宜兴市关于成立船舶与海洋工程装备公司分析报告（模板范本）.docx

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1、泓域咨询/宜兴市关于成立船舶与海洋工程装备公司分析报告宜兴市关于成立船舶与海洋工程装备公司分析报告xxx投资管理公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业发展分析16一、 展基础16二、 提高全产业链竞争力24第三章 公司组建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、

2、财务会计制度34第四章 项目背景、必要性37一、 全面提升创新能力和水平37二、 基本原则38三、 发展形势40四、 项目实施的必要性43第五章 发展规划45一、 公司发展规划45二、 保障措施46第六章 法人治理结构48一、 股东权利及义务48二、 董事52三、 高级管理人员58四、 监事60第七章 风险评估分析63一、 项目风险分析63二、 公司竞争劣势68第八章 项目环境保护69一、 环境保护综述69二、 建设期大气环境影响分析69三、 建设期水环境影响分析71四、 建设期固体废弃物环境影响分析71五、 建设期声环境影响分析71六、 环境影响综合评价72第九章 进度计划方案73一、 项目

3、进度安排73项目实施进度计划一览表73二、 项目实施保障措施74第十章 项目投资分析75一、 投资估算的编制说明75二、 建设投资估算75建设投资估算表77三、 建设期利息77建设期利息估算表78四、 流动资金79流动资金估算表79五、 项目总投资80总投资及构成一览表80六、 资金筹措与投资计划81项目投资计划与资金筹措一览表82第十一章 经济效益分析84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表89二、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还

4、本付息计划表93第十二章 项目综合评价说明95第十三章 补充表格97主要经济指标一览表97建设投资估算表98建设期利息估算表99固定资产投资估算表100流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表104固定资产折旧费估算表105无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109建筑工程投资一览表110项目实施进度计划一览表111主要设备购置一览表112能耗分析一览表112报告说明xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx有限公司共同出资成立。

5、其中：xx集团有限公司出资288.00万元，占xxx投资管理公司40%股份；xxx有限公司出资432万元，占xxx投资管理公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资14762.51万元，其中：建设投资11480.59万元，占项目总投资的77.77%；建设期利息242.16万元，占项目总投资的1.64%；流动资金3039.76万元，占项目总投资的20.59%。项目正常运营每年营业收入27100.00万元，综合总成本费用23121.99万元，净利润2896.98万元，财务内部收益率11.76%，财务净现值-1130.43万元，全部投资回收期7.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值

6、良好，投资回收期合理。“十三五”期间，全行业加大供给侧改革，积极化解1000万吨过剩产能，严禁新增造船产能，积极实施产能减量置换，产能利用率大幅提升。高端产能占比不断提升，交付船舶中散货船占比较“十二五”末下降25.8%，豪华邮轮、液化气船等高端产品比重持续上升。与国家大型行业龙头集团开展战略合作，积极实施战略性创新重组，混合所有制发展后劲勃发，多种所有制发展活力体现，为产业发展积蓄了新动能。先进制造能力不断加强。我省骨干企业加快推进精益制造体系，自动化、数字化、智能化水平显著提升，建成一批智能单元和智能生产线，智能制造稳步推进。大中型骨干造船企业资源计划（ERP）普及率、数字化设计工具普及率

7、和关键工艺流程数控化率均达到90%以上。绿色发展明显加快。新一代绿色环保、节能高效的新船型比例大幅提高，节能型主机、新型环保油漆、高效舵桨、节能导管和毂帽鳍等高效、清洁、低碳、循环的绿色设计和制造技术推广应用加快。全行业不断加大环保投入，率先实施国际海事组织（IMO）造船新规范，注重涂装设施设备改造，建设VOCs（挥发性有机物）排放设施，满足挥发性有机物有组织排放要求；高压水除锈等一批绿色工艺工装研制应用取得突破，岸电使用加快推进。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途

8、。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本720万元三、 注册地址宜兴市xxx四、 主要经营范围经营范围：从事船舶与海洋工程装备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营

9、、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4921.243936.993690.93负债总额

10、2655.832124.661991.87股东权益合计2265.411812.331699.06公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21295.0917036.0715971.32营业利润3561.032848.822670.77利润总额2967.342373.872225.51净利润2225.511735.901602.37归属于母公司所有者的净利润2225.511735.901602.37（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服

11、务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4921.243936.993690.93负债总额2655.832124.661991.87股东权益合计2265.411812.331699.06公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21295.0917036.0715971.32营业利润3

12、561.032848.822670.77利润总额2967.342373.872225.51净利润2225.511735.901602.37归属于母公司所有者的净利润2225.511735.901602.37六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立船舶与海洋工程装备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由统筹考虑我省不同产业链、企业发展差异，加强前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，推动各类创新要素向企业集聚，充分发挥企业创新主体地位，支持龙头企业牵头组建新型创新联合体，以实体平台和具体项目为纽带，推动产学研用协同攻关，壮大以高新技术企业为主体的创新型企业集群，着力强基

13、补链，打造自主可控、安全高效的产业链条，实现产业体系的整体提升。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约32.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套船舶与海洋工程装备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积35045.48，其中：生产工程24660.68，仓储工程4334.34，行政办公及生活服务设施3744.19，公共工程2306.27。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资14762.51万元，其中：建设投资11480.59万元，占项目总投资的77.77%；建设期利息2

14、42.16万元，占项目总投资的1.64%；流动资金3039.76万元，占项目总投资的20.59%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：27100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：23121.99万元。3、净利润（NP）：2896.98万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.23年。5、财务内部收益率：11.76%。6、财务净现值：-1130.43万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项

15、评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 行业发展分析一、 展基础“十三五”期间，全省船舶与海洋工程装备产业充分发挥综合比较优势，继续保持全国第一造船大省地位，加快推进全产业链协同发展，综合实力大幅提升，我省船舶与海洋工程装备产业发展迈上新台阶。（一）产业规模优势明显“十三五”期间，全行业综合能效稳居全国前列，行业盈利能力、平均每万吨能耗、平均每万吨产值等经济指标稳

16、居全国前列，产业规模和综合效益均稳居全国第一。全省造船完工量达7939万载重吨，造船完工量、新接订单量和手持订单量三大造船指标占世界市场份额年均超过15%，分别达到17.1%、19.7%、18.9%；占全国市场份额平均超过40%，分别达到42.6%、40.0%、43.1%。国际市场竞争力稳固提升，市场主要来自亚洲、欧洲、美洲，三大区域造船完工量年平均份额分别为36.4%、24.9%、18.2%，总份额达到了79.5%；新接订单量平均占份额分别为52.4%、13.9%、13.4%，总份额达到了79.7%；手持订单量平均占份额分别为39.6%、24.0%、17.1%，总份额达到了80.7%。（二）

17、发展模式明显转变产业结构不断优化。“十三五”期间，全行业加大供给侧改革，积极化解1000万吨过剩产能，严禁新增造船产能，积极实施产能减量置换，产能利用率大幅提升。高端产能占比不断提升，交付船舶中散货船占比较“十二五”末下降25.8%，豪华邮轮、液化气船等高端产品比重持续上升。与国家大型行业龙头集团开展战略合作，积极实施战略性创新重组，混合所有制发展后劲勃发，多种所有制发展活力体现，为产业发展积蓄了新动能。先进制造能力不断加强。我省骨干企业加快推进精益制造体系，自动化、数字化、智能化水平显著提升，建成一批智能单元和智能生产线，智能制造稳步推进。大中型骨干造船企业资源计划（ERP）普及率、数字化设

18、计工具普及率和关键工艺流程数控化率均达到90%以上。绿色发展明显加快。新一代绿色环保、节能高效的新船型比例大幅提高，节能型主机、新型环保油漆、高效舵桨、节能导管和毂帽鳍等高效、清洁、低碳、循环的绿色设计和制造技术推广应用加快。全行业不断加大环保投入，率先实施国际海事组织（IMO）造船新规范，注重涂装设施设备改造，建设VOCs（挥发性有机物）排放设施，满足挥发性有机物有组织排放要求；高压水除锈等一批绿色工艺工装研制应用取得突破，岸电使用加快推进。（三）创新引领明显增强研发能力大幅提升。“十三五”期间，全行业拥有高新技术企业162家，占全省船舶行业规上企业的比例达到34.8%。骨干企业年均研发投入

19、占比提升加快，其中，产业集群内的骨干企业研发投入超过3%。完成了工信部高技术船舶研发项目63项，其中深水半潜式支持平台研发、半潜式起重拆解平台开发、中型邮轮设计建造技术研究、极地小型邮轮设计建造关键技术研究、浮式保障平台工程（三期）、海工装备长寿命耐腐蚀液压元件与系统关键技术项目、船舶中小组立弧线焊缝机器人焊接技术研究、绿色修船表面处理关键装备研制项目、LNG蒸发汽再液化装置研制等24项牵头组织研发，形成了一批核心技术研发能力。完成了一批省级研发和核心技术攻关项目，通过江苏省首台/套重大技术装备认定28项。创新平台建设取得重要进展。“十三五”期间，全行业拥有41家省级企业技术中心和工程中心，6

20、家国家级企业技术中心能力建设得到大幅提升。一批企业成为国家高新技术企业。江苏科技大学牵头组建我省53家产学研用单位参加的高技术船舶协同创新中心。江苏省船舶先进制造技术中心得到江苏省和国家有关部委大力支持，生产设计和信息化等行业服务能力进一步提升。产品技术含量大幅提升。建造了一批大国重器、世界首制、中国首制重大设备，节能环保主流船型国内市场占有率达到3040%；成功研发并承接全球最大21万吨LNG双燃料散货船订单，成功交付了全球首艘4000车位LNG双燃料汽车运输船、全球首制45000方A-Box型LNG运输船，自主研发建造了全球首制CMHI-163 半潜重吊拆解生活平台、世界首个浮式液化天然气

21、生产驳船、中国首艘极地探险邮轮、亚洲最大重型自航绞吸船“天鲲号”、中国首制2万标箱超大型集装箱船、深远海多功能原油转驳船、圆筒型浮式生产储卸油平台、超大型自升式风电安装船，“海上大型绞吸疏浚装备自主研发与产业化项目”荣膺2019年度国家科技进步特等奖。专精特新取得突破。全行业坚持“差异竞争、错位发展”，在细分市场领域取得重要突破。多功能全回转拖船、83.8m全电力推进平台供应船、新一代节能型全电力推进车客渡船被评定为“中国制造业单项冠军产品” ，共创造了46项中国第一，国内市场占有率高达70%以上。中小型化学品船手持订单居全球第一，滚装船完工和手持订单量位居世界第一，2家企业被工信部评为专精特

22、新小巨人企业，2家企业入选工信部单项冠军企业名单。自主可控技术增速加快。我省船舶与海工装备制造业专利申请数呈稳步增长态势，专利增长速度位居全国前列，中国船舶与海洋工程产业知识产权联盟落户江苏。据中国船海装备制造业专利指数发布，“十三五”期间，我省年平均增长率超过10.16%，位居全国第三。全行业45家骨干企业共申请发明专利506项。累计完成或参与船舶行业各类标准65项。江苏科技大学拥有可转化科研成果125项、可转化发明专利276项、跨国技术转移中心科研成果27项。（四）海工装备能力大幅提升“十三五”期间，我省海洋工程装备产业总装制造先发优势不断提升，产业竞争力不断增强，总装制造能力和业绩仅次于

23、韩国。全面掌握自升式钻井平台自主设计建造技术，具备超深水钻井平台总承包能力，共交付完工海工项目31项。高端海工装备制造实现新突破，交付了国内首个FPSO总包项目“希望六号”、国内首制浮式天然气液化和存储设施(FLNG)、全球首艘驳船式液化天然气存储和再气化设施(FSRU)、全球首制海上油田原油转驳设施；成功承接了高端俄罗斯北极LNG项目生产和天然气液化模块、世界最大型的高端海上风电安装平台、世界最大直径风电管桩海上升压站市场占有率全国第一。一批新型海洋装备、海上大型浮体设计技术全球领先，系列水下运载装备如深海“勇士号”、深海“奋斗者”号全海深载人潜水器创造中国载人深潜新纪录，在世界载人潜水史留

24、下了骄人的业绩。海上风电产业带动海洋新能源产业扩能增效。（五）全产业链协同取得重要进展“十三五”期间，研发、设计、船舶制造、海洋工程装备制造、修理改装、拆解、关键配套设备及服务等门类齐全的船舶与海工装备产业体系不断完善，产业链不断延伸，产业链协同发展能力处于全国领先地位，拉动作用显著。龙头企业支撑明显。拥有规模以上船舶与海工装备企业465个，培育了一批骨干企业和行业领军企业。2020年我省前5家造船企业进入全国造船完工量前10强，4家企业进入世界前20强，2家企业进入世界前10强。关键配套体系能力建设取得重要进展。我省拥有经中国船级社认证产品的船舶配套企业1300多家，涵盖了船舶动力、甲板机械

25、、舱室辅助机械、船用电气设备、船用舾装设备、通信导航和自动化设备等配套产业链环节，攻克了一批关键配套制约短板，按产值计算总量占全国的60%。高技术船舶高端配套领域，自主研发的世界首台小缸径船用双燃料低速发动机在中船动力镇江有限公司成功下线并装船应用，实现我国船用小缸径低速双燃料发动机研发“零的突破”；锚链、螺旋桨、发电机等部分品牌的国际影响力进一步增强。海洋工程装备核心配套领域，应用于海洋工程领域的单点系泊、动力定位、铺管船核心铺管、自升式平台抬升锁紧系统、海底电缆、海洋监测观测装备研制取得突破，并实现应用。集成配套能力有所突破，电气控制系统具备成套能力。基础研发实力增强。船海科研创新基地在全

26、国处于领先地位，中国船舶集团702所、江苏省深海技术科学太湖实验室科研试验力量雄厚。江苏科技大学在海洋结构物设计技术、先进制造技术及装备、船舶与海工配套系统、新型航行器设计开发、海上特种材料技术及应用、海洋绿色能源技术及装备等方面形成了稳定的科研方向，并取得了一系列具有重要影响的研究成果。生产性服务业支撑能力大幅提升。建成了以南钢为中心、覆盖全省的钢材配送与期货中心，南钢与招商工业在钢材采购方面紧密合作，利用信息化手段，打造现代物流体系，实现钢材供应及时高效，钢板库存下降50%；劳务服务公司专业化发展，保障了全省的劳务用工，建成了具有较强保障能力的技能工人保障渠道。创新人才落地生根。高端领军人

27、才方面，中远海运重工成立了拥有800人研发队伍的技术中心；招商工业在苏3家企业，在扬州组建了研发中心，海门基地拥有近1000人的研发团队，涵盖了多个领域。高端技能人才方面，“十三五”期间，全行业举办了2届全省船舶行业的焊工大赛，搭建了“工匠队伍”培养壮大练兵的平台，培养了24名技术能手，2名获得省“五一”劳动奖章，创建了一个大师工作室。（六）产业集群优势显著“十三五”期间，海洋工程装备、高技术船舶、核心配套设备、研发服务协同发展的产业集群发展加速。南通、泰州、扬州等地形成了产业空间集聚、产业规模国内领先、产业链配套基础扎实的高技术船舶和海洋工程装备制造产业集群；南京、镇江、泰州、南通已发展成为

28、产品各具特色、具有差异化竞争优势的四大船舶与海工配套基地；泰州、扬州、常州、无锡等地区内河船舶企业入园进区步伐加快，成为我省内河船舶企业主要制造基地。2016-2020年期间，南通、泰州、扬州三大基地造船完工量占全省总量平均达83.7%，新承接订单量占全省总量平均达88.0%，手持订单量占全省总量平均达84.6%。2020年我省前5家企业造船完工量占全省总量的77.2%，产业集中度进一步提高。在我省船舶与海洋工程装备产业快速发展的同时，产业发展中的深层次矛盾和问题也逐步显现。一是综合创新能力亟待提升。我省缺乏综合实力强的船舶与海工装备专业研发机构，企业研发投入不足，与制造能力不匹配。制造企业普

29、遍不具备基本设计能力，船舶配套企业多为许可证生产或者中外合作生产，自主研发能力弱，高端产品支撑力和集成能力亟需大幅提升。多种所有制企业创新能力不平衡，行业创新生态尚需进一步优化。二是产业结构需加快转型。产业组织结构和布局尚需进一步提档升级，一批中小企业发展质量不高，资源禀赋优势需要进一步整合。产业链供应链现代化能力有待加强，服务型制造转型速度有待加快。内河船舶制造企业“小、散、乱”现象仍然存在，区域布局尚需优化。三是信息化、智能化水平依然较低。我省船舶与海工装备企业精益生产亟需加强，平直分段流水生产线少，装配与焊接主要靠人工，自动化水平普遍较低，高端化、信息化人才不足，与数字化、智能化制造还有

30、较大差距，造船效率仍偏低。四是品牌效应仍不突出。我省是船舶与海工装备总装制造大省、船舶配套设备制造大省，部分产品也获得了较高的国际评价，但除了亚星锚链等少数产品，尚未在多领域形成具有国际国内影响力的品牌，对制造强省的支持不够。二、 提高全产业链竞争力聚焦全省“531产业链递进培育工程”，实施“高技术船舶产业链卓越提升工程、海工装备优势产业链培育工程、豪华邮轮重点产业链建设工程”，形成“具有较高集聚性、根植性、先进性和具有较强协同创新力、智造发展力和品牌影响力”的船舶与海洋工程装备全产业链竞争优势。（一）加快培育一批产业链主导企业抓住战略机遇，积极推进兼并重组，强强联合，打造一批世界级的船舶与海

31、工链主企业。集中资源优先支持总装型骨干企业做强做大，培育一批规模优势明显、掌握全产业链和关键核心技术、具备产业链整合能力的产业生态基地型企业，一批具有较强研发和制造能力的高新技术企业，构建形成以总承包为牵引，工程设计、模块设计制造、设备供应、系统安装调试等覆盖产业链关键领域的组织体系，尤其是在大型浮式储卸油装置设计建造、关键技术突破、产业链拉动等方面要具备重大装备一站式交付能力。（二）加快提升优势领域“锻长板”不断优化产能结构，大幅提升智能化高端产能的比例，发挥大型造船设施充足的能力优势，继续保持生产能力和产量全国第一的规模地位，提升规模效应。（三）加强薄弱环节“补短板”集中全行业优势资源，抓

32、住时间窗口组织高技术船舶、海工装备“卡脖子”技术、高端船用设备、船舶工业软件、关键材料产业链短板攻关，全面推进短板不断提档升级，大力发展LNG装备、绿色船舶、豪华邮轮、极地船舶、智能船舶、深远海油气开发装备、深海采矿装备等整体配套供应能力。加大绿色动力与减排、控制系统、通信导航、海洋工程装备专用钻井与生产设备、深水管缆、海上系泊系统、水下生产系统等弱势领域关键技术攻关和产业化支持力度，改变高端供给“不充分”局面，实现产业附加值的提升，确保产业链安全。（四）加快实施“延链、强链”工程支持产业链企业向上游设计、研发和下游终端产品等环节延伸，拓展价值链高端环节，促进产业链上下游联动发展。积极推动实施

33、品牌战略。充分发挥体制机制和区域优势，积极培育区域品牌、企业品牌、产品品牌、产业链品牌建设，筑牢“江苏第一造船大省”的品牌优势，全力塑造船舶制造“江苏品牌”，树立国际知名品牌，推动内涵发展。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路

34、。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、船舶与海洋工程装备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统

35、一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资288.00万元，占xxx投资管理公司40%股份；xxx有限公司出资432万元，占xxx投资管理公司60%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相

36、应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理

37、体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政

38、府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、

39、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并

40、负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、

41、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、金xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，

42、硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、雷xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、赵xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有

43、限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、郑xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技

44、术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、苏xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再

45、提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司

46、资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，

47、公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报