某啤酒企业分厂银行出纳岗位说明书.doc

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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作某啤酒企业分厂银行出纳岗位说明书岗位名称银行出纳岗岗位编号所在部门一厂财务科岗位定员1人直接上级一厂财务科长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职： 审核原始凭证并填制会计凭证，银行结算业务、往来、收入、产品的核对工作，管理费用预算的登记及分析控制以及应收帐款、其他应收款的帐龄分析并计提坏帐准备职责与工作任务：职责一职责表述： 负责凭证填制工作时间百分比：25 %工作任务负责填制转帐凭证-公司采购物资、非销售部分内部往来单据转账频次：次/日 用时：1小时负责填制银行凭证及一厂采购转账凭证频次：1次/日用时：1小时次日上午送交稽核频次

2、：1次/日用时：2分钟 职责二职责表述：负责银行出纳（付款）工作工作时间百分比：16 %工作任务去银行办理汇款手续频次：1次/日 用时：50分钟银行支票的签发频次：5次/日 用时：3分钟银行业务对帐频次：1次/月用时：2小时货款结算计划的核对频次：1次/月用时：2小时职责三职责表述：负责内部往来的核对 工作时间百分比：4 %工作任务一厂与公司往来的核对频次：1次/月 用时：3小时一厂与二厂往来的核对频次：1次/月 用时：3小时职责四职责表述：负责收入的核对 工作时间百分比：5 %工作任务其他业务收入金额及销量的核对频次：1次/月 用时：2小时主营业务收入金额及销量的核对频次：1次/月 用时：6

3、小时职责五职责表述：负责产成品及二厂酒的核对 工作时间百分比：14 %工作任务一厂产成品的核对并调整频次：1次/月 用时：16小时二厂酒的核对并调整频次：1次/月 用时：8小时职责六职责表述：负责费用预算的登记、控制工作时间百分比：15 %工作任务管理费用预算的登记频次：1次/日 用时：0.5小时管理费用预算的分析及控制频次：1次/月 用时：4小时工厂修理费用的登记、控制频次：1次/日 用时：0.5小时职责七职责表述：负责往来款项的检查及应收款项的帐龄分析 工作时间百分比：20 %工作任务其他应收款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制频次：2次/月用时：0.5小时应付帐款的日常检查、核

4、对、并对异常情况进行分析、控制频次：2次/月 用时：0.5小时其他应付款的日常检查、核对、并对异常情况进行分析、控制频次：1次/月 用时：16小时检查应收帐款单据勾销编号是否准确频次：1次/天 用时：0.5小时对应收帐款、其他应收款按区域、时间分析频次：1次/月 用时：6小时对应收帐款、其他应收款计提坏帐准备频次：1次/季 用时：2小时职责八职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：1 %权力：1、对工厂范围内签发支票的经济业务的真实性有审核权2、工厂财务科资产有使用权3、对工作范围内的信息资料有收集权、核对权4、对管理费用有与预算比较，进行控制的权利5、对工作范围内的原始凭证有监督权、

5、检查权6、对与工作相关的报表、凭证有查阅权7、有华海植物繁育证件使用权考核指标：1、填制会计凭证：每日1次审核原始凭证并填制会计凭证2、整理、装订会计凭证：每月1次整理、装订会计凭证3、银行结算业务：每日1次进行银行结算业务，正确率为100%4、银行对帐：每月1次正确核对银行对帐单，编制正确的银行调节表5、往来核对：每月2日以前完成各项往来核对工作6、收入核对：每月2日以前完成业务收入金额及销量核对工作7、产成品的核对：每月25日前完成产成品的核对工作，编制产成品对帐单，正确率要求100%8、登记管理费用：每日1次登记管理费用，正确率要求100%9、管理费用预算分析及控制：每月1次对管理费用进

6、行预算分析及控制，编写管理控制报告10、应收款的分析：每月5日前完成应收帐款、其他应收帐款的分析及计提坏帐准备，正确率100%工作协作关系：内部协调关系物资设备科、公司财务部外部协调关系银行任职资格：教育水平中专专业财会工作经验3年以上会计工作能力要求人际交往能力、语言表达能力、文字表达能力、协调能力、应变能力、操作能力个性特征稳重、细心、责任心、理性和创新性思维生理特征无所需培训企业文化培训（1天）、上岗培训（半年）、计算机知识培训（3天）、税收法律法规培训（3天）工作特点：脑力劳动工作场所以本部门场所为主工作方式以坐为主工作时间特征一般以白天工作为主；月初、月末及对帐需要加班工作环境电脑辐射体力精力消耗工作压力大、精神集中度高工作环境室内劳动保护眼睛疲劳使用工具/设备电脑、打印机、电话、计算器、文件柜、办公桌椅、网络、公共车所需记录文档管理费用预算台帐、台帐备注：