清远液冷板项目投资计划书_模板.docx

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1、泓域咨询/清远液冷板项目投资计划书清远液冷板项目投资计划书xx投资管理公司目录第一章 背景、必要性分析10一、 热管理系统：液冷效率高、导热系数大，动力电池冷却的主流技术10二、 液冷板：电池液冷热管理系统中关键的零部件之一10三、 实施城市品质提升工程，让城市更宜居生活更幸福11四、 深入推进产业兴市，加快构建现代产业体系12第二章 项目建设单位说明13一、 公司基本信息13二、 公司简介13三、 公司竞争优势14四、 公司主要财务数据16公司合并资产负债表主要数据16公司合并利润表主要数据16五、 核心人员介绍17六、 经营宗旨18七、 公司发展规划18第三章 市场预测24一、 受益电动化

2、渗透率提升，储能加速行业规模增长24二、 热管理系统核心组成部分，受益电车和储能需求爆发24三、 市场格局仍未成型，新进入者份额快速提升26第四章 项目绪论27一、 项目名称及项目单位27二、 项目建设地点27三、 可行性研究范围27四、 编制依据和技术原则28五、 建设背景、规模29六、 项目建设进度30七、 环境影响31八、 建设投资估算31九、 项目主要技术经济指标31主要经济指标一览表32十、 主要结论及建议33第五章 选址方案分析35一、 项目选址原则35二、 建设区基本情况35三、 抢抓“双区”发展重大机遇，全方位深化广清一体化36四、 健全“一区多园”协调发展机制38五、 项目选

3、址综合评价38第六章 建筑工程方案分析39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表41第七章 建设方案与产品规划43一、 建设规模及主要建设内容43二、 产品规划方案及生产纲领43产品规划方案一览表43第八章 运营管理45一、 公司经营宗旨45二、 公司的目标、主要职责45三、 各部门职责及权限46四、 财务会计制度49第九章 法人治理结构56一、 股东权利及义务56二、 董事58三、 高级管理人员62四、 监事64第十章 项目进度计划67一、 项目进度安排67项目实施进度计划一览表67二、 项目实施保障措施68第十一章 安全生产分析69一、

4、 编制依据69二、 防范措施72三、 预期效果评价74第十二章 节能可行性分析76一、 项目节能概述76二、 能源消费种类和数量分析77能耗分析一览表77三、 项目节能措施78四、 节能综合评价79第十三章 技术方案80一、 企业技术研发分析80二、 项目技术工艺分析82三、 质量管理83四、 设备选型方案84主要设备购置一览表85第十四章 投资估算及资金筹措86一、 编制说明86二、 建设投资86建筑工程投资一览表87主要设备购置一览表88建设投资估算表89三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表91四、 流动资金92流动资金估算表93五、 项目总投资94总投资及构成一览表

5、94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十五章 经济效益97一、 基本假设及基础参数选取97二、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101三、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103四、 财务生存能力分析104五、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106六、 经济评价结论106第十六章 风险分析108一、 项目风险分析108二、 项目风险对策110第十七章 招标方案112一、 项目招标依据112二、 项目招标范围112三、 招标要求113四、 招标组织方式113五、 招标信息发布115第十八章

6、 项目总结分析116第十九章 附表118主要经济指标一览表118建设投资估算表119建设期利息估算表120固定资产投资估算表121流动资金估算表122总投资及构成一览表123项目投资计划与资金筹措一览表124营业收入、税金及附加和增值税估算表125综合总成本费用估算表125固定资产折旧费估算表126无形资产和其他资产摊销估算表127利润及利润分配表128项目投资现金流量表129借款还本付息计划表130建筑工程投资一览表131项目实施进度计划一览表132主要设备购置一览表133能耗分析一览表133报告说明受益需求爆发和液冷渗透率提升：锂离子电池的性能、寿命和安全性对温度较为敏感，热管理系统是保证

7、电池持续有效工作的重要途径。电池冷却技术按照冷却媒介的不同主要分为空气冷却、液体冷却和相变冷却三类，空气冷却结构简单，成本较低，但换热效率低，均温性差；液体冷却比容大、换热系数高，是目前电动车最主流的冷却技术，同时在储能领域也加速渗透。根据谨慎财务估算，项目总投资8353.16万元，其中：建设投资6171.33万元，占项目总投资的73.88%；建设期利息82.81万元，占项目总投资的0.99%；流动资金2099.02万元，占项目总投资的25.13%。项目正常运营每年营业收入18300.00万元，综合总成本费用14231.38万元，净利润2979.73万元，财务内部收益率28.80%，财务净现值

8、5182.51万元，全部投资回收期4.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 背景、必要性分析一、 热管理系统：液冷效率高、导热系数大，动力电池冷却的主流技术电池冷却技术按照冷却媒介的不同主要分为空气冷却、液体冷却和相变冷却三类，其中液冷是动力

9、电池冷却的主流技术，储能领域正加速应用。空气冷却：结构简单，成本较低，但换热效率低，均温性差；在电动车中应用于小型功率车（A00和A0），储能领域基于通信基站的先发优势而占比最高。液体冷却：冷却速度快、比容大、换热系数高，但结构复杂、成本较高；目前为电动车最主流的冷却方式，应用车型包括宝马i3、特斯拉、雪佛兰Volt、之诺、吉利帝豪等。相变冷却：体积变化小、相变潜热大，但热导效率低、散热速度慢、成本高；目前处于研究阶段。 二、 液冷板：电池液冷热管理系统中关键的零部件之一动力电池冷却系统通过对动力电池组进行冷却或加热，保持动力电池组最佳的工作温度，以改善其运行效率并提高电池组的寿命。冷却液式电

10、池冷却系统利用板式换热器在空调系统中获得冷量，然后通过电动水泵、电池内部的冷却板和管路等部件将冷量带给发热的电池，使电池在适宜的温度范围内工作。液冷系统部件包含较多，液冷板是电池液冷热管理系统中关键的零部件之一。液冷系统零部件包括电池冷却器、电子膨胀阀、电子水泵、电池阀、液冷板等；其中液冷板通过冷却液在液流通道中循环流动传递走多余热量从而实现冷却功能，是液冷系统的关键部件。三、 实施城市品质提升工程，让城市更宜居生活更幸福以最佳城市环境迎接省运会、增强城市吸引力。优化城市空间规划布局，构建“一核三心三支点”城市发展格局。稳步推进燕湖新城建设，推动“一江两岸”水系景观工程等24个在建项目加快建设

11、，力争清晖南路、南岸公园建成、“四馆”主体完工。加快燕湖新城防洪排涝项目和水系建设前期工作，推动起步区总部经济建设，新引进1-2个总部项目。推动清城清新一体化发展，完成城西大道升级改造,加快沿江西路延伸段等规划建设，提升市区交通互联互通水平。加快建设英德东岸新城，全面启动佛冈龙凤新区建设，规划建设连州海阳新区，优化连山、连南、阳山县城功能。推进市容市貌和城市环境整治，深入整治户外广告牌、“三线”等乱搭乱建，加大“两违”建筑清拆力度，开展背街内巷、老旧小区、城乡结合部“微改造”。规划建设一批公共厕所。推进城市智慧化、精细化管理，探索网格化管理“多格合一”。实施城市“畅通工程”，加快智慧交通建设，

12、建成12座人行过街设施，整治交通拥堵节点20个以上，优化公交线路和密度，减少群众“堵心事”。持续深化全国文明城市创建，推进全域文明创建，巩固创卫成果，坚决制止餐饮浪费，不断提升群众生活品质和文明素养。四、 深入推进产业兴市，加快构建现代产业体系坚定不移走高端制造业发展路子。建立重点招商项目动态管理制度，完善招商引资政策和联动机制，坚守安全、环保、效益底线,积极对接大湾区产业资源和非首都功能疏解项目，开展“入珠融湾”等系列专场推介活动，强化产业链、供应链和龙头项目招商，力争新引进投资项目200个、投资700亿元以上，引进一批产业带动作用大、关联程度高、辐射能力强的优势项目。第二章 项目建设单位说

13、明一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：邱xx3、注册资本：740万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-2-117、营业期限：2015-2-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事液冷板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优

14、质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体

15、现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产

16、品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行

17、业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2728.192182.552046.14负债总额1189.36951.49892.02股东权益合计153

18、8.831231.061154.12公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13705.5010964.4010279.13营业利润3185.422548.342389.07利润总额2792.332233.862094.25净利润2094.251633.521507.86归属于母公司所有者的净利润2094.251633.521507.86五、 核心人员介绍1、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。201

19、8年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、高xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、蔡xx，1957

20、年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、董xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、雷xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。20

21、19年1月至今任公司独立董事。8、邵xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和

22、市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，

23、持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开

24、发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为

25、重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）

26、市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完

27、善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，

28、为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员

29、工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第三章 市场预测一、 受益电动化渗透率提升，储能加速行业规模增长预计2025年电动车冷却板市场规模约142亿元。相较于燃油车，新能源汽车电池冷却板带来增量需求，基于以下假设测算：1）假设2025年中国/全球新能源汽车渗透率33%/21%；2）2021年单套均价为680元，未来几年维持稳中有升。储能液冷渗透率将加速行业规模增长：GGII预测2025年国内电化学储能装机量有望超过50GWh，而截止2020年底累计装机量仅为4.4GWh。二、 热管理系统核心组成部分，受益电车和储能需求爆发受益需求爆发和液冷渗透率提升：锂离子电池的性能、寿命和安全性对温度较

30、为敏感，热管理系统是保证电池持续有效工作的重要途径。电池冷却技术按照冷却媒介的不同主要分为空气冷却、液体冷却和相变冷却三类，空气冷却结构简单，成本较低，但换热效率低，均温性差；液体冷却比容大、换热系数高，是目前电动车最主流的冷却技术，同时在储能领域也加速渗透。冷却板是热管理系统的核心部件：液冷系统零部件包括电池冷却器、电子膨胀阀、电子水泵、电池阀、液冷板等；其中液冷板通过冷却液在液流通道中循环流动传递走多余热量从而实现冷却功能，是液冷系统的关键部件。根据形状和结构的不同，液冷板可分为搅拌摩擦焊式、口琴管式、吹胀式和钎焊式等。其中，吹胀式成本低、换热效果、生产效率高，钎焊式在结构、重量和散热能力

31、上具备一定优势。铝热传输材料和冷却板弹性较大：产业链上游为铝、铜等大宗商品，将相应金属加工成为铝热传输材料，并进一步根据客户需求加工成为冷却板。相较于燃油车，新能源汽车电池冷却板带来增量需求，预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元，对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。此外，储能液冷渗透率提升带来增量需求，GGII预测2025年国内电化学储能装机量有望超过50GWh，而截止2020年底仅为4.4GWh。热管理系统：保证电池持续有效工作的重要途径锂离子电池的性能、寿命和安全性对温度较为敏感，热管理系统是保证电池持续有效工作的重要途径。锂离子电池的最佳工作温度为2540，电池在充

32、放电过程中产生大量热，温度过高造成电池寿命降低并有热失控风险；温度过低导致电池容量减小、充放电效率降低，缩短续航里程。此外，若单体电池的温差超过5，根据木桶原理，电池组的性能和寿命将由最差的单体确定，其使用性能将大幅降低。内部部件破损、外部使用不稳定等因素导致储能电池热失控，精准控制储能系统温度至关重要。电池遭受滥用、内部部件受损等因素可能会导致热失控，从而释放有毒和可燃气体。单个电池单元中发生的热失控会迅速扩散，从而导致相邻电池单元的热失控级联，进而引起灾难性的火灾事件，给资产、设施和人身安全带来严重威胁。三、 市场格局仍未成型，新进入者份额快速提升市场参与者可以分为两类：1）产品种类较多的

33、综合性热管理零部件及系统厂商，如银轮股份、三花智控等；2）主要或专门从事冷却板生产和销售的企业，如纳百川、科创新源（瑞泰克）等。值得注意是，凭借热管理技术的相通性，科创新源、飞荣达等也切入冷却板行业。三花、纳百川等市占率靠前：2019-2020年，冷却板市占率前三名分别为三花智控、纳百川和银轮股份，其中银轮股份市占率超过30%，纳百川市占率超过25%。竞争格局尚未成型：其中，科创新源（瑞泰克）20年市占率1.5%，预计21年超过2%，其他厂商2020年合计市占率约为9%，预计21年超13%。铝热传输材料市场分析：电动车电池冷却板带来增量需求，2020-2025年CAGR约46%预计2025年电

34、动车电池冷却板拉动铝热传输材料需求约26万吨。相较于燃油车，新能源汽车电池冷却板带来增量需求，基于以下假设测算：1）假设2025年中国/全球新能源汽车渗透率33%/21%。2）假设铝热传输材料单车用量22.5kg，其中电池冷却板12.5kg，其他部分10kg。供给端看：铝热传输符合材料主要供应商包括华峰铝业、银邦股份、格朗吉斯等。第四章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：清远液冷板项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、

35、可行性研究范围1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策

36、；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。

37、6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。五、 建设背景、规模（一）项目背景市场参与者可以分为两类：1）产品种类较多的综合性热管理零部件及系统厂商，如银轮股份、三花智控等；2）主要或专门从事冷却板生产和销售的企业，如纳百川、科创新源（瑞泰克）等。值得注意是，凭借热管理技术的相通性，科创新源、飞荣达等也切入冷却板行业。三花、纳百川等市占率靠前：2019-2020年，冷却板市占率前三名分别为三花智控、纳百川和银轮股份，其中银轮股份市占率超过30%，纳百

38、川市占率超过25%。竞争格局尚未成型：其中，科创新源（瑞泰克）20年市占率1.5%，预计21年超过2%，其他厂商2020年合计市占率约为9%，预计21年超13%。铝热传输材料市场分析：电动车电池冷却板带来增量需求，2020-2025年CAGR约46%预计2025年电动车电池冷却板拉动铝热传输材料需求约26万吨。相较于燃油车，新能源汽车电池冷却板带来增量需求，基于以下假设测算：1）假设2025年中国/全球新能源汽车渗透率33%/21%。2）假设铝热传输材料单车用量22.5kg，其中电池冷却板12.5kg，其他部分10kg。供给端看：铝热传输符合材料主要供应商包括华峰铝业、银邦股份、格朗吉斯等。（

39、二）建设规模及产品方案该项目总占地面积13333.00（折合约20.00亩），预计场区规划总建筑面积23793.71。其中：生产工程14753.57，仓储工程5801.53，行政办公及生活服务设施1822.65，公共工程1415.96。项目建成后，形成年产xx平方米液冷板的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控制。“

40、三废”处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8353.16万元，其中：建设投资6171.33万元，占项目总投资的73.88%；建设期利息82.81万元，占项目总投资的0.99%；流动资金2099.02万元，占项目总投资的25.13%。（二）建设投资构成本期项目建设投资6171.33万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用5429.30万元，工程建设其他费用580.78万元，预备费161.25万元。

41、九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入18300.00万元，综合总成本费用14231.38万元，纳税总额1886.03万元，净利润2979.73万元，财务内部收益率28.80%，财务净现值5182.51万元，全部投资回收期4.94年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积23793.711.2基底面积7866.471.3投资强度万元/亩300.892总投资万元8353.162.1建设投资万元6171.332.1.1工程费用万元5429.302.1.2其他费用万元580

42、.782.1.3预备费万元161.252.2建设期利息万元82.812.3流动资金万元2099.023资金筹措万元8353.163.1自筹资金万元4973.033.2银行贷款万元3380.134营业收入万元18300.00正常运营年份5总成本费用万元14231.386利润总额万元3972.977净利润万元2979.738所得税万元993.249增值税万元797.1410税金及附加万元95.6511纳税总额万元1886.0312工业增加值万元6094.8213盈亏平衡点万元6688.23产值14回收期年4.9415内部收益率28.80%所得税后16财务净现值万元5182.51所得税后十、 主要结

43、论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第五章 选址方案分析一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、 建设区基本情况清远市位于广东省的中北部、北江中下游、南岭山脉南侧与珠江三角洲的结合带上。全境位于北纬232656 2511 40 、 东 经11155 17 1135534之间，南连广州和佛山市，北接湖南省和广西壮族自治区，东及东北部和韶

44、关市交界，西及西南部与肇庆市为邻 ；南北相距190千米，东西相隔约230千米，边界线长1200余千米。清远市土地总面积1.9万平方千米，约占全省陆地总面积的10.6%，是广东省陆地面积最大的地级市。我市“十三五”部分指标没有完成，经济社会发展还存在不少困难和问题：一是经济总量小，发展不充分问题较突出。人均地区生产总值分别只有全省47%、全国62%，居民人均可支配收入分别只有全省62.4%、全国79.3%。二是实体经济发展动力不足，主导产业缺乏，产业结构不合理。工业投资占全市固定资产投资仅16.8%，五大高耗能行业增加值占比达53.8%。三是创新发展水平不高，高新技术产业规模偏小、创新人才不足。

45、R&D占地区生产总值比重仅1%，年收入10亿元以上的高新技术企业仅有23家。四是区域发展不平衡，北部地区、农村地区发展条件亟待改善。“三连一阳”地区生产总值、固定资产投资、一般公共预算收入分别仅占全市的21.4%、15%和12.1%。农业产业规模化、品牌化不足，促进乡村振兴、破解城乡二元结构的体制机制还不完善，绿水青山转化为金山银山的实现路径探索还不够。五是治理体系和治理能力短板不少，在统筹发展和安全上还需进一步强化底线思维。资源要素低水平循环、低效率使用问题较突出，环境治理现代化能力不足，安全生产、城市管理、社会治理等基础依然薄弱。六是基本公共服务均等化水平较低，政府服务效能仍需不断提升。优质教育、医疗、文化等资源供给不足。三、 抢抓“双区”发展重大机遇，全方位深化广清一体化以广清一体化作为参与“双区”建设、融湾崛起的主抓手，高标准建设广清经济特别合作区，推进广清产业园产城融合发展，推动广德产业园红茶科创小镇、万洋美妆小镇等加快建设，加快完善广佛产业园公共设施和公共服务平台，推进中国南部物流枢纽项目二、三期开工建设，加快建设省公共应急物资产业园、国家生物安全实验室，“三园一城”力争新动工项目35个、投（试）产项目30个以上。大力推动湾区城市的产业园区、专业市场、物流园区等布局清远。加快构建便捷畅通的现代综合交通体系，推动广连高速佛冈至阳山段、二广高速连州连接线建成通车，