卫生陶瓷机械成套设备项目管理总结.docx

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1、泓域/卫生陶瓷机械成套设备项目管理总结卫生陶瓷机械成套设备项目管理总结xx有限责任公司目录一、 公司简介3公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据5二、 项目简介5三、 控制沟通9四、 规划沟通管理10五、 控制干系人参与11六、 规划干系人管理11七、 经济效益评价14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表22八、 投资估算23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法

2、定代表人：郝xx3、注册资本：730万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-12-227、营业期限：2014-12-22至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新

3、挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实

4、现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5260.024208.023945.02负债总额2686.562149.252014.92股东权益合计2573.462058.771930.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12077.259661.809057.94营业利润1970.211576.171477.66

5、利润总额1674.781339.821256.09净利润1256.09979.75904.38归属于母公司所有者的净利润1256.09979.75904.38二、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx有限责任公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约28.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积18667.00（折合约28.00亩），预计场区规划总建筑面积29766.66。其中：主体工程21476.16，仓储工程3884.67，行政办公及生活服务设施3095.78，公共工程1310

6、.05。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研

7、发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，

8、本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。随着全球一体化不断深入，多种文化元素深入融合，消费者对卫生洁具的外形和质地要求日渐提高，具有现代感、时尚感、能够引领生活潮流的卫生洁具产品将受到市场的普遍欢迎。为扩大市场份额，下游卫生洁具生产企业已纷纷加大对卫生洁具产品设计及生产线的投入，不断推陈出新，引导全球卫生洁具产品向更加注重产品设计的方向发展，利好上游卫生陶瓷机械装备行业。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11696.71万元，其中：建设投资9582.98万元，占项目总投资的81.93%；

9、建设期利息123.07万元，占项目总投资的1.05%；流动资金1990.66万元，占项目总投资的17.02%。2、建设投资构成本期项目建设投资9582.98万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8354.77万元，工程建设其他费用930.05万元，预备费298.16万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入23500.00万元，综合总成本费用18880.86万元，纳税总额2231.13万元，净利润3375.49万元，财务内部收益率22.66%，财务净现值7184.34万元，全部投资回收期5.37年。2、主要数据及技术指标表主要

10、经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积29766.66容积率1.591.2基底面积10826.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩329.992总投资万元11696.712.1建设投资万元9582.982.1.1工程费用万元8354.772.1.2工程建设其他费用万元930.052.1.3预备费万元298.162.2建设期利息万元123.072.3流动资金万元1990.663资金筹措万元11696.713.1自筹资金万元6673.493.2银行贷款万元5023.224营业收入万元23500.00正常运营年份5总成本费用万元18880

11、.866利润总额万元4500.657净利润万元3375.498所得税万元1125.169增值税万元987.4810税金及附加万元118.4911纳税总额万元2231.1312工业增加值万元7611.5813盈亏平衡点万元9296.88产值14回收期年5.37含建设期12个月15财务内部收益率22.66%所得税后16财务净现值万元7184.34所得税后三、 控制沟通控制沟通是在项目生命周期中对沟通活动的实施状况进行监督和控制的过程，其目的是确保项目干系人对项目实施状态和信息的需求。其作用是保障这一过程有效果且有效率。控制沟通过程可以从两个层面来监督和提升项目实施沟通过程的效果和效率：在项目层面，

12、按照项目沟通管理计划监督项目沟通活动的实施效果，确保已定义的项目沟通体系有计划、有效率地运作。在一线的项目沟通活动实践中，不断总结和挖掘可以改进的项目沟通方法、技术和流程，并上升到组织层面进行改进。四、 规划沟通管理编制项目沟通计划就是确定、记录并分析项目的干系人所需要的信息和沟通需求。其结果就是确定出谁需要信息、需要何种信息、何时需要以及如何将信息有效地进行传递。虽然每个项目都需要充分地进行交流，但信息的需求和分发方式却大不相同。项目沟通计划就是规定未来项目进行沟通管理的文件。它一般是在项目的初期阶段制定，但为了提高沟通的有效性，也应该根据项目实施中的具体情况和沟通计划的适用性来定期进行检查

13、和修改。大多数情况下，沟通计划并不是一个复杂的文档。它主要说明项目将产生哪些信息、怎么产生、这些信息保存在哪里、谁需要这些信息，以及如何把这些信息发送出去。五、 控制干系人参与控制干系人参与是全面监督项目干系人之间的关系，根据实际情况调整管理策略和实施计划，持续不断地提升干系人参与的效率和效果。这一活动和管理干系人参与联系紧密。对于持支持立场的干系人，需要维持并不断提升这种关系。但对于持负面立场的干系人，不断改进干系人参与的方式和方法，将其转化为正向或者降低其负面作用都是非常有益的。六、 规划干系人管理规划干系人管理是基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析，制定合适的管理策略，以有

14、效地调动干系人参与整个项目生命周期的过程。其结果就是规划一份为与项目干系人的互动提供可操作的计划，以支持项目的最终利益诉求。规划干系人管理工作过程：分析项目的目标、活动和结果将如何影响干系人。分析干系人对项目的目标、活动和结果带来的影响可能会有什么样的反应或者期望。分析什么样的管理策略会利于有效调动干系人参与项目，或者引导干系人对项目产生正面影响。将这种管理策略具体化到可操作管理活动，形成干系人管理计划。干系人管理计划通常应包括以下内容：关键干系人所需要的参与程度和当前参与程度；干系人变更的范围和影响；干系人之间的相互关系；项目现阶段干系人的沟通需求；需要分发给干系人的信息；分发相关信息的理由

15、，以及可能对干系人参与所产生的影响；向干系人分发所需信息的安排：干系人管理计划优化和更新的过程。持领导及支持立场的干系人大多是项目直接参与者，他们需要时刻关注项目的进展情况，特别是当发现项目偏离预期目标时，或对项目需求发生变化时，都需要和项目组沟通。项目组和项目干系人之间必须有某种约定的固定渠道，以便于双方通过沟通共同应对项目进行中的各种情况，这包括：项目中间出现了重大问题，威胁到项目目标的实现，而这一问题又可能无法在项目内部解决，需要提交到项目干系人层面进行分析和协商，提出相应的解决措施和办法。由于项目实施活动的原因，使得预先约定的项目目标无法达成，从而导致项目变更。最常见的是进度拖延，费用

16、超支。这些变更必须得到干系人的认可和批准。项目干系人由于某种原因需要对预定的项目目标提出新的要求，导致项目变更。项目组需要对变更的可行性及影响进行评估，提出新的项目计划供干系人最终决策。项目中对干系人的管理大多是多方参与的正式沟通活动，所以是通过定期举行各个干系人参加的项目状态评审会，进行项目状态通报以及对项目重大目标进行决策来实施的。而对一些重大的突发事件，在进行应对处理的时候，也会邀请相关的干系人参与决策，这是项目问题解决会议。在一些项目中，相关干系人也会要求对关键性的技术问题进行评审。干系人管理的内容虽然大多数都是以定期的信息沟通形式展开，但其所包含的实质内涵要比仅仅改善沟通广泛得多。其

17、核心目标是在项目团队和干系人之间建立并维护良好的、有利于项目目标的关系环境。随着项目的进展，干系人及其参与项目的程度可能发生变化，因此规划干系人管理也是一个反复定期开展的过程。大多数情况下，干系人管理计划具有某种敏感性内容，所以项目经理应该注意对干系人管理计划内容可能带来的负面影响采取恰当的预防措施。例如，需要限定相关指定人员可以接触到干系人管理计划的目标和内容。七、 经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为

18、了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入23500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15275.0016450.0019975.0023500.002增值税594.36650.52819.00987.482.1销项税1985.752138.502596.753055.002.2进项税1391

19、.391487.981777.752067.523税金及附加71.3378.0798.28118.493.1城建税41.6145.5457.3369.123.2教育费附加17.8319.5224.5729.623.3地方教育附加11.8913.0116.3819.75（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=987.48万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、

20、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用18880.86万元，其中：可变成本15857.33万元，固定成本3023.53万元。达产年项目经营成本18119.46万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9658.9710401.9712630.9614859.952工资及福利费997.38997.38997.38997.383修理费24

21、6.18246.18246.18246.184其他费用2015.952015.952015.952015.954.1其他制造费用153.83153.83153.83153.834.2其他管理费用183.59183.59183.59183.594.3其他营业费用1678.531678.531678.531678.535经营成本12918.4813661.4815890.4718119.466折旧费505.93505.93505.93505.937摊销费9.339.339.339.338利息支出246.14246.14246.14246.149总成本费用13679.8814422.8816651.

22、8718880.869.1其中：固定成本3023.533023.533023.533023.539.2可变成本10656.3511399.3513628.3415857.33（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加118.49万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4500.65（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=

23、4500.6525.00%=1125.16（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4500.65万元，缴纳企业所得税1125.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4500.65-1125.16=3375.49（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入15275.0016450.0019975.0023500.002税金及附加71.3378.0798.28118.493总成本费用13679.8814422.8816651.8718880.864利润总额1523.791949.053224.854500.65

24、5应纳所得税额1523.791949.053224.854500.656所得税380.95487.26806.211125.167净利润1142.841461.792418.643375.498期初未分配利润0.001028.562241.314193.969可供分配的利润1142.842490.354659.957569.4510法定盈余公积金114.28249.03466.00756.9411可供分配的利润1028.562241.314193.966812.5012未分配利润1028.562241.314193.966812.5013息税前利润2150.882682.454277.2058

25、71.95（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.66%。本期项目投资财务内部收益率22.66%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7184.34（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7184.34万元（大于0），说明本期项目具有较强的

26、盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.37年。本期项目全部投资回收期5.37年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0015275.0016450.00199

27、75.0023500.001.1营业收入0.0015275.0016450.0019975.0023500.002现金流出9582.9814283.7413839.0817581.2818636.082.1建设投资9582.980.002.2流动资金1293.9399.531592.53398.132.3经营成本12918.4813661.4815890.4718119.462.4税金及附加71.3378.0798.28118.493所得税前净现金流量-9582.98991.262610.922393.724863.924累计所得税前净现金流量-9582.98-8591.72-5980.80-

28、3587.081276.845调整所得税537.72670.611069.301467.996所得税后净现金流量-9582.98610.312123.661587.513738.767累计所得税后净现金流量-9582.98-8972.67-6849.01-5261.50-1522.74计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.01%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.66%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：12220.79万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：7184.34万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.74年；6、项目投资

29、回收期（所得税后）：5.37年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为23.86。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版

30、）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为21.38。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5023.225023.225023.225023.221.2当期还本付息123.07246.14246.14246.14246.141.2.

31、1还本1.2.2付息123.07246.14246.14246.14246.141.3期末借款余额5023.225023.225023.225023.225023.222利息备付率23.863偿债备付率21.38（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入23500.00万元，综合总成本费用18880.86万元，税金及附加118.49万元，净利润3375.49万元，财务内部收益率22.66%，财务净现值7184.34万元，全部投资回收期5.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 投资

32、估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资9582.98万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（

33、三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8354.77万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4119.99万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3971.69万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为263.09万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为930.05万元。（五）预备费本期

34、项目预备费为298.16万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4119.993971.69263.098354.771.1建筑工程费4119.994119.991.2设备购置费3971.693971.691.3安装工程费263.09263.092其他费用930.05930.052.1土地出让金466.40466.403预备费298.16298.163.1基本预备费141.60141.603.2涨价预备费156.56156.564投资合计9582.98（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款5023.22万元，贷款利率

35、按4.9%进行测算,建设期利息123.07万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息123.07123.070.001.1.1期初借款余额5023.221.1.2当期借款5023.225023.220.001.1.3当期应计利息123.07123.070.001.1.4期末借款余额5023.225023.221.2其他融资费用1.3小计123.07123.070.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计123.07123.070.00（七）流动资金流动

36、资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1990.66万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11373.3912248.2614872.8917497.521.1应收账款5118.025511.726692.807873.881.2存货3980.684286.8952

37、05.516124.131.2.1原辅材料1194.211286.071561.651837.241.2.2燃料动力59.7164.3078.0891.861.2.3在产品1831.121971.972394.532817.101.2.4产成品895.65964.551171.241377.931.3现金909.87979.861189.831399.801.4预付账款1364.801469.791784.742099.702流动负债10079.4610854.8013180.8315506.862.1应付账款3628.613907.734745.105582.472.2预收账款6450.85

38、6947.078435.739924.393流动资金1293.931393.461692.061990.664流动资金增加1293.9399.53298.60298.605铺底流动资金3412.023674.484461.875249.26（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11696.71万元，其中：建设投资9582.98万元，占项目总投资的81.93%；建设期利息123.07万元，占项目总投资的1.05%；流动资金1990.66万元，占项目总投资的17.02%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资11696.

39、71100.00%1.1建设投资9582.9881.93%1.1.1工程费用8354.7771.43%1.1.1.1建筑工程费4119.9935.22%1.1.1.2设备购置费3971.6933.96%1.1.1.3安装工程费263.092.25%1.1.2工程建设其他费用930.057.95%1.1.2.1土地出让金466.403.99%1.1.2.2其他前期费用463.653.96%1.2.3预备费298.162.55%1.2.3.1基本预备费141.601.21%1.2.3.2涨价预备费156.561.34%1.2建设期利息123.071.05%1.3流动资金1990.6617.02%（

40、九）资金筹措与投资计划本期项目总投资11696.71万元，其中申请银行长期贷款5023.22万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资11696.71100.00%1.1建设投资9582.9881.93%1.2建设期利息123.071.05%1.3流动资金1990.6617.02%2资金筹措11696.71100.00%2.1项目资本金6673.4957.05%2.1.1用于建设投资4559.7638.98%2.1.2用于建设期利息123.071.05%2.1.3用于流动资金1990.6617.02%2.2债务资金5023.2242.95%2.2.1用于建设投资5023.2242.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金