宣城乳酸菌饮料项目招商引资方案.docx
《宣城乳酸菌饮料项目招商引资方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《宣城乳酸菌饮料项目招商引资方案.docx(120页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/宣城乳酸菌饮料项目招商引资方案目录第一章 市场预测7一、 乳制品行业空间缓慢增长,双寡头竞争格局稳定7二、 乳制品行业整体情况7三、 其他乳品行业规模相对较小,奶酪和奶粉行业格局逐渐集中9第二章 项目背景、必要性10一、 常温乳酸菌饮品已逐步迈出黄金时期,未来将有所放缓10二、 乳酸菌饮料发展历程11三、 酸奶和白奶竞争格局基本稳定,双寡头竞争优势明显11四、 实施创新型城市建设工程12五、 项目实施的必要性13第三章 建设单位基本情况14一、 公司基本信息14二、 公司简介14三、 公司竞争优势15四、 公司主要财务数据16公司合并资产负债表主要数据16公司合并利润表主要数据17五
2、、 核心人员介绍17六、 经营宗旨18七、 公司发展规划19第四章 项目绪论21一、 项目名称及投资人21二、 编制原则21三、 编制依据22四、 编制范围及内容22五、 项目建设背景22六、 结论分析23主要经济指标一览表25第五章 选址方案分析28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 实施补链固链强链工程,在推进工业强市上实现新突破30四、 项目选址综合评价31第六章 建筑工程可行性分析32一、 项目工程设计总体要求32二、 建设方案32三、 建筑工程建设指标32建筑工程投资一览表33第七章 产品方案35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划
3、方案一览表35第八章 运营模式37一、 公司经营宗旨37二、 公司的目标、主要职责37三、 各部门职责及权限38四、 财务会计制度41第九章 发展规划47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第十章 法人治理结构51一、 股东权利及义务51二、 董事54三、 高级管理人员59四、 监事62第十一章 组织机构及人力资源64一、 人力资源配置64劳动定员一览表64二、 员工技能培训64第十二章 工艺技术及设备选型67一、 企业技术研发分析67二、 项目技术工艺分析69三、 质量管理70四、 设备选型方案71主要设备购置一览表72第十三章 环境保护方案74一、 编制依据74二、 环境影响合理性分析
4、74三、 建设期大气环境影响分析76四、 建设期水环境影响分析79五、 建设期固体废弃物环境影响分析79六、 建设期声环境影响分析79七、 环境管理分析80八、 结论及建议82第十四章 投资计划83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86四、 流动资金88流动资金估算表88五、 总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表91第十五章 项目经济效益92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表94利润及利润分
5、配表96三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101六、 经济评价结论101第十六章 招投标方案103一、 项目招标依据103二、 项目招标范围103三、 招标要求104四、 招标组织方式106五、 招标信息发布106第十七章 项目综合评价说明107第十八章 补充表格109建设投资估算表109建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其
6、他资产摊销估算表117利润及利润分配表117项目投资现金流量表118第一章 市场预测一、 乳制品行业空间缓慢增长,双寡头竞争格局稳定行业近些年除了个别年份,如2020年受疫情影响均价增速为负、2018年产量因上游供给问题增速下降外,其余年份多为正增长,实现量价齐升;而乳制品均价变动与产量变动的趋势相反,量价上涨下降趋势相互交替,因此中国乳制品行业空间能维持缓慢增长。伊利、蒙牛两家全国化乳企持续收割中小企业份额,两家寡头竞争的局面短期也不易打破。二、 乳制品行业整体情况根据国家统计局的数据,2020年全国乳制品产量2780.4万吨,同比+2.2(2021年1-9月全国乳制品产量2254.5万吨,
7、同比+10.6)。根据欧睿的数据,2020年中国乳制品市场规模4146.2亿元,同比-0.8,预计到2025年中国乳制品市场规模将达到5508.3亿元,2021-2025年CAGR5.2。近些年除了个别年份,如2020年受疫情影响均价增速为负、2018年产量因上游供给问题增速下降外,其余年份多为正增长,实现量价齐升。常温液态奶渠道渗透率较高,根据伊利年报,2020年伊利常温液态类乳品市场渗透率为84.7,未来行业增长主要依靠产品结构升级、消费频次提升推动。常温商业模式下全国化龙头企业具有明显规模和渠道优势。根据欧睿数据,2020年常温液态奶前三伊利、蒙牛、光明分别占37.8、27.2、8.2,
8、伊利、蒙牛两家全国化乳企持续收割中小企业份额,两家寡头竞争的局面短期也不易打破。低温液态奶属于消费升级品类,增速在加快。根据欧睿的数据,预计2021年巴氏奶、常温白奶销售额同比增速分别为+11.2、+6.7。未来市场扩容由消费量提升、产品结构升级推动。商业模式上低温液态奶进一步区分低温酸奶和巴氏奶。低温酸奶市场集中度低于常温。根据尼尔森的数据,2021年1-9月低温酸奶市占率伊利、蒙牛、君乐宝、光明、卡士分别占21.6、20.8、12.5、10.0、5.5。低温酸奶产品SKU丰富、对产品创新能力有一定要求,伊利、蒙牛虽占据较大份额,但产品结构偏低,部分产品创新力强的区域乳企占据一定市场份额。巴
9、氏奶市场一超多强,相对分散。巴氏奶保质期短、产品相对同质化,区域乳企具备一定的奶源、渠道壁垒。从19年欧睿数据来看,巴氏奶龙头光明稳坐第一,但随着ESL工艺的引入,巴氏奶保质期有所延长,全国化乳企伊利、蒙牛竞争优势加强,并大力布局,行业格局持续发生变化。21年预计全年蒙牛不到30亿元体量鲜奶,伊利不到20亿元体量鲜奶,正在加速追赶。三、 其他乳品行业规模相对较小,奶酪和奶粉行业格局逐渐集中奶粉行业在出生人口压力的背景下,国产品牌通过抢占外资市场份额、逐渐高端化弥补销售量的影响。目前飞鹤由于领先布局母婴渠道、稳定的盈利能力和前瞻布局第二增长曲线份额稳居行业第一。奶酪行业作为舶来品,主要依靠零售市
10、场的儿童奶酪棒行业规模快速增长,奶酪棒龙头企业由于产能和工艺竞争优势明显,预计未来仍然能保持较高的市场份额。但是目前低温儿童奶酪棒给予行业的高增速已经放缓,未来可能会参考日本奶酪市场的发展路径,拓展消费场景或者常温产品扩大消费人群。第二章 项目背景、必要性一、 常温乳酸菌饮品已逐步迈出黄金时期,未来将有所放缓2019年国内常温乳酸菌饮品市场规模148.8亿元,15-19年CAGR17.8。未来5年内,随着宏观经济增长趋缓、市场逐步饱和,增速将有所放缓,预计至2024年,国内常温乳酸菌饮品市场有望达211.9亿元。我国常温乳酸菌饮品市场于近五年崛起。低温乳酸菌饮品受到冷链运输和贮藏的制约对渠道要
11、求相对较为苛刻,而常温乳酸菌饮品渠道要求较低,铺货速度和市场渗透率高于低温乳酸菌饮品,因而有利于促进行业品牌的丰富性和产品的多样性。常温乳酸菌产品行业逐渐集中,龙头企业优势将会进一步扩大。2014年前,常温乳酸菌饮品行业主要由三四线小品牌为主。2014-2015年间,以优乐多、小样、小洋人为代表的一二线品牌逐渐进入常温乳酸菌饮品市场。2015年后,低温乳酸菌饮品市场上表现较为成功的品牌,如伊利、光明,也选择进入常温乳酸菌饮品市场,常温乳酸菌饮品市场竞争加剧。2015年常温乳酸菌饮品品牌已达79个,2016年达到100个左右;进入2017年后,随着高利润的吸引,部分经销商通过代工方式经营自有品牌
12、以及小工厂加入,品牌数量进一步增长。目前,常温乳酸菌饮品行业竞争也将向集中化的方向演化,已经建立品牌壁垒的龙头企业具有进一步扩大市场占有率的趋势。二、 乳酸菌饮料发展历程乳酸菌饮料起步早,行业规模稳定发展。我国乳酸菌饮品起步于1980年,是含乳饮料中发展最快的品种之一。低温乳酸菌发展较早,由于要求乳酸菌饮品中含有活的乳酸菌,低温乳酸菌需在2-10贮存和销售,密封包装的活性乳酸菌保质期较短,主要集中在上线市场。常温乳酸菌饮品市场于近五年崛起。低温乳酸菌饮品受到冷链运输和贮藏的制约对渠道要求相对较为苛刻,而常温乳酸菌饮品渠道要求较低,铺货速度和市场渗透率高于低温乳酸菌饮品,因而有利于促进行业品牌的
13、丰富性和产品的多样性。常温乳酸菌与低温乳酸菌饮品区别主要在于乳酸菌在生产过程中热力杀菌处理阶段已被灭活。常温乳酸菌可以和果汁、蔬菜汁、谷物等天然元素结合,产品口感丰富,适应不同消费场景。因无需冷链运输、易于贮藏,常温乳酸菌的销售半径大大扩展,目标市场更为广阔,主要集中三四线城市及乡镇。据前瞻产业研究院数据,2017年常温乳酸菌饮品在二线以上城市市场份额为30.53,而在三线城市以下市场份额为69.47。三、 酸奶和白奶竞争格局基本稳定,双寡头竞争优势明显低温酸奶和低温白奶随着冷链运输的不断完善,行业规模快速增长,但是市场规模增速和市场范围仍存在局限性。目前低温酸奶高低端两级分化,高端市场靠产品
14、创新,低端市场靠打折促销。低温白奶由于疫情催化了订奶入户渠道,导致行业渠道结构改变,目前市场集中在一线以上城市的高端市场。低温液态奶行业整体竞争格局相对比较分散,但是两强竞争优势明显,行业集中度仍在逐渐提高。常温白奶和常温酸奶为乳企传统业务,目前常温白奶主要依靠消费升级和产品原料进步推动行业缓慢增长。常温酸奶产品差异化主要依靠口味、功能性和包装,高端产品依赖渠道和产品营销,因此两强在市场份额上占据绝对优势。四、 实施创新型城市建设工程推进创新平台建设。强化创新型城市建设,确保通过省级验收。积极参与长三角科技创新共同体建设,高水平建设运营宛陵科创城,确保引进科技企业、人才团队30个以上。加快宣城
15、(上海)科创中心建设,完善政策支持体系和项目遴选机制,引进一批高水平团队和项目。加快宣城绿色检测实验室和材料成型实验室等建设,新增省级以上创新平台10个以上。激发创新主体活力。实施高新技术企业培育发展专项行动,支持领军企业牵头组建创新联合体,新认定高新技术企业100户以上,力争总数突破500户,高新技术产业增加值增长15%以上。扩容升级关键核心技术攻坚计划,建立健全重大科研成果技术熟化、产业孵化、企业对接、成果落地的全链条衔接机制,力争研发经费支出占比达2%以上,技术合同成交额30亿元以上。强化知识产权全链条保护,每万人口发明专利拥有量达15.6件。集聚创新创业人才。坚持企业需求导向,扎实推进
16、“宛陵聚才”行动、“宛陵英才”支持计划,建立吸引高素质人才流入留住机制,鼓励柔性引才。积极发挥合肥工业大学综合性科教优势,深化产学研合作。推行“揭榜挂帅”和科研项目经费使用“包干”等制度,组织实施科技重大专项和重点研发计划项目。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限公
17、司2、法定代表人:冯xx3、注册资本:790万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-10-257、营业期限:2012-10-25至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事乳酸菌饮料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安
18、全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多
19、名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势;同时随着
20、行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7981.886385.505986.41负债总额3709.222967.382781.91股东权益合计4272.663418.133204.49公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23739.7618991.8117804.82营业利润4466.503573.203349.88利润总
21、额3746.342997.072809.76净利润2809.762191.612023.03归属于母公司所有者的净利润2809.762191.612023.03五、 核心人员介绍1、冯xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、薛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、韦xx,中国国
22、籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、潘xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。5、闫xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 宣城 乳酸菌 饮料 项目 招商引资 方案
限制150内