石林彝族自治县鹿阜小学2017年度部门决算.doc

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1、1石林彝族自治县鹿阜小学 2017 年度部门决算第一部分 学校概况一、主要职能: 实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。二、部门基本情况: 单位事业编制 81 人，上年末在职在编人数 86人，本年增加 3 人，减少 8 人（县内调入 3 人，县内调出 6 人,退休 2 人） ，本年末在职人数为 81 人；在校学生上年末 1413 人，本年末 1397 人。第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入

2、支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明2三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分 名词解释第一部分 鹿阜小学概况一、主要职能（一）主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。（二）2017 年度重点工作任务介绍实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入鹿阜小学 2017 年度部

3、门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 鹿阜小学 2017 年末实有人员编制 81 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 81 人（含参公管理事业编制30 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 81 人（含参公管理事业人员 0 人）。离退休人员 55 人。其中：离休 4 人，退休 51 人。实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。第二部分 2017 年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算

4、情况说明鹿阜小学 2017 年度收入合计 1452.37 万元。其中：财政拨款收入 1452.37 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比 2016 年总收入1249.82 万元，2017 年总收入 1452.37 万元，增加收入 202.55 万元。二、支出决算情况说明鹿阜小学 2017 年度支出合计 1461.76 万元。其中：基本支出1432.68 万元，占总支出的 98；项目支出 29.

5、08 万元，占总支出的 2；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0。与上年对比 2016 年总支出 1352.62 万元，20174年总支出 1461.76 万元，增加支出 109.14 万元。 （一）基本支出情况2017 年度用于保障学校正常运转的日常支出 1432.68 万元。与上年对比 2016 年基本支出 1161.05 万元，2017 年基本支出1373.89 万元，增加支出 212.84 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.90；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.1。（二）项目支出情况201

6、7 年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 29.08 万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况鹿阜小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1452.37 万元,占本年支出合计的 99%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出 96.2 万元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.62%。2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；53.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）

7、；4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于 （相关支出情况）；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况鹿阜小学 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 5.035 万元，支出决算为 5.035 万元，完成预算的 95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 5.035 万元，完成预算的 95%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预

8、算数。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016 年减少 0.265 万元，增长/下降 5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算减6少 0.265 万元，下降 5%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待费支出减少。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占

9、 0%；公务接待费支出 5.035 万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆批复文件主要内容及文号、原因、情况等。公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于 0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。73.公务接待费支出 5.035 万元。其中：国内接待费支出 5.035 万元（其中：外事接待费

10、支出 0 万元） ，共安排国内公务接待 145 批次（其中：外事接待 0 批次） ，接待人次 1401 人（其中：外事接待人次 0 人） 。主要用于学校（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待XX 批次，接待人次 0 人。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一 )机关运行经费支出情况鹿阜小学 2017 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况） 。（二）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，鹿阜小学资产总额 2725.53 万元，其中，流动资产 61.12

11、 万元，固定资产 2664.41 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0万元（具体内容详见附表） 。与上年相比，本年资产总额减少 29.12万元，其中固定资产增加 16.28 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，8账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。(三 )政府采购支出情况2017 年度，部门政府采购支出总额 23.6898 万元，其中：货物类支出 9.359 万元；工程类支出 0 万元；

12、服务类支出 14.3308 万元。按规模划分，授予中小企业合同金额 23.6898 万元，占政府采购支出总额的 100%。（四）其他重要事项情况说明。 （情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。 ）（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的国有资产占有使用情况表单位：万元固定资产项目 行次 资产总 额 流动资 产小计 房屋构 筑物 车辆 单价 200 万以上大型设备 其他固定 资产对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 1 2725.53 61.12 2664.41 2426.08 0

13、0 238.33 0 0 0 0 填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价 200 万元以上大型设备其他固定资产 9补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

14、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出） 。第四部分 名词解释“三公”经费：主要包括因公出国（境）费

15、、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员10公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的总决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。