高星级酒店财务部-26 收受支票管理规定.doc
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2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作高星级酒店制度与标准作业程序 编号：FD/PRO/026内容：收受支票管理规定 部门：财务部生效日期：2006年1月1日 批准：目的： 为正确使用和管理支票作出规定程序： 1. 收受支票1.1 确认支票标志（真伪）、有效期、限额、用途、账号、开户行填写内容是否正确、规范。1.2 收到空白支票，经确认后，必须于第一时间填写收款人本酒店名称及用途。做好专门登记和交接班，妥善保管。1.3 本地区转账支票的有效期是十天。从签发当日算起，到期日遇法定节假日,不顺延。1.4 结账日期不明确、有抵押性质的空白支票不要写日期，以免作废。2. 填写支票2.1 书写支票一律用碳素或黑墨水填写；2.2 日期、金额大小写要规范： a. 中文大写金额数字应正楷或行书填写，繁体字也可，标准如下： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 零 佰 仟 万 元 角 分 整（正） b. 中文大写金额数字到角为止的，在“角”之后，应写“整”（或“正”）字，“分”后面不必写“整”（或“正”）字。 c. 大写金额数字应紧贴“人民币”字样填写。不得留有空白。 d. 小写金额数字前面,均应填写人民币符号“￥”。e. 出票日期必须使用中文大写。 页数：1/1 编号：FD/PRO/026精品资料网（） 专业提供企管培训资料
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