厦门关于成立商用车变速器零部件公司商业计划书（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /厦门关于成立商用车变速器零部件公司商业计划书厦门关于成立商用车变速器零部件公司商业计划书xx集团有限公司报告说明在全球化配套及专业化分工趋势下，汽车零部件从整车厂中分拆独立是大势所趋。随着汽车零部件行业的逐渐成熟，整车企业对零部件的要求越来越高，采购对象也开始由本集团的工厂转向全球厂商，相应地，零部件企业也逐渐面向全球销售。xx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资630.50万元，占xx集团有限公司65%股份；xxx投资管理公司出资340万元，占xx集团有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资42631.38万元，其中：建设

2、投资34011.37万元，占项目总投资的79.78%；建设期利息859.93万元，占项目总投资的2.02%；流动资金7760.08万元，占项目总投资的18.20%。项目正常运营每年营业收入87600.00万元，综合总成本费用74520.91万元，净利润9532.89万元，财务内部收益率14.99%，财务净现值8844.96万元，全部投资回收期6.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项

3、目是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析16一、 中重型商用车市场状况16二、 全球汽车行业发展概况16第三章 项目背景及必要性18一、 进入汽车零部件行业的主要壁垒18二、 影响汽车零部件行业发展的主要因素及发展方向20三、 汽车产业发展概

4、况25四、 项目实施的必要性26第四章 公司成立方案28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 公司组建方式29四、 公司管理体制29五、 部门职责及权限30六、 核心人员介绍34七、 财务会计制度35第五章 发展规划分析43一、 公司发展规划43二、 保障措施49第六章 法人治理结构51一、 股东权利及义务51二、 董事56三、 高级管理人员61四、 监事63第七章 项目环境保护65一、 编制依据65二、 环境影响合理性分析66三、 建设期大气环境影响分析67四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固体废弃物环境影响分析70六、 建设期声环境影响分析71七、 建设期生态环

5、境影响分析71八、 营运期环境影响72九、 清洁生产73十、 环境管理分析74十一、 环境影响结论76十二、 环境影响建议76第八章 风险评估78一、 项目风险分析78二、 项目风险对策80第九章 选址方案分析82一、 项目选址原则82二、 建设区基本情况82三、 创新驱动发展86四、 社会经济发展目标91五、 产业发展方向93六、 项目选址综合评价95第十章 经济收益分析97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104

6、三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十一章 项目规划进度108一、 项目进度安排108项目实施进度计划一览表108二、 项目实施保障措施109第十二章 项目投资分析110一、 投资估算的依据和说明110二、 建设投资估算111建设投资估算表113三、 建设期利息113建设期利息估算表113四、 流动资金114流动资金估算表115五、 总投资116总投资及构成一览表116六、 资金筹措与投资计划117项目投资计划与资金筹措一览表117第十三章 项目综合评价说明119第十四章 补充表格121主要经济指标一览表121建设投资估算表122建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动

7、资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126营业收入、税金及附加和增值税估算表127综合总成本费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表129利润及利润分配表130项目投资现金流量表131借款还本付息计划表132建筑工程投资一览表133项目实施进度计划一览表134主要设备购置一览表135能耗分析一览表135第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本970万元三、 注册地址厦门xxx四、 主要经营范围经营范围：从事商用车变速器零部件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批

8、准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司不断建设

9、和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18458.5914766.8713843.94负债总额8856.647085.316642.48股东权益合计9601.957681.567201.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50578.3

10、740462.7037933.78营业利润9348.757479.007011.56利润总额8816.997053.596612.74净利润6612.745157.944761.17归属于母公司所有者的净利润6612.745157.944761.17（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公

11、司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18458.5914766.8713843.94负债总额8856.647085.316642.48股东权益合计9601.957681.567201.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50578.3740462.7037933.78营业利润9348.757479.007011.56利润总额88

12、16.997053.596612.74净利润6612.745157.944761.17归属于母公司所有者的净利润6612.745157.944761.17六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立商用车变速器零部件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由通过几十年的快速发展，中国品牌汽车零部件企业已经基本覆盖了绝大部分汽车零部件领域。中国汽车零部件行业通过创新努力，在动力总成及附件系统、电子电气和灯具系统、悬架和行驶系统、传动系统、制动系统、转向系统、车身及附件、通用件等主要零部件方面都涌现出了不少的优秀企业。“十三五”期间把创新作为提升城市核心竞争力的重要手段，大力推

13、进科技创新、产业创新、市场创新、管理创新、产品创新、业态创新、商业模式创新、品牌创新和社会治理创新，大力推动大众创业、万众创新，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，加快推动经济发展方式转变，增强产业的核心竞争力和可持续发展能力，推动产业结构转型升级，打造厦门产业升级版。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千件商用车变速器零部件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积104917.81，其中：生产工程72

14、199.60，仓储工程11598.87，行政办公及生活服务设施13448.13，公共工程7671.21。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资42631.38万元，其中：建设投资34011.37万元，占项目总投资的79.78%；建设期利息859.93万元，占项目总投资的2.02%；流动资金7760.08万元，占项目总投资的18.20%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：87600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：74520.91万元。3、净利润（NP）：9532.89万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.69年。5、财务内部收益率：14.99%。6、财务净现值：88

15、44.96万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 行业发展分析一、 中重型商用车市场状况2020年宏观经济仍将保持稳定增长，中国汽车产

16、业仍将延续恢复向好、持续调整、总体稳定的发展态势。中汽协数据显示，2020年，商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%，尤其重型商用车增幅明显。分车型产销看，客车产销分别下降4.2%和5.6%，货车产销同比增长22.9%和21.7%。市场增长幅度较快。汽车在经历过过去几年的低迷环境后，逐渐焕发出复苏的迹象。二、 全球汽车行业发展概况汽车工业经过百年发展，现已步入产业成熟期，21世纪之后进入了平稳增长的阶段。虽然2008年金融危机的爆发对汽车产业造成了一定的冲击，但自2010年起，得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球汽车产业快速回

17、暖，并保持较为平稳的增长态势。根据汽车行业协会统计数据显示，全球汽车产量从2005年的6,648.24万辆增长至2018年的9,563.46万辆，复合增长率达2.63%；同期，全球汽车销量从6,595.76万辆增长至9,505.59万辆，复合增长率达2.64%。全球汽车产量在2018年开始出现下降，截至2019年全球汽车产量9,178.69万辆，同比下降3.78%，降幅相比2018年扩大了2.53个百分点；2019年全球汽车销量9,129.67万辆，同比下降3.95%，降幅相比2018年扩大3.32%。2020年受新冠疫情影响，全球汽车产销量进一步下降，截止2020年全球汽车产量7,762.1

18、6万辆，同比下降15.43%。2020年全球汽车销量7,797.12万辆，同比下降14.60%。全球汽车销售下降，主要来自于中国和印度等亚洲国家经济增速放缓，居民汽车消费意愿下降，同时中国电动车补贴标准提高，其柴油车购置税补贴取消等因素，进一步加大了汽车销量减少。截至2019年亚太及中东地区汽车销量4,400.32万辆，同比下降7.19%，是全球汽车销售下降最为明显的地区，其次是非洲，2019年非洲地区汽车销量117.72万辆，同比下降4.72%，北美地区和中南美洲2019年汽车销量分别下降1.38%和2.41%。仅有欧洲地区在2019年汽车销售有所上升。2020年受新冠疫情的影响，全球各地区

19、汽车销量均出现明显下滑，欧洲地区汽车销量1,670.56万辆，同比下降19.71%；亚太及中东地区汽车销量4,010.73万辆，同比下降8.85%；北美地区汽车销量1,695.68万辆，同比下降18.54%；中南美洲地区汽车销量328.86万辆，同比下降26.82%；非洲地区汽车销量91.29万辆，同比下降22.46%。第三章 项目背景及必要性一、 进入汽车零部件行业的主要壁垒1、采购壁垒整车厂与零部件企业之间金字塔形的配套关系形成了我国整车和汽车零部件企业之间较为固定的互相依赖关系，其合作关系较为牢固。因为变速箱轴是整个变速箱中重要的一个零部件，变速箱厂或整车厂所有的机加工艺、热处理工艺、淬

20、火工艺都是根据零部件配套厂商所提供的轴来设定的，新进入企业取代原有的配套供应商较为困难。2、资金壁垒汽车零部件行业属于资金密集型行业，其市场化程度相对较高，行业竞争也较为激烈。一方面，由于整车厂商对上游配套零部件供应商供应的及时性、生产的规模性及产品质量的稳定性有较高要求，零部件供应商在购建厂房、采购生产及检测设备、维持必要的库存原材料及产成品的过程中均存在较高的资金需求。另一方面，这与汽车零部件行业的收货付款流程有关，零部件厂商首先需要先期垫付资金来购进原材料，组织生产，待整车厂商收货之后的第二个月才会收到先期的应收账款。较长的应收账款收款时间使得汽车零部件生产商的财务风险较大，往往会出现短

21、期流动性不足的风险。3、质量管理壁垒整车厂商在选择上游零部件配套供应商过程中，往往建立有一整套严格的质量体系认证标准。通常情况下，汽车零部件供应商通过汽车协会组织建立的零部件质量管理体系认证审核后方可成为整车厂商的候选供应商；其后，整车厂商按照各自建立的供应商选择标准，对零部件供应商的各生产管理环节进行现场制造工艺审核和打分审核；最后，在相关配套零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划（APQP）和生产件批准程序（PPAP），并经过反复的试装车验证。4、技术壁垒汽车零部件生产企业在生产过程中大多形成了独特的生产工艺，这些生产工艺在提高产品性能、产品可靠性、生产效率及降低成本方面具备独

22、特的竞争优势。此外，整车市场要求供应商具备较强的新技术、新产品开发能力，主动参与整车制造商的产品同步开发。5、人才壁垒变速箱轴制造业务的开展需要掌握变速器轴模具开发技术的专业人员和熟练的操作工，某些关键岗位（如工艺设计、模具开发、质量检验等）需要既有相关专业经验又有一定变速箱轴专业知识的人员才能胜任，而这些优秀技术人员的培养需要一定时间的积累。二、 影响汽车零部件行业发展的主要因素及发展方向1、有利因素（1）国家产业政策的引导和扶持行业受到国家产业政策的大力引导和扶持。一系列政策的出台显示了国家大力鼓励汽车及发动机配套零部件企业通过技术升级、自我创新等，加速节能减排、提升产品质量。未来我国汽车

23、及发动机零部件行业将走向技术水平逐渐升级，生产工艺不断优化，产品质量持续提升的发展道路，市场竞争力逐步增强。产业结构调整、升级对国际竞争力的提高具有重大的推动作用。（2）制造业复兴为汽车零部件行业发展带来历史性机遇在2015年5月发布的中国制造2025行动纲领中，国务院对制造业给予了前所未有的重视，宣布“世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛”。中国制造2025是中国制造业发展的基本行动纲领，中国汽车产业也迎来了由大变强的历史性机遇。零部件是汽车产业的重要组成部分，要建设汽车强国，提升产业核心竞争力，必须加快推动零部件产业健康持续发展。在战略任务上

24、，中国制造2025的九大战略任务均与汽车产业密切相关。第一，汽车及关联产业创新是制造业创新重要组成部分，是提高国家制造业创新能力的重要支撑；第二，推进信息化与工业化深度融合过程中，汽车是两化融合重要载体；第三，工业基础能力的强化，对提升汽车四基至关重要；第四，汽车质量品牌是工业产品的标志，是加强制造业质量品牌建设的重要途径；第五，在全面推行绿色制造的过程中，汽车及零部件绿色设计和制造具有引领性；第六，汽车低碳化、电动化、智能化是未来方向，是亟需大力推动、突破的重点领域；第七，深入推进制造业结构调整进程中，汽车“三化”对产业结构优化调整作用显著；第八，在积极发展服务型制造和生产性服务业方面，基于

25、信息化的现代服务业是汽车价值链衍生的重要方向；第九，汽车产业的国际化是提升制造业国际化的重要体现。中国制造2025实施制造强国三步走的战略部署，同样，中国汽车零部件总体发展思路也分三步走：从基本满足零部件制造及研发的“中国制造”，到2020年满足零部件“自主研发+先进制造”，再到2025年实现满足零部件“自主研发+绿色制造+服务”一体化发展的“中国创造”。（3）汽车细分行业的高速增长构成汽车零部件行业发展的重要驱动力2008年金融危机之后，全球汽车市场重心逐步由欧美转移至亚洲，以中国为代表的新兴市场迅速崛起。2010年至2020年间我国国内制造乘用车销量年均复合增长率为3.90%。乘用车构成近

26、年来汽车行业增长的重要驱动力之一。2010年至今商用车发展趋势较为平稳，2020年货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆，产量同比增长22.9%，销量同比增长21.7%。目前国内商用车车联网正在从1.0阶段的“基础连接”，到目前2.0阶段以“人车交互”为核心，并逐渐向3.0阶段的“车车交互/万物互联”发展，2011年开始，国家和地方政府围绕商用车车联网发展出台一系列政策，主体围绕“安全监督”到“标准制定”再到“市场鼓励”。（4）产业转移及全球化采购全球经济一体化趋势促成了汽车零部件采购的国际化。世界知名汽车及零部件生产商基于本国高昂人力资源成本及国内市场已进入平稳发展阶段等因素的综合考

27、虑，纷纷将生产中心转移到消费增长快、人力成本低的新兴市场，不同程度地降低了零部件自产率转而通过全球采购的方式降低生产成本，我国因消费势头高速增长、市场潜力巨大而成为首选目的国。（5）产业链逐步完善，零部件产业集群逐步形成从纵向看中国汽车零部件已经覆盖钢材、橡胶、石化等基础原材料，下游拥有了零部件装备、物流、销售及售后一体化的服务能力。横向看我国的零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，目前已经形成六大产业集群，其机车零部件的产值占到我们全产业的80%以上，产业链的协同和集聚效应已经初步显现。（6）汽车轻量化的发展趋势有望推动汽车铝铸件制造企业的发展铝合金深加工趋势

28、推动汽车轻量化。轻量化是汽车发展的必然趋势，铝合金深加工成熟，有望优先推动轻量化。目前，主要的轻质材料为铝合金、镁合金和碳纤维。铝合金的加工工艺已然成熟，有望优先推动汽车轻量化。一方面，国内当前氧化铝投资过度，库存增加，氧化铝价格处于历史低位，短期内难以大幅度上涨，降低了铝合金深加工企业生产成本。另一方面，国外车企的全球铝合金零部件采购体系逐步把国内企业纳入体系内，并逐步增加订单量。得益于上游氧化铝处于低价位和国际订单的增加，铝合金深加工行业迎来快速发展期，有力地推动了国内汽车轻量化。国内企业已经具备在汽车行业中推广铝合金的能力。经过多年的努力，国内企业已经具备在汽车中推广铝合金的能力。在铝合

29、金车身制造方面，国内在高端铝合金板材、铝合金挤压技术、精密铝合金铸造结构件以及焊接等关键技术已经成熟。在动力总成等部件方面，国内企业已经将发动机、变速箱以及底盘等铝合金压铸件输送到福特、通用、奔驰、宝马等国外汽车厂家。2、不利因素（1）资金来源渠道有限汽车零部件行业属于资本密集型产业，行业内企业绝大多数为民营企业，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资，融资渠道单一，不利于企业规模的持续扩张以及国际竞争力的提升，行业内企业的后续发展潜力受到制约。（2）缺乏规模优势及产业链协同效应目前，我国汽车零部件行业市场集中度较低，大多数企业产能规模均较小，整个行业内具有规模优势的企业相对较少，

30、只有少数企业具备产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、压铸及机加工工艺控制等多个环节的整体能力。因此，行业整体难以获得生产和研发上的产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。（3）技术创新不足近些年来，在国家推动下，我国各领域的科技性投入不断加大，各产业的科研实力较之以往有了跨越式的提升。对于汽车零部件制造产业而言，总体的技术环境向好。但从行业内部来看，我国还是缺少一定的专业性的研究机构，汽车零部件产品的自助研发力量相对不足，且大多依赖于业内的国际合作。与此同时，我国大多数汽车零部件企业还停留在传统制造业的僵化思维之中，短视性地追求眼前的利益，而忽视汽车零部件制造持续性的长期科技研发

31、投入，导致我国与美日等国产业之间的技术差距越拉越大。此外，西方各主要汽车工业强国常年对我国的核心技术封锁也给我国汽车零部件企业的发展带来了一定的困难。总体而言，目前国内的汽车零部件企业只能做一般性的技术开发，与发达国家在产品开发上的差距明显大于生产方面。可以说，中国发展汽车零部件产业关键是缺乏必要的创新设计和制造技术。（4）产品集中在低附加值零部件领域得益于国内汽车产销量、保有量的持续增加和零部件采购的全球化，我国汽车零部件行业取得了长足的发展，然而，我国零部件工业总产值占汽车工业总产值的比重远低于发达国家。主要原因有：我国本土汽车零部件企业的产品集中在低附加值产品领域；关键零部件产品的设计开

32、发、制造工艺水平以及供应商管理等方面难以匹配整车要求；参与整车同步研发、零部件系统集成等方面的技术力量也较为欠缺，难以在较短时间内形成对进口关键零部件大规模的替代。三、 汽车产业发展概况经过100多年的发展，汽车产业现已步入产业成熟期，在美国、日本、德国、法国等西方发达国家的国民经济中处于支柱地位，但增速较为缓慢。相比而言，以中国、巴西、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，这些国家的人均汽车保有量较低、潜在需求量较大、人力成本较低，由此使得全球汽车工业逐步向新兴经济体转移。在前述背景下，国际汽车巨头以及本土整车厂商纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴国家汽车产业借此得以快速发展，并在全

33、球汽车市场格局中占据重要地位。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和

34、市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理

35、创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、商用车变速器零部件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工

36、作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资630.50万元，占xx集团有限公司65%股份；xxx投资管理公司出资340万元，占xx集团有限公司35%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，

37、确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主

38、持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有

39、关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算

40、凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本

41、控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应

42、商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、姜xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至

43、今任公司独立董事。2、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、田xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于x

44、xx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、段xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、向xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公

45、司监事会主席。8、廖xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应

46、当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润