宁波关于成立中药饮片公司可行性研究报告(参考模板).docx
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1、泓域咨询 /宁波关于成立中药饮片公司可行性研究报告宁波关于成立中药饮片公司可行性研究报告xx投资管理公司报告说明近年来,随着中药产业化、市场化的不断扩大和升级,我国中药饮片产业得到了迅速地发展和壮大,涌现了一大批通过GMP认证并初具规模的中药饮片企业,中药饮片产业呈现持续发展的良好态势,销售额年均保持两位数的增长率。不过近两年,受质量标准逐渐提高以及行业监管如加强GMP认证和飞检等影响,行业增速趋缓,但行业景气度依然维持较高,根据国家统计局统计数据,2018年、2019年全国中药饮片加工行业营业收入分别为1,714.90亿元、1,932.50亿元,增长率为12.69%。xx投资管理公司主要由x
2、xx(集团)有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资663.00万元,占xx投资管理公司65%股份;xx集团有限公司出资357万元,占xx投资管理公司35%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资32629.61万元,其中:建设投资27095.02万元,占项目总投资的83.04%;建设期利息297.10万元,占项目总投资的0.91%;流动资金5237.49万元,占项目总投资的16.05%。项目正常运营每年营业收入63400.00万元,综合总成本费用52451.20万元,净利润7988.95万元,财务内部收益率18.05%,财务净现值8668.22万元,全部投资回收期5
3、.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模
4、型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业、市场分析16一、 中药饮片简介16二、 中药饮片与中药材的区别17三、 行业发展现状17第三章 背景、必要性分析21一、 未来发展趋势21二、 行业技术水平及技术特点23三、 行业发展面临的机遇与挑战23四、 项目实施的必要性25第四章 公司组建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责
5、26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 发展规划37一、 公司发展规划37二、 保障措施43第六章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事51三、 高级管理人员55四、 监事57第七章 项目选址60一、 项目选址原则60二、 建设区基本情况60三、 创新驱动发展64四、 社会经济发展目标65五、 产业发展方向67六、 项目选址综合评价69第八章 环保方案分析70一、 编制依据70二、 建设期大气环境影响分析70三、 建设期水环境影响分析72四、 建设期固体废弃物环境影响分析72五、 建设期声环境影响
6、分析73六、 营运期环境影响74七、 环境管理分析75八、 结论77九、 建议78第九章 项目风险防范分析79一、 项目风险分析79二、 公司竞争劣势86第十章 项目经济效益分析87一、 基本假设及基础参数选取87二、 经济评价财务测算87营业收入、税金及附加和增值税估算表87综合总成本费用估算表89利润及利润分配表91三、 项目盈利能力分析91项目投资现金流量表93四、 财务生存能力分析94五、 偿债能力分析94借款还本付息计划表96六、 经济评价结论96第十一章 项目实施进度计划97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十二章 项目投资计划99一、 编
7、制说明99二、 建设投资99建筑工程投资一览表100主要设备购置一览表101建设投资估算表102三、 建设期利息103建设期利息估算表103固定资产投资估算表104四、 流动资金105流动资金估算表105五、 项目总投资106总投资及构成一览表107六、 资金筹措与投资计划107项目投资计划与资金筹措一览表108第十三章 项目总结分析109第十四章 补充表格111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118
8、固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1020万元三、 注册地址宁波xxx四、 主要经营范围经营范围:从事中药饮片相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx(集
9、团)有限公司和xx集团有限公司发起成立。(一)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据
10、公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12184.909747.929138.67负债总额4544.653635.723408.49股东权益合计7640.256112.205730.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34137.8827310.3025603.41营业利润7342.295873.835506.72利润总额6362.555090.044771.91净利润4771.913722.093435.78归属于母公司所有者的净利润4771.913722.093435.78(二)xx集团有限公司基本情况1
11、、公司简介企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公
12、司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12184.909747.929138.67负债总额4544.653635.723408.49股东权益合计7640.256112.205730.19公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34137.8827310
13、.3025603.41营业利润7342.295873.835506.72利润总额6362.555090.044771.91净利润4771.913722.093435.78归属于母公司所有者的净利润4771.913722.093435.78六、 项目概况(一)投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立中药饮片公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由虽然我国中药饮片行业长期处于“小而散”的局面,竞争激烈,但近年来随着国家政策的大力支持以及国民对中药质量意识的逐步提高,部分在中药材基地、中药材检测、炮制工艺、供应链效率、生产规模、品牌等方面具有优势的企业快速发展,竞争优势不断增强,一些小规模的规
14、范性较低的企业逐步退出市场,行业集中度逐步提升。总体判断,宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段,加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约76.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx升中药饮片的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积93306.39,其中:生产工程59413.39,仓储工程19586.24,行政办公及生活服务设施8399
15、.80,公共工程5906.96。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资32629.61万元,其中:建设投资27095.02万元,占项目总投资的83.04%;建设期利息297.10万元,占项目总投资的0.91%;流动资金5237.49万元,占项目总投资的16.05%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):63400.00万元。2、综合总成本费用(TC):52451.20万元。3、净利润(NP):7988.95万元。4、全部投资回收期(Pt):5.91年。5、财务内部收益率:18.05%。6、财务净现值:8668.22万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综
16、合评价该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。第二章 行业、市场分析一、 中药饮片简介中医药是中华优秀传统文化的重要组成部分和典型代表,是我国各族人民在几千年生产生活实践和与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学,已形成完善的中医药理论和丰富的临床经验,成为与西医相辅相成的医疗科学体系。中药饮片是中医体系最早并沿用至今的药物形式,是中医药传统文化的智慧结晶和载体。中药饮片是指中药材经过炮制后可直接用于中医
17、临床或制剂生产使用的处方药品。中药产业包括中药材、中药饮片和中成药三大环节,存在着较为明显的上下游关系。中药材经过种植、采摘、捕获后还需经一系列炮制加工才能成为可熬制汤剂入药的中药饮片。中药饮片可作为药剂配方服用或直接服用,也可以经过进一步加工成为可直接服用的中成药。因此,从其在中药产业中所处的位置来看,中药饮片相当于“中药材炮制品”和“中成药原材料”的地位,处于中药产业的中间核心环节,具有承上启下的重要作用。中药饮片的品种数量与中药材的种类密切相关,中药饮片按中药材的来源可分为植物类饮片、动物类饮片和矿物类饮片。按药用部位分类,植物类饮片可分为根及根茎、茎、藤木、皮、叶、花、果实、种子、全草
18、、藻菌和地衣、树脂等类别,动物类饮片可分为骨骼、昆虫、贝壳、分泌物、角、排泄物等类别,矿物类饮片主要为矿石。二、 中药饮片与中药材的区别中国药典区分了中药材和中药饮片为两个独立的品种。中药材是指在特定自然条件、生态环境的地域内种植、养殖和采集的药材,属于生产中药饮片的原材料。从行业分类上来讲,中药材种植属于农业,而中药饮片加工则属于医药制造业。大部分中药材需经炮制加工成为中药饮片后才可供药用,但有些中药材无需经过炮制,如枸杞子、红枣等。中药材在炮制后会产生一系列变化,经过炮制后的中药饮片与中药材在外观和内在质量上均有一定差异。三、 行业发展现状近年来,随着中药产业化、市场化的不断扩大和升级,我
19、国中药饮片产业得到了迅速地发展和壮大,涌现了一大批通过GMP认证并初具规模的中药饮片企业,中药饮片产业呈现持续发展的良好态势,销售额年均保持两位数的增长率。不过近两年,受质量标准逐渐提高以及行业监管如加强GMP认证和飞检等影响,行业增速趋缓,但行业景气度依然维持较高,根据国家统计局统计数据,2018年、2019年全国中药饮片加工行业营业收入分别为1,714.90亿元、1,932.50亿元,增长率为12.69%。1、行业市场化程度较高中药饮片行业市场发展潜力巨大,市场需求旺盛。一方面,国家加大对医疗卫生事业的持续投入,并出台了一系列有利于中药饮片行业政策发展的产业政策;另一方面,随着国民收入的不
20、断提高,中国城镇化发展提速,人口老龄化速度加快。中药饮片产品价格相对透明,从原材料上来讲,目前政府批准的中药材专业市场全国共有17家,几乎覆盖了整个中国市场,因此,原材料价格比较公开透明。从中药饮片产品来讲,市场参与者可以通过不同的渠道,从公开市场获取不同种类中药饮片的价格信息。目前已经形成两个可参考的中药材价格指数,分别是中国成都中药材价格指数和康美中国中药材价格指数。因此,总体而言,中药饮片行业的市场化程度比较高。2、行业集中度较低中药饮片行业真正开始规范化和产业化的时间比较短,因此,行业呈现“小而散”的局面,行业中的企业多数为中小企业。中药饮片行业集中度低也跟其特殊的行业特点有关。第一,
21、中药饮片行业在规范的市场准入、炮制工艺、原材料及产品质量的基础下进行生产,目前看这些规定还是比较宽泛,很多细分产品没有形成标准化的生产工艺。第二,中药饮片企业有具有地域性,很多道地药材只有在特定区域才有。第三,中药饮片的产品多样化,不同的中药饮片企业的优势产品各不相同。3、产业政策有利于优势企业的竞争和发展近年来,我国积极采取各种措施,出台多项政策,鼓励中药企业优势资源整合,建设现代中药产业制造基地、物流基地,打造一批知名中药生产、流通企业,尤其是通过鼓励和引导行业内优质企业的壮大,进而带动整个中药饮片行业的规范化健康发展,实现中药产业现代化。除此之外,随着行业的不断规范,部分小规模企业将逐渐
22、被淘汰,行业的集中度将逐渐提升,也为中药饮片优势企业的不断壮大创造了空间。我国的产业政策导向有利于大型优势企业建立竞争优势,实现可持续发展。4、优势企业间的直接竞争程度较低中药饮片行业的市场空间大、发展迅速,加之大型企业往往具有相对独立、稳定的销售渠道,且饮片产品具有一定的地理区域性特征,因此,行业内优势企业之间的直接竞争程度较低。目前阶段,中药饮片行业的大型企业之间多致力于维系技术交流、建立良好的沟通关系,一方面是为了自身的迅速壮大,另一方面也是为了引导行业向规范化、标准化的道路上发展。第三章 背景、必要性分析一、 未来发展趋势1、中药饮片向道地、安全方向发展道地药材是指历史悠久,产地适宜,
23、品种优良,产量宏丰,炮制考究,疗效突出,带有地域性特点的药材,药材的道地性是影响临床疗效的关键因素。中医中药虽是我国优秀文化的瑰宝,但目前由于中药材种植过于追求产量,大面积人工种植、栽培方法不当、农药残留、重金属含量超标等成为制约中药进一步发扬光大的重要因素。中药饮片的道地性、安全性日益引起老百姓、饮片厂和国家部委的关注。2016年11月,工信部、发改委、卫健委等6部门联合印发医药工业发展规划指南,提出要提升大宗道地药材标准化生产和产地加工技术,从源头提升中药质量水平。为进一步规范道地药材生产基地的建设,农业农村部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局于2018年12月联合印发全国道地药材生产
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