培训资料：酒店外汇基本知识.doc

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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作培训资料：酒店外汇基本知识1. 什么是外汇?外汇是指在非中国大陆发行的有价”证券”.2. 外汇的种类?分现钞CASH , 旅行支票T/C.3. 什么是牌价?牌价是指人民币与外国货币之间的汇率.4. 汇率都有哪些种极其作用?现汇买入价- 是指用旅行支票换取人民币时所用的兑换率.现钞买入价- 是指用现金(现钞)换取人民币时所用的兑换率.卖出价- 是指用人民币在兑换成外汇时使用的兑换率.(饭店并不涉及人民币兑换成外汇的业务,如果有人需要此项业务服务可以到银行分理处或机场银行办理.)中间价- 是银行专用的兑换率.5. 牌价是否都相同?不相同.因为各

2、个银行会根据中国人民银行所给出的汇率再参考其外汇储备的需要而略有不同.(本饭店使用的是中国银行提供的外汇汇率来进行兑换的.)6. 什么是现钞?现钞是指国外银行发行的且中国认可的国家货币.7. 什么是旅行支票?旅行支票是指银行或机构发行的与其国家货币等价的证券.8. 关于代兑业务?略.详见中国银行北京市分行部门文件.9. 外汇种类及其英文符号(代码)注.代号货币名称符号001人民币CNY011外汇人民币CNY012英镑GBP013港币HKD014美元USD015瑞士法郎CHF016德国马克DEM017法国法郎FRF018新加坡元SGD020荷兰盾NLG021瑞典克朗SEK022丹麦克朗DKK02

3、3挪威克朗NOK024奥地利先令ATS025比利时法郎BEF026意大利里拉ITL027日元JPY028加拿大元CAD029澳大利亚元AUD031西班牙比塞塔ESP033欧洲货币单位XEU038欧元EUR042芬兰马克FIM081澳门元MOP082菲律宾比索PHP084泰国铢THB087新西兰元NZD092记帐英镑094记帐美元注：加重部分为饭店可以兑换的币种。10. 如何填写水单?1.The Front Office Clerk Cashier verifies the guests name and room number in the computer before completing

4、 the foreign exchange voucher / receipt. Once complete with date, room number, name, foreign denomination, exchange rate and converted proceeds, and number of the notes, the guest should be asked to sign the voucher / receipt.前厅收银员在填写外汇兑换水单前应先在电脑中核实客人的姓名和房号。一旦填写好日期、房号、客人姓名、外币币值、汇率和兑换收益以及票据编号，应要求客人在外

5、币兑换水单上签名。2.The original is handed to the guest, as a receipt, with his exchanged money; another copy will accompany the foreign cash or travellers cheques which are submitted by the Front Office Clerk Cashier at the end of the shift (with the above mentioned exchange summary), in the cashiers envelo

6、pe.第二联件作为收据连同兑换的现金一起交给客人，副本则附于外币连同”外币兑换使用登记表”一起由前厅收银员在本班次结束后装入收银员信封。3. The computerized exchange summary should be filled according the actual exchange record, each foreign currency exchange should register on the back of computerized exchange summary for checking of General Cashier.根据实际兑换记录填写在”缴款报告”上面,每一笔明细外币需要登记在”缴款报告”的背面以便总出纳核对.11. 兑换外币的注意事项.A. 要审核客人证件，国籍，证件号码。B. 要每日更新牌价，如遇周六周日银行休息要用周五的牌价。C. 要在外币币别及金额处著名现钞或旅行支票以及币种。D. 不能用隔天的牌价。E. 水单禁止更改。精品资料网（） 专业提供企管培训资料