）4 项目实施总体计划总体进程：2007年8月15日前，确定实施方案；2007年8月25日前，完成锦江集团下属公司K/3 v 9x系统升级至K310.3系统及及备份账套建立的工作；2007年8月20日至2007年8月25日，完成培训工作；2007年8月25日前，完成凭证转换工具开发及交付；2007年8月25日至2007年9月1

5、5日，完成凭证2007年18月转换工作；2007年9月15日前完成新会计准则下新科目体系的资产负债表、利润表模板的制作并下发；2007年9月25日前完成报表接口工具的开发。2007年10月8日出具K310.3版本第一个月报表（2007年9月）（是否考虑国庆7天假期）2007年10月20日30日为项目验收阶段，并于2007年10月30日验收。本次实施计划金蝶项目组现场工作天数为207个人天；非现场28个人天5 系统验收方式及标准 在系统验收阶段，确认模块已经上线并试运行一个月以上数据，运行数据正确，实施文档完整。 验收文档：按照金蝶公司KingdeeWay实施方法，在整个系统实施阶段结束时，应当

6、具备以下主要文档： 周工作计划 项目组织及方案书 培训方案 数据准备确认书 系统K/3数据转换完成确认书 报表接口方案 系统验收总结报告6 关于项目风险6.1 金蝶的技术方案6.1.1 新会计准则下的账套A、 不新建账套，对原有的账套备份一个副本，并对此副本进行凭证转换，转换完成后即为新会计准则下的财务账套。此账套里的2007年18月份数据与后续添加912月份数据形成完整的2007年度新会计准则财务数据。B、 原有账套留档备查，账套里为2007年18月份旧会计科目体系数据。此技术方案优点：A、 充分保留原有账套数据中的固定资产卡片数据、库存数据、存货核算数据、应收应付数据与新会计准则下新会计科

7、目的无缝连接。B、 免去重建账套带来的初始化工作量。在目前锦江集团有近110家下属公司的情况下，重新新建账套，就要初始化财务、固定资产系统、仓库系统、应收系统、应付系统，这个工作量是巨大的，也将给项目带来无比巨大的风险，项目结束最好的情况是在年底12月份完成。6.1.2 新会计准则下的账套技术实现步骤A、 将目前金蝶K/3V9x版本升级软件至K/3V10.3版本，并且安装新会计准则功能包；B、 将目前锦江集团及下属公司在用的金蝶K/3账套数据库2.0.01.07版本升级软件至3.0.01.06版本。C、 复制升级后目前在用的账套作为新会计准则财务账套，源账套保留为备查账套。D、 对新会计准则财

8、务账套，进行凭证及相关数据清除工作（锦江备份账套数据清除.sql）E、 对新会计准则财务账套，进行新会计科目字典及其他基础资料的导入与建立。F、 利用凭证转换工具按照制定的科目对照规则，进行科目对照表、核算项目对照表的配比工作。G、 根据科目对照表进行凭证数据转换工作。H、 在新会计准则财务账套，对转换后的凭证存在的ZZZ科目与核算项目进行手工拆分。I、 在对新会计准则财务账套拆分的同时，同步处理（录入、记帐）2007年9月份的财务工作。J、 在对新会计准则财务账套拆分的同时，制定新会计准则下的资产负债表、利润表模板并应用。K、 转换后的账套进行报表接口数据导出。6.1.3 在ZZ类凭证手工拆

9、分工作延误的情况下，如何保证报表数据的延续与准确性A、 资产负债表与利润表：ZZ类凭证涉及的科目，肯定为明细科目，资产负债表与利润表两张表取数只涉及到1、2级科目，而目前新科目体系中1、2级科目为明细科目的数量极少，所以对转换后报表数据的正确性影响不大。如果ZZ类凭证拆分工作量大，可以采用多次过帐、反过帐、结账、反结账的方式处理，达到减轻工作量，并且不影响后续报表的出具的目的。B、 管理类报表：采用源账套18月份数据与新会计准则账套9月及以后月份数据，跨账套取数拼接的方式完成。6.2 项目工作量评估及对锦江集团项目参与人员的要求6.2.1 项目工作量评估A、 酒店类公司每家平均月凭证量为140

10、0张，且账套数据设置规则不统一，估计月均拆分凭证为500张左右。8个月40005000张凭证数据需要25人/天才能完成。B、 之星类公司平均月凭证量为500张之内，账套数据较为规范，估计月均拆分凭证为140张左右。8个月1000张凭证数据需要10人/天完成。6.2.2 对锦江集团项目及参与人员的要求I、制定账套拆分负责人制，即对每个账套指定负责人，由负责人在指定的时间内完成，且此负责人要求如下：A、 熟悉金蝶K/3操作；B、 参加本次项目培训工作；C、 熟悉本单位财务处理业务；见附件账套负责人表II、制定项目执行奖惩制度，即对参与项目的人员，要求按时间、质量完成工作，对于按时、按质完成的人员给予奖励，对于无故不经批准的拖期未完成的责任人给予惩罚。6.3 项目风险因项目涉及面广，且会计科目体系变动大，因此项目最大的风险来源于工作任务的执行力度，特别是在对ZZ类凭证进行拆分的工作完成力度上，虽然我们可以通过技术上的多次过帐、反过帐、结账、反结账的方式处理，降低屏蔽风险，但也要防止具体工作执行人员借此拖延进度。7 附件锦江集团项目新会计准则账套负责人表序号公司名账套名账套负责人完成时间 锦江集团及下属公司K/3账套清单序号公司名账套名