自贡关于成立天然气公司可行性报告.docx
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1、泓域咨询/自贡关于成立天然气公司可行性报告自贡关于成立天然气公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业发展分析17一、 碳中和推动天然气消费趋势性增长,天气导致重点地区需求激增17二、 中国天然气供需持续高增长,供需格局向好:19三、 供需错配天然气价格维持高位,中国格局向好19第三章 公司筹建方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责2
2、1三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 背景、必要性分析32一、 中国天然气需求:“双碳”目标下有望继续维持较快增长32二、 综合供需看,中国“十四五”期间天然气供需格局向好35三、 大力培育创新驱动新优势37四、 优化完善基础设施新布局39五、 项目实施的必要性41第五章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第六章 法人治理47一、 股东权利及义务47二、 董事49三、 高级管理人员55四、 监事57第七章 风险防范60一、 项目风险分析60二、 公司竞争劣势65第八章 选址可行性分析66一、
3、项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 打造产业集聚发展新高地68四、 项目选址综合评价71第九章 环保分析73一、 编制依据73二、 环境影响合理性分析74三、 建设期大气环境影响分析74四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析77六、 建设期声环境影响分析77七、 环境管理分析79八、 结论及建议80第十章 进度计划方案82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十一章 项目投资分析84一、 编制说明84二、 建设投资84建筑工程投资一览表85主要设备购置一览表86建设投资估算表87三、 建设期利息88建设期利息估算表88固
4、定资产投资估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十二章 经济收益分析95一、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表96固定资产折旧费估算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表100二、 项目盈利能力分析100项目投资现金流量表102三、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104第十三章 项目综合评价106第十四章 附表108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算
5、表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123报告说明需求端:碳中和推动天然气消费趋势性增长,天气导致重点地区需求激增。碳中和背景下全球气电消费提升,天然气需求趋势性增长,而在短期,严寒酷暑的天气导致全球重点地区天然气需求激增。2021年,欧洲天然气消费淡季不淡,入冬库存远低于往年;美国
6、天然气出口大幅增长,全年供需紧张;亚洲地区LNG进口量大幅增长,直接压缩了欧洲LNG的进口空间。xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx投资管理公司出资104.00万元,占xxx集团有限公司20%股份;xx(集团)有限公司出资416万元,占xxx集团有限公司80%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资44098.09万元,其中:建设投资35462.53万元,占项目总投资的80.42%;建设期利息376.80万元,占项目总投资的0.85%;流动资金8258.76万元,占项目总投资的18.73%。项目正常运营每年营业收入78700.00万元,综合总成本费用
7、65565.08万元,净利润9591.22万元,财务内部收益率15.40%,财务净现值2425.05万元,全部投资回收期6.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市
8、场和打造企业良好发展的局面。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本520万元三、 注册地址自贡xxx四、 主要经营范围经营范围:从事天然气相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xx(集团)有限公司发起成立。(一)xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢
9、为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13484.2310787.3810113.17负债总额7399.765919.815549.82股东权益合计6084.474867.584
10、563.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入59623.6747698.9444717.75营业利润11880.549504.438910.41利润总额9912.407929.927434.30净利润7434.305798.755352.70归属于母公司所有者的净利润7434.305798.755352.70(二)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量
11、发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13484.2310787.3810113.17负债总额7399.765919.815549.82股东权益合计6084.474867.584563.
12、35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入59623.6747698.9444717.75营业利润11880.549504.438910.41利润总额9912.407929.927434.30净利润7434.305798.755352.70归属于母公司所有者的净利润7434.305798.755352.70六、 项目概况(一)投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立天然气公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由欧洲:天然气入冬库存远低于往年。今年以来欧洲天然气的高消费极大的消耗了欧洲天然气库存,根据莫斯科卡内基中心的分析,目前,欧盟的地下储气库储存有87
13、2亿立方米的天然气,占其总储量的78%,而过去五年的入冬时节,这一占比在90%左右,这意味着欧盟还需要约130亿立方米的天然气才能达到往年的库存水平,在考虑到冬季需求的波动,欧盟可能额外需要100-150亿立方米的天然气才能安全过冬,这意味着今年冬天欧洲的天然气需求缺口可能在200亿立方米以上。“十三五”规划目标任务即将完成,全面建成小康社会胜利在望。经济高质量发展迈出新步伐,经济年均增速高于全国、全省平均水平,提前实现地区生产总值比2010年翻一番;一批重点产业项目建成投产,传统产业改造提升,新兴产业培育壮大,老工业城市产业转型升级示范区建设连续三年获评全国优秀。三大攻坚战有力有效,脱贫攻坚
14、取得决定性胜利,贫困村全部退出、建档立卡贫困人口全面脱贫;生态环境明显改善,环保翻身仗取得突破,污染防治“八大战役”卓有成效;重大风险防范化解扎实有力,牢牢守住“三条底线”,社会大局和谐稳定。基础设施建设取得突破,成都至自贡至宜宾高速建成通车,川南城际铁路即将建成,成自宜高铁加快建设,凤鸣通用机场建成通航,小井沟水库建成投用,G348城区段改造提升全面铺开。改革开放扎实推进,重点领域改革全面推进,“两项改革”全省示范,机构改革全面完成;川南一体化、内自同城化走深走实,国家文化出口基地加快建设。城乡融合发展取得实效,东部新城加快建设,棚改三年攻坚成效明显,釜溪河生态文化长廊建成开放,一批城市街区
15、提档升级,老旧小区改造扎实推进,农村公共服务均衡发展、人居环境明显改善。民生和社会事业全面进步,一批民生工程和民生实事落地见效,教育、卫生、文化、就业、社保等民生事业加快发展,提前实现城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番,人民生活水平显著提高。社会治理体系更加完善,依法治市、民主法治建设、平安自贡建设全面深化,市域社会治理和城乡基层治理成效明显。全面从严治党纵深推进,干部队伍和党风廉政建设全面加强,政治生态和发展环境持续优化。五年攻坚克难、砥砺奋进,奠定了推进高质量发展的坚实基础,自贡发展站在了新的历史起点上。(三)项目选址项目选址位于xxx,占地面积约91.00亩。项目拟定建设区域地理位
16、置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx立方米天然气的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积108037.21,其中:生产工程68294.05,仓储工程23230.01,行政办公及生活服务设施9508.36,公共工程7004.79。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资44098.09万元,其中:建设投资35462.53万元,占项目总投资的80.42%;建设期利息376.80万元,占项目总投资的0.85%;流动资金8258.76万元,占项目总投资的18.73%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP)
17、:78700.00万元。2、综合总成本费用(TC):65565.08万元。3、净利润(NP):9591.22万元。4、全部投资回收期(Pt):6.31年。5、财务内部收益率:15.40%。6、财务净现值:2425.05万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 行业发展分析一、 碳中和推动天然气消费趋势性增长,天气导致重点地区需求激增碳中和背景下全球气电比例提升,天然气需求趋势性增长。天然气是清洁低碳的化石能源,等热
18、值下二氧化碳排放量比煤炭低近50%,在碳中和背景下,天然气将不断取代高碳排放的化石能源,尤其在发电领域,天然气正逐渐取代燃煤发电。根据BP统计,2000-2020年期间,气电发电量增长了227%,同期总发电量增长了72%,气电发电量占传统能源发电的比例从2000年的27.6%提升至2020年的38.1%,未来还有提升空间,天然气需求趋势性增长。聚焦局部,欧洲、美国、亚洲是天然气重点需求区域。2020年,欧洲、美国、亚洲三个地区的天然气消费量占全球的74%,分别为14.2%、21.8%、38.2%,进口量占全球进口总量的84%,分别为45.2%、5.6%、33.0%。在2020年,欧洲天然气进口
19、量中,33%来自俄罗斯,20%来自挪威;亚洲天然气进口量中,26%来自澳大利亚,22%来自中东,6.4%来自美国。欧洲:极端天气导致天然气消费激增。天然气在欧洲能源中占有重要地位,在欧洲一次能源结构中占比约20%。2020年欧洲天然气消费量5411亿立方米(其中欧盟占比73%),占全球消费量的14.15%。在欧洲,发电与家庭取暖都十分依赖于天然气,今年以来,欧洲经历了2013年以来最寒冷的春天和30年以来最炎热的夏天,欧洲天然气需求激增,今年1-8月,欧盟天然气消费量2683亿立方米,同比增长7.26%,其中二季度增长了18.86%,呈现淡季不淡的特征。欧洲:天然气入冬库存远低于往年。今年以来
20、欧洲天然气的高消费极大的消耗了欧洲天然气库存,根据莫斯科卡内基中心的分析,目前,欧盟的地下储气库储存有872亿立方米的天然气,占其总储量的78%,而过去五年的入冬时节,这一占比在90%左右,这意味着欧盟还需要约130亿立方米的天然气才能达到往年的库存水平,在考虑到冬季需求的波动,欧盟可能额外需要100-150亿立方米的天然气才能安全过冬,这意味着今年冬天欧洲的天然气需求缺口可能在200亿立方米以上。2025年以前LNG新增产能有限,全球LNG供需格局依然紧张。今年以来全球LNG需求加速复苏,根据ICIS的预测,2021年全球LNG需求量将达到5114亿立方米,同比增长14.3%,同时IGU预计
21、今年全球新增的液化产能仅为118亿立方米,总产能小幅增至6142亿立方米,假设今年原有产能的利用率恢复至83%,当年新增产能利用率为50%,则2021年全球LNG产量预计为5059亿立方米,供需格局紧张。长期看,供给端若仅考虑目前已通过FID的LNG项目,到2025年全球LNG产能预计为7583亿立方米,新增产能较为有限,需求端假设每年有3-4%的增速,则从供需平衡的角度看,到2025年以前,全球LNG供需格局预计仍将维持紧张态势。二、 中国天然气供需持续高增长,供需格局向好:供给端:产量稳健增长,进口量大幅提升。中国天然气产量近几年大幅提升,未来有望持续稳健增长,预计2025年国内产量将达到
22、2300亿立方米,五年增长375亿立方米。进口方面,未来几年中国进口LNG接卸能力仍将维持高增速,中俄东线将提升管道气输送能力,预计2025年中国天然气进口量将达到2295亿立方米,五年增长881亿立方米。需求端:“双碳”目标凸显天然气桥梁作用。天然气是中国从煤炭向可再生能源转型过程的重要桥梁,在煤改气、交通、发电等领域的消费动能依然强劲。预计到2025年我国天然气消费量将达到4482亿立方米,五年增长1202亿立方米,其中城市燃气、工业燃料、发电用气分别增长430、475、253亿立方米。三、 供需错配天然气价格维持高位,中国格局向好供给端:疫情以来全球天然气供给动能减弱,重点产区短期增产难
23、度大。疫情导致全球天然气投资强度大幅下降,供给动能减弱。从重点产区看,2021年,美国油气开发投资低速复苏,天然气产量恢复缓慢;中东OPEC+的原油增产策略较为保守,中短期内天然气增产有限;俄罗斯产量短期内继续大幅增产可能性不大,同时北溪2号预计难以给欧洲贡献边际增量。需求端:碳中和推动天然气消费趋势性增长,天气导致重点地区需求激增。碳中和背景下全球气电消费提升,天然气需求趋势性增长,而在短期,严寒酷暑的天气导致全球重点地区天然气需求激增。2021年,欧洲天然气消费淡季不淡,入冬库存远低于往年;美国天然气出口大幅增长,全年供需紧张;亚洲地区LNG进口量大幅增长,直接压缩了欧洲LNG的进口空间。
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